銀行后臺主管崗位職責（共18篇）

1、銀行后臺主管崗位職責（共18篇） 第1篇：后臺主管工作職責0616后臺主管職責1、認真做好商品房買賣合同網(wǎng)上簽約。2、督促營銷部各部門人員收齊購房合同進窗資料，協(xié)助國中公司辦理進窗事項及合同數(shù)據(jù)上傳，3、督促營銷部各部門人員收齊貸款合同按揭資料，與銀行按揭人員做好工作對接，及時上傳銀行抵押數(shù)據(jù)。4、負責將客戶購房合同及相關資料進行整理、歸檔及借還工作。5、對接國中可領取契稅發(fā)票的客戶名單，及時告知營銷部各部門經(jīng)理，通知客戶領??；6、協(xié)助后臺經(jīng)理認真細致做好銷控管理工作，嚴格把關銷控數(shù)據(jù)，避免賣重現(xiàn)象發(fā)生；7、協(xié)助后臺經(jīng)理認真做好換房，退房數(shù)據(jù)記錄，嚴格把關更名申請，避免炒房現(xiàn)象發(fā)生;8、協(xié)助后

2、臺經(jīng)理每日與財務銷控核對銷控數(shù)據(jù)，確保準確性；9、協(xié)助后臺經(jīng)理每日統(tǒng)計當日銷售數(shù)據(jù)，發(fā)送各領導過目；10、協(xié)助后臺經(jīng)理做好營銷部與國中公司對接的每一項工作11、認真做好領導安排的其他各項事務。后臺主管工作職責1、認真做好商品房買賣合同網(wǎng)上簽約；2、督促營銷部各部門人員收齊購房合同進窗資料，協(xié)助國中公司辦理進窗事項及合同數(shù)據(jù)上傳；3、督促營銷部各部門人員收齊貸款合同按揭資料，與銀行按揭人員做好工作對接，及時上傳銀行抵押數(shù)據(jù)；4、負責將客戶購房合同及相關資料進行整理、歸檔及借還工作；5、對接國中可領取契稅發(fā)票的客戶名單，及時告知營銷部各部門經(jīng)理，通知客戶領??；6、協(xié)助后臺經(jīng)理認真細致做好銷控管理工

3、作，嚴格把關銷控數(shù)據(jù)，避免賣重現(xiàn)象發(fā)生；7、協(xié)助后臺經(jīng)理認真做好換房，退房數(shù)據(jù)記錄，嚴格把關更名申請，避免炒房現(xiàn)象發(fā)生；8、協(xié)助后臺經(jīng)理每日與財務銷控核對銷控數(shù)據(jù)，確保準確性；9、協(xié)助后臺經(jīng)理每日統(tǒng)計當日銷售數(shù)據(jù)，發(fā)送各領導過目；10、協(xié)助后臺經(jīng)理做好營銷部與國中公司對接的每一項工作；11、完成上級領導交辦的其它任務。第2篇：銀行后臺柜員職責信貸賬務處理崗 1人工作：銀承的開立和兌付、信貸資金的發(fā)放和收回、移動話費發(fā)票的打印、銀承票據(jù)的審驗。崗位職責：1、按中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結算辦法、人民幣銀行結算帳戶管理辦法等制度規(guī)定開立銀承，確保在保證金、質（抵）押物到位、資料齊

4、全的情況下開出銀承。2、開立銀承時做到票據(jù)要素正確，對錯開的票據(jù)及時沖正，作廢銷號，嚴格重空制度。兌付銀票時做到賬號、戶名、金額準確。3、配合公司部做好貸款的發(fā)放和收回，正確核算貸款利息和貸款欠息的清收。每日按照系統(tǒng)下發(fā)報表及時催收和扣收銀承到期款。4、努力提高票據(jù)的防偽能力,杜絕假票風險的發(fā)生,并對其他同志起到指導作用。5、各項資料交接時應完善交接制度，登記在冊。交接內容包括匯票、印鑒卡、托收憑證等。6、及時、準確打印移動話費發(fā)票。7、按照票據(jù)法的相關規(guī)定仔細審驗銀票（包括托收銀承）的要素，對退票的票據(jù)要有退票理由書，做好所有銀承的手工臺賬登記，保證賬實相符。8、每日核對8331余額，保證賬

