材料辦公室業(yè)務流程

1、材料辦公室現(xiàn)行業(yè)務流程一、物資計劃：設備、材料配件、外委項目（設備、材料、設計、校驗、檢測等）、 辦公用品、總務用品、藥品及醫(yī)療器械等由使用單位或職能部門提報， 職能部門審核，倉庫核對庫存，分管領導審核簽字，材料辦公室匯總 平衡，礦計劃會研究，上報集團公司審批。集團公司批復后下發(fā)各單 位執(zhí)行（具體見計劃管理規(guī)定）。二、安全費用：匯編、各單位提報計劃時，對明確屬于安全費用的物資分類標注， 匯審時進行審核。物資入庫時輸入計劃序號，按計劃標注的安全費用 類型標準入庫物資的安全費用類型。物資出庫時計算機系統(tǒng)自動根據(jù) 物資編號，以“先進先出”的原理查找入庫，自動讀取入庫中的安全 分類，按入庫安全類型對出

2、庫自動標識，并在出庫中標記入庫單號。 入庫時未按安全物資入庫的物資，在出庫時用于安全用途的人工進行 標注。計算機系統(tǒng)根據(jù)出庫中的分類對安全物資進行分類匯總，并根據(jù) 出庫中的入庫單號區(qū)分出庫物資在入庫時是否進行安全分類，從而分別統(tǒng)計按安全入庫物資出庫金額，未按安全物資入庫的出庫金額，滿 足財務記賬要求入庫與出庫借貸平衡的問題。費用類的由審計部門在審計過程中進行標識，利用計算機系統(tǒng)進 行統(tǒng)計分類，報表提供給財務作用記賬的參考資料。三、機修廠和、服務工區(qū)加工件、復新件、復新設備、外委維修物資：1、加工件（含來料委托加工件、舊料加工件）、復新件由加工維 修單位驗收合格后憑區(qū)長簽字的驗收單到回收庫辦理入

3、庫手續(xù)， 出庫憑 工區(qū)領料單辦理出庫手續(xù)。在辦理入庫、出庫過程中按有關規(guī)定實現(xiàn)安全費用分類管理、礦報標準自動管理、人工費及材料費的自動核算等控 制功能。2、五小電器：入庫時輸入維修耗材，其他要求和復新件一樣。3、外委維修設備、材料按采購物資的模式設計進銷存軟件。4、機修廠維修設備：4.1、升井移動設備鑒定完畢后，鑒定單輸入計算機系統(tǒng)，輸入數(shù) 據(jù)為鑒定內(nèi)容、鑒定結果（大、中、小修）、鑒定人員。鑒定結果輸入 后確定人工工時、機械費、輔材費、鑒定標準（主材費定額由勞資科根 據(jù)鑒定單編制）。設備狀態(tài)設置為在修。設備自檢單：機修廠設備維修完畢后，由機修廠自檢合格后辦理入庫手續(xù)，輸入自檢時間、維修班組，設

4、備狀態(tài)設置為庫存；自檢合格時 將設備維修耗材輸入計算機系統(tǒng)，用于支付機修廠的維修材料費，考核 使用單位的材料費；自檢合格時將設備維修項目輸入計算機系統(tǒng)，數(shù)據(jù) 資料進入設備檔案。設備驗收單：設備投入使用前，機電科組織驗收，驗收內(nèi)容輸入計 算機系統(tǒng)。3.7、設備出庫單：設備驗收合格出庫后，將出庫單內(nèi)容輸入計算機 系統(tǒng)，設備狀態(tài)設置根據(jù)是使用還是備用設為在用或備用。維修設備狀態(tài)變化示意圖四、周轉性材料管理:礦建賬管理的周轉性材料分單位、分型號建立管理臺賬。工區(qū)從礦 領出（倉庫、機修廠、服務工區(qū)發(fā)新）增加材料辦公室總賬，增加工區(qū) 分賬，交接時調整交接單位分賬，丟失、封埋、報廢減工區(qū)分賬，材料 辦公室總賬。要求軟件具備交接、報廢、丟失手續(xù)辦理功能，具備對賬查詢功能、 日報功能等。其他要求在具體設計時再根據(jù)系統(tǒng)總的功能提出。交周轉性材料管理示意圖發(fā)出增分賬五、簽發(fā)臺賬：對全礦發(fā)出的各類物資具備歷史查詢、統(tǒng)計、報表等功能。六、交舊考核功能：對工區(qū)交舊物資的數(shù)量進行管理， 根據(jù)輸入的交舊數(shù)量、獎勵標 準、礦報標準自動生成交舊回收報表。通過自動對比本月出庫，自動比較交舊數(shù)量后計算出本月的欠交 數(shù)量，計算出扣罰金額，形成考核報表。對新增用料項目等特殊情況 允許剔除不考核。七、新增工區(qū)倉庫