海洋公園財務崗位職責（共9篇）

1、海洋公園財務崗位職責（共9篇） 第1篇：上海海洋大學財務審核崗位職責1、熟悉財務制度、各項開支標準、學校的規(guī)章制度和管理辦法，堅持原則，秉公辦事，做到忙而不亂，遇事不急躁。2、認真做好日常各項費用的報銷工作，做到手續(xù)嚴密清楚，數(shù)字有根有據(jù)，內(nèi)容真實可靠。3、把好財務管理第一關。對于不真實、不合法的原始憑證應拒絕受理；對于記載不準確、不完整和不符合要求的原始憑證，應予以退回，要求補添或更正。4、定期催收催報各項暫付款。5、完成會計主管和領導交辦的其他工作。第2篇：上海海洋大學財務報銷會計主管崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)，按照會計法、高等學校會計制度和學校的財務規(guī)章制度，正確行使會計的監(jiān)督與

2、反映職能。2、負責和管理各項費用的審核報銷和各項收入的核查工作，嚴格執(zhí)行各項開支標準和收費標準。3、負責草擬比較重要的財務會計制度、規(guī)定、辦法，解釋、解答財務會計法規(guī)、制度中的問題。4、負責和協(xié)調(diào)財務審核崗位、現(xiàn)金出納崗位、銀行出納崗位各項工作。5、負責記帳憑證的復核工作。6、負責財務報銷室的工作計劃、工作安排及總結(jié)，組織本室的業(yè)務學_與培訓。7、完成領導交辦的其他工作。第3篇：財務崗位職責財務負責人崗位職責1貫徹執(zhí)行國家有關財務、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務、會計制度、規(guī)定。2編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎工作，負責成本費用核算。3負責項目部資金的

3、管理與運作。4協(xié)調(diào)好項目部財務與各部門的關系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務 。5負責項目部日常經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責往來帳的對帳工作。6負責組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責項目部的合同、相關文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。7負責編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務核算工作。8負責配合技術部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。9完成領導交辦的其他工作。第4篇：財務崗位職責財務辦公室工作

4、職責一、認真貫徹、執(zhí)行國家企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責財務管理、資金管理、產(chǎn)權管理、會計核算、成本核算、財務預算管理及財務信息化系統(tǒng)建設等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關資料。五、負責資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。六、會同有關部門做好對項目經(jīng)濟效益審計，領導干部任期經(jīng)濟責任審計，內(nèi)控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務

5、收支審計和其它審計及配合工作。七、負責債權、債務的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結(jié)算。八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關職責。九、完成領導交辦的其他工作。批準 ：編制：周紅燕財務辦主任崗位職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。制定本單位財務、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責會計核算，進行財務管理。控制各項費用的支出、使用情況。四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。五、負責審核年度財務預算、審

6、核會計憑證、定期督促清理各項債權、債務工作。六、負責全年度財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務分析報告，提供財務決策建議。七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。八、負責與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關地方部門的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關工作。負責組織財會人員政治學_和業(yè)務培訓。九、完成領導交辦的其它工作。批準：編制：周紅燕主辦會計崗位職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財

7、會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務、會計管理的各項工作。四、負責編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。五、負責編制財務會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。六、負責全年度財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果，提供財務決策建議。七、負責編制年度財務預算和預算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權債務工作。八、負責各項費用及用款的支付工作。九、完成領導交辦的其他工作。批準：編制：周紅燕

8、資金管理與核算崗位職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務、資金決策建議。四、負責編報資金報表，協(xié)助做好編制財務會計報表及財務預算報表。五、負責費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關統(tǒng)計資料。六、負責資金核算工作，及時清理個人備用金。七、認真做好現(xiàn)金

9、、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務。八、加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務風險。九、做好財務文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。九、做好領導臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕出納崗位職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與

10、物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對賬。六、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務印章及相關印件。七、負責整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關資料。并將其歸檔備查。八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。九、負責編報相關資金報表，定期向領導提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關信息。負責財務信息化系統(tǒng)建設及會計電算化工作。十、做好領導臨時交辦