5、賬、賬卡、賬簿相符。9、綜合柜員作為部門案防工作的一線人員，相互監(jiān)督、相互制約，嚴格雙十禁制度，對可疑交易及時報告部門負責人或直接上報上級有關部門。10、對部門出現(xiàn)的突發(fā)事件（例如火災、搶劫、詐騙等）按部門設定預案及時報告和處置。11、負責本人的衛(wèi)生保潔區(qū)的衛(wèi)生工作。12、完成上級交辦的其他任務。中臺綜合柜員崗 1人工作：主要負責保管結算專用章 本匯票 交換專用章共5枚并簽章，反洗錢 銀承卡片保管抽卡查詢，移動托收抽卡，同城委托寄信，國內結算產(chǎn)品季度報表，同城票交復核，報表定期裝訂，銀承收發(fā)件，網(wǎng)點信件收發(fā)定期借記復核，其他臨時性工作安排。崗位職責：1 按中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法

6、、支付結算辦法、人民幣銀行結算帳戶管理辦法等制度規(guī)定，妥善保管，正確使用結算專用章、本匯票專用章、票據(jù)交換章。 2 做好財政部門賬務對賬工作。3 保管好貼現(xiàn)票據(jù)和做好到期托收工作，做到到期票據(jù)及時托收，登記好臺賬，做到賬實相符。4 負責移動話費的托收、發(fā)票的分檢及與潤州行的對賬工作。同城委托寄信.5 保管好銀承底卡，定期核打底卡和報表余額進行核對，保證賬賬、賬卡、賬簿相符，及時抽出到期卡用于兌付。6、對聯(lián)行經(jīng)辦柜員完成的往帳業(yè)務以審核無誤的原始憑證為依據(jù)進行復核,合理分工，保證做到經(jīng)辦、復核、授權三分開，無一手清現(xiàn)象發(fā)生，保證發(fā)出業(yè)務、收到業(yè)務帳務處理正確無誤，做到帳帳一致。7、按鎮(zhèn)江市同城票

7、據(jù)清算管理暫行辦法要求，對前臺經(jīng)辦柜員錄入的交換傳票進行認真復核，每日打印提出提入?yún)R總及明細清單.負責同城票交報表定期裝訂.8.網(wǎng)點信件收發(fā)定期借記復核9.定期更換柜員密碼，保證做到不泄密不用常用密碼。10.對部門出現(xiàn)的突發(fā)事件（例如火災、搶劫、詐騙等）按部門設定預案及時報告和處置。 11 按時完成反洗錢。 12.負責本人的衛(wèi)生保潔區(qū)。 13.完成上級交辦的其他工作。授權人員：4-5人工作：傳票的復核、事后監(jiān)督系統(tǒng)的回復、自查系統(tǒng)、客戶風險系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、cibs現(xiàn)金管理系統(tǒng)、notes中所有涉及業(yè)務的內容處理，銀承票據(jù)的審驗。崗位職責：1、負責柜面?zhèn)髌钡膶徍耍_保傳票要素完整，準確。對賬務

8、沖正業(yè)務的合規(guī)性進行監(jiān)督。每日按時上交傳票。2、履行對尾箱監(jiān)管職責，監(jiān)督現(xiàn)金和憑證的交接，復核各類登記簿的登記，規(guī)范記載各類業(yè)務登記。3、經(jīng)常對前臺業(yè)務操作進行檢查、指導，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時向負責人匯報。組織員工學_行里最新的業(yè)務制度、風險提示和典型案例。做好各項業(yè)務的指導工作。4、認真做好業(yè)務交易授權，做到一看二審三授權。5、負責督促柜員每日檢查9991科目余額是否為零，做好關機工作。6、協(xié)調好各柜臺之間的業(yè)務銜接。7、每日完成各操作系統(tǒng)中的業(yè)務操作。8、按照票據(jù)法的相關規(guī)定仔細審驗銀票（包括托收銀承）的要素，對退票的票據(jù)要有退票理由書，做好所有銀承的手工臺賬登記，保證賬實相符。

