合并報表實施經(jīng)驗總結(jié)課件

1、合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),用友軟件股份有限公司,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),課程內(nèi)容,第一章：重要前提業(yè)務(wù)能力,第二章：把握方向需求調(diào)研,第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,1,2,4,3,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第一章：重要前提業(yè)務(wù)能力,能做合并報表實施與做好合并報表實施的區(qū)別,進項目之前，必須做好合并報表業(yè)務(wù)知識準備,規(guī)避業(yè)務(wù)風險的幾個好辦法,自已做好業(yè)務(wù)知識準備是萬全之策； 引入事務(wù)所咨詢專家是致勝的法寶； 抓住關(guān)鍵用戶做好測試數(shù)據(jù)是成功的保障,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),課程內(nèi)容,第一章：重要前提業(yè)務(wù)能力,第二章：把握方向需求調(diào)研,第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,1,

2、2,4,3,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第二章：把握方向需求調(diào)研,單位結(jié)構(gòu)？級次,是否存在集團內(nèi)交叉投資情況,個別報表數(shù)據(jù)的取得： 賬里取數(shù)？從EXCEL導入？手工錄入,納入合并的報表有哪些,長期股權(quán)投資是按新準則還是按舊準則核算,以往編制合并報表的方式,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第二章：把握方向需求調(diào)研,月度合并與年度合并有無不同之處,需要抵銷的權(quán)益類事項有哪些,是否存在外幣報表？折算的具體規(guī)則是什么,需要抵銷的交易類事項有哪些,是否存在年度中間增減持情況,有無內(nèi)部銷售？如有，綜合毛利率的取得方式,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第二章：把握方向需求調(diào)研,IUFO的版本？NC的應(yīng)用情況,是否存在報告期增減子公司

3、的情況,合并現(xiàn)金流量表的編制方法,關(guān)鍵用戶有哪些？參與項目時間是否固定？是否充足,能否有事務(wù)所參與提供業(yè)務(wù)咨詢,合并報表的預(yù)期目標是什么,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),課程內(nèi)容,第一章：重要前提業(yè)務(wù)能力,第二章：把握方向需求調(diào)研,第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,1,2,4,3,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于單位結(jié)構(gòu),盡量不使用虛單位（除要節(jié)點外）； 盡量按投資關(guān)系設(shè)置單位結(jié)構(gòu)樹； 盡量保證下列三者一致： NC中的公司編碼 NC中內(nèi)部客商編碼 報表中的單位編碼,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于單位結(jié)構(gòu),不一致的后患 解決辦法： 在

4、單位屬性中增加對應(yīng)NC單位編碼 在報表取數(shù)時注意關(guān)鍵字轉(zhuǎn)換,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于單位結(jié)構(gòu),合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,三張表的勾籍關(guān)系要用指標引用實現(xiàn)而不是用Mselect公式； 具體引用關(guān)系是指： 資產(chǎn)負債表未分配利潤引用所有指權(quán)益變動表未分配利潤 所有者權(quán)益變動表（或利潤分配表）的凈利潤引用利潤表的凈利潤,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！ 取數(shù)公式： GLQM(1511，客戶輔助核算=+k(對方單位編碼)+，本幣，N，本幣,合并報

5、表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！ 合計數(shù)公式： MSUM(長期股權(quán)投資，k(年)=zyear() AND k(月)=zmonth() AND k(單位)=zdw(,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！ 查詢引擎的應(yīng)用： 與動態(tài)表結(jié)合，實現(xiàn)報表計算時自動計算出所有有數(shù)據(jù)的動態(tài)行，不需要逐行指定動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！ 查詢引擎的應(yīng)用：

6、與動態(tài)表結(jié)合，實現(xiàn)報表計算時自動計算出所有有數(shù)據(jù)的動態(tài)行，不需要逐行指定動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于報表公式,現(xiàn)金流量表主表項目賬里取數(shù)： 比照其他科目，貨幣資金類科目設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算 結(jié)轉(zhuǎn)下年后，期初數(shù)據(jù)的內(nèi)部客商調(diào)整 打印時不打印客商輔助核算的實現(xiàn)辦法,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于抵銷模板,可以參考案例中的設(shè)置 現(xiàn)金流量表主表抵銷可參照交易類抵銷 現(xiàn)金流量附表抵銷，建議客戶手工編制 所有者權(quán)益變動表，建議客戶延用老準則的利潤分配表格式 502版本注意成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證尚存在缺陷的回避,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),

