汽車發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景當(dāng)前時(shí)期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，面臨諸多發(fā)展機(jī)遇：和平發(fā)展合作共贏仍是時(shí)代主流，世界經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢(shì)總體趨好；國家深入實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，扶持中西部地區(qū)培育新的增長點(diǎn)，支持貧困地區(qū)與全國同步全面建成小康社會(huì)，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提供了歷史性機(jī)遇；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，市場(chǎng)活力動(dòng)力更加強(qiáng)勁，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。同時(shí)，必須清醒地看到，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍存在不少困難和問題，新常態(tài)下面臨的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)增長動(dòng)力逐步減弱，新興增長動(dòng)力難以接續(xù)，穩(wěn)增長壓力大

2、；先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，科技創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級(jí)困難多；資源環(huán)境約束趨緊，土地等資源供需矛盾加大，保持良好生態(tài)環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻；開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，區(qū)位優(yōu)勢(shì)和作用未能充分發(fā)揮，輻射帶動(dòng)能力弱；貧困人口多、貧困面廣，基本公共服務(wù)保障能力不足，城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨，等等。新常態(tài)下實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)的難度加大，必須積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段性的新要求，搶抓新機(jī)遇、激發(fā)新動(dòng)力、創(chuàng)造新條件、夯實(shí)新基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展基本與整車市場(chǎng)同步，產(chǎn)銷規(guī)模逐年增長。柴油機(jī)方面，2016年，受益于重卡等商用車市場(chǎng)快速增長，柴油

3、機(jī)市場(chǎng)銷量出現(xiàn)明顯增長，柴油機(jī)生產(chǎn)296.9萬臺(tái)，同比增長16.06%，銷售288.4萬臺(tái)，同比增長12.06%。汽油機(jī)方面，市場(chǎng)集中度較低，所有企業(yè)市場(chǎng)份額均低于10%，前十家企業(yè)銷量僅占全國總銷量的51.65%；柴油機(jī)方面，市場(chǎng)集中度較高。銷量前三家企業(yè)市場(chǎng)份額均超過10%，前十家企業(yè)銷量占全國總銷量的84.00%。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)作為汽車動(dòng)力系統(tǒng)的核心，對(duì)汽車的性能起到至關(guān)重要的作用。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的核心技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，我國品牌汽車及主要發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)逐步掌握了缸內(nèi)直噴汽油機(jī)、渦輪增壓、乘用車柴油機(jī)、商用車柴油機(jī)高壓共軌等產(chǎn)品的核心技術(shù)。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主要由缸體、缸蓋、連

4、桿、曲軸、凸輪軸、齒輪室、機(jī)油泵、排氣管、進(jìn)氣管、活塞、汽缸套、飛輪殼、主軸承蓋等零部件構(gòu)成，其中缸體、缸蓋、連桿、曲軸、凸輪軸等屬于發(fā)動(dòng)機(jī)主要核心零部件，具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)。上述核心零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年或更長，其開發(fā)、驗(yàn)證過程需要大量的人力及資金成本。鑒于上述行業(yè)特點(diǎn)，為了保證發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠在選擇核心配件供應(yīng)商時(shí)，會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素。因此，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠

5、在選擇供應(yīng)商時(shí)非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)具有良好聲譽(yù)的企業(yè)，在拓展業(yè)務(wù)方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。我國柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件發(fā)展趨勢(shì)如下：大馬力：牽引車大馬力化趨勢(shì)明顯，400-460馬力將是近幾年的主流功率段。輕量化：GB1589-2016新國標(biāo)嚴(yán)格實(shí)施，將大力推動(dòng)車輛向輕量化方向發(fā)展，通過降低車輛自重多裝貨物和降低油耗，提升用戶收益。高端化：國內(nèi)主機(jī)廠紛紛推出高端車型，在車輛品質(zhì)上向進(jìn)口車靠近。同時(shí)，保修期和保養(yǎng)周期大幅度提升。專業(yè)化：未來的物流會(huì)逐漸專業(yè)化，針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)需求匹配不同的車型，需求更細(xì)化、更場(chǎng)景化。以快遞為例，貨物輕、干線運(yùn)輸，要求時(shí)效

