碳纖維復合材料項目立項申請報告

1、碳纖維復合材料項目立項申請報告一、項目及性質(zhì)（一）項目名稱碳纖維復合材料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、公司基本情況公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估

2、結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營

3、向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積143333.00約215畝1.1總建筑面積273897.22容積率1.911.2基底面積91733.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝477.002總投資萬元131693.862.1建設(shè)投資萬元107110.582.1.1工程費用萬元91204.232.1.2工程建設(shè)其他費用萬元12874.142.1.3預備費萬元3032.212.2建設(shè)期利息萬元1493.842.3流

4、動資金萬元23089.443資金籌措萬元131693.863.1自籌資金萬元70720.743.2銀行貸款萬元60973.124營業(yè)收入萬元227100.00正常運營年份5總成本費用萬元190879.426利潤總額萬元35227.187凈利潤萬元26420.388所得稅萬元8806.809增值稅萬元8278.3410稅金及附加萬元993.4011納稅總額萬元18078.5412工業(yè)增加值萬元65371.8913盈虧平衡點萬元95464.76產(chǎn)值14回收期年6.50含建設(shè)期12個月15財務內(nèi)部收益率14.07%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5732.36所得稅后三、建設(shè)背景當前時期，仍處于可以大有作

5、為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。從國際來看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多，對開放程度較高的江蘇經(jīng)濟影響更為直接，帶來的挑戰(zhàn)更為嚴峻。從國內(nèi)來看，我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)濟長期向好基本面沒有改變。特別是經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整

6、存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點，我國經(jīng)濟正向形態(tài)更高級、分工更復雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。這既為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供了重要契機，也形成了倒逼壓力。從我省來看，經(jīng)過奮斗，全省經(jīng)濟綜合實力和發(fā)展水平得到顯著提升，發(fā)展動力正在加快轉(zhuǎn)換，發(fā)展空間不斷拓展優(yōu)化，發(fā)展的穩(wěn)定性、競爭力和抗風險能力明顯增強。特別是“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶建設(shè)等國家戰(zhàn)略疊加，提供了新的重大機遇。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，準確把握國際國內(nèi)發(fā)展基本趨勢，準確把握發(fā)展階段性特征和新的任務要求，始終保持清醒頭腦，堅定信心，銳意進取，奮發(fā)作為，不斷增創(chuàng)競爭新優(yōu)勢，開辟江蘇發(fā)展新境界。碳纖維

7、是含碳量大于95%的纖維材料，由聚丙烯腈、黏膠纖維、瀝青纖維等有機纖維在高溫下碳化制得。本質(zhì)上來說，它是碳的同素異形體。按照力學性能分類，碳纖維可分為標準模量（230GPa左右）、中模量（280350GPa）和高模量（350GPa）三類；按照纖維絲束大小分類，可分為小絲束（或標準絲束，24K）和大絲束（24K）兩大類；按不同的前驅(qū)體分類，聚丙烯腈基碳纖維占碳纖維總量的92%，瀝青基碳纖維占7%，黏膠基碳纖維只占1%。碳纖維性能優(yōu)異，具有耐腐蝕，抗氧化，不生銹等優(yōu)良性質(zhì)。但碳纖維由于橫向耐沖力差、耐磨性差，多作為增強材料加入到樹脂、金屬、陶瓷、混凝土等材料中，構(gòu)成復合材料，其中樹脂型復合材料生產(chǎn)

8、最多，使用最為廣泛。目前全球碳纖維制造的主導者是美國、日本和中國。隨著中國在碳纖維領(lǐng)域投入的不斷增大，中國碳纖維產(chǎn)量占世界份額也不斷提高。，當前中國大陸碳纖維產(chǎn)能在全球占比達17%，中國臺灣產(chǎn)能占全球的6%，二者之和超過日本。碳纖維由于其優(yōu)異的物理及化學特性，可廣泛應用于航空航天、風電葉片、汽車、船舶、建筑等不同領(lǐng)域。全球碳纖維復合材料市場報告指出，2017年全球碳纖維復合材料需求達到8.42萬噸，預計2020年全球總需求將會達到11.21萬噸，復合增長率達到10%。2017年我國碳纖維需求達到2.349萬噸，同比增長20.09%，遠超2012-2017年全球碳纖維需求量12.71%的復合增速

9、，繼續(xù)延續(xù)我國碳纖維需求增長的趨勢。未來隨著國內(nèi)碳纖維需求的不斷增長，預計2020年我國碳纖維總需求將達到3.3萬噸，復合增速11.4%。目前，我國碳纖維行業(yè)仍處于發(fā)展初級階段，絕大多數(shù)企業(yè)所掌握的碳纖維制造技術(shù)主要圍繞體育休閑等低端領(lǐng)域，比較常用的紡絲工藝是濕法紡絲、干濕法（干噴濕紡）紡絲，國內(nèi)企業(yè)碳纖維紡絲工藝主要以濕法為主。2017年，我國碳纖維產(chǎn)能達到2.6萬噸，實際產(chǎn)量約7400噸，銷量/理論產(chǎn)能比例為28.5%，較2016年有較大提升，但仍低于國際平均水平的57.3%。主要是我國的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化水平有限，較全球平均水平仍存在較大的提升空間。從下游需求來看，體育器材依然占據(jù)半壁江山。

