分公司貨款繳納流程

1、第十八章-FI18分公司貨款繳納流程1. 流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的 會計處理作業(yè)過程。本流程涉及總公司總帳會計、分公司總帳會計和區(qū)公司主管等崗位。根據(jù)公司財務政策規(guī)定，各分公司之 銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規(guī)定標準之時，即需匯繳至公司本部之收款帳 戶。各分公司會計人員或責任中心財務人員應填寫請求撥款指示單，經(jīng)主管審核用印后，完成匯款作業(yè)， 并應即時進行SAP系統(tǒng)之跨公司帳務處理，并以內(nèi)部往來通知單通知總公司岀納人員監(jiān)控資金入帳。總公司總帳會計根據(jù)內(nèi)部通知單進行在途銀行存款的帳務處理，在繳納之貨

2、款入帳后，再根據(jù)銀行入帳單 沖轉(zhuǎn)在途銀行。注意事項：公司本部之“在途資金”科目可授權予各分公司會計人員進行帳務處理。本流程僅限于總公司 與各分公司之間使用，各分公司之間嚴禁銷貨款往來。1/22. 流程圖FI18分公司貨款繳納流程分公司公司本部3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例4000004000001) 分公司貨款繳納：震旦浦西分公司繳款，金額2) 總公司收到貨款：震旦家具總公司收到繳款，金額3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1)分公司繳款帳務處理會計 財務會計 總分類帳 憑證輸入 發(fā)票 交易代碼： FB502)總公司收款帳務處理會計 財務會計 總分類帳 憑證輸入 發(fā)票交易代碼： FB5033系統(tǒng)屏幕

3、及欄位解釋1）分公司繳款帳務處理會計財務會計總分類帳憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始憑證發(fā)生之日期2001/04/19記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務會計、管理會計之會計憑證的過帳日 期2001/04/19貨幣為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB，業(yè)務貨幣則有美元（USD等RMB參照無為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務描述浦西分公司繳款跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián) 結(jié)不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務會計的組織結(jié)構基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負 債表

4、和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼 設定為自“ F001 ”至“ F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會計科目，可控制對借： 00該科目的記帳和對記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10在途銀行存款位數(shù)碼，前四碼遵循國家財會制度要求而定，后6 位依核(f001)算、管理之需求而定貸： 00工商銀行RMB(f011)DC為系統(tǒng)記帳之借貸方標識：S-借方，H-貸方SH憑證貨幣計的金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務交易金額400,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動計算本欄位金額400,文本為各行項目的摘要描述，即明細分類帳、日記帳、會計憑

5、證之摘要欄業(yè)務描述均來自本欄位的輸入，務必規(guī)范輸入浦西分公司繳款業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結(jié)構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001震旦家具董事會，1002震旦辦公家具事業(yè)部(注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性)1002選擇 進入下一行項目I I 恥1聲Et尅 無射熾 S*iiJ（3） PftRQO 此置官 玨S! Ka）冊防坊蟲期栢 書存1黑花敷提兇專冬也代碼FJH震亙彖已母也分色1甫因2率21D1/Pd/J 3!rai 計丸札頑tOESESOE； HIr惜力ftibKMtKMF卓乂本 0/? 憑遲堂幣訃的金$111 990 D

6、ID# viliBlinuLi4和呱DO411, IDOL DO文*點占廿營對聖扛FDD!FD11uddF311F JI丄FD11FP11F311FJ11FP11FTH ggg| BMdai 剳i aiaf站”汕口界 nn 趾卻按 進入下一畫面IZ P|Q個爲 9閒閲|心召心曲I闔罰I倒 曲卻皿些11粗威 r 呂w 嘗違攔 潼傅尋 國 企闌國13 皿 URaI詢西甘金可璟軟代tf可 瓦性匸 記RFOll合計耳茂UDI100104/15期間M憑丘屛呂覓咗:B 期ioti/H/ig憑疋賃幣（ME1?F4(和DI31etcIT 1 99 HH ：1 iiaidiH n 994ID0BDII 14IH

7、MiDH苕還章行礙哉工環(huán)橇荷UME戍旦疾屍上吿屢郵 上律叢日驛闇5：司闌$4Dlf Oil. ID斥芮甘於可禽哉4DD 0t&. CO-需因?qū)目杉毧頸oo, on. to4(io; hi 1.1 n-dFEfODVRX A欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和1002 :震旦中國辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事 會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）家具帳戶科目編號00科目簡短說明科目短描述在途銀行存款金額憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款由于產(chǎn)生

