軟體家具項目立項報告 (1)

1、軟體家具項目立項報告一、項目提出的理由中小企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位我國軟體家具市場是一個成長迅速、潛力巨大的成熟市場，數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，我國軟體家具制造行業(yè)銷售收入逐年增長，到2017年銷售收入已超過800億元，2018年預(yù)計接近900億元。在市場銷售收入的節(jié)節(jié)攀升之際，行業(yè)內(nèi)還涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的企業(yè)，并形成三個梯隊。第一梯隊是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，包括顧家家居股份有限公司、敏華控股有限公司、喜臨門家具股份有限公司、夢百合家居科技股份有限公司、宜華生活科技股份有限公司等。第二梯隊是行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，如深圳市左右家私有限公司、全友家私有限公司、北京愛依瑞斯家居用品有限公司、深圳興利家具有限公司、深圳

2、天誠家具有限公司、深圳市遠(yuǎn)超家居有限公司等。第三梯隊是眾多中小企業(yè)，如安徽省圣飛宇瓏軟體家具有限公司、臨泉縣瀾歐軟體家具有限公司、鶴山市雅瑤海馬軟體家具有限公司、濟南今喜軟體家具有限公司、米歇爾沙發(fā)軟體家具（寧陵）有限公司、安徽金方軟體家具有限公司等。不過，從市場份額來看，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)的份額并不高，中小企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)業(yè)集中度較低。但中小企業(yè)產(chǎn)品多集中于國內(nèi)低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，隨著人們生活水平的提高，更多的消費者將選擇更具品牌知名度的龍頭企業(yè)的產(chǎn)品。與此同時，龍頭企業(yè)為提升影響力及競爭力，紛紛加大研發(fā)力度，愈加重視產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)開發(fā)，并取得了顯著成效。例如，夢百合家居

3、科技股份有限公司擁有授權(quán)專利70項，其中境內(nèi)發(fā)明專利11項。公司“可生物降解的慢回彈記憶綿”、“可降解式聚氨酯與乳膠復(fù)合床墊”、“三層嬰兒保健枕”等7產(chǎn)品被江蘇省科技廳評定為高新技術(shù)產(chǎn)品。區(qū)域分布方面，中國軟體家具制造企業(yè)大多數(shù)集中在華東和華南地區(qū)。2017年，華東地區(qū)銷售收入所占比重達41.64%，華南地區(qū)占比31.32%，合計比重超過七成，其余地區(qū)均在13%以下，區(qū)域集中度較高。在華東和華南地區(qū)中，又以廣東省、浙江省、江蘇省、山東省、湖北省等占比較多。2017年，廣東省實現(xiàn)銷售收入244.67億元，占全行業(yè)銷售收入的比重為29.60%，位列首位；浙江省位居第二，實現(xiàn)銷售收入141.82億元

4、，占比17.16%；江蘇省、山東省、湖北省銷售收入比重均在4%以上?？傮w來說，軟體家具市場上品牌林立，依然以中小企業(yè)為主，但品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，市場份額逐步向優(yōu)勢品牌集中。同時，產(chǎn)業(yè)的集群化趨勢日益明顯，這提高了我國家具制造業(yè)的專業(yè)化程度，形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。行業(yè)具備廣闊發(fā)展前景近年來，中國軟體家具制造行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)。盡管在發(fā)展過程中也出現(xiàn)了一些問題，尤其是2008年以來受金融危機影響，行業(yè)發(fā)展速度有所放慢，但在國家整體經(jīng)濟形勢向好的大環(huán)境下，中國軟體家具制造市場仍具備廣闊的發(fā)展前景。同時，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃助力軟體家具制造行業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)，家具行業(yè)要主動適

5、應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；進入中高速發(fā)展階段后，穩(wěn)中求進將是家具行業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，保持主營業(yè)務(wù)收入年均9-10%左右的增長；家具行業(yè)要進一步加強貿(mào)易交流，適應(yīng)全新國際形勢，充分打造行業(yè)合力，積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦，提升產(chǎn)品附加值和對外貿(mào)易水平；要繼續(xù)鞏固和提升中國家具在國際市場的主導(dǎo)地位，保持家具出口值年均3-5%的增長。以國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)為龍頭，深入推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，完善科技創(chuàng)新體制機制，構(gòu)建以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、高校院所為支撐的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系，加快建設(shè)創(chuàng)新型城市和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)軍城市。（一）建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)完善示范區(qū)發(fā)

