財務(wù)聘用崗位職責(zé)（共17篇）

1、財務(wù)聘用崗位職責(zé)（共17篇） 第1篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)辦公室工作職責(zé)一、認真貫徹、執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)財務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會計核算、成本核算、財務(wù)預(yù)算管理及財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關(guān)資料。五、負責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。六、會同有關(guān)部門做好對項目經(jīng)濟效益審計，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，內(nèi)控制度審計，工程項目審計（

2、包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務(wù)收支審計和其它審計及配合工作。七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結(jié)算。八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。批準 ：編制：周紅燕財務(wù)辦主任崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。制定本單位財務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)會計核算，進行財務(wù)管理?？刂聘黜椯M用的支出、使用情況。四、負責(zé)各項財務(wù)收支計

3、劃、財務(wù)控制、核算、分析和考核工作。五、負責(zé)審核年度財務(wù)預(yù)算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權(quán)、債務(wù)工作。六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務(wù)分析報告，提供財務(wù)決策建議。七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。八、負責(zé)與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關(guān)地方部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。負責(zé)組織財會人員政治學(xué)_和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。批準：編制：周紅燕主辦會計崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。

4、二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責(zé)總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務(wù)、會計管理的各項工作。四、負責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)檔案。五、負責(zé)編制財務(wù)會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，提供財務(wù)決策建議。七、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權(quán)債務(wù)工作。八、負責(zé)各項費用

5、及用款的支付工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。批準：編制：周紅燕資金管理與核算崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務(wù)、資金決策建議。四、負責(zé)編報資金報表，協(xié)助做好編制財務(wù)會計報表及財務(wù)預(yù)算報表。五、負責(zé)費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關(guān)統(tǒng)計

6、資料。六、負責(zé)資金核算工作，及時清理個人備用金。七、認真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務(wù)。八、加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。九、做好財務(wù)文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責(zé)辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。九、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕出納崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相

7、關(guān)憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對賬。六、負責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務(wù)印章及相關(guān)印件。七、負責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。并將其歸檔備查。八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。九、負責(zé)編報相關(guān)資金報表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關(guān)信

8、息。負責(zé)財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會計電算化工作。十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕財務(wù)會計工作崗位職責(zé)綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)二一一年八月四日第2篇：財務(wù)崗位職責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)為進一步提升公司財務(wù)內(nèi)部管理水平，提高財務(wù)整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財務(wù)崗位，明確財務(wù)各個崗位的工作職責(zé)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任并向董事會負責(zé)。財務(wù)總監(jiān)負責(zé)全公司財務(wù)管理和會計核算，主要職責(zé)包括：全公司會計基礎(chǔ)管理、財務(wù)管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設(shè)和重大財務(wù)事項監(jiān)管等。（一）、公司會計基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括：1、貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國

9、家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會計工作；2、組織制定公司會計核算方法、會計政策，確定公司財務(wù)會計管理體系；3、組織領(lǐng)導(dǎo)全公司年度預(yù)、決算報告的編制，統(tǒng)籌安排各項財務(wù)工作；4、組織實施公司財務(wù)收支核算與管理，開展財務(wù)收支的分析、預(yù)測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟活動分析，提出加強和改進經(jīng)營管理的具體措施；負責(zé)搞好公司各部門之間和對外的協(xié)調(diào)工作5、組織制定財會人員管理制度，提出財會機構(gòu)人員配備和考核方案；6、組織公司財會人員開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)_，協(xié)調(diào)公司財會人員的業(yè)務(wù)工作，檢查各業(yè)務(wù)崗位的工作情況。7、組織公司會計誠信建設(shè)，依法組織編制和及時提供財務(wù)會計報告；8、負責(zé)全公司會

10、計檔案管理領(lǐng)導(dǎo)工作，及時督促向公司檔案室移交會計檔案；9、推動實施財務(wù)信息化建設(shè)，及時掌控財務(wù)收支狀況，運籌各項資金，保證經(jīng)營生產(chǎn)工作的正常開展，嚴格控制不合理開支，管好用好各種資金。10、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)情況,當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，努力完成董事長和總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。（二）、公司財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括：1、組織制定公司財務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務(wù)管理制度執(zhí)行情況；2、組織制定和實施財務(wù)戰(zhàn)略，組織擬訂和下達財務(wù)預(yù)算，評估分析預(yù)算執(zhí)行情況，促進公司預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實施相連接，推行全面預(yù)算管理工作；3、組織編制和審核公司財務(wù)決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、

