用友T6財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

1、一、 基礎(chǔ)檔案1、部門職責(zé)Ø 進行日常財務(wù)核算工作。Ø 進行各費用報銷處理；Ø 進行企業(yè)日常經(jīng)營活動的會計反映與核算；Ø 進行相相關(guān)部門進行上報各種經(jīng)營性報表，為決策層提供及時準(zhǔn)確的會計信息。2、崗位職責(zé)Ø 出 納：出納對涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認(rèn)、定期與銀行對賬。Ø 主管會計：錄入會計憑證、打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊、打印帳簿保存。Ø 記 賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。Ø 報表人員：在UFO報表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報表、打印報表進行上報。

2、16; 財務(wù)經(jīng)理：審核會計憑證、 審核財務(wù)報表。3、初始設(shè)置3.1、錄入部門檔案（編碼2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>機構(gòu)設(shè)置>“部門檔案”à單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，à單擊“保存”，錄入下一部門檔案à錄完后單擊“退出”。3.2、錄入職員檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>機構(gòu)設(shè)置>“職員檔案”à單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門等信息à業(yè)務(wù)員打鉤à單擊“保存”。備注l 職員編號：必須錄入，必須唯一。l 職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。l 部門名稱： 輸入該職員所屬的部門。您只能選定末

3、級部門。l 職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對客戶的信用權(quán)限，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)信用控制"中選擇"業(yè)務(wù)員信用控制"，建議在這里輸入職員信用權(quán)限。3.3、錄入客戶分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>往來單位>客戶分類，單擊“增加”，錄入客戶分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.4、錄入客戶檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>往來單位>“客戶檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個頁簽內(nèi)容，錄

4、入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡稱，所屬分類碼必須輸入。3.5、錄入供應(yīng)商分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>往來單位>供應(yīng)商分類，單擊“增加”，錄入供應(yīng)商分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.6、錄入供應(yīng)商檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>往來單位>單擊選擇“供應(yīng)商檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商簡稱，所屬分類碼必須輸入、會計科目設(shè)置（編碼4-2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財務(wù)>“

5、會計科目”，系統(tǒng)進入“會計科目”界面：l 如果增加科目：單擊增加，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊確認(rèn) , 單擊關(guān)閉;l 如果刪除科目：選中要刪除的科目，單擊刪除，點擊“確認(rèn)”；l 如果修改科目：選中要修改的科目，單擊修改或雙擊該科目，點擊修改修改相應(yīng)內(nèi)容，點擊確定;l 指定科目：單擊編輯菜單下指定科目單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目點擊“>”選入單擊確認(rèn)備注l 科目編碼及名稱必須唯一；l 在增加或修改科目時，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“”標(biāo)記；l 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時取數(shù)函數(shù)使用。3.8、設(shè)置憑證類別 單擊基礎(chǔ)設(shè)

6、置>基礎(chǔ)檔案>財務(wù)>“憑證類別”單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別單擊“確定”單擊退出。、外幣及匯率定義單擊設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財務(wù)>“外幣及匯率”，單擊增加在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，單擊確認(rèn)à 在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率à單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動匯率，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在【選項】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動匯率。3.10、錄入項目目錄單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財務(wù)>項目目錄1、 先增加項目名稱2、 增加項目大類，就是對你核算的項

7、目進行一下分類3、 進行項目目錄的維護，把項目檔案維護進去備注：l 核算科目：在總賬系統(tǒng)【會計科目】功能中設(shè)置項目輔助核算，如對產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購、庫存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置項目核算的輔助賬類。l 項目分類定義：為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，這就需要進行項目分類的定義。l 項目結(jié)構(gòu)：一個項目除了項目名稱外，有時還應(yīng)加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔(dān)單位、課題負責(zé)人等備注說明，這些備注說明均可以設(shè)置為項目欄目。l 項目目錄：列出所選項目大類下的所有項目。3.11、設(shè)置結(jié)算方式單擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案&

8、gt;收付結(jié)算>結(jié)算方式單擊增加，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，若啟用票據(jù)管理，單擊該項打上“”標(biāo)記；單擊確認(rèn)，單擊退出。備注 l 結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識某結(jié)算方式。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級次的先后順序來進行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式編碼可以數(shù)字09或字符AZ表示，但編碼中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可寫6個漢字（或12個字符）二、總賬業(yè)務(wù)2.1 業(yè)務(wù)流程圖2.2、錄入期初余額業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>設(shè)置>“期初余額”， 系統(tǒng)進入“期初余