6、展格局。全面提升科技、人才和產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，重點在深化科技體制改革、貫徹落實創(chuàng)新政策等方面進行先行先試，在推進區(qū)域自主創(chuàng)新、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等方面發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，加快形成創(chuàng)新發(fā)展新格局。（二）提升自主創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。實施創(chuàng)新型企業(yè)培育計劃，進一步推動創(chuàng)新資源、創(chuàng)新人才、創(chuàng)新政策、創(chuàng)新服務(wù)向企業(yè)集聚，支持企業(yè)開展創(chuàng)新活動，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平，培育擁有國際競爭力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，推動形成以高新技術(shù)企業(yè)為主力軍的創(chuàng)新企業(yè)集群。激發(fā)中小企業(yè)的創(chuàng)新活力，鼓勵有條件的中小企業(yè)與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機構(gòu)，發(fā)揮中小企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新方面的生力軍作用

7、。鼓勵和支持骨干龍頭企業(yè)和規(guī)模企業(yè)建設(shè)高水平研發(fā)機構(gòu)，增強其整合利用全球創(chuàng)新資源能力。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱軟體家具項目（二）項目投資人xx有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積80000.00約120畝1.1總建筑面積128089.82容積率1.601.2基底面積49600.00建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝317.792總投資萬元51589.402.1建設(shè)投資萬元39922.882.1.1工程費用萬元33544.632.1.2工程建設(shè)其他費用萬元5465.882.1.3預(yù)備費萬元912.372.2建設(shè)期利息萬元996.792.3流動

8、資金萬元10669.733資金籌措萬元51589.403.1自籌資金萬元31246.693.2銀行貸款萬元20342.714營業(yè)收入萬元97700.00正常運營年份5總成本費用萬元80909.016利潤總額萬元16345.767凈利潤萬元12259.328所得稅萬元4086.449增值稅萬元3710.2310稅金及附加萬元445.2311納稅總額萬元8241.9012工業(yè)增加值萬元28272.8413盈虧平衡點萬元42915.96產(chǎn)值14回收期年6.53含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16.48%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8842.78所得稅后三、項目承辦單位公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、

9、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境

10、、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。四、項目建設(shè)原則1、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契

11、機，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。2、市場主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)，推動聯(lián)合重組，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。3、依法推進，規(guī)范管理。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依據(jù)各項法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，增強管理工作的透明度和規(guī)范化程度，不斷提升產(chǎn)業(yè)管理水平。積極完善政策制度體系，以政策

12、、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場主體內(nèi)生動力。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約120畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx軟體家具的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積128089.82，其中：生產(chǎn)工程83204.00，倉儲工程20489.76，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17848.86，公共工程6547

13、.20。六、項目方向及定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領(lǐng)域為切入點，結(jié)合自身資源條件，重點積累關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進行業(yè)的有效聚集發(fā)展，增強可持續(xù)發(fā)展動力，并成為服務(wù)區(qū)域建設(shè)的重要節(jié)點產(chǎn)業(yè)。七、建設(shè)期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資39922.88萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款20342.71萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息996.79萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項

14、目流動資金為10669.73萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資51589.40萬元，其中：建設(shè)投資39922.88萬元，占項目總投資的77.39%；建設(shè)期利息996.79萬元，占項目總投資的1.93%；流動資金10669.73萬元，占項目總投資的20.68%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資51589.40萬元，其中申請銀行長期貸款20342.71萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)指標(biāo)分析1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：97700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：80909.01萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利

15、潤（NP）：12259.32萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.48%。5、全部投資回收期（Pt）：6.53年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：42915.96萬元（產(chǎn)值）。十、實施建議(一)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)廣泛開展規(guī)劃宣傳，提高公眾參與度區(qū)域各主要媒體要大力宣傳產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)事業(yè)規(guī)劃，通過開展規(guī)劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規(guī)劃影響力，在全社會形成普遍關(guān)心產(chǎn)業(yè)、熱愛產(chǎn)業(yè)、支持建設(shè)產(chǎn)業(yè)