11、組織制定和實施長短期融資方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)負債比例控制和財務(wù)安全性、流動性管理。5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計劃，組織成本費用控制，落實成本費用控制責(zé)任；6、制定資金管控方案，組織實施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；7、及時評估監(jiān)測全公司財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，組織開展財務(wù)績效評價，組織實施公司財務(wù)收支定期稽核檢查工作；8、定期向股東會、董事會、監(jiān)事會和相關(guān)部門報告公司財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益情況。（三）、公司財會內(nèi)控機制建設(shè)職責(zé)主要包括：1、研究制定本公司財會內(nèi)部控制制度，促進建立健全公司財會內(nèi)部控制體系；2、組織評估、測試財會內(nèi)部控制制度的有效性；3、組

12、織建立多層次的監(jiān)督體制，落實財會內(nèi)部控制責(zé)任，對本單位經(jīng)濟活動的全過程進行財務(wù)監(jiān)督和控制；4、組織建立和完善公司財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制機制。（四）、公司重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)主要包括：1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項的計劃或方案；2、對公司業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項組織開展財務(wù)可行性論證分析，并提供資金保障和實施財務(wù)監(jiān)督；3、對公司重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項組織實施必要的盡職調(diào)查，并獨立發(fā)表專業(yè)意見；4、及時報告重大財務(wù)事件，組織實施財務(wù)危機或者資產(chǎn)損失的處理工作。(五)、對公司重大事項的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、

13、財會人員配備的人事建議權(quán)，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。1、財務(wù)總監(jiān)對公司重大事項的參與權(quán)是指財務(wù)總監(jiān)應(yīng)參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議，參與表決公司重大經(jīng)營決策，具體包括： (1)擬定公司年度經(jīng)營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略； (2)制定公司資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配（派）、虧損彌補方案； (3)貸款、擔(dān)保、對外投資、公司改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作； (4)公司重大經(jīng)濟合同的評審。 2、財務(wù)總監(jiān)對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括： (1)按照職責(zé)對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

14、 (2)對公司的財務(wù)運作和資金收支情況進行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向董事會或者公司辦公會提出內(nèi)部審計或委托外部審計建議； (3)對公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 3、財會人員配備的人事權(quán)是指公司財務(wù)部門負責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動、獎懲，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)總監(jiān)的意見。4、財務(wù)總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指公司按規(guī)定對大額資金使用，應(yīng)當(dāng)建立由財務(wù)總監(jiān)與公司主要負責(zé)人聯(lián)簽制度；對于應(yīng)當(dāng)實施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字或者授權(quán)，財會人員不得支出。公司行為有下列情形之一的，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)拒絕簽字： (1)違反法律法規(guī)和國家財經(jīng)紀律； (2)違反公司財務(wù)管理規(guī)定； (3)違反公司經(jīng)營決策程序； (4)對公司可

15、能造成經(jīng)濟損失或者導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。 (六)、財務(wù)總監(jiān)對公司作出的重大經(jīng)營決策應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應(yīng)當(dāng)及時向國資委和上級主管部門報告。 二、財務(wù)部部長崗位職責(zé)財務(wù)部部長在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助其組織實施公司財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。(一)、負責(zé)公司的會計核算工作和會計電算化管理工作。(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。(三)、負責(zé)公司的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。 (四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進行綜合分析。 (五)、負責(zé)檢查、

16、指導(dǎo)和監(jiān)督公司二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。(六)、配合財務(wù)總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。(七)、負責(zé)本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。(八)、具體組織實施公司會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。(九)、及時向財務(wù)總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。三、會計主管崗位職責(zé)（一）、協(xié)助財務(wù)部部長完成財務(wù)部的管理工作。（二）、負責(zé)督促出納、會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。（三）、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督

17、、檢查和考核本部門成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進行。（四）、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。（六）、負責(zé)審核原始憑證的收支，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。（七）、對會計憑證、賬薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規(guī)6 定妥善保管。（九）、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性。（十）、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，