9、額”界面：l 將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。l 如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計發(fā)生額。l 錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊試算按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可單擊對賬按鈕，檢查總賬、明細賬、輔助賬的期初余額是否一致備注：l 無論往來核算在總賬還是在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，有往來輔助核算的科目都要按明細錄入數(shù)據(jù)。l 清零：當(dāng)科目的下級科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時此按鈕置灰。l 則只要錄入末級科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動計算出來。l 如果某科目為數(shù)量、外幣核算，可以錄

10、入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l 若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。l 在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。2.3、日常憑證操作 、增加憑證業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證>填制憑證à單擊增加à錄入憑證分錄à錄完憑證，單擊保存à單擊退出。> 憑證表頭部分的錄入備注:l 憑證類別為初始設(shè)置時已定義的憑證類別代碼或名稱。l 采用自動編號時，計算機自動按月按類別連續(xù)進行編號l 采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。l 憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號不能

11、修改。> 輸入憑證正文部分備注:l 摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動復(fù)制到下一分錄行.l 會計科目通過科目編碼或科目助記碼輸入。l 科目編碼必須是未級的科目編碼。l 金額不能為零，紅字以 “-”號表示。l 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。l 在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。l 錄入涉及數(shù)量核算的分錄時，錄入“數(shù)量”、“單價”系統(tǒng)自動計算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；u 輔助核算信息l 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等 。備注：l 在錄入憑證過程中新增加

12、的部門、個人、單位、項目可通過參照窗增加錄入；具體操作：單擊輔助信息參照單擊編輯單擊增加單擊退出、修改憑證業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證> 填制憑證，單擊上張、下張選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對應(yīng)的輔助項調(diào)出相應(yīng)窗口修改。備注：l 未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過【填制憑證】制單功能直接修改l 已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過證制單功能進行修改。l 若您在【選項】中設(shè)置了"制單序時"的選項，那么，您在修改制單日期時，不能在上一編號憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。l 若在【選項】中設(shè)置了"不允許修改

13、、作廢他人填制的憑證"，則不能修改他人填制的憑證。l 外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進行修改。2.3.3、刪除憑證業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證> 填制憑證，單擊上張、下張選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復(fù)。單擊制單菜單下整理憑證à選擇整理憑證期間à單擊“確定”選擇要刪除的憑證單擊“確定”。備注：l 如果遇到有非法的憑證需要作廢時，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進行作廢。l 如果作廢憑證不想保留時，可以通過整理憑證功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。l 只能對未記帳的憑證作憑證

14、整理。l 已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。l 若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對已記賬憑證作憑證整理，請先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。、出納簽字業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證>出納簽字1、選擇要簽字的月份，點擊確定；2、雙擊打開某張憑證，在打開的憑證界面，有個“簽字”按鈕，點擊簽字即可3、業(yè)可以點擊“出納”下面的“成批出納簽字“；、主管簽字業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證>主管簽字1

15、、選擇要簽字的月份，點擊確定；2、雙擊打開某張憑證，在打開的憑證界面，有個“簽字”按鈕，點擊簽字即可3、業(yè)可以點擊“主管”下面的“成批主管簽字”；2.3.6、會計憑證審核業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證>審核憑證1. 更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單重注冊，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊確認(rèn)；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊確認(rèn)；2. 審核：單擊審核憑證下的審核憑證à設(shè)置要進行審核的憑證條件，點擊“確認(rèn)”à選擇要審核的憑證，點擊“確定”à點擊單擊“審核”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳鷮徍藨{證；3. 取消審核：如上進入審核憑證窗口，點擊單擊“取

16、消”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳∠麑徍耍?. 標(biāo)識錯誤：如上進入審核憑證窗口，可單擊標(biāo)錯，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識為有錯，便于制單人進行修改；5. 審核完畢，單擊退出。備注：l 制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；l 憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；l 取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進行。、會計憑證記帳業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>憑證>記賬在憑證菜單中單擊記帳單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）單擊下一步，核對記帳報告無誤后，單擊下一步，單擊記帳，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。備注l 第一次記