6、快、出勤率高，要求車輛裝載容積大、高速度、高效率。二、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。三、項(xiàng)目投資主體公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。四、原則1、開放融合。樹立全球視野，對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、堅(jiān)持總量控制。繼續(xù)嚴(yán)格控制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)放在更

7、加突出位置，加快推進(jìn)聯(lián)合重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)集中度。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點(diǎn)的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開展多種示范。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案本期項(xiàng)目建筑面積30579.28，其中：生產(chǎn)工程19411.60，倉儲(chǔ)工程6425.73，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2910.45，公共工程1831.50。六、發(fā)展思路深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進(jìn)一步加大聯(lián)合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期平穩(wěn)較

8、快發(fā)展。七、建設(shè)期安排項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資10923.22萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)9615.24萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為3759.17萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概

9、算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為5555.58萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為300.49萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為1058.19萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為249.79萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款4390.15萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息107.56萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，

10、根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為2970.65萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14001.43萬元，其中：建設(shè)投資10923.22萬元，占項(xiàng)目總投資的78.02%；建設(shè)期利息107.56萬元，占項(xiàng)目總投資的0.77%；流動(dòng)資金2970.65萬元，占項(xiàng)目總投資的21.22%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資14001.43萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款4390.15萬元，其余部分由企

11、業(yè)自籌。九、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：31400.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：27165.09萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：3083.61萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.58%。5、全部投資回收期（Pt）：6.47年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：15580.20萬元（產(chǎn)值）。十、實(shí)施建議(一)加強(qiáng)招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點(diǎn)產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn)，著力引進(jìn)世界500強(qiáng)和國內(nèi)行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)，進(jìn)一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。(二)深化國際交流合作

12、在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)與國外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作，及時(shí)準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。鼓勵(lì)企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵(lì)跨國公司、國外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭(zhēng)取更多高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶本地。(三)建立多元投融資機(jī)制統(tǒng)籌區(qū)域相關(guān)專項(xiàng)資金，積極爭(zhēng)取相關(guān)資金支持，加大產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金支持力度。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投入和運(yùn)營模式創(chuàng)新，采用政府和社會(huì)資本合作模式（PPP），聯(lián)合國內(nèi)外知名企業(yè)和各類投資機(jī)構(gòu)，推動(dòng)成立產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資基金，引導(dǎo)、社會(huì)投入的信息化投融資機(jī)制。

13、(四)強(qiáng)化人才支撐建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)、培養(yǎng)和服務(wù)體系。加強(qiáng)專業(yè)學(xué)位教育和繼續(xù)教育，支持有條件的高等學(xué)校開設(shè)應(yīng)急相關(guān)專業(yè)，推動(dòng)各方聯(lián)合培養(yǎng)應(yīng)急救援專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。制定產(chǎn)業(yè)專家?guī)欤贫▽＜谊?duì)伍儲(chǔ)備機(jī)制和管理制度，打造一支有實(shí)力的專家隊(duì)伍。對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予相應(yīng)的科研經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼和安家補(bǔ)貼，在簽證、社會(huì)保險(xiǎn)、子女入學(xué)、生活保障等方面提供便利。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)12895.9414879.9316863.9219839.9019839.9019839.9019839.9019839.90198

14、39.901.1應(yīng)收賬款5803.176695.977588.778927.968927.968927.968927.968927.968927.961.2存貨4513.585207.985902.376943.976943.976943.976943.976943.976943.971.2.1原輔材料1354.071562.391770.712083.192083.192083.192083.192083.192083.191.2.2燃料動(dòng)力67.7078.1288.54104.16104.16104.16104.16104.16104.161.2.3在產(chǎn)品2076.252395.67271

15、5.103194.233194.233194.233194.233194.233194.231.2.4產(chǎn)成品1015.551171.791328.031562.391562.391562.391562.391562.391562.391.3現(xiàn)金1031.671190.391349.111587.191587.191587.191587.191587.191587.191.4預(yù)付賬款1547.511785.592023.672380.792380.792380.792380.792380.792380.792流動(dòng)負(fù)債10965.0112651.9414338.8616869.2516869.25

