《用友年結(jié)培訓(xùn)》PPT參考課件

1、用友年結(jié)培訓(xùn),唐山易普信息咨詢(xún)有限公司 技術(shù)服務(wù)部 劉寧 2011-11-18,一、年結(jié)流程圖,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié),各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查,2、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷(xiāo)),二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,年結(jié)前，先做好帳套的備份！,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),1、建立年度賬注意點(diǎn)： （1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù) （2）、在進(jìn)行2012年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2011年度及其2012年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),2、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)： （1）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的

2、備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （2）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)。 （3）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 （4）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬,操作：年度賬建立確認(rèn)是,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間),四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),操作：賬套主管重新以新年度登錄,新年度,四、

3、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,如果有個(gè)人往來(lái)核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度 如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來(lái)兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,如果有客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個(gè)人往來(lái)核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(4)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn)/

4、生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始確定,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(5)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付,備注：如果11年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定,四、年結(jié)具體操作過(guò)程(6)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定,五、年結(jié)后的對(duì)賬,年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù),五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬,操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查,五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬,試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本

5、年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),五、年結(jié)后的對(duì)賬固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致,五、年結(jié)后的對(duì)賬供應(yīng)鏈,庫(kù)存：庫(kù)存期初、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致,存貨核算：收發(fā)存匯總表是否與上年一致,六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題,1、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套,2、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測(cè)到加密狗,3、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？,答：供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行,六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題,4、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn),答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn),5、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？,答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中