農(nóng)業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、農(nóng)業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：陶xx二、項(xiàng)目承辦單位企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管

2、理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積143333.00約215畝1.1總建筑面積261108.99容積率1.821.2基底面積85999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝344.282總投資萬(wàn)元97284.202.1建設(shè)投資萬(wàn)元78931.462.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元66418.622.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元10900.372.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1612.472.2建設(shè)期利息萬(wàn)元811.672.3流動(dòng)資金萬(wàn)元17541.073資金籌措萬(wàn)元97284.203.1自籌資金萬(wàn)元

3、64154.743.2銀行貸款萬(wàn)元33129.464營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元198600.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元154821.496利潤(rùn)總額萬(wàn)元42694.487凈利潤(rùn)萬(wàn)元32020.868所得稅萬(wàn)元10673.629增值稅萬(wàn)元9033.5910稅金及附加萬(wàn)元1084.0311納稅總額萬(wàn)元20791.2412工業(yè)增加值萬(wàn)元69001.4513盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元75049.72產(chǎn)值14回收期年5.19含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.09%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元65784.47所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展核心戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為核心，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、金融創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，

4、大力培養(yǎng)和聚集創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，闖出一條更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的道路。（一）全力搶抓區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新活力，構(gòu)建國(guó)際化高水平創(chuàng)新體系。（二）打造面向全球的人才高地深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，以服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為核心，加快推進(jìn)人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，促進(jìn)粵港澳人才深度合作，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的人才制度優(yōu)勢(shì)，吸引集聚海內(nèi)外優(yōu)秀人才來(lái)珠海創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。（三）以信息化建設(shè)開(kāi)拓發(fā)展新空間統(tǒng)籌建設(shè)智慧城市，打造綜合平臺(tái)，推進(jìn)主題應(yīng)用，成為智慧城市群的重要一極。堅(jiān)持信息化先導(dǎo)發(fā)展，建設(shè)高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。研究制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)

5、準(zhǔn)，為智慧城市建設(shè)和跨進(jìn)大數(shù)據(jù)時(shí)代做好充分準(zhǔn)備。人口的快速增長(zhǎng)、食物供應(yīng)壓力的增加、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的不斷減少，農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求不斷攀升，無(wú)人農(nóng)場(chǎng)概念也逐漸興起。無(wú)論是建設(shè)“智慧農(nóng)業(yè)”還是助推農(nóng)場(chǎng)無(wú)人機(jī)，農(nóng)業(yè)機(jī)器人都是當(dāng)之無(wú)愧的主角。目前，農(nóng)業(yè)機(jī)器人已經(jīng)能完成播種、種植、耕作、采摘、收割、除草、分選以及包裝等工作，主要應(yīng)用于無(wú)人駕駛拖拉機(jī)、無(wú)人機(jī)、物料管理、播種和森林管理、土壤管理、牧業(yè)管理和動(dòng)物管理等。過(guò)去幾年，人工智能已經(jīng)改變了大多數(shù)公司和組織的運(yùn)作方式。如今，這些人工智能算法也開(kāi)始滲透進(jìn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。如今，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的發(fā)展正在改變著這個(gè)時(shí)代，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式從機(jī)械化向數(shù)字化邁

6、進(jìn)，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)已經(jīng)悄然改變了傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，高端智能化階段已然到來(lái).到2021年，全球農(nóng)業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)售量將超過(guò)1.4萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額將超過(guò)20億美元。由此看來(lái)，農(nóng)業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域大有可為，伴隨目前市場(chǎng)正在迅速發(fā)展，智能化農(nóng)業(yè)機(jī)器人或?qū)㈤_(kāi)啟農(nóng)業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域又一新藍(lán)海。農(nóng)業(yè)機(jī)器人與人工智能結(jié)合，將在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程發(fā)揮重要的作用，特別是農(nóng)產(chǎn)品的收割工作中。人類(lèi)的收割被稱(chēng)為屠宰式收割，大多數(shù)情況下一次性收割所有的農(nóng)作物。但是人類(lèi)在收割莊稼時(shí)，大約有20到60的莊稼因?yàn)椴煌耆墒毂蝗拥?，因?yàn)槌胁粫?huì)賣(mài)不純的蔬菜，顧客也不會(huì)買(mǎi)成熟程度不一的蔬菜。智能農(nóng)業(yè)機(jī)器人也可以進(jìn)行自定義設(shè)定，在莊稼完全成熟的時(shí)候才

