杭州十一郎酒店財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位工作程序與標(biāo)準(zhǔn)

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理 編號：FC001-1一.做好財(cái)務(wù)部各崗位人員的明細(xì)分工：1.按每個人的業(yè)務(wù)特長和性質(zhì)的不同，對每人所負(fù)責(zé)的工作做出具體的細(xì)分。2.按財(cái)務(wù)人員的崗位設(shè)置具體分為總賬、應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、日審、成本會計(jì)、資產(chǎn)帳會計(jì)等財(cái)務(wù)各崗。3.做好日常工作的分工檢查與落實(shí)，對不合理的工作量進(jìn)行及時的調(diào)整，以免出現(xiàn)矛盾。二.審核各種憑證、報(bào)表的準(zhǔn)確性：1.審核各崗位制作的各種憑證，包括原始憑證的真實(shí)性和合法性、會計(jì)憑證中的總賬與明細(xì)賬科目的運(yùn)用準(zhǔn)確，以免費(fèi)用核算出現(xiàn)人為的失誤。2.審核各種對內(nèi)對外的報(bào)表，特別是對外的報(bào)表，如旅游局的、統(tǒng)計(jì)局的、稅務(wù)局的等等報(bào)表的報(bào)出和核算口徑的一致性。3.在審核原始憑證時，

2、要注意各部門成本費(fèi)用的控制，對有問題的采購項(xiàng)目要堅(jiān)決予以及時處理，決不能輕易簽字通過，并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出解決問題的方法和合理化建議。4.保證每月的憑證準(zhǔn)確及時入賬，保證對內(nèi)對外的報(bào)表按要求按規(guī)定時限報(bào)出。三.監(jiān)督夜審和日審的工作，并參于月底財(cái)務(wù)分析：1.核查當(dāng)天的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證每日營業(yè)快報(bào)的及時準(zhǔn)確報(bào)出。2.監(jiān)督日審員審核各營業(yè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)有效，為月末報(bào)表匯總提供依據(jù)。 3.協(xié)助進(jìn)行月底結(jié)賬，包括總賬記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表審查，并監(jiān)督檢查總賬月末進(jìn)行折舊及預(yù)提、待攤費(fèi)用等的入賬數(shù)據(jù)是否可靠，確保當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月入賬，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則做。4.審查并調(diào)整所有的報(bào)表格式，特別是年結(jié)報(bào)表及

3、電腦初始化問題。5.參于月底存貨盤點(diǎn)，督促各相關(guān)部門及時準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)當(dāng)月庫存情況，對有較大浮動變化的要及時查找原因并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。四.參于市場調(diào)查，嚴(yán)格成本控制：1.每月定期與采購部、成本控制部人員進(jìn)行市場詢價，得到第一手的市場行情價格，并及時與供應(yīng)商進(jìn)行價格調(diào)整，以合理控制好采購成本。2.對每一個采購環(huán)節(jié)進(jìn)行直接控制，嚴(yán)格把好食品原材料和物料品的采購進(jìn)貨價格及質(zhì)量要求，決不與供應(yīng)商之間產(chǎn)生私人交情，影響公正。五.督促十一郎酒店資產(chǎn)賬目的建立和登記情況：1.定期或不定期的進(jìn)行資產(chǎn)賬目的抽查，看看各種資產(chǎn)是否上賬，特別是固定資產(chǎn)賬目是否明細(xì)，折舊是否按時計(jì)提，與總賬的原值、累計(jì)折舊和凈值是否相符等

4、等。2.定期抽檢各使用部門的臺賬登記情況，是否人員的變動引起賬目的斷檔、無延續(xù)性。崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理 編號：FC001-2六.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施部門人員的培訓(xùn)和考核：1.配合十一郎酒店和部門的培訓(xùn)計(jì)劃，制定本部門員工的具體培訓(xùn)細(xì)則，并監(jiān)督其執(zhí)行。2.對財(cái)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)和收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，可以由其主管報(bào)相應(yīng)的培訓(xùn)大崗進(jìn)行審查。3.培訓(xùn)工作結(jié)束后，要監(jiān)督其考核過關(guān)，不能讓培訓(xùn)走過場，要扎扎實(shí)實(shí)的落實(shí)下去。七.做好協(xié)調(diào)工作及部門內(nèi)部的管理工作：1.協(xié)助部門總監(jiān)做好十一郎酒店部門與部門之間的協(xié)作關(guān)系，還要加強(qiáng)部門內(nèi)部的管理工作，不得出現(xiàn)散慢或無組織無紀(jì)律狀態(tài)。2.審核會計(jì)人員各崗位工作進(jìn)展情況，供應(yīng)商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。3.作好十一郎酒店對外的接待工作，特別是政府職能部門的檢查與其他聯(lián)系等工作。4.在