10、穩(wěn)步發(fā)展是這個行業(yè)的特色，新的大增長的實現(xiàn)需要自動化復合材料工藝的創(chuàng)新。此外風電葉片占到總需求的15%，對比2015年有了數(shù)倍的增長。然而，這一增長主要源于VESTAS一家的需求；如果新的國際巨頭或國內(nèi)巨頭啟動這個需求，后續(xù)幾年，可以期盼每年成倍數(shù)迅猛增長。從目前來看，中國碳纖維在航天航空和汽車領(lǐng)域應用較全球市場差距巨大，這也為未來發(fā)展提供了巨大的空間。未來幾年，航天航空、汽車、風電葉片將成為中國碳纖維市場最大的增長點。我國碳纖維市場主要依賴外資進口，國產(chǎn)碳纖維上升空間巨大。在2017年我國碳纖維年需求量2.35萬噸中，僅有7400噸由國產(chǎn)碳纖維企業(yè)生產(chǎn)，進口碳纖維總量為1.61萬噸，進口依賴

11、度高達68.5%。隨著國產(chǎn)碳纖維企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，我國國產(chǎn)碳纖維市場占比將會不斷上升。基于碳纖維的輕質(zhì)性、優(yōu)異的物理化學特性，在航空領(lǐng)域得到廣泛應用與，且用量與使用部位逐漸增加，單機用量有望出現(xiàn)181%增長，處于“量價齊升”階段。目前美國的主戰(zhàn)戰(zhàn)機F-22/35碳纖維復合材料用量達30%；我國J-7、J-8、J-10等二代/三代老機型主要碳纖維用量占比不超過10%，但Z-9直升機復材用量達25%、四代戰(zhàn)斗機J-20復材用量達27%；從J-10到J-20的裝備換代使復合材料用量具備了3.5倍的質(zhì)量占比提升空間，該數(shù)據(jù)表明我軍航空裝備碳纖維使用比例的提升空間很大。隨著未來航空裝備的持續(xù)換代，

12、國產(chǎn)碳纖維需求量將會出現(xiàn)飛機產(chǎn)量、單機復材采購金額“量價齊升”的高景氣增長。由于我國掌握高性能碳纖維研發(fā)核心技術(shù)并能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、成本可控的規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)較少，目前進口碳纖維總量仍然明顯高于國產(chǎn)量，2019年我國碳纖維進口量約23千噸，出口量約12.5千噸。未來隨著國產(chǎn)碳纖維技術(shù)水平提高，我國國產(chǎn)碳纖維市場占比有望不斷提升。碳纖維產(chǎn)品向穩(wěn)定性、高端化方向發(fā)展。雖然國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中設(shè)計產(chǎn)能千噸級以上的有3-4家，但缺乏核心技術(shù)團隊，生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性和過程控制的一致性較差，無法保證碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，生產(chǎn)成本很高。因此，實現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定化生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率是必然趨勢。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)碳纖維

13、在航空航天、體育休閑和工業(yè)應用三大領(lǐng)域中，高端應用領(lǐng)域占比僅4%。需要潛心鉆研，實現(xiàn)技術(shù)突破，形成體系化、系列化的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，打破國外高端領(lǐng)域的壟斷。尋求新的市場領(lǐng)域。目前碳纖維高端應用領(lǐng)域由日本、美國等發(fā)達國家壟斷。我國大多數(shù)碳纖維企業(yè)產(chǎn)品處于低端領(lǐng)域。而低端應用如體育休閑領(lǐng)域，行業(yè)巨頭在價格制定和攻關(guān)科研方面易形成合力，壓制國內(nèi)碳纖維企業(yè)。因此，我國碳纖維行業(yè)急需尋求新的市場領(lǐng)域，獲得突破發(fā)展。企業(yè)轉(zhuǎn)型兼、并購，布局完整產(chǎn)業(yè)鏈。碳纖維行業(yè)是技術(shù)和資金高度密集型行業(yè)，對內(nèi)需要巨大投資，對外面臨國際巨頭的打壓，所以不可避免要面臨轉(zhuǎn)型，通過兼并購整合資源以形成大規(guī)模的碳纖維生產(chǎn)企業(yè)，參