11、的工作。批準：編制：周紅燕財務會計工作崗位職責綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)二一一年八月四日第5篇：財務崗位職責#股份有限公司 股份財務部財 務 部 職 責（試 行）一、貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)政策，嚴格遵守集團各項財務管理制度，確保公司整體運營健康、有序。二、按照集團公司下達的任務和指標，認真組織編制公司的年度財務預算，并負責貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。三、針對年度預算指標按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。四、認真對供應、銷售業(yè)務、費用報銷流程進行監(jiān)督，嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務核算監(jiān)督職責。

12、五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場基礎上，認真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。六、督促和配合有關部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。七、負責固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。八、負責現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時清理債權、債務，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內(nèi)外相關單位傳遞工作。九、及時計提和上交有關稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業(yè)不正之風。十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，協(xié)助處理財務損失的理賠事宜。 十一、完成相關領

13、導交付的其它臨時性任務。財務部總監(jiān)崗位職責管理層級：直接上級：董事會 直接下屬：財務經(jīng)理 任職要求：負責組織編制公司年度經(jīng)營財務預算，負責安排年度財務決算編制工作；協(xié)助公 #股份有限公司 股份財務部 司總會計師具體組織落實公司各項財務核算工作及會計報表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險、稅務、會計事務所等外部聯(lián)系工作；進行財務管理、監(jiān)督、控制，加強督促應收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉(zhuǎn)。 07年工作重點1、負責財務報表審核和上市審計，以及上市前的準備工作。2、全面負責公司單項成本財務管理工作。 主要工作內(nèi)容：一、全面主持并負責股份公司財務會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。二、建立健全財務管理

14、的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務工作。三、組織編制財務成本計劃、融資計劃，匯總編制財務預算，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。四、加強同稅務、銀行、保險、會計事務所等外部相關單位聯(lián)系，確保相關業(yè)務的順利開展。五、協(xié)助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。六、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務部與公司其他各部門之間的工作關系。七、負責建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。八、對公司各項物資的使用、管理進行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時調(diào)整和

15、控制，為領導提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應收帳款外欠情況，督促相關工作。九、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預算情況，提出合理化意見。十、審查對外提供的會計資料，負責組織財務狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領導報告。十一、全面負責公司上市前期財務準備工作，協(xié)調(diào)、督促會計師事務所為公司上市做好審計工作。十二、負責組織財務部員工的思想品德、專業(yè)技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業(yè)務水平。 #股份有限公司 股份財務部 十三、負責部門員工勞動紀律督察及內(nèi)部考核工作，負責制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀律、工作業(yè)績進行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本組員工的工作積極性。十四、分管#子公司

16、財務管理工作。十五、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十六、完成公司領導交辦的其他工作。財務部副部長崗位職責管理層級：直接上級：財務部部長直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統(tǒng)管理員、稅務）任職要求：在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負責會計報表編制和財務分析報告編寫；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責總賬平衡工作；配合做好年終財務預算決算工作；組織做好稅務帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責對相關單位做好解釋工作。主要工作內(nèi)容：一、協(xié)助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算工作

17、的正常運轉(zhuǎn)。二、協(xié)助財務部長做好對銀行、稅務等部門聯(lián)系，協(xié)助財務部長做好上市審計工作。三、組織安排稅務會計、銀行會計向相關單位報送各種會計報表及其他資料。四、編制各種會計報表，保證各報表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會計信息的準確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經(jīng)營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。五、協(xié)助財務部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標準的制定，以及單項成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。六、負責對公司物資采購、物資收發(fā)存管理的流程進行規(guī)范和完善，組織做好相關財務核算工作。 #股份有限公司 股份財務部 七、協(xié)助財務部長