9、9、對部門出現(xiàn)的突發(fā)事件（例如火災、搶劫、詐騙等）按部門設定預案及時報告和處置。10、負責本人的衛(wèi)生保潔區(qū)。 11.協(xié)助業(yè)務經(jīng)理完成部門其他工作.12、完成上級交辦的其他工作。第3篇：銀行會計主管崗位職責會計主管崗位職責一負責本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。二負責會計法等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。三負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。四負責會計業(yè)務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規(guī)范操作行為。五負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。六負責會計人員業(yè)務交接的監(jiān)督。七負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。八負責定期進行財

10、務分析及時提出有關意見。九負責組織會計人員政治、業(yè)務學_、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。十 負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。十一 負責監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。十二 織各項財會工作進行檢查和再監(jiān)督及時解 決存在的問題。十三.負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。十四.負責組織好會計年終決算工作。十五.負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。十六.負責開展窗口文明優(yōu)質服務提高服務質量。十七.做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。第4篇：銀行會計主管崗位職責會計主管崗位職責一負責本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。 二負責會

11、計法等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。 三負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。四負責會計業(yè)務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規(guī)范操作行為。五負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。 六負責會計人員業(yè)務交接的監(jiān)督。七負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。九負責組織會計人員政治、業(yè)務學_、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。十 負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。十一 負責監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。十二 織各項財會工作進行檢查和再監(jiān)督及時解 決存在的問題。十三.負責審核各種財務會計報告

12、保證及時、準確上報。十四.負責組織好會計年終決算工作。十五.負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。十六.負責開展窗口文明優(yōu)質服務提高服務質量。十七.做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。篇2：銀行會計主管員崗位職責朝陽整理朝陽整理 篇3：銀行會計崗位職責銀行會計崗位職責一、支票的購買、保管負責購買轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。二、付款計劃安排1、每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關領導同意，打電話后再付款，事后必須

13、請董事長補簽。2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款

14、計劃。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。五、公司固定電話、電費及時交納1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。2、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入

15、賬完成本月的結賬工作。六、公司各個銀行每月的貸款結息工作11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。七、發(fā)行的約款、資金回籠銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件

16、遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉

17、賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現(xiàn)金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。2、簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。十二、賬戶的管理1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，

18、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。2、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。十三、匯款信息的及時記錄1、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。2、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄， 以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生。十四、協(xié)助現(xiàn)金會計、稅務會計1、協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金，完成各個部門的費用報銷。2、安排好資金，協(xié)助稅務會計完成稅務局的交稅工作。十五、完成領導交辦的其他各項工作。第5篇：銀行網(wǎng)點營業(yè)主管崗位職責網(wǎng)點營業(yè)主管崗位職責一、負責組織全網(wǎng)點人員的政治和業(yè)務學_，促進全網(wǎng)點人員思想、政治、業(yè)務水平的提高；組織、調配柜員正常營業(yè)，監(jiān)督柜員

19、工作程序。二、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督網(wǎng)點內人員按照操作規(guī)程處理業(yè)務；三、負責本網(wǎng)點的安全和風險防范工作，及時解決營業(yè)中出現(xiàn)的問題，對出現(xiàn)的重大問題及時向上級報告； 四、總結本網(wǎng)點工作中的經(jīng)驗和問題，并向上級提出建議和措施，不斷提高業(yè)務管理水平。五、日常工作方面：（一）負責網(wǎng)點柜面的日常營運1、協(xié)助支行長安排網(wǎng)點的日常排班，根據(jù)業(yè)務需要增減彈性服務窗口；負責網(wǎng)點柜員令牌的維護管理工作。2、負責網(wǎng)點內運行系統(tǒng)的日常維護工作，包括網(wǎng)點監(jiān)控、主機日常開啟關閉、系統(tǒng)升級、故障上報等方面的記錄和管理。3、負責本網(wǎng)點自助設備的日常運行，按照業(yè)務規(guī)定協(xié)同柜員自助。4、負責網(wǎng)點重要單證、印章、賬薄、報