17、賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。l 上月不記帳，本月不能記帳。l 未審核憑證不能記帳。l 作廢憑證不需要審核可直接記帳。、月末業(yè)務(wù)操作l 記帳人員進行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。l 財務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。l 記帳人員對審核后的憑證記帳。l 憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對帳。l 對帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報表系統(tǒng)內(nèi)編制報表，打印報表，送交財務(wù)經(jīng)理審核。l 打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊，打印帳簿保存。l 數(shù)據(jù)備份后進行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）、取消記帳1.單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對帳】，按

18、下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；（2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調(diào)出，單擊憑證菜單下恢復(fù)記帳前狀態(tài)à選擇恢復(fù)方式à點擊“確認(rèn)備注已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬、科目匯總1. 輸入?yún)R總條件后，點擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。2. 當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時，按詳細按鈕，則顯示對方明細科目匯總表。3. 按級次按鈕，可指定匯總的級次。、自動轉(zhuǎn)帳設(shè)置 業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>期末>轉(zhuǎn)賬定義>

19、期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 在這個界面把本年利潤科目輸入到本年利潤科目對應(yīng)的欄目中，點擊確定即可；、轉(zhuǎn)帳生成：業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>期末>轉(zhuǎn)賬生成 在這個界面選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，點全選，在點確定，憑證就可以生成，檢查無誤就可以保存；、對帳業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>期末>對賬1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對賬】，顯示待對賬界面。2. 選擇要對賬的會計期間和對賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進行核對。3. 確定 ，單擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。在對賬過程中，按對賬按鈕可停止對賬。4. 若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示"正確"；若

20、對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示"錯誤"，按錯誤可查看引起賬賬不符的原因。5. 按試算按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡，顯示試算平衡表。、結(jié)帳業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>總賬>期末>結(jié)賬1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。點擊要結(jié)賬月份。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢~簿。3. 按對賬按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按停止按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌蟾?。若需打印，則單擊打印月度工作報告即可打印。4. 查看工作報告

21、后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。、取消結(jié)帳在結(jié)賬向?qū)б恢?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進行反結(jié)賬。備注l 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。l 如月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。l 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。l 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進行。l 若總賬與明細賬對賬不符，則不能結(jié)賬。l 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。、帳簿查詢及打印：l 單擊菜單帳表下各項內(nèi)容查詢l 查詢時按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果；l 多欄帳查詢時要先定義多欄帳格式，再查詢；操作如下：單擊菜單帳表&#

22、224;單擊科目帳à單擊 多欄帳查詢單擊增加圖標(biāo)設(shè)置多欄帳格式點擊確認(rèn)雙擊定義好的多欄帳查詢；l 現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到出納中查詢；l 涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來或供應(yīng)商往來的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢；l 系統(tǒng)提供通過總帳聯(lián)查明細帳以及通過明細帳聯(lián)查憑證的功能三、UFO報表編制：3.1、制作UFO報表的基本流程：啟動UFO->建立報表->設(shè)計報表的格式-> 定義各類公式-> 報表數(shù)據(jù)處理->打印報表、基本概念l UFO的兩種基本狀態(tài):（1）、格式設(shè)計狀態(tài)：主要是為報表設(shè)置固定內(nèi)容。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：主要是為

23、報表進行數(shù)據(jù)處理。（3）、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換，單擊左下角的“格式”或“數(shù)據(jù)”開關(guān)進行。l 單元：由行和列構(gòu)成的最小單位，用列號+行號來表示，如A3。l 組合單元：由相鄰的兩個或兩個以上單元組成的矩形。l 區(qū)域：由一個或多個單元組成的矩形，用起始單元名：結(jié)束單元名來描述，如C5：D20 l 關(guān)鍵字：在UFO報表中用來確定某張表所在位置的“鑒別標(biāo)志”，稱其為關(guān)鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位名稱、單位編號、年、月、季、日六種關(guān)鍵字，主要是對帳表進行定位、取數(shù)等操作。l 單元屬性：指單元在報表中所要處理的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；l 單元風(fēng)格：對報表進行修飾，改變字體、加背景

