包裝產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告

1、包裝產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是指以重大技術(shù)突破和旺盛的市場需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有全局性、長遠(yuǎn)性、導(dǎo)向性重大引領(lǐng)和帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。近年來，出臺一系列政策措施，通過 “互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略，聚焦新能源裝備、農(nóng)機(jī)機(jī)械、交通運(yùn)輸裝備、化工及工程機(jī)械、新材料、智能裝備、特色醫(yī)藥、電子信息、輕工產(chǎn)品、冶金及金屬制品、紡織服裝等重點(diǎn)領(lǐng)域，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。通過深化機(jī)制體制改革、搭建公平競爭市場環(huán)境、加強(qiáng)金融扶持政策和財(cái)稅支持力度、落實(shí)中小微企業(yè)政策、推進(jìn)

2、人才培養(yǎng)體系建設(shè)、充分發(fā)揮政策引導(dǎo)作用等多個(gè)方面推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。包裝產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)療衛(wèi)生、化工等行業(yè)和產(chǎn)品，過去幾年我國包裝行業(yè)一直持續(xù)穩(wěn)定增長，目前已成為僅次于美國的世界第二大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國，2015年我國包裝產(chǎn)值1.2萬億元，同比增長7%，預(yù)計(jì)2016年仍能維持5%包裝作為中游行業(yè)，一方面成本端采購成本往往和上游大宗的周期品有關(guān)，另一方面需求端主要由于下游消費(fèi)行業(yè)引致，因此盈利性和成長性兼具周期和消費(fèi)屬性。目前階段包裝行業(yè)集中度比較分散，我們認(rèn)為，這主要和產(chǎn)品樣式繁雜、運(yùn)輸半徑導(dǎo)致的規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯有關(guān)。產(chǎn)品樣式繁雜：包裝作為具有銷售屬性的產(chǎn)品，外觀和結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)往往會影

3、響消費(fèi)者的購買欲望和購買決定，因此下游客戶大多對于包裝設(shè)計(jì)比較重視，這使得不同客戶的生產(chǎn)工藝、印刷方案、后道程序都所不同，一家廠商很難滿足所有下游客戶的不同需求，這導(dǎo)致了不同包裝企業(yè)服務(wù)于不同客戶。由于下游客戶對于包裝行業(yè)的供應(yīng)鏈相應(yīng)時(shí)間、運(yùn)輸成本的要求，因此包裝行業(yè)生產(chǎn)基本大多會緊貼下游客戶生產(chǎn)基地，這也影響了行業(yè)集中度的相對集中。包裝行業(yè)不僅是提供包裝產(chǎn)品，更多比拼的是綜合服務(wù)能力，這也意味著在行業(yè)集中度分散的背景下，行業(yè)龍頭的增速可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)增速。包裝行業(yè)處于下游客戶的供應(yīng)鏈體系，客戶對于包裝企業(yè)的快速響應(yīng)、包裝質(zhì)量安全、物流甚至資金流服務(wù)等方面都存在要求，因此包裝行業(yè)不僅提供的是

4、包裝產(chǎn)品，還需要提供相應(yīng)的服務(wù)。另一方面，尤其在下游客戶競爭激烈的行業(yè)，客戶往往想集中精力放在品牌、渠道等核心業(yè)務(wù)，對于例如灌裝、包裝成本管理、包裝設(shè)計(jì)研發(fā)等非核心業(yè)務(wù)有外包傾向，這也決定了有綜合服務(wù)能力的包裝企業(yè)更容易獲得客戶青睞甚至脫穎而出。2016年以前，包裝行業(yè)一直處于受益于成本端下降以及營收穩(wěn)步增長帶來的成長性，但從2016年開始，原材料價(jià)格開始出現(xiàn)上漲態(tài)勢，成本紅利預(yù)計(jì)開始消失并且盈利性將承壓。自2012年起，受益于規(guī)模效應(yīng)以及成本價(jià)格下跌，包裝行業(yè)盈利性出現(xiàn)明顯的上漲態(tài)勢，目前盈利性已處于歷史較好水平，但是考慮到尤其在2016年四季度的成本上漲以及原材料占成本50%以上，預(yù)計(jì)20

5、17年包裝行業(yè)整體盈利性將有下所下降。由于存貨周轉(zhuǎn)原因，原材料價(jià)格對于成本端的影響大約延遲1個(gè)季度，預(yù)計(jì)2016年下半年尤其是在四季度的成本端上漲將逐漸影響到2017年上半年的盈利性。二、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱包裝產(chǎn)品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積120000.00約180畝1.1總建筑面積263754.19容積率2.201.2基底面積75600.00建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝392.722總投資萬元96420.772.1建設(shè)投資萬元73093.192.1.1工程費(fèi)用萬元62990.922.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元8

6、121.772.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1980.502.2建設(shè)期利息萬元884.352.3流動資金萬元22443.233資金籌措萬元96420.773.1自籌資金萬元60324.833.2銀行貸款萬元36095.944營業(yè)收入萬元218500.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元172692.996利潤總額萬元44681.047凈利潤萬元33510.788所得稅萬元11170.269增值稅萬元9383.0810稅金及附加萬元1125.9711納稅總額萬元21679.3112工業(yè)增加值萬元71302.1113盈虧平衡點(diǎn)萬元84840.74產(chǎn)值14回收期年5.09含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.91