20、表、業(yè)務憑證等重要物品的管理；負責與金庫調撥現(xiàn)金、與后臺調撥重要單證，確?，F(xiàn)金、重要單證等控制在限額內；對柜員發(fā)現(xiàn)的假幣進行鑒定確認；妥善保管個人保管的現(xiàn)金、重要單證等物品。5、負責營業(yè)網(wǎng)點各類統(tǒng)計報表和重要數(shù)據(jù)的整理上報工作。（二）規(guī)范柜員業(yè)務操作，防范網(wǎng)點操作風險6、負責組織網(wǎng)點內業(yè)務檢查，保證各項內控制度的落實；督促柜員嚴格按照制度和操作流程辦理業(yè)務，確保柜員操作與制度流程的一致性。7、按照制度做好對柜員業(yè)務的實時審核、授權以及對個人業(yè)務顧問業(yè)務的授權工作；按規(guī)定對柜員和個人業(yè)務顧問進行現(xiàn)金、重要單證及重要物品的日常檢查；分析大額交易，及時識別可疑類交易，對大額可疑類交易及時報告。8、負

21、責日終監(jiān)控網(wǎng)點內各崗位尾箱現(xiàn)金、重要單證量是否合規(guī)，確保柜員日終帳實相符，落實柜員雙人封箱制度；履行柜員交接監(jiān)交工作；督促柜員定期、不定期修改柜員卡密碼；負責監(jiān)督執(zhí)行與押運公司的鈔箱交接流程；接收柜員及個人業(yè)務顧問上交的憑證，整理封包后上交稽核部門。（三）加強柜員服務指導，展現(xiàn)網(wǎng)點精神9.負責對網(wǎng)點柜員的服務質量、客戶滿意度和業(yè)務風險的管理。110、指導柜員日常服務行為，督促柜員做好服務和銷售推薦工作，展現(xiàn)員工良好形象。11、受理并跟進柜員移交的當場不能完成的客戶后續(xù)服務，受理柜員移交的客戶不滿或投訴，做好安撫和解釋工作，對于不能自主解決的投訴及時上報。12、協(xié)助網(wǎng)點經(jīng)理實施網(wǎng)點服務質量日常檢

22、查；率先垂范，確保網(wǎng)點精神貫穿于柜面服務的全過程。（四）輔導培訓柜面員工，提高柜員業(yè)務技能13、做好對柜員的現(xiàn)場和日常輔導，提高柜員業(yè)務知識和業(yè)務技能。14、組織柜員進行業(yè)務技能及新業(yè)務知識的培訓，向網(wǎng)點經(jīng)理推薦發(fā)展優(yōu)秀柜員。六、公司業(yè)務方面（一）按要求對柜臺業(yè)務中需業(yè)務主管審核的業(yè)務進行審核并授權，對其合法性、合規(guī)性負責。（1）大額取現(xiàn)轉賬審批授權：取現(xiàn)5萬元（含）至20萬之間、轉賬50萬元（含）至100萬元之間需業(yè)務主管在付款憑證背面左上角簽字，并進行系統(tǒng)內授權；單位向個人轉賬每筆超過萬元的，須審核資金用途。（2）網(wǎng)點繳撥款：支行向營業(yè)機構撥款100萬元以內（不含）由業(yè)務主管審批，審批需要

