市場(chǎng)監(jiān)管局2020年財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié).doc

1、市場(chǎng)監(jiān)管局2020年財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié)市場(chǎng)監(jiān)管局2020年財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié) 為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，確保資金安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作扎實(shí)有序開(kāi)展，促進(jìn)我局進(jìn)一步規(guī)范資金運(yùn)行。根據(jù)XX市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2020年財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知（財(cái)監(jiān)2020219號(hào)）文件要求，我局開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)整治工作，現(xiàn)將我局的專(zhuān)項(xiàng)整治工作報(bào)告如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)資金監(jiān)管列入重要工作議程，主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，采取多種形式聽(tīng)取情況匯報(bào)，研究解決相關(guān)問(wèn)題。同時(shí)加大對(duì)資金安全的管理力度，規(guī)范支付程序，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。局紀(jì)檢、機(jī)關(guān)黨委等部門(mén)

2、加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦，采取對(duì)下屬單位檢查、各預(yù)算單位互查等方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。三、完善制度規(guī)定。我局嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)收入、支出嚴(yán)格審核；我局制定了一系列財(cái)務(wù)制度規(guī)定：XX市市場(chǎng)監(jiān)督管理局大額資金支出報(bào)銷(xiāo)辦法、XX市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定、XX市市場(chǎng)監(jiān)督管理局差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)充規(guī)定、XX市市場(chǎng)監(jiān)管局差旅伙食費(fèi)用和市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定、XX市市場(chǎng)監(jiān)管局辦公用品采購(gòu)制度、XX市市場(chǎng)監(jiān)管局車(chē)輛使用制度、XX市市場(chǎng)監(jiān)管局公務(wù)接待制度。我局按要求對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理。四、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)。按照政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)

3、要求，我局將專(zhuān)項(xiàng)資金、政府采購(gòu)、預(yù)決算信息，三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行公示。五、加強(qiáng)內(nèi)部控制。不斷完善單位內(nèi)部管理制度，我局相關(guān)業(yè)務(wù)工作崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位設(shè)置均做到分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互牽制，能有效的識(shí)別、評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)避和防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)上起到了關(guān)鍵性的作用。在重大事項(xiàng)上我局均經(jīng)過(guò)集體決策，形成決議后執(zhí)行。一萬(wàn)元以上支出，由黨組會(huì)議決定。六、規(guī)范核算結(jié)算。在相關(guān)會(huì)計(jì)集中核算上，我局所屬單位已做到獨(dú)立核算；我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理規(guī)定，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部納入統(tǒng)一管理和核算；在大額財(cái)政資金核準(zhǔn)和總額控制上，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件要求，對(duì)大額財(cái)政資金嚴(yán)格審核、規(guī)范報(bào)批流程；在公務(wù)卡報(bào)賬上，已全部辦理了公務(wù)卡，實(shí)施嚴(yán)

4、格的公務(wù)卡結(jié)算制度。七、定期及時(shí)對(duì)賬。一是按月與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行對(duì)賬，上下級(jí)財(cái)政部門(mén)定期對(duì)賬；二是財(cái)務(wù)核對(duì)做好銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)；三是經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)賬單上簽字蓋章。八、明確工作職責(zé)。制定了財(cái)務(wù)審計(jì)科工作人員崗位職責(zé)對(duì)人員配備、崗位設(shè)置、職責(zé)分工等進(jìn)行了規(guī)范。按規(guī)定配備會(huì)計(jì)人員，所有會(huì)計(jì)人員均具有會(huì)計(jì)師資質(zhì)，會(huì)計(jì)、出納不相容，崗位分設(shè)，按規(guī)定登記會(huì)計(jì)賬薄，按規(guī)定取得或填制原始憑證，原始憑證合法、真實(shí)、完整，無(wú)虛假發(fā)票、“白條”入賬，記賬憑證的填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定進(jìn)行管理。九、上報(bào)核準(zhǔn)賬戶(hù)。一是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部上報(bào)財(cái)政局核準(zhǔn)，應(yīng)撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部撤銷(xiāo)，經(jīng)財(cái)政局核準(zhǔn)后只在一家銀行開(kāi)設(shè)了一個(gè)零余額賬戶(hù)；二是資金收付管理是分人分崗設(shè)置用款計(jì)劃初審崗位和審批崗位。實(shí)現(xiàn)收、支兩條線管理，從不坐收坐支。十、資產(chǎn)核算報(bào)批。一是執(zhí)行規(guī)定的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)科目設(shè)置是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，賬賬、賬證一致，收入、支出真實(shí)；二是沒(méi)有私設(shè)賬外賬、小金庫(kù)、公款私存等；三是沒(méi)有亂發(fā)錢(qián)物，對(duì)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，按規(guī)定信息公開(kāi)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，并建立主要領(lǐng)導(dǎo)審核制度；四是資產(chǎn)購(gòu)置，按規(guī)定程序報(bào)批，進(jìn)行政府采購(gòu)，建立健全資產(chǎn)使