差旅報銷流程

1、出差申請及差旅費報銷流程出差返回后，出差人將出差申請單未填寫項目補齊，并于三日內(nèi)填寫差旅費 （附相應(yīng)齊全票據(jù)0多人出差，由人填報，相關(guān)人簽字）（單人多次出差可填張差旅費報銷單/將填寫清晰、完整、準(zhǔn)確的差旅費報銷單交咅（門負(fù)責(zé)人簽字（以下簡稱報銷單）丿報銷人將該報銷單交財務(wù)部審核簽字 A報銷單報總經(jīng)理審批將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報銷單，交財務(wù)部報銷公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出， 提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率， 特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫 “出差申請單 ”，注明出差地點、 事由、 所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見報總經(jīng)理審批后，方可出差。2、出差人員借款需持

2、批準(zhǔn)后的 “出差申請單 ”，填寫 “借款申請 單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總 經(jīng)理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽署意見的有效 單據(jù)，按費用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報銷差旅費。4 、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符 的差旅費不予報銷， 因特殊原因或情況變化需改變路線、 天數(shù)、人數(shù)、 交通工具的，需總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。5 、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，最長不得超過一個月。6 、出差時借款，本著 “前賬不清、后賬不借 ”的原則，延誤工作 責(zé)任自負(fù)， 特殊情況由總經(jīng)理特批， 對各部門違反規(guī)定給予借款而造

3、成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。二、費用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1 ）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：地區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下人員經(jīng)理其余人員（2）伙食補助費:地區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下人員經(jīng)理其余人員（3）市內(nèi)交通費：一般情況下以做公交，地鐵為主要交通工具，如遇緊急情況或者偏遠(yuǎn)地區(qū)無公交等，需向經(jīng)理申請匯報批準(zhǔn)后方可乘坐出租車。（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的 天數(shù)計算報銷。2 、出差人員由接待單位或住在親友家的， 一律不予報銷住宿費。3、出差人

4、員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒 介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè) 務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一 個房間標(biāo) 準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）交通費報銷辦法1 、本著節(jié)約節(jié)儉原則，公司出差人員一般以汽車、火車為主， 如遇偏遠(yuǎn)地區(qū)或者緊急情況公司可安排乘坐飛機。2 、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。3 、出差人員在外辦事原則上不得乘左出租車， 但下列情況除外：（ 1 ）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困

5、難或時間緊迫的；4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差 期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其 饒線多支付的費用均由個人自理， 期間按事假考勤。遇有特殊情況的， 如春運無法購票的，在請示經(jīng)理同意后方可報銷。（三）通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)的出差人員，其余人員每天補助 10 元通訊費，特殊 情況需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同 意，并經(jīng)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、

6、住宿發(fā)票作為 計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的， 應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。三、補充規(guī)定1 、員工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干2 、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用， 會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助四、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附表出差申請表申報日期:申報部門出差人出差日期年 月 日 時至 年 月 日時，共天 時出差省市與地區(qū)交通工具安排飛機口 火車口 汽車口 其它： 出差目標(biāo)（由部門負(fù)責(zé)人確定）部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：費用預(yù)支金額大寫： _拾萬仟佰_元（小寫：Y ）費用詳細(xì)說明附：出差行程計劃安排預(yù)計起訖日期客戶名稱/公司名稱出差地址工作要點行程安排自年

7、月 日至年 月 日止，共天。部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批人事行政部核準(zhǔn)說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報，并每天需用當(dāng)?shù)刈鶛C電話打給上級或人事經(jīng)理匯報工作 進展，如沒有按時匯報當(dāng)天按缺勤處理。3、出差回來報銷時必須需附上個人出差報告及說明出差目標(biāo)完成情況。借款申請單申請日期：年 月曰部門借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元預(yù)計還款報銷日期審批息見部門經(jīng)理借款人簽收年 月日總經(jīng)理復(fù)核會計:借款申請單申請日期：年 月曰部門借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元預(yù)計還款報銷日期審批息見部門經(jīng)理借款人簽收年 月日總經(jīng)理差旅費報銷單報銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由隨同人員姓名出差地點及歷程起日止日起訖地占八、項目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車費差旅津貼汽車費住宿費市內(nèi)交通費過路費飛機費其它合計（大寫）萬仟佰拾元角分 Y:部門審核財務(wù)審核總經(jīng)理審核差旅