2020年公司出納年終述職報(bào)告

1、公司出納年終述職報(bào)告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我 在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善 工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：日常工作中嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管 理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)， 能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤， 金額計(jì)算毫無差錯(cuò)， 逐筆登記現(xiàn) 金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。 1 、現(xiàn)金收付仔細(xì)復(fù) 核，審核有據(jù)。 嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核人員審 核簽章的收付款憑證，進(jìn)行認(rèn)真核對，方可辦理款項(xiàng)收付。對于開支 項(xiàng)目，必須經(jīng)過 _ 、

2、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)處長及經(jīng)手人的審核簽字，方 可辦理。根據(jù)井然有序地完成了日常報(bào)銷。2 、銀行結(jié)算嚴(yán)格規(guī)范，嚴(yán)把票據(jù)。在平日與銀行等相關(guān)部門接 觸中，時(shí)刻保持緊密的聯(lián)系， 并認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證 的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填 寫準(zhǔn)確。及時(shí)掌握銀行存款余額情況， 逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的 銀行存款日記帳， 每月按帳號與銀行對帳， 落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí) 入帳。3 、嚴(yán)格保管庫存現(xiàn)金、印章單據(jù)。對于庫存現(xiàn)金，全力確保其 安全和完整無缺。 庫存現(xiàn)金嚴(yán)格控制在規(guī)定的數(shù)量當(dāng)中， 超過部分及 時(shí)存入銀行。嚴(yán)格單據(jù)管理，不以“白條”抵充現(xiàn)金，及不任意挪用 現(xiàn)金。妥善

3、保管了所管的印章，并保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密及鑰匙，不 任意轉(zhuǎn)交他人。 對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理， 專設(shè)登記簿 登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。對于填寫錯(cuò)誤的支票，及時(shí)標(biāo)記“作 廢”，與存根一并保存。一年來，除積極做好出納本職工作以外，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí) 性工作也認(rèn)真對待，及時(shí)辦理，不拖延、不誤事、不敷衍，盡力做到 讓領(lǐng)導(dǎo)放心和滿意。從今年 4 月開始，市審計(jì)局來到我校，對前任校長進(jìn)行離任審 計(jì)。在處長的帶領(lǐng)下， 我全程陪同了審計(jì)組的工作， 工作中積極主動、 認(rèn)真配合。全面地了相關(guān)資料，供審計(jì)組隨時(shí)調(diào)閱。對需要查閱的資 料和情況及時(shí)提供、真實(shí)反映、切實(shí)負(fù)責(zé)，積極協(xié)調(diào)其他處室同志及 其與學(xué)校有

4、財(cái)務(wù)往來的相關(guān)單位前來接受審計(jì)組的問詢。 能夠時(shí)刻與 審計(jì)組保持密切的聯(lián)系與及時(shí)的溝通， 在較好地保障審計(jì)工作順利進(jìn) 行的同時(shí)，也努力為審計(jì)組提供良好的服務(wù)， 圓滿的完成了工作任務(wù)。近一年的工作雖然有條不紊地完成了財(cái)務(wù)處的日常工作及領(lǐng)導(dǎo) 交辦的臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作，取得了一定的成績，但認(rèn)真反思，自身 也存在一些缺點(diǎn)和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1 、自身的專業(yè)業(yè)務(wù)水平不高，應(yīng)急處理能力不強(qiáng)。雖然通過學(xué) 習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)的積累， 在業(yè)務(wù)水平上有了一定的提高， 但業(yè)務(wù)水平和 工作經(jīng)驗(yàn)與其它老同志比還是比較低。 偏重于日常工作， 忽視了自身 思想素質(zhì)的提高，工作中爭強(qiáng)當(dāng)先的意識不強(qiáng)。2 、工作上滿足于正

5、常化，缺乏開拓和主動精神。有時(shí)心浮氣躁， 急于求成平穩(wěn)有余，創(chuàng)新不足；處理問題有時(shí)考慮得還不夠周到，心 中想得多，行動中實(shí)踐得少。工作中總習(xí)慣從壞處著想，缺乏敢于打 破常規(guī)、風(fēng)風(fēng)火火、大膽開拓的勇氣和魄力。3 、政策理論水平不夠高。雖然平時(shí)也比較注重學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)的 內(nèi)容不夠全面、系統(tǒng)。對于財(cái)務(wù)政策、法規(guī)以外的理論鉆研的不深、 不透。在今后的工作中，我決心從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)：1 、繼續(xù)拓寬自己的理論知識面，加強(qiáng)自己對理論知識的應(yīng)用， 在日常工作中，熟悉更多的知識，從而提高自己解決實(shí)際問題的能力。2 、在思想工作方面，深化學(xué)習(xí)，努力提高自己的思想理論水平， 加強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感， 用新理念武

6、裝自己的頭腦， 增長自己的 才干，提高駕馭工作的能力，并堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，注重學(xué)以致用。3 、在工作中，要更加積極主動的向領(lǐng)導(dǎo)及老同志請教，并多與 同事們進(jìn)行溝通， 學(xué)習(xí)他們處理實(shí)際問題的方法及工作經(jīng)驗(yàn)。 通過多 學(xué)、多問、多想來不斷提高自己的實(shí)際工作能力。作為一名財(cái)務(wù)出納人員，自然是以做好本職工作在先，為力爭 節(jié)約學(xué)校的每一分開支。我將緊緊圍繞學(xué)校的核心，完成以下工作：1 、做好正常出納核算工作。 按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校 提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制 出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我

7、將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力 度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。2 、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作， 在自己的工作崗位上， 對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意， 要加 強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。3 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他處室的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng) 與財(cái)政、醫(yī)保、工積金、銀行等單位的溝通協(xié)作，通過溝通和交流， 達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推 諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。4 、按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照學(xué) 校內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行控制。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。遇到問題努力去詢問，爭取 讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。201X 年，將是學(xué)校在新一屆校委班子的帶領(lǐng)下，謀求發(fā)展，攻 堅(jiān)克難的新的歷史時(shí)期， 作為一名財(cái)務(wù)工作人員， 我將全面提升自己 的責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好財(cái)