18、做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。八、檢查督導應收帳款的回收情況，加強信用風險管理。九、協(xié)助財務部長做好財務部員工的思想品德、專業(yè)技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業(yè)務水平。十、分管門窗分公司財務管理工作。十一、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十二、完成領導交辦的其他工作。財務部副部長崗位職責管理層級：直接上級：財務部部長直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計、應收帳款管理）任職要求：在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和

19、資金支付審批手續(xù)，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準確地反映公司費用控制情況； 主要工作內(nèi)容：一、協(xié)助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算工作的正常運轉(zhuǎn)。二、組織相關會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領導。三、嚴格按有關的費用開支范圍和標準及審批權限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。四、嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預算外的費用支出。五、負責各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用

20、的統(tǒng)計、考核。六、督促銷售公司、安裝公司、預算科、質(zhì)檢部按時向財務報送相關資料。 #股份有限公司 股份財務部 七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設備款、在建工程款。八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、參與銷售合同評審，負責銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、分管安裝公司（含物流公司）財務管理工作。十一、負責組織部門內(nèi)部財務檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、負責部門員工勞動紀律督查工作。十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十四、完成領導交辦的

21、其他工作。銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務電算化系統(tǒng)正常運行。 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售

22、成本及其他損益類會計科目。五、負責財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結(jié)轉(zhuǎn)工作； #股份有限公司 股份財務部 七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。 十一、完成領導交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、勞務成本、工程結(jié)算、應收帳款材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責 管理層級：直接上級：分管副部

23、長 工作要求：負責公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產(chǎn)類別的正確劃分。 主要工作內(nèi)容：一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領用單的手續(xù)是否完整、正確。根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務處理，正確核算存貨與應付賬款。二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對， 參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、負責材料物資運費的審核報銷。四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的

24、固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應賬務處理。五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。 #股份有限公司 股份財務部 六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、負責材料增值稅票的催收，以及與供應商的往來核對工作。八、完成領導交辦的其他工作。會計科目：原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出

25、等應收帳款管理會計崗位職責管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內(nèi)部往來帳項。 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領導報送一份應收帳款

26、分析明細表。五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領導匯報。六、負責空白收據(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門分管領導。七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、財務部辦公用品管理，包括辦公用品申領、發(fā)放登記、辦公設備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。 #股份有限公司 股份財務部 九、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。十、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、負責部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工

27、作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領導。十二、完成領導交辦的其他工作。會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責 管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進行財務綜合分析。 主要工作內(nèi)容：一、負責費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。二、負責每月關聯(lián)單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作，其中與關聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。三、負責單項成本預算資料歸檔工作，對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、每月對本部三項費用統(tǒng)計

28、制表，進行對比分析。五、及時編制月度財務分析報告。六、負責公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。七、完成領導交辦的其他工作。會計科目：其他應收款、其他應付款、管理費用、營業(yè)費用、財務費用等稅務會計崗位職責 管理層級：直接上級：分管副部長 #股份有限公司 股份財務部 工作要求：負責公司涉稅業(yè)務的核算和管理，負責公司各種發(fā)票的領取、使用和保管工作；負責記帳憑證的裝訂；負責各項統(tǒng)計報表的填報。 主要工作內(nèi)容：一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、嚴格

29、對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領導交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責 管

30、理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：負責公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領導對成本費用控制提供參考依據(jù)。 主要工作內(nèi)容： #股份有限公司 股份財務部 一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領用會計憑證，正確劃分各部門

31、費用、成本以及往來單位款項。三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。四、負責安裝公司安裝勞務相關費用的審核、入帳；負責成本費用相關科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領導、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、建立實物負責制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責。六、配合分管領導對分子公司倉庫管理、成本核算、財務報表指導和監(jiān)督。七、月末對庫存商品進行抽查，負責成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)

32、現(xiàn)問題及時向領導報告。八、負責編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。九、及時編制單項工程成本預算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預算成本及時調(diào)整。十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工經(jīng)費等工資性費用。九、根據(jù)權責發(fā)生制原則正確攤、提各項相關費用。十、完成領導交辦的其他工作。 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務成本、制造費用、原材料（主要材料）、應付職工薪酬等融資會計崗位職責 管理層級：直接上級：分管副部長 任職要求：負責集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關資料；辦理其他 #股份有限