14、與國際競爭。碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)品中，從原絲到碳纖維到復合材料以及之后的復合材料應用設(shè)計，產(chǎn)品的增值幅度很大。通過布局體系化、系列化的全產(chǎn)業(yè)鏈，碳纖維企業(yè)可以壓縮成本、增加盈利點，有能力面對國際巨頭的競爭，扭轉(zhuǎn)困局。四、發(fā)展思路貫徹和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，形成多點支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應用體系，進一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。五、項目建設(shè)規(guī)模1、本期項目選址位于xx（以最終選

15、址方案為準），占地面積約215畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx碳纖維復合材料的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積273897.22，其中：生產(chǎn)工程189970.12，倉儲工程43894.29，行政辦公及生活服務設(shè)施33106.95，公共工程6925.86。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資107110.58萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款60973.12萬元，貸款利率按4.9%進行測

16、算,建設(shè)期利息1493.84萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為23089.44萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資131693.86萬元，其中：建設(shè)投資107110.58萬元，占項目總投資的81.33%；建設(shè)期利息

17、1493.84萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金23089.44萬元，占項目總投資的17.53%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資131693.86萬元，其中申請銀行長期貸款60973.12萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用37567.6750926.562710.0091204.2388.93%1.1建筑工程費37567.6737567.6736.63%1.2設(shè)備購置費50926.5650926.5649.66%1.3安裝工程費2710.002710.002.64%2固定資產(chǎn)其他費用6

18、824.176824.176.65%3預備費3032.213032.212.96%3.1基本預備費1794.481794.481.75%3.2漲價預備費1237.731237.731.21%4建設(shè)期利息1493.841493.841.46%5固定資產(chǎn)投資102554.45100.00%6固定資產(chǎn)投資合計102554.45100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)84978.4799141.55113304.62141630.78141630.78141630.78141630.78141630.78141630.781

19、.1應收賬款38240.3144613.6950987.0863733.8563733.8563733.8563733.8563733.8563733.851.2存貨29742.4634699.5439656.6249570.7749570.7749570.7749570.7749570.7749570.771.2.1原輔材料8922.7410409.8611896.9814871.2314871.2314871.2314871.2314871.2314871.231.2.2燃料動力446.14520.49594.85743.56743.56743.56743.56743.56743.561.

20、2.3在產(chǎn)品13681.5315961.7818242.0422802.5522802.5522802.5522802.5522802.5522802.551.2.4產(chǎn)成品6692.057807.398922.7411153.4211153.4211153.4211153.4211153.4211153.421.3現(xiàn)金6798.287931.329064.3711330.4611330.4611330.4611330.4611330.4611330.461.4預付賬款10197.4111896.9813596.5516995.6916995.6916995.6916995.6916995.69

21、16995.692流動負債71124.8082978.9494833.07118541.34118541.34118541.34118541.34118541.34118541.342.1應付賬款25604.9329872.4234139.9042674.8842674.8842674.8842674.8842674.8842674.882.2預收賬款45519.8853106.5260693.1775866.4675866.4675866.4675866.4675866.4675866.463流動資金13853.6616162.6118471.5523089.4423089.4423089.

22、4423089.4423089.4423089.444流動資金增加13853.662308.942308.944617.895鋪底流動資金25493.5429742.4633991.3842489.2342489.2342489.2342489.2342489.2342489.23七、財務分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：227100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：190879.42萬元。3、凈利潤（NP）：26420.38萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.50年。2、財務內(nèi)部收益率：14.07%。3、財務凈現(xiàn)值：5732.36萬元

23、。八、建設(shè)期安排本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入136260.00158970.00181680.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.002稅金及附加545.81657.72769.61993.40993.40993.40993.40993.40993.403總成本費用128730.70144267.88159805.06190879.42190879.421

24、90879.42190879.42190879.42190879.424補貼收入5利潤總額6983.4914044.4021105.3335227.1835227.1835227.1835227.1835227.1835227.186彌補以前年度虧損7應納所得稅額6983.4914044.4021105.3335227.1835227.1835227.1835227.1835227.1835227.188所得稅1745.873511.105276.338806.808806.808806.808806.808806.808806.809凈利潤5237.6210533.3015829.00264

25、20.3826420.3826420.3826420.3826420.3826420.3810期初未分配利潤0.004713.8613722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.5411可供分配的利潤5237.6215247.1629551.4453016.6874135.3993142.23110248.39125643.93139499.9212提取法定盈余公積金523.761524.722955.145301.677413.549314.2211024.8412564.3913949.9913可供投資者分配的利潤4713.86

26、13722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.54125549.9214應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤4713.8613722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.54125549.9219息稅前利潤11717.0420543.1829369.3447021.6647021.6647021.6647021.6647021.6647021.6620息稅折舊攤銷前利潤17558.6226384.7635210.9252863.2452863.2452863.2452863.2452863.2452863.24項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.00136260.00158970.00181680.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.00NaN1