7、第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,注意,關(guān)于方案測試,由簡單到復雜，循序漸進測試 請關(guān)鍵用戶或事務(wù)所提供大量測試數(shù)據(jù) 用客戶某月真實數(shù)據(jù)測試,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),課程內(nèi)容,第一章：重要前提業(yè)務(wù)能力,第二章：把握方向需求調(diào)研,第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)方案設(shè)計,第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,1,2,4,3,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并報表不平，怎么辦,先不做任何抵銷，簡單加總看一看，檢查工作底稿中合計數(shù)是否正確，排除個別報表數(shù)據(jù)錯,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并報表不平，怎么辦,三張表之間的勾籍關(guān)系要用指標引用實現(xiàn),解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四

8、章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并報表不平，怎么辦,內(nèi)部交易數(shù)據(jù)“長期股權(quán)投資” 或利潤分配表中“年初未分配利潤”是否漏輸,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,哪者檢查過了，合并報表為什么還是不平,任務(wù)中，報表是有順序的！ 被引用的表，要放在最上面,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,修改了報表表樣，或是修改了模板，或是修改了數(shù)據(jù)， 為什么不生效,重新設(shè)置合并范圍，刷新一下試一試,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,抵銷后數(shù)據(jù)為什么翻倍了,檢查表樣設(shè)計中，合并指標的方向,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注

9、意事項,現(xiàn)象,刪除調(diào)整憑證后，個別報表的調(diào)整結(jié)果怎樣刪除,重新調(diào)整個別報表即可,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并之后，合并結(jié)果中怎么沒有資產(chǎn)負債表,檢查表樣設(shè)計中，是否內(nèi)部交易表，是不是打勾了。 內(nèi)部交易表是后勤部隊，不參與合并，只為合并提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并過程中報錯“生成合并報表過程中出現(xiàn)異常”,是否刪除了報表人創(chuàng)建人？解決辦法：腳本。 執(zhí)行以下SQL語句，再重啟中間件。 update iufo_report set creator=000000000000 where creator not in

10、(select user_id from iufo_userinfo,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,自動對賬時為什么沒有對賬結(jié)果,檢查內(nèi)部交易數(shù)據(jù)是否錄入正確,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,自動對賬時異常退出不能終止對賬怎么辦,各個版本都有補丁了，NC在線上查找下載,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,合并范圍每月都重新設(shè)置很麻煩,有補丁，可以繼承上月合并范圍。5.5版本會優(yōu)化此功能。 NC在線上查找下載,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,對賬時找不到模板？ 錄入抵銷分錄時，找

11、不到常用抵銷分錄,任務(wù)中未包含模板或常用抵銷分錄中的全部報表,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,內(nèi)部交易節(jié)點是做什么用的,只為升級用戶考慮才保留此節(jié)點,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證的若干問題,分錄只能3條； 不支持月度關(guān)鍵字以外的關(guān)鍵字； 只調(diào)整了財務(wù)數(shù)據(jù)沒有調(diào)整內(nèi)部交易數(shù)據(jù),解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,年度中間增減持問題怎樣處理,增減持的問題在權(quán)益法下是存在的，目前產(chǎn)品中，對于存在增減持的公司，只能手工維護內(nèi)部交易表中的投資收益實現(xiàn)，沒有分段計息函數(shù)。但隨著新準則的施行，權(quán)益

12、法應(yīng)用越來越少，這個問題也就逐漸弱化了。 在成本法下，增減持實際上并不影響投資收益數(shù)值，投資收益從賬上取到的數(shù)值是只與分配股利有關(guān)的，與投資比例變化無關(guān)。而成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法下增加的TPSUM和DPSUM兩個函數(shù)是考慮了增減持因素的，所以，追溯調(diào)整時，增減持問題會得到處理,解 答,合并報表實施經(jīng)驗總結(jié),第四章：產(chǎn)品應(yīng)用注意事項,現(xiàn)象,如果客戶最近一次使用成本法的期間是2006年12月，而客戶是2008年才使用NC系統(tǒng)，那么這種按月份累加如何得出?必須把從2006.12至今的每個月份的被投資單位數(shù)據(jù)都補全嗎,這種情況應(yīng)該是比較常見的?？梢赃@樣處理：在長期股權(quán)投資明細表里，增加兩列，把最近一次使用成本法的期間是2006年12月至2007年底這段時間內(nèi)，母公司按權(quán)益法應(yīng)確認但按成本法未確認的長投和年初未分配利潤值在增加的列中維護進來，然后，模板取數(shù)時，長投取內(nèi)部交易表