33、公司 股份財務部 相關事務。 主要工作內(nèi)容：一、負責與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡，協(xié)調(diào)銀企關系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關領導辦理相應手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務相關記帳憑證。五、積極搜集整理相關貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責編制下年度財務收支預算。九、完成領導交辦的其他工作。 會計科目：長期借款、短期借款出

34、納會計崗位職責 管理層級：直接上級：分管副部長 任職要求：負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。 主要工作內(nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫， 不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。 #股份有限公司 股份財務部 五、及時核對

35、銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。八、完成領導交辦的其他工作。會計科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據(jù)、應付票據(jù)、第6篇：財務崗位職責資產(chǎn)財務部員工崗位職責為進一步提升公司財務內(nèi)部管理水平，提高財務整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財務崗位，明確財務各個崗位的工作職責，提高財務人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。一、財

36、務總監(jiān)崗位職責財務總監(jiān)由董事會聘任并向董事會負責。財務總監(jiān)負責全公司財務管理和會計核算，主要職責包括：全公司會計基礎管理、財務管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設和重大財務事項監(jiān)管等。（一）、公司會計基礎管理職責主要包括：1、貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會計工作；2、組織制定公司會計核算方法、會計政策，確定公司財務會計管理體系；3、組織領導全公司年度預、決算報告的編制，統(tǒng)籌安排各項財務工作；4、組織實施公司財務收支核算與管理，開展財務收支的分析、預測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟活動分析，提出加強和改進經(jīng)營管理的具體措施；負責搞好公司各部

37、門之間和對外的協(xié)調(diào)工作5、組織制定財會人員管理制度，提出財會機構(gòu)人員配備和考核方案；6、組織公司財會人員開展政治、業(yè)務學_，協(xié)調(diào)公司財會人員的業(yè)務工作，檢查各業(yè)務崗位的工作情況。7、組織公司會計誠信建設，依法組織編制和及時提供財務會計報告；8、負責全公司會計檔案管理領導工作，及時督促向公司檔案室移交會計檔案；9、推動實施財務信息化建設，及時掌控財務收支狀況，運籌各項資金，保證經(jīng)營生產(chǎn)工作的正常開展，嚴格控制不合理開支，管好用好各種資金。10、及時向公司領導匯報財務情況,當好公司領導的參謀，努力完成董事長和總經(jīng)理等有關領導交辦的各項任務。（二）、公司財務管理與監(jiān)督職責主要包括：1、組織制定公司財

38、務管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務管理制度執(zhí)行情況；2、組織制定和實施財務戰(zhàn)略，組織擬訂和下達財務預算，評估分析預算執(zhí)行情況，促進公司預算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實施相連接，推行全面預算管理工作；3、組織編制和審核公司財務決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、組織制定和實施長短期融資方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)負債比例控制和財務安全性、流動性管理。5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計劃，組織成本費用控制，落實成本費用控制責任；6、制定資金管控方案，組織實施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；7、及時評估監(jiān)測全公司財務收支狀況和財務管理水平，組織開展財務績效評價，組織實施公司財務收

39、支定期稽核檢查工作；8、定期向股東會、董事會、監(jiān)事會和相關部門報告公司財務狀況和經(jīng)濟效益情況。（三）、公司財會內(nèi)控機制建設職責主要包括：1、研究制定本公司財會內(nèi)部控制制度，促進建立健全公司財會內(nèi)部控制體系；2、組織評估、測試財會內(nèi)部控制制度的有效性；3、組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實財會內(nèi)部控制責任，對本單位經(jīng)濟活動的全過程進行財務監(jiān)督和控制；4、組織建立和完善公司財務風險預警與控制機制。（四）、公司重大財務事項監(jiān)管職責主要包括：1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、擔保等事項的計劃或方案；2、對公司業(yè)務整合、技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項組織開展財務可行性論證分析，并提供