24、等；l 函數(shù)的應(yīng)用1、 帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向?qū)椭脩艟庉嫻?，編寫公式時,可以利用函數(shù)向?qū)硗瓿晒降亩x。賬務(wù)取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額QC()sQC()wQC()期未額QM()sQM()wQM()發(fā)生額FS()sFS()wFS()累計發(fā)生額LFS()sLFS()wLFS()凈額JE()sJE()wJE()2、 平面計算公式：PTOT(某區(qū)域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示為：C10=PTOT(C5:C9)主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計->PTOTAL() ； 平均值->PAVG() ；計數(shù)->PCOUNT()3、 本表他頁取數(shù)：SEL

25、E選擇函數(shù)的應(yīng)用，例如：本月?lián)p益表D6單元的值等于本月C6單元的值加上上月D6單元的值。公式如下：d6= C6 +sele（D6，月= 月 + 1 ）本月D6單元值本月C6單元值選擇函數(shù)上月D6單元值當(dāng)前月數(shù)據(jù)來源 月等于當(dāng)前月與數(shù)據(jù)來源月的差注：l “月”表示當(dāng)前月，在本例中代表的是“本月”；l “月”表示數(shù)據(jù)來源月，在本例中代表的是“上月”；l “1”表示可變的常數(shù)，它等于“月”減“月”；l 如果要手工錄入公式，所有的標(biāo)點符號和括號必須在英文狀態(tài)下錄入、設(shè)計報表的格式設(shè)計報表的兩種操作步驟：一、 新建格式表尺寸列寬選擇區(qū)域區(qū)域畫線設(shè)置組合單元（為標(biāo)題）錄入標(biāo)題錄入表樣文字修飾報表格式（字體

26、、背景等）保存二、 新建選擇格式報表模板選擇行業(yè)與報表確認(rèn)進行修改、修飾保存、關(guān)鍵字的設(shè)置與錄入在格式狀態(tài)下，定好關(guān)鍵字所在位置，單擊數(shù)據(jù)菜單下關(guān)鍵字設(shè)置選擇關(guān)鍵字確認(rèn)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊數(shù)據(jù)菜單下關(guān)鍵字錄入錄入相關(guān)的關(guān)鍵字內(nèi)容確認(rèn)、UFO報表數(shù)據(jù)生成計算表頁利用單元公式對表頁進行計算：點擊“格式”標(biāo)簽轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”處理狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字內(nèi)容后，單擊數(shù)據(jù)整表重算表頁管理1、 增加表頁：報表格式編輯好后，每月只需要錄入關(guān)鍵字，執(zhí)行表頁計算即可。在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)下，編輯追加或插入表頁。2、 刪除表頁：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，編輯刪除表頁，輸入表頁號即可。注意表頁一經(jīng)刪除就不能恢復(fù)。、UFO報表日常應(yīng)用流程：1)

27、登陸UFO報表。2) 打開需要的報表文件。3) 通過追加表頁功能追加一張新的表頁。4) 錄入表頁關(guān)鍵字（年、月、日、單位名稱等）。5) 設(shè)定取數(shù)賬套、會計年度。6) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)進行表頁計算，生成報表數(shù)據(jù)。7) 檢查報表數(shù)據(jù)的正確性（平衡關(guān)系或與總賬科目賬進行核對）。8) 進行打印上報。說明:1、 因財務(wù)是任何企業(yè)中成熟的規(guī)范流程,以上僅對總帳作了詳細的操作功能介紹,應(yīng)收應(yīng)付和存貨核算只是按一般單據(jù)處理流程去設(shè)計的,最終匯合于總帳.至于更細節(jié)的操作,請參看電子幫助文檔或隨軟件附送的<操作手冊>！2、 此文檔可由客戶按實際情況進一步修改和完善！3、 財務(wù)成本管理暫未納入此文檔內(nèi)容！五、

28、固定資產(chǎn)5.1、初始設(shè)置、部門對應(yīng)折舊科目業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>設(shè)置>部門對應(yīng)折舊科目 這個主要是實現(xiàn)哪個部門的提取的折舊該進哪個科目，進入界面，選中某個部門點擊修改，把對應(yīng)的折舊科目選入即可，然后點擊保存；、資產(chǎn)類別此項設(shè)置是為輸入所有的固定資產(chǎn)類別，操作步驟如下：1. 業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>設(shè)置>【資產(chǎn)類別設(shè)置】，單擊【增加】，輸入各類別固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。然后單擊【保存】。在輸入下一級固定資產(chǎn)時，必須將鼠標(biāo)點擊其上級類別，再單擊【增加】，修改下一級固定資產(chǎn)時，鼠標(biāo)單擊固定資產(chǎn)科目，再單擊【修改】，輸入要修改的項然后【保存】。、增減方