7、%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元59308.24所得稅后三、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任

8、。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)

9、業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。四、投資原則1、加強(qiáng)引導(dǎo)，市場推動。完善法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場主體行為，建立公平的市場環(huán)境；綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。2、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、堅(jiān)

10、持開放發(fā)展。充分利用國內(nèi)外兩個(gè)市場和資源，本著互利共贏，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。4、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約180畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx包裝產(chǎn)品的經(jīng)營

11、能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積263754.19，其中：生產(chǎn)工程166320.00，倉儲工程63360.36，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施23792.23，公共工程10281.60。六、項(xiàng)目定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下，緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機(jī)遇，主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提升示范引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力，使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。七、建設(shè)周期12個(gè)月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資73093.19萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照

12、建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款36095.94萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息884.35萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為22443.23萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資96

13、420.77萬元，其中：建設(shè)投資73093.19萬元，占項(xiàng)目總投資的75.81%；建設(shè)期利息884.35萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動資金22443.23萬元，占項(xiàng)目總投資的23.28%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資96420.77萬元，其中申請銀行長期貸款36095.94萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：218500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：172692.99萬元。3、凈利潤（NP）：33510.78萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.09年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：26.91%。

14、3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：59308.24萬元。十、投資建議(一)切實(shí)重視人才隊(duì)伍建設(shè)有意識、有計(jì)劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設(shè)等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進(jìn)，逐步形成以頂尖人才引領(lǐng)、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎(chǔ)的“寶塔”型人才結(jié)構(gòu)隊(duì)伍；建立獎(jiǎng)懲分明、優(yōu)勝劣汰的機(jī)制，保持科技隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結(jié)合工作實(shí)際做好知識更新工作。(二)大力招商引資，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層次、寬領(lǐng)域、多渠道推進(jìn)海內(nèi)外招商引資工作。吸引經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)企業(yè)來區(qū)域投資。(三)加快推廣應(yīng)用步伐支持產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)

15、驗(yàn)室建設(shè)，推進(jìn)成果產(chǎn)業(yè)化。選擇產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域推廣應(yīng)用，分步驟、分層次開展應(yīng)用示范。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)和行業(yè)率先開展試點(diǎn)示范，形成一批可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)、模式和案例加以提煉、總結(jié)，向全行業(yè)推廣應(yīng)用。(四)開展宣傳培訓(xùn)充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、政策措施、典型案例、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)輿論監(jiān)督，營造良好氛圍。(五)完善扶持政策進(jìn)一步完善民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)政策。針對民營企業(yè)在載體建設(shè)、創(chuàng)建品牌、引進(jìn)人才、掛牌上市、設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、進(jìn)口自用設(shè)備、融資等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣傳、執(zhí)行和落實(shí)力度，健全民營經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)第三方評估機(jī)制和監(jiān)

16、督檢查機(jī)制，組織力量開展明察暗訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決糾正政策執(zhí)行和落實(shí)環(huán)節(jié)中的突出問題，全力推動各項(xiàng)政策舉措落實(shí)到位。(六)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任從全局和戰(zhàn)略高度，深刻理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大意義，切實(shí)把產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展作為工作重要領(lǐng)域，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)和部門配合，落實(shí)工作責(zé)任，把規(guī)劃確定的目標(biāo)、任務(wù)納入?yún)^(qū)域發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)考核體系，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、市場等各種手段，形成合力，協(xié)同推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用32078.1229056.851855.9562990.9286.18%1.1建筑工程費(fèi)3

17、2078.1232078.1243.89%1.2設(shè)備購置費(fèi)29056.8529056.8539.75%1.3安裝工程費(fèi)1855.951855.952.54%2工程建設(shè)其他費(fèi)用8121.778121.7711.11%2.1土地出讓金3287.473287.474.50%2.2其他前期費(fèi)用4834.304834.306.61%3預(yù)備費(fèi)1980.501980.502.71%3.1基本預(yù)備費(fèi)1073.721073.721.47%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)906.78906.781.24%4建設(shè)投資合計(jì)73093.19100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用

18、合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用32078.1229056.851855.9562990.9289.11%1.1建筑工程費(fèi)32078.1232078.1245.38%1.2設(shè)備購置費(fèi)29056.8529056.8541.10%1.3安裝工程費(fèi)1855.951855.952.63%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用4834.304834.306.84%3預(yù)備費(fèi)1980.501980.502.80%3.1基本預(yù)備費(fèi)1073.721073.721.52%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)906.78906.781.28%4建設(shè)期利息884.35884.351.25%5固定資產(chǎn)投資70690.07100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)70690.07

19、100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資96420.77100.00%1.1建設(shè)投資73093.1975.81%1.1.1工程費(fèi)用62990.9265.33%1.1.1.1建筑工程費(fèi)32078.1233.27%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)29056.8530.14%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1855.951.92%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用8121.778.42%1.1.2.1土地出讓金3287.473.41%1.1.2.2其他前期費(fèi)用4834.305.01%1.2.3預(yù)備費(fèi)1980.502.05%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)1073.721.11%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)906.780.94%1.2建設(shè)期利息884.350.92%1.3流動