動(dòng)力電池項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、動(dòng)力電池項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱動(dòng)力電池項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略

2、，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略

3、需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積46667.00約70畝1.1總建筑面積78947.99容積率1.691.2基底面積28466.87建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝356.852總投資萬元32014.042.1建設(shè)投資萬元25306

4、.722.1.1工程費(fèi)用萬元22051.922.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2540.332.1.3預(yù)備費(fèi)萬元714.472.2建設(shè)期利息萬元696.362.3流動(dòng)資金萬元6010.963資金籌措萬元32014.043.1自籌資金萬元17802.503.2銀行貸款萬元14211.544營(yíng)業(yè)收入萬元71800.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元58431.566利潤(rùn)總額萬元13051.187凈利潤(rùn)萬元9788.388所得稅萬元3262.809增值稅萬元2643.8210稅金及附加萬元317.2611納稅總額萬元6223.8812工業(yè)增加值萬元20887.0113盈虧平衡點(diǎn)萬元24662.93產(chǎn)值14

5、回收期年5.63含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.93%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元13838.33所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)的起動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。2018年，新能源汽車生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)，10月份，新能源汽車產(chǎn)量為13.6萬輛，同比增長(zhǎng)83%；電池裝機(jī)總電量約為664萬度，同比增長(zhǎng)130%。2017年，新能源汽車各月產(chǎn)量均持續(xù)增長(zhǎng)。2018年1-5月，產(chǎn)量同比持續(xù)高增長(zhǎng)，6-10月的客車調(diào)整

6、幅度較大，10月，新能源乘用車平均帶電量比去年同期增加了17度，達(dá)到40度。拉動(dòng)國(guó)內(nèi)整體新能源汽車單車帶電量增加了10度，達(dá)到49度，表現(xiàn)良好。2018年10月份新能源汽車動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)，10月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。其中三元電池產(chǎn)量達(dá)4.3GWh，占產(chǎn)量總比61.3%，產(chǎn)量占比持續(xù)提高，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.6GWh，占產(chǎn)量總比37.6%，環(huán)比下降5.3%。2018年10月新能源汽車產(chǎn)量13.6萬輛，同比增長(zhǎng)83%；電池裝機(jī)總電量約664萬度，同比增長(zhǎng)130%。由于3-5月的年初搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)。7-10月的新補(bǔ)貼政策起步期的產(chǎn)

7、量增長(zhǎng)較好。由于5月的客車搶裝結(jié)束，導(dǎo)致6-7月的客車產(chǎn)量環(huán)比下降比較明顯，進(jìn)而影響到電池的裝機(jī)量。8月之后電池裝機(jī)量達(dá)到年內(nèi)新高，這主要得益于市場(chǎng)對(duì)明年開始的新能源車補(bǔ)貼政策調(diào)整的預(yù)期。2017年1-12月的新能源車產(chǎn)量81萬輛，同比增長(zhǎng)99%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬度電，在上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下，下半年同比大幅正增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)?；謴?fù)增長(zhǎng)的主要原因是8-12月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)較快。2018年1-10月的電池需求同比增長(zhǎng)1.1倍，3593萬度的電量相當(dāng)于較2017年的低增長(zhǎng)的基數(shù)情況下，2018年的1-10月較好。但6-7月減速效果很突出,8-10月逐步恢復(fù)。2018年1-

8、10月新能源車電池用量3593萬度，較2017年1-10月的1752萬度增加1800萬度。2018年10月的電池用量664萬度，環(huán)比9月增長(zhǎng)10%。但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來看，2018年10月乘用車電池裝機(jī)電量約466萬度，同比去年的122萬度增長(zhǎng)340萬度；客車電池裝機(jī)電量132萬度，同比增長(zhǎng)30萬度；專用車電池裝機(jī)電量66萬度，同比增長(zhǎng)1萬度，乘用車表現(xiàn)較突出。在電池品種方面，2018年1-10月的三元電池占比達(dá)到57%，較2017年的50%提升7個(gè)百分點(diǎn)，2017年較16年的24%也提升了26個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。10月的磷酸鐵鋰到37%，也是合理回歸。

9、從不同電池類型來看，2018年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。10月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升，插混達(dá)到100%。10月純電動(dòng)達(dá)到91%，磷酸鐵鋰稍有回升，也是較有特色的。但客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。2018年10月的磷酸鐵鋰客車電池需求表現(xiàn)較好，達(dá)到94%。四、發(fā)展思路以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈、信息鏈、人才鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展，全面提升創(chuàng)新發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育區(qū)域國(guó)民經(jīng)濟(jì)新支柱。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約70畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地

10、理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx動(dòng)力電池的經(jīng)營(yíng)能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積78947.99，其中：生產(chǎn)工程54798.71，倉(cāng)儲(chǔ)工程8130.13，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10189.13，公共工程5830.02。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資25306.72萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款14211.54萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息696.3

11、6萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為6010.96萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32014.04萬元，其中：建設(shè)投資25306.72萬元，占項(xiàng)目總投資的79.05%；建設(shè)期利息696.36萬元，占項(xiàng)目總投資的

12、2.18%；流動(dòng)資金6010.96萬元，占項(xiàng)目總投資的18.78%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資32014.04萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款14211.54萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用10362.5011104.36585.0622051.9288.28%1.1建筑工程費(fèi)10362.5010362.5041.48%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11104.3611104.3644.45%1.3安裝工程費(fèi)585.06585.062.34%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用1516.551516.556.07%3預(yù)備費(fèi)

13、714.47714.472.86%3.1基本預(yù)備費(fèi)371.29371.291.49%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.18343.181.37%4建設(shè)期利息696.36696.362.79%5固定資產(chǎn)投資24979.30100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)24979.30100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資32014.04100.00%1.1建設(shè)投資25306.7279.05%1.1.1工程費(fèi)用22051.9268.88%1.1.1.1建筑工程費(fèi)10362.5032.37%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11104.3634.69%1.1.1.3安裝工程費(fèi)585.061.83%

14、1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2540.337.94%1.1.2.1土地出讓金1023.783.20%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1516.554.74%1.2.3預(yù)備費(fèi)714.472.23%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)371.291.16%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.181.07%1.2建設(shè)期利息696.362.18%1.3流動(dòng)資金6010.9618.78%七、經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：71800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：58431.56萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：9788.38萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.93%。5、全部投資回

15、收期（Pt）：5.63年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：24662.93萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入0.0050260.0061030.0071800.0071800.0071800.0071800.0071800.0071800.002增值稅0.002056.732497.462643.822643.822643.822643.822643.822643.822.1銷項(xiàng)稅0.006533.807933.909334.009334.009334.009334.009334.009334.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.004477.075436.446690.186690.186690.186690