清理小金庫自查報告

1、精品范文-清理小金庫自查報告_自查報告清理小金庫自查報告按照委辦2xx87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：（一）、按照委辦2xx87號關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。（二）、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)

2、定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存xx等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。（三）、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情（四）、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)?！痉独?為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容，進行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：（一）、認真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項治

3、理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責(zé)任人、紀檢組長具體負責(zé)，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。（二）、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容此項治理的重點包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進行自查自糾：（1）、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;（2）、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;（3）、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;（4）、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算

4、設(shè)立“小金庫”;（5）、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;（6）、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;（7）、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。（三）、認真、嚴肅、扎實開展自查(一)賬戶情況自查表明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于2xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，

5、以上賬戶全都做到?？顚Ｓ?，無設(shè)立“小金庫”的情況。(二)存在的問題及解決情況開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下：（1）、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款69（7）、80元全部被追回，并于2xx年8月18日全額上繳財政。（2）、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時開設(shè)了存折，共存入工本費30元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，2xx年8月18日全部上繳本級財政。（3）、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款4