京山輕機股份有限公司基本情況

1、京山輕機股份有限公司基本情況本公司是由湖北省京山輕工機械廠、湖北省第一輕工包裝公司、京山縣呢絨服裝廠共 同發(fā)起， 1993 年 2 月 26 日經(jīng)湖北省體改委鄂體改 199315 號文批準組建的定向募集股份 有限公司。 公司設立時總股本為 129,638,332 股，1996 年 3 月 29 日經(jīng)湖北省體改委鄂體改 199666 號文批準，公司總股本擴增為 150,880,888 股， 1998 年 5 月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管 理委員會證監(jiān)發(fā)字 199896 號文和證監(jiān)發(fā)字 199897 號文批準，公司于 1998 年 5 月 11 日 通過深圳證券交易所， 以上網(wǎng)定價發(fā)行方式向社會公眾公開發(fā)

2、行5500 萬社會公眾股， 總股本增至 205,880,888股。經(jīng)股東大會批準， 1999 年10月 12日，公司實施 10 股送紅股 2股、 以資本公積金轉(zhuǎn)增 3 股的分配方案后， 總股本為 308,821,332 股。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員 會證監(jiān)發(fā)行字 2001108 號文核準，公司于 2002年 1月 17日至 21日采取向老股東配售方 式，增發(fā)新股 36,417,449 股，總股本為 345,238,781 股。經(jīng)京山縣人民政府京政函 200521 號文關(guān)于同意湖北省京山輕工機械廠進行改制 重組的批復批準，公司原第一大股東湖北省京山輕工機械廠（以下簡稱“輕機廠” ）與京 山宏碩投資

3、有限公司 （以下簡稱 “宏碩公司” ）于 2005年 7月 12日共同簽署了 湖北省京 山輕工機械廠改制重組協(xié)議書 。輕機廠以經(jīng)評估剝離和扣減后的全部凈資產(chǎn)（包括所持 14,550.08 萬股京山輕機股份） 19,733.18 萬元出資，宏碩公司以現(xiàn)金 2000 萬元出資，共同 設立京山京源科技投資有限公司（以下簡稱“京源公司” ）。京源公司注冊資本為 21,733.18 萬元， 輕機廠和宏碩公司的持股比例分別為90.80和 9.20。本次改制重組完成后， 京源公司成為京山輕機第一大股東。本次改制重組前后所涉及的京山輕機的股份比例無變化。經(jīng)湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會省國資委關(guān)于湖北京

4、山輕工機械股份有 限公司股權(quán)分置改革方案涉及的國有股權(quán)管理事項的批復批準， 2005 年 11 月 18 日，公 司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過了股權(quán)分置改革方案， 2005年 11月 30日刊登了 股權(quán)分置改革實施公告 ，并于 2005年 12月 5日正式實施完畢。 第一大股東京源公司持 股比例為 30.79% 。公司的主營業(yè)務為紙箱、紙盒包裝機械及印刷機械的制造、銷售。編制單位：湖北京山輕工機械股份有限公司2006年12月31日單位：（人民幣）元資產(chǎn)負債表項目期末數(shù)期初數(shù)合并母公司合并母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金175,733,341.31173,407,492.90228,673,560

5、.67226,083,307.78短期投資22,767,316.3222,767,316.32應收票據(jù)38,835,955.1417,835,955.1425,262,549.279,915,061.27應收股利應收利息應收賬款182,799,947.70180,650,659.72122,423,929.65121,650,892.15其他應收款31,161,113.2730,117,153.7339,182,936.5238,597,700.24預付賬款34,398,847.2719,203,313.8229,918,789.4429,287,970.14應收補貼款3,399,100.63

6、3,399,100.63存貨387,229,282.37361,215,865.10387,133,044.78366,197,348.07待攤費用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計876,324,904.01808,596,857.36832,594,810.33791,732,279.65長期投資：長期股權(quán)投資7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97長期債權(quán)投資長期投資合計7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97合并價差固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價755,954,

7、208.11744,963,026.41726,874,917.21719,412,848.02減：累計折舊244,363,172.13240,736,528.68214,259,848.97211,230,600.17固定資產(chǎn)凈值511,591,035.98504,226,497.73512,615,068.24508,182,247.85減：固定資產(chǎn)減值準備473,240.74473,240.74固定資產(chǎn)凈額511,591,035.98504,226,497.73512,141,827.50507,709,007.11工程物資17,468,389.6017,468,389.6010,679

8、,227.4510,679,227.45在建工程3,651,566.922,747,966.8030,335,732.5230,335,732.52固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計532,710,992.50524,442,854.13553,156,787.47548,723,967.08無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99長期待攤費用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99遞延稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計1,

