財(cái)務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計(jì)劃PPT【內(nèi)容完整】

1、輸入公司LOGO,Work summary and plan of cashier in Finance Department,Cashier of Finance Department,部門(mén)：財(cái)務(wù)部,出納：小xx,CASHIER,財(cái)務(wù)部出納總結(jié),財(cái)務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計(jì)劃, 2021 INFORMATION,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department,QIANYAN,前言, 2021 INFORMATION,回顧這一年的工作,在取得成績(jī)的同時(shí),我們也找到了工作中的不足和問(wèn)題,主要反映于xx及小xx的風(fēng)格、定型還有待進(jìn)一步探索,尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫(kù)充分體現(xiàn)

2、我們小xxx和我們這個(gè)平臺(tái)能為客戶(hù)提供良好的商機(jī)和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年,我們將繼續(xù)努力,力爭(zhēng)各項(xiàng)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department, 2021 INFORMATION,目 錄,CONTENTS,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department, 2021 INFORMATION,PART.01,出納主要工作,Work summary and plan of cashier in Finance Department,出納主要工作,Main work of cashier,出納主要

3、工作,Main work of cashier,主要工作,負(fù)責(zé)各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,對(duì)不符手續(xù)的憑證拒付、拒收 員工工資的發(fā)放。,出納主要工作,Main work of cashier,主要工作,按公司規(guī)定開(kāi)貿(mào)發(fā)票時(shí)核對(duì)客戶(hù)輕卡車(chē)系是否交夠三萬(wàn), SUV車(chē)系是否交夠五萬(wàn),否者不予開(kāi)票,開(kāi)票時(shí),認(rèn)真專(zhuān)注 審核票面信息填寫(xiě)無(wú)誤時(shí)再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。,出納主要工作,Main work of cashier,整理汽貿(mào)的定車(chē)明細(xì)和交車(chē)明細(xì),準(zhǔn)確無(wú)誤的收取車(chē)輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì),與維修前臺(tái)核對(duì),準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。,每月

4、月底和市場(chǎng)部核對(duì)當(dāng)月進(jìn)車(chē)臺(tái)數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對(duì)當(dāng)月采購(gòu)配件的金額.核對(duì)無(wú)漢后,發(fā)給順成，拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)認(rèn)證。,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department, 2021 INFORMATION,PART.02,出納工作細(xì)則,Work summary and plan of cashier in Finance Department,出納工作明細(xì),Main work of cashier,現(xiàn)金一經(jīng)付清,原始憑證及時(shí)收回;多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,保管好限額的庫(kù)存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時(shí)送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒(méi)能及時(shí)

5、存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。,現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額.并注意票面的真?zhèn)?。若收到假?由責(zé)任人負(fù)責(zé)。,出納工作明細(xì),Main work of cashier,每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,日清日結(jié)、這樣-來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。,員工借款無(wú)論金額多少,都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意,方可借款,后再補(bǔ)簽。,日清日結(jié),工作細(xì)致,出納工作明細(xì),Main work of cashier,登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),避免張冠李戴。 每晚查明各賬戶(hù)的余額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo),

6、以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。 保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。,銀行賬處理,出納工作明細(xì),Main work of cashier,在支付憑證單.上經(jīng)辦人是否簽字,領(lǐng)款人是否簽學(xué);若無(wú)應(yīng)補(bǔ)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改; 若有問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。,報(bào)銷(xiāo)審核,報(bào)銷(xiāo)審核:支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。,出納工作明細(xì),Main work of cashier,轉(zhuǎn)賬支付,網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,配合各部在網(wǎng)上填寫(xiě)對(duì)方單位戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)等信息,然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。

7、,1,轉(zhuǎn)帳支票:根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,配合各部門(mén)在支票上填寫(xiě)日期、對(duì)方單位戶(hù)名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個(gè)人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。,2,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department, 2021 INFORMATION,PART.03,發(fā)票,Work summary and plan of cashier in Finance Department,發(fā)票,Main work of cashier,發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報(bào)稅,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)需帶購(gòu)票人身份證、稅控IC卡或稅控盤(pán)、稅務(wù)登記證、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿、發(fā)票專(zhuān)用章。( 購(gòu)發(fā)票驗(yàn)舊更新

8、表在國(guó)稅局可拿到),1,開(kāi)具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車(chē)牌號(hào)碼、維修類(lèi)型(普通維修，事故車(chē)、三包。首保，新車(chē)裝飾)、金額。,2,開(kāi)具發(fā)票所需資料專(zhuān)用發(fā)票:公司名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)、客戶(hù)地址、座機(jī)電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)、維修類(lèi)1型(普通維修、事故車(chē)、三包、首保、新車(chē)裝飾)、金額。,3,發(fā)票,Main work of cashier,購(gòu)買(mǎi)方的拒收證明加蓋公章、填寫(xiě)紅字申請(qǐng)單加蓋財(cái)務(wù)章、國(guó)稅局的開(kāi)票通知早。,每月初、開(kāi)具本月發(fā)票前、報(bào)稅前山,出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票會(huì)計(jì)電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。備注:運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要去國(guó)稅局認(rèn)證。,服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤(pán)、報(bào)表加蓋公章,1,3,2,4,開(kāi)紅字發(fā)票,

9、認(rèn)證發(fā)票,抄稅,報(bào)稅,輸入公司LOGO,Cashier of Finance Department, 2021 INFORMATION,PART.04,出納工作計(jì)劃,Work summary and plan of cashier in Finance Department,出納工作計(jì)劃,Main work of cashier,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)題。,吸取上-年的遺憾不足,積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),及時(shí)總結(jié),及時(shí)補(bǔ)救,進(jìn)一步完善自己的工作!,進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)!,加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做

10、好公司的資金回籠。,加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。,工作計(jì)劃,出納工作計(jì)劃,Main work of cashier,先與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)客戶(hù)交款明細(xì),再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對(duì)車(chē)款金額確定金額無(wú)誤時(shí),準(zhǔn)確收取車(chē)認(rèn)。,先與維修前臺(tái)核對(duì)月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項(xiàng)目是否有誤。確.定無(wú)誤,準(zhǔn)確收款該款項(xiàng)。,在收到各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)單時(shí),先檢查憑證信息的正確性。是否有重復(fù)報(bào)銷(xiāo)和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時(shí)。方給手付款，當(dāng)面與收款人點(diǎn)清金額。做到準(zhǔn)確無(wú)誤支付,出納工作計(jì)劃,Main work of cashier,收到填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫(xiě)對(duì)方單位戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)銀行賬目和支票管理行、賬號(hào)、金額等信息,填寫(xiě)完整后,檢查各項(xiàng)信息確定無(wú)誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳,隨時(shí)掌握銀行金額.不簽發(fā)空頭支票。,每晚核查銀行進(jìn)出賬明細(xì)， 確定各銀行賬戶(hù)扣款和進(jìn)款明細(xì)無(wú)誤.如有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。