2021年公司出納述職報告范文3篇

1、 專業(yè)報告樣本 / Professional report sample 編號： 公司出納述職報告范文3篇The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.報告人：XXXX日期：二 年 月 日公司出納述職報告范文3篇溫馨提示：本報告文件應用在個人或機構組織在定時或

2、不定時情況下進行的近期成果匯報，表達方式以敘述、說明為主，內容包含分析，綜合，新意，重點等，最終實現(xiàn)對未來的良好規(guī)劃。文檔下載完成后可以直接編輯，請根據自己的需求進行套用。出納是按照我國的有關規(guī)定及相關制度,對本單位的現(xiàn)金收付、銀行賬的結算,保管庫存現(xiàn)金等各種有價證券的工作的總稱。出納崗位是公司設立的一個重要崗位,是公司財務工作的重要組成部分,出納工作的好壞,也直接影響著財務工作是否能夠進行下去。本文是筆者為大家整理的公司出納述職報告范文, 僅供參考。公司出納述職報告范文一：尊敬的各位領導、各位同事：_年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡

3、的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時, 順利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系, 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單, 并與各個相關部門通力合作, 共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單, 與保險公司辦理好交接手續(xù), 完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好_年各種財務報表及統(tǒng)計報表, 并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估, 準備所需財務相關材料, 及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作, 做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計, 并提交領導審閱。3按照公司部署,做好了社會公益活動及

4、困難職工救濟工作.在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度, 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目, 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符, 做到及時匯報, 及時處理。2、及時收回公司各項收入, 開出收據, 及時收回現(xiàn)金存入銀行, 從無坐支現(xiàn)金。3、根據會計提供的依據, 及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù), 嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳), 對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、隨著不斷的學習和深入, 我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬, 全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求, 使我必須細心、耐心的操作。經常是一天

5、下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況, 我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況, 既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展, 以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候, 出于各種考慮, 個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是, 我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款, 以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難, 使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力, 使業(yè)務人員很是為難。隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨, 學習新的知識早已經顯得

6、十分重要。知識是浩瀚的海洋, 我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說, 是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高, 對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講, 熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產業(yè), 一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄, 只得緊緊的跟上時代的步伐。學習, 也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中, 付出過努力, 也得到過回報。人到中年, 跟著感覺走抓住夢的手已經不再現(xiàn)實。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作, 在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度, 是我們的優(yōu)勢

7、。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作, 并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸, 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oo_年, 我會揚長避短, 更好的完成本職工作。公司出納述職報告范文二：尊敬的各位領導、各位同事：時間如梭, 轉眼間又將跨過一個年度, 回首過往的一年, 內心不禁感慨萬千, 迄今為止任職一年多時間, 我主要負責出納工作。出納工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大, 而且有不少學問和政策技術題目, 需要好好學習

8、才能把握。因此, 工作的效率很一般, 對工作形成了難度, 如何辦理貨幣資金和各種票據的收進, 保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整, 如何填制和審核很多原始憑證, 以及如何進行帳務處理等題目, 通過實踐, 業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉, 工作水平得以迅速的進步?，F(xiàn)將我在_年的工作情況向大家做出匯報：1._、_年1-11月收進情況：_年16558409.30元, _年12917304.10元, 較_年增長28, 其中藥品收進較_年增長41。2._年1-12月用度19270198.80元, _年1-11月用度23107672.30元3.合作單位4-11月_生門診和住院用度219832.58元

9、, 已收回217635.31元, 余2197.27元未收回4.醫(yī)保住院患者_生110筆用度946291.58元, 已收回107筆用度940726.57元, 余3筆用度5565.01元未收回5.咨詢后來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元, 8-10月住院用度47404.68元;醫(yī)療服務部業(yè)績情況：10-11月門診用度4006.02元, 10-11月住院用度17539.48元6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作, 做好前期自查自糾工作, 對檢查中可能出現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計。7.及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況, 目前我院簽定勞動

10、合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發(fā)放工作, 每次我們都是核算幾遍, 由于這是關系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元, 發(fā)放16734元。10.及時為員工繳納社會保險, 假如本月有職員減少, 應在本月25日之前到社保辦理, 否則下月將發(fā)生用度, 根據醫(yī)院職員的增減及時做好社會保險的變更。11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作, 使我了解很多關于醫(yī)療方面的知識, 如何查看處方, 如何收費, 從物價方面了解醫(yī)院的收費情況。12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證, 這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況, 不用再電

11、話查詢。出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業(yè)務技能進步, 使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步, 在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏, 做好自己的本職工作。在_年的工作中還存在不足之處：1.日常工作中有些做的不夠細致、深化, 往往只局限于格式, 停留在表面, 沒有起到真正的作用, 針對這種情況以后如何將工作做細作深, 應是今后工作中的又一重點。2.財務工作是對醫(yī)院經營活動的反映、監(jiān)視, 需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的題目, 這不僅要了解醫(yī)院的財務狀況, 還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。出納工作是會計工作不可缺少的