18、組織報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。（十一）、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部部長匯報。四、稽核會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。（二）、負責(zé)審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關(guān)人員更正、補齊。（三）、負責(zé)審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符。（四）、參加起草、修訂有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。（五）、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。（六）、配合有關(guān)部門對其他部門及二、三級單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。（七）、協(xié)助財務(wù)主管加強會計基礎(chǔ)管理工作

19、。（八）、辦理會計證年檢工作。（九）、制定會計核算科目體系。（十）、實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務(wù)收支業(yè)務(wù)應(yīng)親自作不定期的抽查和復(fù)審。（十一）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、預(yù)算會計崗位職責(zé)：預(yù)算會計在財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長的指導(dǎo)下，具體負責(zé)全公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。（一）、負責(zé)全公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。（二）、檢查指導(dǎo)各有關(guān)部門及二、三級單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準制定工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。（三）、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標，并向各有關(guān)部門及二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標，并分

20、析利潤完成情況。（四）、參與年度財務(wù)決算工作。（五）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。六、會計崗位職責(zé)（一）、根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。（二）、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。（三）、及時做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，年底及時打印出明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進行核算。（四）、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。（五）、負

21、責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。（六）、負責(zé)公司稅金的計算，做好財務(wù)審計和年檢工作。（七）、加強會計監(jiān)督，對公司經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（八）、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。（九）、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到賬實相符。（十）、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。（十）、主動進行財會資訊分析和評價，向財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。（十一）、嚴守

22、財務(wù)機密，積極協(xié)助配合其他員工工作七、內(nèi)部銀行核算會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)核算工作。（二）、負責(zé)執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。（三）、負責(zé)內(nèi)部成本、費用和利潤的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費用明細核算準確。（四）、負責(zé)內(nèi)部銀行的建賬，對賬和出表工作。（五）、負責(zé)研究和制定各院(所)的成本控制指標，做好內(nèi)部支票保管、9 發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計表。（六）、負責(zé)編制內(nèi)部銀行的成本活動分析，提出改進建議，并及時報資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)人。（七）、負責(zé)內(nèi)部銀行當(dāng)年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作；負責(zé)整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會計檔案，在規(guī)定時間

23、內(nèi)向會計檔案管理員移交。（八）、負責(zé)財務(wù)快報的編制工作，每周及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋相應(yīng)信息。（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時出具盈虧報表。（十）、負責(zé)全公司年終結(jié)算工作，及時出具內(nèi)部銀行年終決算報表。九、稅務(wù)會計崗位職責(zé)（一）、在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。（二）、負責(zé)每月15日前編制上月地稅申報表（營業(yè)稅、城建稅、附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工會經(jīng)費等）。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費。（三）、負責(zé)日常發(fā)票開具，并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。（四）、負責(zé)地稅每年年檢工作。（五）、負責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。（六）、負責(zé)

24、及時購買發(fā)票，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。（七）、負責(zé)對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規(guī)定填寫發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票進行沖票或作廢后重新開具正確的發(fā)票。10（八）、配合完成稅務(wù)局的各種檢查以及其他工作。（九）、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作。十、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄，按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用。（二）、負責(zé)審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）。（三）、負責(zé)新購固定資產(chǎn)入賬，及時在固

25、定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關(guān)信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換。（四）、負責(zé)審核批準文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。（六）、負責(zé)協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。 十一、檔案管理會計崗位職責(zé)會計檔案的管理按會計檔案管理辦法規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會計檔案管理制度，定期收集整理，審查核對，分類歸檔，嚴格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會計檔案。（一）、負責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。（二）、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保

26、密工作，不得擅自出借。（三）、按規(guī)定期限，向各有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。11（四）、負責(zé)文件收發(fā)、逐項登記，按規(guī)定傳閱，及時歸還。（五）、負責(zé)對過去檔案的查找及領(lǐng)導(dǎo)需要的相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。（六）、根據(jù)會計檔案管理辦法，負責(zé)起草具體檔案管理實施細則，根據(jù)實際情況變化反饋檔案管理有關(guān)意見。（七）、做好會計檔案的保密工作 十二、電算化系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)（一）、負責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復(fù)核；組織、協(xié)調(diào)會計電算化軟件的開發(fā)和應(yīng)用,能夠熟練應(yīng)用財務(wù)會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統(tǒng)進行使用和維護。（二）