23、在“撥款請求單”各聯(lián)簽字確認。營業(yè)機構向支行繳款200萬元以內（不含）由業(yè)務主管審批，審批需要在“繳款單”各聯(lián)簽字確認。營業(yè)機構向儲蓄系統(tǒng)撥款100萬元以內（不含）由業(yè)務主管審批，審批需要在“撥款請求單”各聯(lián)簽字確認。公司業(yè)務系統(tǒng)與儲蓄系統(tǒng)繳撥：對100萬元以內（不含）的撥款審批授權，在“繳款單”或“與外系統(tǒng)資金調撥單”上簽章。 （3）其他需要審批授權事項，如客戶基本信息建立、修改、查詢、注銷，單位活期賬戶開戶，活期賬戶資料維護，單位活期賬戶銷戶，活期存款存入、活期存款支取、協(xié)定存款設定/取消，單位賬戶余額查詢，大額取現(xiàn)預約，臨時賬戶展期維護，定期存款單據(jù)掛失/解掛/補開，印鑒卡維護，單位存款

24、證明，其他轉賬（付款渠道為行內轉賬和行內匯劃），網(wǎng)點長短款事項，本票出票、出票取消、重打印、付款、退款，票據(jù)掛失/解掛等。（二）負責本機構的尾箱增設、修改、注銷等操作，負責監(jiān)督柜員尾箱之間的交接，并對其真實性負責；（三）負責公司業(yè)務日常檢查工作（1）每月對本機構重要空白憑證（有價單證）、印鑒卡片等進行賬實檢查，檢查重要空白憑證（有價單證）與網(wǎng)點重要單證查詢是否一致，檢查開銷戶登記簿、印鑒卡、電子驗印系統(tǒng)是否相符，記錄檢查情況，并對檢查結果負責。 （2）每月檢查賬戶是否及時報批和報備，登陸人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)，和開戶申請書相比對，檢查是否遵循人民銀行賬戶管理辦法，記錄檢查情況，并對檢查結果

25、負責。負責公司業(yè)務日常檢查工作（3）每月檢查本機構所有印章及重要機具（支付密碼器、壓數(shù)機、密押器、打碼機）的保管與使用情況、各類憑證及實物的交接登記手續(xù)是否齊全、各類登記簿的登記情況（尤其是印鑒卡使用情況登記簿、大額現(xiàn)金存取款登記簿、大額現(xiàn)金支取預約登記簿、大額轉賬支付授權查證記錄表等），記錄檢查情況，并對檢查結果負責。（4）每月檢查電子驗印強制通過情況，記錄檢查情況，找出強制通過原因，落實整改。（5）按照規(guī)定對本機構反洗錢工作開展情況進行監(jiān)督、檢查，尤其是單位轉個人、大額取現(xiàn)轉賬，記錄檢查情況，并對檢查結果負責。（四）印章、憑證現(xiàn)金管理（1）負責保管和使用印鑒卡、匯票專用章、本票專用章和結算

26、專用章。（2）負責保管本機構重要空白憑證大庫（包括開戶預留印鑒卡第聯(lián)），合理調劑本營業(yè)機構現(xiàn)金與重要空白憑證庫存（一般營業(yè)機構重要空白憑證存量控制在10個工作日的用量，柜員尾箱中的重要空白憑證存量控制在1個工作日的用量），進行柜員的重要空白憑證、現(xiàn)金調劑及向上級行的領繳。（3）每日日終或次日營業(yè)前負責按規(guī)定需紙質保存各類報表及批量記賬的憑證的審核工作，對賬務類交易流水進行逐筆勾挑，確認所有賬務均納入科目軋賬單，在科目軋賬單上簽字后上交事后監(jiān)督。（五）對賬中心超過二個月無對賬反饋信息的，配合客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)系，與客戶經(jīng)理共同上門對賬，并將信息反饋支行長。（六）做好大額資金匯劃業(yè)務核實工作，轉賬5