9、432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69企業(yè)負責人：孫友元主管會計機構(gòu)負責人：周世榮會計機構(gòu)負責人：陳昭俊-3 -資產(chǎn)負債表（續(xù)）流動負債：短期借款應付票據(jù)35,590,000.0035,590,000.0024,760,000.0028,280,000.00應付賬款81,333,892.3050,752,609.7171,212,954.6551,208,880.87預收賬款141,161,734.44140,698,185.26132,530,123.48132,427,169.61應付工資應付福利費19,

10、982,612.9118,825,658.3116,730,008.6515,749,364.62應付股利525,764.44525,764.443,947,341.743,947,341.74應交稅金2,591,558.9736,485.4711,226,107.958,625,702.45其他應交款-900,883.00-940,722.26-612,011.60-693,460.43其他應付款30,351,947.9329,201,844.8923,884,249.6023,060,410.01預提費用66,755.0026.0096,693.0022,693.00預計負債一年內(nèi)到期的長

11、期負債其他流動負債流動負債合計310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87長期負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項：遞延稅款貸項負債合計310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87少數(shù)股東權(quán)益1,827,781.521,494,224.15所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00減：已歸還投資實收資本（或股本

12、）凈額345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00資本公積468,526,496.65468,526,496.65468,468,253.99468,468,253.99盈余公積150,943,828.66145,190,683.93147,939,073.33142,202,859.92其中：法定公益金未分配利潤155,756,393.39160,407,422.92163,251,862.72168,040,884.91其中：現(xiàn)金股利34,523,878.10未確認的投資損失外幣報表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計1,

13、120,465,499.701,119,363,384.501,124,897,971.041,123,950,779.82負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計1,432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69編制單位：湖北京山輕工機械股份有限公司2006 年 1-12 月單位：（人民幣）元利潤表項目本期上年同期合并母公司合并母公司一、主營業(yè)務收入605,359,054.85601,291,878.63496,023,458.15494,024,042.44減：主營業(yè)務成本500,076,269.28500,349,

14、733.96397,918,227.03399,046,872.35主營業(yè)務稅金及附加2,645,784.952,492,298.992,138,795.662,087,639.60二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）102,637,000.6298,449,845.6895,966,435.4692,889,530.49力口：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）2,610,626.711,962,076.462,865,982.332,865,982.33減：營業(yè)費用31,008,248.2730,392,161.3026,151,094.9325,806,760.26管理費用36,216,

15、825.9932,317,849.9436,533,125.9533,193,033.65財務費用-2,481,429.09-2,462,222.66-2,056,199.55-2,050,089.52三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）40,503,982.1640,164,133.5638,204,396.4638,805,808.43力口：投資收益（虧損以“-”號填列）3,164,756.183,328,041.27-1,157,577.62-1,813,734.68補貼收入100,000.00100,000.00營業(yè)外收入371,918.25371,918.251,556,885.801

16、,544,641.00減：營業(yè)外支出2,732,122.082,731,822.082,920,338.632,869,338.63四、利潤總額（虧損以“-”號填列）41,408,534.5141,232,271.0035,683,366.0135,667,376.12減：所得稅11,441,813.0411,354,030.8812,331,613.8911,942,867.82少數(shù)股東損益-66,442.63-59,747.68力口：未確認的投資損失本期發(fā)生額五、凈利潤（虧損以“-”號填列）30,033,164.1029,878,240.1223,411,499.8023,724,508.

17、30-4 -現(xiàn)金流量表項目2006 年合并母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)品、提供勞務收到的現(xiàn)金683,007,631.13639,480,702.72收到的稅費返還1,058,103.511,058,103.51收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金13,625,410.2511,757,553.01經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計697,691,144.89652,296,359.24購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金537,988,192.49502,904,149.94支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金46,654,153.9842,210,490.20支付的各項稅費46,644,867.1343,935,

18、348.34支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金42,625,929.8335,980,665.16經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計673,913,143.43625,030,653.64經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23,778,001.4627,265,705.60二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 收回的現(xiàn)金凈額479,000.00479,000.00收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計479,000.00479,000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金21,138,645.8620,147,707

19、.86投資所支付的現(xiàn)金25,601,320.1429,202,560.14支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計46,739,966.0049,350,268.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-46,260,966.00-48,871,268.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金400,000.00借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計400,000.00償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金30,911,177.1430,911,177.14支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金10,000.0010,000.00籌資活動現(xiàn)金流出小計30,921,177.1430,921,177.14籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-30,521,177.14-30,921,177.14四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-149,075.34-149,075.34五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-53,153,217.02-52,675,814.885771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125