12、一個部分, 它是經濟工作的第一線, 因此, 它要求出納員要有全面精通的政策水平, 熟練高超的業(yè)務技能, 嚴謹細致的工作作風, 作為一個合格的出納, 必須具備以下的基本要求：1.學習、了解和把握會計法規(guī)和醫(yī)院制度, 不斷進步自己的業(yè)務水平。2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員, 不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識, 還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。3.做好出納工作首先要熱愛出納工作, 要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。4.出納職員要有較強的安全意識, 現(xiàn)金、有價證券、票據、各種印鑒, 既要有內部的保管分工, 各負其責, 并相互牽制;也要

13、有對外的保安措施, 維護個人安全和公司的利益不受到損失。5.出納職員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng), 要熱愛本職工作, 精業(yè)、敬業(yè), 要竭力為本單位中心工作, 為單位的總體利益、為全體職工服務, 牢固的樹立為人民服務的思想。_年工作計劃：1.做好基礎工作, 加強與科室間的聯(lián)系在做好日常會計核算工作的基礎上, 還要積極參與到醫(yī)院的經營活動中往, 做到事前了解, 事后分析, 只有把握了第一手資料, 才能夠加強猜測、分析工作, 按照醫(yī)院要求, 做出最好的工作計劃和數(shù)據分析。在日常工作中按照財務計劃, 監(jiān)視醫(yī)院對資金進行公道、有效地使用, 使醫(yī)院效益最大化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時, 及時與

14、院內溝通, 分析查找原因, 根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差, 或調整已有計劃, 同時也為日后的計劃安排積累經驗。2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化做好日常會計核算工作, 做好財務工作分析的基礎工作, 才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據3.做深、做細日常財務工作在接下來的一年, 我計劃多花一些時間, 多研究研究財務軟件的功能模塊, 盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用, 讓醫(yī)院的財務工作更上一個臺階, 起到真正的治理、控制作用。4.不斷吸取新的知識, 完善自身的知識結構, 進步業(yè)務水平在平時的工作中要不斷加強自身的業(yè)務學習外, 同時要多向其他部分的同事請教, 尤其在工

15、作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時, 要在徹底了解清楚之后, 進行處理, 保證數(shù)據的公道性。5.加強內、外部的溝通, 搜集有關信息在新的一年中, 對內需要財務和各部分之間經常進行溝通, 形成一種聯(lián)動效應, 對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的把握, 對不同時期的各種信息資料不斷更新, 把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯(lián)系, 及時把握有關政策信息, 為醫(yī)院的經營發(fā)展提出自己的意見。6.讓每月的報表更加公道化結合醫(yī)院經營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應的報表, 給院內提供第一手的數(shù)據來把握醫(yī)院的治理經營。新的一年意味著新的出發(fā)點、新的機遇、新的挑戰(zhàn), 我相信競爭更加激烈的一年, 機遇和挑

16、戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情, 請領導和同事們多為我提出寶貴意見, 我決心認真做好自己的本職工作, 為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦, 貢獻自己的微薄之力。公司出納述職報告范文三：尊敬的各位領導、各位同事：進入公司出納部, 迄今為止任職一年時間, 主要負責出納工作?，F(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：在公司各級領導和同事的正確帶領下, 本人深入 到出納工作的重要性。一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎, 整天與數(shù)字打交道, 容不得半點馬虎, 細心是最基本的要求, 高度的責任感和事業(yè)心, 一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責, 才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。二、出納工作職責是負責

17、現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大, 而且有不少學問和政策技術問題, 需要好好學習才能掌握。因此, 工作的效率很一般, 對工作形成了難度, 如何辦理貨幣資金和各種票據的收入, 保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整, 如何填制和審核許多原始憑證, 以及如何進行帳務處理等問題, 通過實踐, 業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉, 工作水平得以迅速的提高。經過這幾個月緊張的工作實踐和總結, 出納工作是會計工作不可缺少的一個部分, 它是經濟工作的第一線, 因此, 它要求出納員要有全面精通的政策水平, 熟練高超的業(yè)務技能, 嚴謹細致的工作作風, 作為一

18、個合格的出納, 必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度, 不斷提高自己的政策水平。2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員, 不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識, 還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。3、做好出納工作首先要熱愛出納工作, 要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識, 現(xiàn)金、有價證券、票據、各種印鑒, 既要有內部的保管分工, 各負其責, 并相互牽制;也要有對外的保安措施, 維護個人安全和公司的利益不受到損失。5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng), 要熱愛本職工作, 精業(yè)、敬業(yè), 要竭力為本單位中心工作, 為單位的總體利益、為全體職工服務, 牢固的樹立為人民服務的思想。以上是我7個月工作以來的一些體會和認識, 也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努