16、16869.2516869.2516869.2516869.252.1應(yīng)付賬款3947.404554.705161.996072.936072.936072.936072.936072.936072.932.2預(yù)收賬款7017.618097.249176.8710796.3210796.3210796.3210796.3210796.3210796.323流動(dòng)資金1930.922227.992525.052970.652970.652970.652970.652970.652970.654流動(dòng)資金增加1930.92297.07297.07445.605鋪底流動(dòng)資金3868.784463.985

17、059.175951.975951.975951.975951.975951.975951.97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入20410.0023550.0026690.0031400.0031400.0031400.0031400.0031400.0031400.002增值稅598.20721.17844.131028.571028.571028.571028.571028.571028.572.1銷項(xiàng)稅2653.303061.503469.704082.004082.004082.004082.0

18、04082.004082.002.2進(jìn)項(xiàng)稅2055.102340.332625.573053.433053.433053.433053.433053.433053.433稅金及附加71.7886.54101.29123.43123.43123.43123.43123.43123.433.1城市維護(hù)建設(shè)稅41.8750.4859.0972.0072.0072.0072.0072.0072.003.2教育費(fèi)附加17.9521.6425.3230.8630.8630.8630.8630.8630.863.3地方教育附加11.9614.4216.8820.5720.5720.5720.5720.572

19、0.57綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)14261.8816456.0118650.1521941.3521941.3521941.3521941.3521941.3521941.352工資及福利費(fèi)1052.971052.971052.971052.971052.971052.971052.971052.971052.973修理費(fèi)423.47423.47423.47423.47423.47423.47423.47423.47423.474其他費(fèi)用2927.392927.392927.392927.39292

20、7.392927.392927.392927.392927.394.1其他制造費(fèi)用277.08277.08277.08277.08277.08277.08277.08277.08277.084.2其他管理費(fèi)用224.23224.23224.23224.23224.23224.23224.23224.23224.234.3其他營業(yè)費(fèi)用2426.082426.082426.082426.082426.082426.082426.082426.082426.085經(jīng)營成本18665.7120859.8423053.9826345.1826345.1826345.1826345.1826345.182

21、6345.186折舊費(fèi)596.14596.14596.14596.14596.14596.14596.14596.14596.147攤銷費(fèi)8.658.658.658.658.658.658.658.658.658利息支出215.12215.12215.12215.12215.12215.12215.12215.12215.129總成本費(fèi)用19485.6221679.7523873.8927165.0927165.0927165.0927165.0927165.0927165.099.1其中：固定成本4170.774170.774170.774170.774170.774170.774170.7

22、74170.774170.779.2可變成本15314.8517508.9819703.1222994.3222994.3222994.3222994.3222994.3222994.32利潤及利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入20410.0023550.0026690.0031400.0031400.0031400.0031400.0031400.0031400.002稅金及附加71.7886.54101.29123.43123.43123.43123.43123.43123.433總成本費(fèi)用19485.6221679.752

23、3873.8927165.0927165.0927165.0927165.0927165.0927165.094補(bǔ)貼收入5利潤總額852.601783.712714.824111.484111.484111.484111.484111.484111.486彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額852.601783.712714.824111.484111.484111.484111.484111.484111.488所得稅213.15445.93678.711027.871027.871027.871027.871027.871027.879凈利潤639.451337.782036.113083.61

24、3083.613083.613083.613083.613083.6110期初未分配利潤0.00575.511721.963382.265819.288012.609986.5911763.1813362.1111可供分配的利潤639.451913.293758.076465.878902.8911096.2113070.2014846.7916445.7212提取法定盈余公積金63.95191.33375.81646.59890.291109.621307.021484.681644.5713可供投資者分配的利潤575.511721.963382.265819.288012.609986.5

25、911763.1813362.1114801.1514應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤575.511721.963382.265819.288012.609986.5911763.1813362.1114801.1519息稅前利潤1280.872444.763608.655354.475354.475354.475354.475354.475354.4720息稅折舊攤銷前利潤1885.663049.554213.445959.265959.265959.265959.265959.265959.26項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0020410.0023550.0026690.0031400.003