7、選擇收割或者一次性收割。農(nóng)業(yè)機(jī)器人為農(nóng)業(yè)節(jié)省了大量人力成本，也會(huì)帶來(lái)其他直接利潤(rùn)。相比配置一輛大型的農(nóng)用勞作車(chē)，購(gòu)買(mǎi)一批小型并配有駕駛座的農(nóng)用勞作車(chē)或許更高效，相信這或許是以后的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)這也意味著要求農(nóng)用勞作車(chē)必須擁有更高的精度、更強(qiáng)的靈活性、更低的生產(chǎn)成本以及更接地氣的價(jià)格。若排除農(nóng)作物對(duì)日光的需要，人們可以輕松地利用遠(yuǎn)程監(jiān)控經(jīng)營(yíng)全天候的小型農(nóng)場(chǎng)。未來(lái)五年，地區(qū)發(fā)展站在新的歷史起點(diǎn)上。從國(guó)際形勢(shì)看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)

8、發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變；經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒(méi)有變；持續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)有變；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)沒(méi)有變?！笆濉钡貐^(qū)發(fā)展面臨著許多難得的機(jī)遇，主要表現(xiàn)為：國(guó)際經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局的深度調(diào)整為地區(qū)跨越式發(fā)展帶來(lái)了重大的開(kāi)放性機(jī)遇；國(guó)家新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展和全面深化改革、全面推進(jìn)依法治國(guó)為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力性機(jī)遇。同時(shí)，當(dāng)前時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展承載著既要如期脫貧、與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)，又要推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越式發(fā)展的雙重歷史使命。綜合判斷，當(dāng)前時(shí)期是與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)的決勝期，是地區(qū)全面深化改革取得決定性成果

9、和全面推進(jìn)依法治省邁出堅(jiān)實(shí)步伐的關(guān)鍵期，是結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)期，是“四化”同步的加速推進(jìn)期，是搶抓機(jī)遇進(jìn)行開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)建設(shè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，總體是有利因素大于不利因素，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。地區(qū)上下必須樹(shù)立問(wèn)題導(dǎo)向及機(jī)遇意識(shí)，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，以中國(guó)特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)為指導(dǎo)，認(rèn)清跨越式發(fā)展的必要性和緊迫性，擔(dān)當(dāng)歷史責(zé)任，走出一條超常規(guī)、以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為著力點(diǎn)的跨越式發(fā)展的路子，贏得主動(dòng)、贏得優(yōu)勢(shì)、贏得未來(lái)。四、項(xiàng)目定位貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，以服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要為中心，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)

10、），占地面積約215畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx農(nóng)業(yè)機(jī)器人的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積261108.99，其中：生產(chǎn)工程170434.40，倉(cāng)儲(chǔ)工程44788.70，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施23285.15，公共工程22600.74。二、總投資規(guī)劃（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工

11、程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資78931.46萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)66418.62萬(wàn)元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期

12、項(xiàng)目建筑工程投資為32375.14萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類(lèi)似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為32305.21萬(wàn)元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1738.27萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為10900.37萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1612.47萬(wàn)元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款33129.46萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息811.67萬(wàn)元。

13、（五）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為17541.07萬(wàn)元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資97284.20萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資78931.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.13%；建設(shè)期利息811.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.8

14、3%；流動(dòng)資金17541.07萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.03%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資97284.20萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款33129.46萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用32375.1432305.211738.2766418.6284.15%1.1建筑工程費(fèi)32375.1432375.1441.02%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)32305.2132305.2140.93%1.3安裝工程費(fèi)1738.271738.272.20%2工程建設(shè)其他費(fèi)用10900.3710900.3713.81%2.

15、1土地出讓金5721.885721.887.25%2.2其他前期費(fèi)用5178.495178.496.56%3預(yù)備費(fèi)1612.471612.472.04%3.1基本預(yù)備費(fèi)841.86841.861.07%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)770.61770.610.98%4建設(shè)投資合計(jì)78931.46100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)92593.1599715.70113960.80142451.00142451.00142451.00142451.00142451.00142451.001.1應(yīng)收賬款41666.9244872.

16、0651282.3664102.9564102.9564102.9564102.9564102.9564102.951.2存貨32407.6034900.4939886.2849857.8549857.8549857.8549857.8549857.8549857.851.2.1原輔材料9722.2810470.1511965.8814957.3514957.3514957.3514957.3514957.3514957.351.2.2燃料動(dòng)力486.12523.51598.30747.87747.87747.87747.87747.87747.871.2.3在產(chǎn)品14907.5016054.