40、資金保障和實施財務監(jiān)督；3、對公司重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務重組等事項組織實施必要的盡職調(diào)查，并獨立發(fā)表專業(yè)意見；4、及時報告重大財務事件，組織實施財務危機或者資產(chǎn)損失的處理工作。(五)、對公司重大事項的參與權、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權、財會人員配備的人事建議權，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權。1、財務總監(jiān)對公司重大事項的參與權是指財務總監(jiān)應參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議，參與表決公司重大經(jīng)營決策，具體包括： (1)擬定公司年度經(jīng)營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略； (2)制定公司資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配（派）、虧損彌補

41、方案； (3)貸款、擔保、對外投資、公司改制、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作； (4)公司重大經(jīng)濟合同的評審。 2、財務總監(jiān)對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權具體包括： (1)按照職責對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督； (2)對公司的財務運作和資金收支情況進行監(jiān)督、檢查，有權向董事會或者公司辦公會提出內(nèi)部審計或委托外部審計建議； (3)對公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 3、財會人員配備的人事權是指公司財務部門負責人的任用、晉升、調(diào)動、獎懲，應當事先征求財務總監(jiān)的意見。4、財務總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權是指公司按規(guī)定對大額資金使用，應當建立由財務總

42、監(jiān)與公司主要負責人聯(lián)簽制度；對于應當實施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財務總監(jiān)簽字或者授權，財會人員不得支出。公司行為有下列情形之一的，財務總監(jiān)有權拒絕簽字： (1)違反法律法規(guī)和國家財經(jīng)紀律； (2)違反公司財務管理規(guī)定； (3)違反公司經(jīng)營決策程序； (4)對公司可能造成經(jīng)濟損失或者導致國有資產(chǎn)流失。 (六)、財務總監(jiān)對公司作出的重大經(jīng)營決策應當發(fā)表獨立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關建議未被采納可能造成經(jīng)濟損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應當及時向國資委和上級主管部門報告。 二、財務部部長崗位職責財務部部長在財務總監(jiān)的領導下，協(xié)助其組織實施公司財務管理的具體業(yè)務工作。(一)、負責公司的會計核算工作和會計電算

43、化管理工作。(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。(三)、負責公司的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。 (四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。 (五)、負責檢查、指導和監(jiān)督公司二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。(六)、配合財務總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分析報告和有關的分析材料。(七)、負責本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動。(八)、具體組織實施公司會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。(九)、及時向財務總監(jiān)或分管領導

44、匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。三、會計主管崗位職責（一）、協(xié)助財務部部長完成財務部的管理工作。（二）、負責督促出納、會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。（三）、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進行。（四）、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。（六）、負責審核原始憑證的收支，賬務處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。（七）、對會計

45、憑證、賬薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規(guī)6 定妥善保管。（九）、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性。（十）、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實。（十一）、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部部長匯報。四、稽核會計崗位職責（一）、負責財務稽核和會計報告工作。（二）、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關人員更正、補齊。（三）、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對

46、相符。（四）、參加起草、修訂有關財務管理、會計核算方面的制度。（五）、參與有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務事項進行事前審核。（六）、配合有關部門對其他部門及二、三級單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。（七）、協(xié)助財務主管加強會計基礎管理工作。（八）、辦理會計證年檢工作。（九）、制定會計核算科目體系。（十）、實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務收支業(yè)務應親自作不定期的抽查和復審。（十一）、完成領導交辦的其他工作。五、預算會計崗位職責：預算會計在財務總監(jiān)及財務部部長的指導下，具體負責全公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。（一）、負責全公司

47、年度財務預算的編制、并上報預算報表。（二）、檢查指導各有關部門及二、三級單位年度、季度、月份財務預算的標準制定工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。（三）、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下年度經(jīng)營指標，并向各有關部門及二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。（四）、參與年度財務決算工作。（五）、完成領導交辦的各項任務。六、會計崗位職責（一）、根據(jù)財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。（二）、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。（三）、及時做好賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審