8、的內(nèi)部往來行項目為系統(tǒng)自動帶岀，業(yè)務范圍和文本不全，選中要修改的行項目雙擊進入進行補充：資料范例欄位名稱公司代碼金額業(yè)務范圍欄位說明為財務會計的組織結(jié)構基本單元，在其層面上岀具 資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公 司之公司代碼設定為自“ F001 ”至“ F999”分公司貨款繳納金額F011 :震旦家具浦西分 公司是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結(jié)構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001 震旦家具董事會，1002 震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）4000001002文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按返回 雙擊另

9、一行項目進入進行修改欄位名稱公司代碼金額業(yè)務范圍欄位說明為財務會計的組織結(jié)構基本單元，在其層面上岀具 資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公 司之公司代碼設定為自“ F001 ”至“ F999”分公司貨款繳納金額資料范例F001 :震旦家具總公司是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結(jié)構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001 震旦家具董事會，1002 震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）4000001002文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按 進入下一畫面代tf可 瓦性匸 記RF011合計耳茂UDI100104/15期間M1?

10、F4(和DI31etcIT 1 99 HH ：1 iiaidiH n 994ID0BDII 14IHMiDH苕還章行礙哉工環(huán)橇荷UME戍旦疾屍上吿屢郵 上律叢日驛闇5：司闌$40p. DI ：i. I H4Dh Dr&. 1040P, DCP. 104C0. Hl I. 10-sEIifl! Ql_崗悟巴 鰹L 曲暨 礙竺 潮世辿G I3 晝2 輕物 |DIBa3|Qtl0iJ| 闔囲 |O旦 翻櫃罷m粗收 Y 呂 娶二至龍k鼻& s 百當國 國 自應|11詢西甘金可璟軟憑丘屛呂覓咗:B 期ioti/H/ig憑疋賃幣（MEdFEfO血導|DVRX S5欄位名稱欄位說明資料范例項行項次3PK指定

11、行項目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和1002 :震旦中國辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事 會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）家具帳戶科目編號，對于客戶，為客戶的編號01科目簡短說明科目短描述，對于客戶，為客戶的名稱震旦家具上?？偛拷痤~憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按 保存產(chǎn)生記帳憑證產(chǎn)生跨公司代碼的兩張憑證，公司往來憑證號:08F01101F011下憑證編號8 :Dr:OO 內(nèi)部往來-AR 400000Cr:00工商銀行 RMB 400000F001下憑證編號1 :Dr: 00 在途銀

12、行存款400000Cr:00內(nèi)部往來-AP 4000002）總公司收款帳務處理會計財務會計總分類帳憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始憑證發(fā)生之日期2001/04/20記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務會計、管理會計之會計憑證的過帳日期2001/04/20貨幣為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB，業(yè)務貨幣則有美元（USD等RMB參照無為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務描述浦西分公司繳款 收到跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián)結(jié) 不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務

13、會計的組織結(jié)構基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負債 表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定 為自“ F001 ”至“ F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會計科目，可控制對該借：00 工商銀科目的記帳和對記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國家財會制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定行RMB貸：00-在途銀行存款D/ C為系統(tǒng)記帳之借貸方標識：S 借方，H 貸方S/ H憑證貨幣計的 金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務交易金額40,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自 動計算本欄位金額40,文本為各行項目的摘要描述

14、，即明細分類帳、日記帳、會計憑證浦西分公司繳款之摘要欄業(yè)務描述均來自本欄位的輸入，務必規(guī)范輸入收到業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結(jié) 構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001 震旦家具董事會，1002 -震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為 必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）1002按 模擬鍵或“ F9”進入下一個畫面欄位名稱欄位說明資料范例選擇 細節(jié) 進入下一行項目項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事 會（ 1001）和震旦中國辦公家具（ 1002 ）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號00科目簡短說明科目短描述工商銀行 RMB金額憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳納貨款收到按 保存 產(chǎn)生記帳憑證。Dr:00 工商銀行 RMB 400000Cr:00 在途銀行存款 4000003.4.顯示憑證顯示跨公司代碼交易過帳憑證路徑：會計 財務會計 總分類帳 憑證 公司間往來業(yè)務 顯示交易代碼：FBU3欄位名稱欄位說明資料范例公司往來憑證跨公司代碼交易產(chǎn)生的憑證號 ,同一會計年度、在同一08F01101:公司往來號公司代