17、2318347.6922934.6122934.6122934.6122934.6122934.6122934.611.2.4產(chǎn)成品7291.717852.618974.4211218.0211218.0211218.0211218.0211218.0211218.021.3現(xiàn)金7407.457977.269116.8611396.0811396.0811396.0811396.0811396.0811396.081.4預(yù)付賬款11111.1811965.8813675.3017094.1217094.1217094.1217094.1217094.1217094.122流動(dòng)負(fù)債81191.4

18、587436.9599927.94124909.93124909.93124909.93124909.93124909.93124909.932.1應(yīng)付賬款29228.9231477.3035974.0644967.5744967.5744967.5744967.5744967.5744967.572.2預(yù)收賬款51962.5355959.6563953.8979942.3679942.3679942.3679942.3679942.3679942.363流動(dòng)資金11401.7012278.7514032.8617541.0717541.0717541.0717541.0717541.0717

19、541.074流動(dòng)資金增加11401.70877.051754.113508.215鋪底流動(dòng)資金27777.9529914.7134188.2442735.3042735.3042735.3042735.3042735.3042735.30七、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：198600.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：154821.49萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：32020.86萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.09%。5、全部投資回收期（Pt）：5.19年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：75049.72萬(wàn)元（產(chǎn)值）。八

20、、建設(shè)周期本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)77682.0383657.5795608.65119510.81119510.81119510.81119510.81119510.81119510.812工資及福利費(fèi)8717.748717.748717.748717.748717.748717.748717.748717.748717.743修理費(fèi)1678.801678.801678.801678.801678.8016

21、78.801678.801678.801678.804其他費(fèi)用19121.3319121.3319121.3319121.3319121.3319121.3319121.3319121.3319121.334.1其他制造費(fèi)用1230.611230.611230.611230.611230.611230.611230.611230.611230.614.2其他管理費(fèi)用1576.001576.001576.001576.001576.001576.001576.001576.001576.004.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用16314.7216314.7216314.7216314.7216314.721631

22、4.7216314.7216314.7216314.725經(jīng)營(yíng)成本107199.90113175.44125126.52149028.68149028.68149028.68149028.68149028.68149028.686折舊費(fèi)4055.034055.034055.034055.034055.034055.034055.034055.034055.037攤銷(xiāo)費(fèi)114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.448利息支出1623.341623.341623.341623.341623.341623.341623.341623.34

23、1623.349總成本費(fèi)用112992.71118968.25130919.33154821.49154821.49154821.49154821.49154821.49154821.499.1其中：固定成本26592.9426592.9426592.9426592.9426592.9426592.9426592.9426592.9426592.949.2可變成本86399.7792375.31104326.39128228.55128228.55128228.55128228.55128228.55128228.55利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年

24、第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入129090.00139020.00158880.00198600.00198600.00198600.00198600.00198600.00198600.002稅金及附加652.20713.89837.281084.031084.031084.031084.031084.031084.033總成本費(fèi)用112992.71118968.25130919.33154821.49154821.49154821.49154821.49154821.49154821.494補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額15445.0919337.8627123.3942694.4842694.484

25、2694.4842694.4842694.4842694.486彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額15445.0919337.8627123.3942694.4842694.4842694.4842694.4842694.4842694.488所得稅3861.274834.476780.8510673.6210673.6210673.6210673.6210673.6210673.629凈利潤(rùn)11583.8214503.3920342.5432020.8632020.8632020.8632020.8632020.8632020.8610期初未分配利潤(rùn)0.0010425.4422435.95385

26、00.6463469.3585941.19106165.84124368.03140750.0011可供分配的利潤(rùn)11583.8224928.8342778.4970521.5095490.21117962.05138186.70156388.89172770.8612提取法定盈余公積金1158.382492.884277.857052.159549.0211796.2013818.6715638.8917277.0913可供投資者分配的利潤(rùn)10425.4422435.9538500.6463469.3585941.19106165.84124368.03140750.00155493.781

27、4應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤(rùn)分配18未分配利潤(rùn)10425.4422435.9538500.6463469.3585941.19106165.84124368.03140750.00155493.7819息稅前利潤(rùn)20929.7025795.6735527.5854991.4454991.4454991.4454991.4454991.4454991.4420息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)25099.1729965.1439697.0559160.9159160.9159160.9159160.9159160.9159160.91項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.00129090.00139020.00158880.00198600.00198600.00198600.