27、0萬元以上（含）、定期取款金額大于100萬（含）或定期提前支取、客戶未到通知期限（一天、七天）支取的均須與企業(yè)進行電話核實后，應在傳票背面注明企業(yè)聯(lián)系電話、聯(lián)系人并簽署審批意見，注明日期。（七）可兼任備用密押員。（八）對于復核柜員遞交的所有開銷戶變更資料、印鑒變更資料、臨時存款賬戶展期等進行審核確認，審核完畢后將開銷戶變更資料、印鑒變更資料、臨時存款賬戶展期資料、網(wǎng)銀資料等一起送交后臺會計部門進行審批。開銷戶、變更等手續(xù)辦理完畢后，負責將開銷戶、變更等資料上交事后監(jiān)督。（九）每月對掃描儀進行校正，負責印鑒建檔、更新、刪除、強制通過等業(yè)務審核，完成電子驗印系統(tǒng)操作。第6篇：主管崗位職責我愛寶寶百

28、貨有限公司崗位職責門店主管管理職責直屬上司：門店店長崗位概述：門店主管負責部門內日常管理工作，協(xié)助店長進行門店事務的管理。具體職責：主管主要職責在于帶領部門員工完成門店的銷售指標，對部門人員、商品、銷售全面負責。具體如下：一、人員管理1、指導并監(jiān)督部門員工的工作紀律及考勤。2、主持部門早晚例會，進行工作總結和安排，并且嚴格執(zhí)行每日考勤核算。3、督促確保員工的儀容大方、工裝整潔統(tǒng)一。4、及時培訓、指導員工，以身作則，教導新老員工，做好員工的思想工作及問題事件處理（包括員工之間的矛盾）。5、認真領會公司制度、政策，正確傳達，積極調動員工積極性。6、根據(jù)每日評估，認真公正的綜合評選優(yōu)秀員工。7、嚴格

29、督促員工的各項工作標準及細則規(guī)范。8、新人入職及時安排師傅負責傳幫帶，幫助員工達到工作標準要求。9、部門人員離職，必須進行懇談，清楚了解其離職原因。做好相關工作交接的安排。10、獎罰公平，一視同仁，杜絕拉幫結派。二、商品管理1、掌握公司產(chǎn)品的基本概念、產(chǎn)品知識，熟悉導購工作流程。能標準操作銷售服務流程。2、維護部門商品安全，杜絕失貨，并且做好店堂無形資產(chǎn)的維護和使用，如商標、電腦程序等。3、認真分析商品的進、銷、存，合理訂貨，合理控制庫存。4、合理陳列商品，遵循商品陳列標準。做到整潔、美觀、充足、保持新鮮感。5、各貨架商品配備相應的價格標簽、特價pop牌，實時傳遞商品信息。6、掌握暢銷、滯銷商

30、品，保證暢銷商品不短缺，滯銷商品不滯留。7、及時跟蹤缺貨商品，按照公司要求準時提交缺貨報表。8、重點商品準時日盤，主動核對數(shù)據(jù)，確保貨品安全。9、教導員工愛惜商品，搬貨及清潔時保護包裝。質量問題及包裝殘舊商品及時下架，申請?zhí)幚怼?0、 悉心傳授員工商品知識、產(chǎn)品特性、功能、安裝方法及銷售技巧。 我愛寶寶百貨有限公司 崗位職責三、銷售管理1、帶領員工積極銷售，主動為孕婦提供整套商品介紹服務。2、掌握每期促銷活動內容，督促員工積極促銷?；顒咏Y束及時總結活動效果，分析部門操作得失，收集顧客意見反饋給公司相關部門。3、督促收銀員工作的周密和安全。4、及時反饋市場動態(tài)、同行信息，提出合理化建議。（按照公