27、、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。（四）、每次操作完畢，應(yīng)及時做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。（五）、系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時自行解決，如不能解決應(yīng)聯(lián)系系統(tǒng)開發(fā)商及時解決問題，并做好故障記錄和上機記錄等事項。（六）、對于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計算機病毒等情況應(yīng)運用殺毒軟件消除病毒,并向負責(zé)計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?。十三、出納崗位職責(zé)出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及

28、收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。（二）、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。（三）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。（四）、妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。（六）、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

29、（七）及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。（八）出納不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作。（九）保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（十）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。（十一）、負責(zé)編造月、年的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。（十二）、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要

30、，編制各種資金流動報表。第3篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)一、模范遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度和決定。二、廉潔奉公，全面負責(zé)財務(wù)管理。三、掌握金融信息，建立良好的內(nèi)部核算秩序，健全財務(wù)對各部門的監(jiān)督管理機制。四、做好日常財務(wù)工作，加強成本核算，及時向領(lǐng)導(dǎo)通報各公司的資金運轉(zhuǎn)情況及財務(wù)狀況，搞好資金保障。五、負責(zé)資金、財產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見和建議 。六、組織搞好債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作，不做損害公司利益的事。七、做好各種業(yè)務(wù)表，按時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。八、搞好公司財務(wù)賬簿、資料的保管和歸檔工作，防止丟失、損壞。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，重要事項及時請示。十、服從領(lǐng)導(dǎo)，維護公司利益。

31、十一、根據(jù)現(xiàn)金及財務(wù)管理制度，審核收付款內(nèi)容、確保票據(jù)真實有效，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。十二、加強支票管理，控制現(xiàn)金開支，能轉(zhuǎn)賬的一律通過銀行結(jié)算，確保往來資金安全。十三、現(xiàn)金收支必須日清月結(jié)，計算無誤并限當(dāng)天登入現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符。十四、做好日常財務(wù)工作，嚴格按照備用金限額管理規(guī)定，保證資金正常安全使用。十六、搞好記賬憑證匯總、裝訂、編號工作，保守公司商業(yè)秘密，不做損害公司利益的事。十七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，重要事項及時請示。行政部-3-30第4篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)第一節(jié)財務(wù)培訓(xùn)一、財務(wù)部各工作崗位職責(zé)（1）財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持部門例會，傳達上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高

32、工作效率。2、負責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)_和執(zhí)行“會計法”。7、負責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議

33、。9、保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（2）財務(wù)部會計崗位職責(zé)1、負責(zé)成本分析，盈利分析。2、負責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進行。3、規(guī)范財務(wù)各類票單，文件、帳冊等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核算營業(yè)收入與支出。6、負責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使營業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董

34、事等。9、定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時掌握國家稅收政策。（3）財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。5、負責(zé)每天收銀找零工作。6、負責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。7、做好各類票證、文件資料的保管工作。8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。（4）財務(wù)部審核員崗

35、位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。（5

36、）財務(wù)部倉管（員）崗位職責(zé)1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。4、做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。9、搞好每月盤點，做好倉庫報表。10、部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。11、認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。（6）財務(wù)部采購崗位職責(zé)1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行，并切有

37、總經(jīng)理簽字方可采購。2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。3、認真核實各部的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴格遵守財務(wù)制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。6、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉

38、管員做好收貨準備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質(zhì)量保證。（7）財務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)1、認真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財務(wù)部要求，嚴格管理全體收銀員。2、負責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計工作。4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以確保及時排

39、解有關(guān)問題，使營業(yè)工作正常運作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期（如每周）向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（8）財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)1、嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不

40、符及爭吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人負責(zé)賠償。6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。（9）寄存員工作崗位守則1、準時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。3、當(dāng)班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。4

41、、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務(wù)損失，由當(dāng)班者負責(zé)。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場內(nèi)房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時無償解雇，不得有異）。8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。

42、二、財務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程營業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準備工作。2、每晚提前十五分鐘到財務(wù)部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。5、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通