16、強市的輿論氛圍。定期公布規(guī)劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，主動傾聽公眾對規(guī)劃實施的意見，保障規(guī)劃的順利落實。(三)強化監(jiān)測評估加強對規(guī)劃實施的監(jiān)測評估，建立和完善與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測指標(biāo)體系。加強產(chǎn)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，監(jiān)督評估主要目標(biāo)和任務(wù)的實施狀況，開展產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻度研究評估，定期編制發(fā)布與區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)等有關(guān)的產(chǎn)業(yè)報告及產(chǎn)業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，形成常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計體系。(四)強化知識產(chǎn)權(quán)加強產(chǎn)業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力，支持企業(yè)發(fā)展名牌產(chǎn)品和創(chuàng)品牌活動，進一步加強對產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的扶持力度

17、。不斷完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī)，研究制定適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)政策。推進高新技術(shù)企業(yè)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，建立產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制，積極開展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、國際知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的研究。(五)加強組織領(lǐng)導(dǎo)堅持把產(chǎn)業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的地位，健全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和決策機制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度。做好規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)分解工作，明確時間表、路線圖和責(zé)任人。規(guī)劃組織和實施工作，各有關(guān)部門密切配合，全力支持，結(jié)合實際，制定具體實施方案，抓好貫徹落實。完善工作考核機制，將規(guī)劃實施情況作為考核的重要內(nèi)容，強化監(jiān)督問責(zé)，確保各項目標(biāo)任務(wù)落到實處。(六)加大政策扶持加強財稅、金融、貿(mào)易等政策與產(chǎn)業(yè)政策對接，落實銀企對接和產(chǎn)融合作政

18、策，重點扶持企業(yè)在核心技術(shù)、專有技術(shù)、高端新品等方面的開發(fā)，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)競爭力，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升競爭力。研究制訂支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項政策。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用16490.4716158.09896.0733544.6384.02%1.1建筑工程費16490.4716490.4741.31%1.2設(shè)備購置費16158.0916158.0940.47%1.3安裝工程費896.07896.072.24%2工程建設(shè)其他費用5465.885465.8813.69%2.1土地出讓金2785.322785.326

19、.98%2.2其他前期費用2680.562680.566.71%3預(yù)備費912.37912.372.29%3.1基本預(yù)備費373.40373.400.94%3.2漲價預(yù)備費538.97538.971.35%4建設(shè)投資合計39922.88100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用16490.4716158.09896.0733544.6387.96%1.1建筑工程費16490.4716490.4743.24%1.2設(shè)備購置費16158.0916158.0942.37%1.3安裝工程費896.07896.072.35%2固

20、定資產(chǎn)其他費用2680.562680.567.03%3預(yù)備費912.37912.372.39%3.1基本預(yù)備費373.40373.400.98%3.2漲價預(yù)備費538.97538.971.41%4建設(shè)期利息996.79996.792.61%5固定資產(chǎn)投資38134.35100.00%6固定資產(chǎn)投資合計38134.35100.00%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0048401.5051628.2764535.3464535.3464535.3464535.3464535.3464535.342工資及福利

21、費0.003220.183220.183220.183220.183220.183220.183220.183220.183修理費0.001417.531417.531417.531417.531417.531417.531417.531417.534其他費用0.008602.058602.058602.058602.058602.058602.058602.058602.054.1其他制造費用0.00575.50575.50575.50575.50575.50575.50575.50575.504.2其他管理費用0.00616.53616.53616.53616.53616.53616.53

22、616.53616.534.3其他營業(yè)費用0.007410.027410.027410.027410.027410.027410.027410.027410.025經(jīng)營成本0.0061641.2664868.0377775.1077775.1077775.1077775.1077775.1077775.106折舊費0.002081.412081.412081.412081.412081.412081.412081.412081.417攤銷費0.0055.7155.7155.7155.7155.7155.7155.7155.718利息支出0.00996.79996.79996.79996.799

23、96.79996.79996.79996.799總成本費用0.0064775.1768001.9480909.0180909.0180909.0180909.0180909.0180909.019.1其中：固定成本0.0013153.4913153.4913153.4913153.4913153.4913153.4913153.4913153.499.2可變成本0.0051621.6854848.4567755.5267755.5267755.5267755.5267755.5267755.52項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0073275.0078160.0097700.0097700.0097700.0097700.0097700.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.0073275.0078160.0097700.0097700.009