20xx學校內部控制工作計劃 工作計劃范文

1、xx年X月X日xx學校內部控制工作計劃 - 學校工作計劃 【2xx學校內部控制工作計劃1】 為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據(jù)財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知(財會xx21號)文件;睢寧縣教育局關于認真學習貫徹財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知的通知等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。 （一）、成立領導小組 組長： 副組長： 成員： 領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、xx任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。 （二）、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制 （1）、建立學校開支預決算制度。 每年初由財務室、總務處做好

2、學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。 每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。 （2）、建立學校財務審批制度。 學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。 （3）、建立學校采購制度 成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體

3、 負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。 （4）、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。 學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。 學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。 （5）、建立完善的民生資金管理制度。 民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。 （6）、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的監(jiān)督。 (1)成立督查組 組長： 成員： (2

4、)公布監(jiān)督電話(0516-6xx6)。 （7）、建立校長五不直接分管制度。 學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。 學校辦公室工作由校長戴輝直屬。 學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。 學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長xx分管。 學校教務工作由副校長趙章紅分管。 學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。 （三）、展開部門協(xié)調、做好工作過程的監(jiān)督工作 （1）、學?；A建設及校舍維護維修工作： 由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過2xx0元的上報教育局，得到批復后

5、由總務處具體負責實施;不超過2xx0元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。 （2）、采購工作： 首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。 各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規(guī)定管理。 采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項

6、目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。 （3）、經費管理工作： 首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。 經費支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。 （四）、工作安排 （1）、2xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。 (1)成立內部控制工作領導小組。 (2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。 (3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。 (4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。 （2）、2xx年3月，

7、召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。 （3）、2xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。 （4）、2xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2xx年度工作作出全面督查。 （5）、2xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排2xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。 （五）、宣傳報道及相關信息報送 （1）、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。 （2）、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。 【2xx學校內部控制工作計劃2】 （一）、指導思想 按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優(yōu)化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學，推動學?？茖W發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。 （二）、工作目標 1.總體目標 增強風險防范意