43、知設(shè)備維修人員進行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。營業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳

44、單交由樓面買單人員。4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。5、買單方式：a、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。）b、銀行卡：按帳單金額輸入pos機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的

45、，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。c、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。d、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：a、收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行pos機進行清機處理。b、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。c、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。營業(yè)后1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并

46、放在指定地點。2、認真檢查pos機、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程營業(yè)前1、準時上班（換好工衣為準）。2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。營業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠

47、躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時通知上級部門。營業(yè)后1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會，聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。（3）倉管員工作服務(wù)流程1、按時上班，檢查倉庫有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進貨、驗貨，嚴格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗收不合格貨物。4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物

48、卡、并輸入電腦。5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。（4）倉管員申購物品程序1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。2、非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認可。流程圖：使用部門倉管部供應(yīng)部報價總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門

49、存查，二份供應(yīng)部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù)，一份財務(wù)部。（）物品驗收程序、原材料委外加工的成品驗收（）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應(yīng)部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。（）倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門（一聯(lián)交對方單位，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)本部存查）。（）當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知倉

50、庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房工廠加工后收貨組核實驗收填進倉單將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部財務(wù)付款。2、印刷品的驗收（1）使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。（2）供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。（3）印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應(yīng)部進行更正處理。流程圖：使用部門出樣版供應(yīng)部付印出樣稿樣稿由使用部門核對付印印刷成品后交倉管部使用部門最后核定辦理進倉使用部門。三、財務(wù)部收銀工作守則1、收銀歸財務(wù)部管，是財

51、務(wù)部派到樓面工作的部門。2、收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財務(wù)部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。4、收銀員收到簽單時，務(wù)必核對有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。5、營業(yè)收入款每晚收工后馬上點清并交總經(jīng)理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6、收工前點清銀頭數(shù)，交財務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。7、收銀部要配合財務(wù)部隨時檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立即開除。8、收銀員

52、每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9、按規(guī)定作每日報表，交財務(wù)部復(fù)核制毛利表。10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料。11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點清，避免發(fā)生誤會。12、認真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責(zé)賠償。13、聽從財務(wù)部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。14、收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假。上班時間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準。15、收銀員上班時間為晚上7:00早6:00一班制，務(wù)必準時上班，遲到按公司制度處理。16、不管總經(jīng)理及一切管

53、理人員都不能在收銀處借支，營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。17、服務(wù)態(tài)度要認真、細心、準確、互相配合、體諒，共同做好工作，完成任務(wù)。四、員工基金制度為增強員工的工作積極性，激勵員工對工作的熱情，樹立對公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。激進公司一流“企業(yè)文化”。同時更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量，做到獎罰分明，優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀律性、組織性、團體性的一流管理隊伍，一流服務(wù)隊伍完善管理體系?，F(xiàn)公司決定成立員工基金會，基金制度如下：1、員工基金來源：公司小費箱小費收入，公司所有違紀違規(guī)員工的罰款收入，存包費收入，廢紙皮、空酒瓶收入。（1）、公

54、司違紀違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰；（2）被無償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出元，作為獎勵給每月評選出來的最佳員工，及其他符合在獎勵制度守則里而又被公司評定給予獎勵的員工。（2）剩余部分的基金，其中抽出%按員工小費分配方案分配給員工，作為員工每月的福利，剩余%的基金，存在公司帳戶內(nèi)，用于公司組織大型員工活動時使用，例如：組織員工去燒烤、游泳、旅游、生日party、員工餐舞會、員工抽獎等活動；3、所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，審批才可支出。第5篇：財務(wù)崗位職責(zé)1、根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定

55、，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3、在上級領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)

56、助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7、負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、負責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作。9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。11、協(xié)助上級做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級臨時交辦的其他任務(wù)。第6篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務(wù)、會計制度、規(guī)定。2編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎(chǔ)工作，負責(zé)成本費用核算。3負責(zé)項目部資金的管理與運作。4協(xié)調(diào)好項目部財務(wù)與各部門的關(guān)系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務(wù) 。5負責(zé)項目部日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責(zé)往來帳的對帳工作。6負責(zé)組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責(zé)項目部的合同、相關(guān)文件的