29、式業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>設(shè)置>【增減方式】，進入增尖方式目錄表1. 當(dāng)要增加增減方式時，鼠標(biāo)單擊增加/減少方式，輸入要增加/減少方式的名稱及入賬科目，點擊【保存】既可2. 當(dāng)要修改增減方式時，鼠標(biāo)單擊增加/減少方式的目錄，然后點擊【修改】，修改完后點擊【保存】。、卡片項目設(shè)置卡片項目定義業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>卡片項目，在右邊的【項目列表】中，系統(tǒng)將所有的項目分為兩類，一類叫系統(tǒng)項目，是由系統(tǒng)規(guī)定的項目；另一類叫自定義項目，由用戶根據(jù)需要加入系統(tǒng)定義的卡片沒有的項目，其操作步驟如下：先將光標(biāo)移至自定義項目，然后單擊【增加】按紐，輸入要

30、加入的項目，最后單擊【保存】按紐即可。自定義輸入的項目將在卡片樣式圖框右邊的自定義項目中列示出來。、卡片格式設(shè)計卡片式樣定義操作：業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>卡片樣式，主要定義固定資產(chǎn)卡片的格式，操作步驟如下：1. 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【卡片樣式定義】，然后單擊【增加】，系統(tǒng)會提示【是否以當(dāng)前樣式建立新的卡片樣式】，選擇【是】。2. 單擊【編輯】-【項目移入】，可將在【卡片項目定義】中定義的自定義項目插3. 入到卡片格式中，也可用鼠標(biāo)直接將自定義項目拖入卡片格式中。4. 單擊【格式】，可以對卡片格式進行對齊、字體、增刪行和列等一系列操作。5. 在卡片樣式名稱的長條框中

31、輸入所定義的卡片格式名稱，如【通用格式1】等。6. 單擊【保存】，則將保存所設(shè)計的卡片格式。、原始卡片錄入操作：業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>【原始卡片錄入】，系統(tǒng)彈出如上圖的圖框，將光標(biāo)選中明細級固定資產(chǎn)類別，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)彈出如圖一張空白的固定資產(chǎn)卡片，輸入固定資產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容。同級固定資產(chǎn)輸入完畢后，按以上步驟再輸入其他類別的固定資產(chǎn)。5.2、日常處理、新增資產(chǎn)業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>資產(chǎn)增加1. 單擊工具欄資產(chǎn)增加按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單；2. 選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片

32、的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，不提供選擇資產(chǎn)類別，缺省為該卡片的類別。3. 確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)增加錄入不能修改。4. 錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。5. 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算。6. 單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。7. 因為是資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單按鈕圖標(biāo)制作該資產(chǎn)的記賬憑證。如下圖、減少資產(chǎn)1、業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>資產(chǎn)減少2、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法：· 如果要減少的資產(chǎn)較少或沒有共同點，則通過輸

33、入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。· 如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點，則通過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來進行減少操作。請參考如何定義查詢條件集合。3. 在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息："減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理原因"。如果當(dāng)時清理輸入和費用還不知道，可以以后在該卡片的附表"清理信息"中輸入。4. 單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。、原值增減業(yè)務(wù)>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>卡片>變動單>原值增加/原值減少1. 選擇【原值增加/減少】菜單，顯示固定資產(chǎn)變動單-原值增加/減少界面。2. 輸入卡片編號或資產(chǎn)編號，資產(chǎn)的名稱、開始使用日期、規(guī)格型號、變動的凈殘值率、變動前凈殘值、變動前原值自動列出。3. 輸入增加/減少金額，參照選擇幣種，匯率自動顯示。并自動計算出變動的凈殘值、變動后原值、變動后凈殘值。4. 如果缺省的變動的凈殘值率或變動的凈殘值不正確，可手工修改其中的一個，另一個自動計算。5. 輸入變動原因。6. 單擊保存，即完成該變動單操作?？ㄆ舷鄳?yīng)的項目（原值、凈殘值、凈殘值率）根據(jù)變動單而改變。7. 從【處理