48、核會計憑證，年底及時打印出明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進行核算。（四）、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。（五）、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。（六）、負責公司稅金的計算，做好財務審計和年檢工作。（七）、加強會計監(jiān)督，對公司經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（八）、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核

49、算。（九）、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到賬實相符。（十）、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。（十）、主動進行財會資訊分析和評價，向財務總監(jiān)及財務部部長提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。（十一）、嚴守財務機密，積極協(xié)助配合其他員工工作七、內(nèi)部銀行核算會計崗位職責（一）、負責內(nèi)部銀行的業(yè)務核算工作。（二）、負責執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。（三）、負責內(nèi)部成本、費用和利潤的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費用明細核算準確。（四）、負責內(nèi)部銀行的建賬，對賬和出表工作。（五）、負責研究和制定各院(所)的成本控制指標，做好

50、內(nèi)部支票保管、9 發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計表。（六）、負責編制內(nèi)部銀行的成本活動分析，提出改進建議，并及時報資產(chǎn)財務部負責人。（七）、負責內(nèi)部銀行當年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作；負責整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)向會計檔案管理員移交。（八）、負責財務快報的編制工作，每周及時向公司領導反饋相應信息。（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時出具盈虧報表。（十）、負責全公司年終結(jié)算工作，及時出具內(nèi)部銀行年終決算報表。九、稅務會計崗位職責（一）、在財務部部長的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。（二）、負責每月15日前編制上月地稅申報表（營業(yè)稅

51、、城建稅、附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工會經(jīng)費等）。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費。（三）、負責日常發(fā)票開具，并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。（四）、負責地稅每年年檢工作。（五）、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。（六）、負責及時購買發(fā)票，并嚴格按照稅務發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。（七）、負責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務規(guī)定填寫發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票進行沖票或作廢后重新開具正確的發(fā)票。10（八）、配合完成稅務局的各種檢查以及其他工作。（九）、積極完成領導交給的各項臨時工作。十、固定資產(chǎn)會計崗位職責（一）、負責制訂固定資產(chǎn)目錄，

52、按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用。（二）、負責審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）。（三）、負責新購固定資產(chǎn)入賬，及時在固定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換。（四）、負責審核批準文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。（六）、負責協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。 十一、檔案管理會計崗位職責會計檔案的管理按會計檔案

53、管理辦法規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會計檔案管理制度，定期收集整理，審查核對，分類歸檔，嚴格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會計檔案。（一）、負責本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。（二）、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。（三）、按規(guī)定期限，向各有關人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。11（四）、負責文件收發(fā)、逐項登記，按規(guī)定傳閱，及時歸還。（五）、負責對過去檔案的查找及領導需要的相關數(shù)據(jù)的提供。（六）、根據(jù)會計檔案管理辦法，負責起草具體檔案管理實施細則，根據(jù)實際情況變化反饋檔案管理有關意見。（七）、做好會計檔案的保密工作 十二、電算化系統(tǒng)管理員

54、崗位職責（一）、負責本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復核；組織、協(xié)調(diào)會計電算化軟件的開發(fā)和應用,能夠熟練應用財務會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統(tǒng)進行使用和維護。（二）、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。（四）、每次操作完畢，應及時做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。（五）、系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時自行解決，如不能解決應聯(lián)系系統(tǒng)開發(fā)商及時解決問題，并做好故障記錄和上機記錄等事項。（六）、對于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計算機病毒等情況應運用殺毒軟件消除病毒,并向負責計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟

55、秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁Ｊ?、出納崗位職責出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。（二）、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。（三）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務總監(jiān)、公司領導審核簽章，方可辦理。（四）、妥善保管會計憑證，應按編

56、號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。（六）、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（七）及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。（八）出納不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿登記工作以及稽核工作。（九）保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（十）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。（十一）、負責編造月、年的現(xiàn)金支