31、司要求提交市調表）5、根據(jù)店長工作計劃，做好每月、周、日工作計劃及總結。6、每周及時主動將市場及貨品信息反饋給店長。7、每日關注銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時組織部門人員討論并實施整改措施。8、關注顧客意見，每周定期查看退換貨記錄，分析商品、人員存在問題，及時上報店長，實施整改。（完）第7篇：花店主管崗位職責1.充分了解酒店內部用花需求，負責制定鮮花進貨計劃，對鮮花進貨做出具體安排。2.根據(jù)進貨計劃，安排采購員去鮮花市場進行采購。3.正確使用運輸工具,及時、準確、安全、經(jīng)濟地組織鮮花進貨運輸。4.組織鮮花驗收工作,嚴格驗收制度。5.監(jiān)督鮮花的庫存養(yǎng)護。6.組織、指揮、督導花店的銷售活動，注意酒店客情及

32、宴會預報，備足一天用花，接到vip通知則要安排店員馬上插制并及時送出。7.搞好花店經(jīng)濟核算,控制成本，總結上期計劃執(zhí)行情況，并制定下期的工作計劃。8.監(jiān)督檢査店員的售貨服務，及時處理客人投訴，定期考核評估店員的工作績效。第8篇：生產(chǎn)線主管崗位職責1.負責生產(chǎn)線日常工作。2.協(xié)助場長做好其他工作。3.負責執(zhí)行飼養(yǎng)管理技術操作規(guī)程，衛(wèi)生防疫制度和有關生產(chǎn)線的管理制度，并組織實施。4.負責生產(chǎn)線報表工作,隨時做好統(tǒng)計分析，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。5.負責豬病防治及免疫注射工作。6.負責生產(chǎn)線飼料、藥物等直接成本費用的監(jiān)控與管理。7.負責落實和完成場長下達的各項任務。8.直接管轄組長，通過組長管理

33、員工。第9篇：鍋爐主管崗位職責1.全面負責鍋爐設備的運行與管理，確保設備正常運行。2.組織協(xié)調工作人員的正常工作。3.負責設備的安全操作以及工作人員的安全生產(chǎn)，確保人員與設備安全。第10篇：營運主管崗位職責1.協(xié)助企管部經(jīng)理做好部門內部管理工作，同時給公司領導提供參謀決策。2.計劃管理工作。3.組織建立目標分解體系。4.組織公司各部門的績效考核工作。5.企業(yè)信息化建設與管理。第11篇：資產(chǎn)主管崗位職責1.貫徹國家關于國有資產(chǎn)管理的法律、行政法規(guī)和政策。2.負責組織起草和制定研究所國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，在條件成熟時建立研究所國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和評價辦法。3.協(xié)助處領導組織協(xié)調產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界

34、定、資產(chǎn)收益、資產(chǎn)評估和動態(tài)監(jiān)管、資產(chǎn)清查等宏觀管理工作；組織協(xié)調資產(chǎn)購置、驗收人庫、賬卡管理、清査登記、統(tǒng)計報告等日常管理工作。4.負責組織制定研究所實物資產(chǎn)配置標準和相關費用標準(包括資源占用核算體系的建立和完善)并協(xié)調實施。5.負責組織協(xié)調政府采購管理、研究所投資企業(yè)管理、進口儀器設備購置和住房(購房）補貼核發(fā)等工作，按照規(guī)定權限審核資產(chǎn)購置和處置。6.配合相關職能部門，參與公共研究平臺建設，推動存量資產(chǎn)(大型儀器設備等）的有效整合與共享。7.承辦主管領導交辦的其他工作。第12篇：發(fā)行部主管崗位職責1.對營銷總監(jiān)負責。2.協(xié)助常務副總編、營銷總監(jiān)制定雜志讀者定位，建立和不斷完善讀者數(shù)據(jù)庫。3.協(xié)助常務副總編、營銷總監(jiān)制定發(fā)行部的年度財務預算。4.負責對雜志零售渠道的篩選和開發(fā)，制定最佳渠道組合方案,并與渠道商保持良好的合作關系，對雜志發(fā)行進行拓展和維護，促進雜志的有效發(fā)行量穩(wěn)步增長。5.負責與相關單位及渠道商簽訂雜志代銷合同、雜志配送合同，并監(jiān)督合同的履約及回款情況。6.負責