除塵設備項目立項報告

1、關于除塵設備項目立項報告一、建設背景當前，除塵器種類主要有靜電式除塵器、袋式除塵器、濕式除塵器及旋風除塵器等，其中應用較多的是靜電式除塵器及袋式除塵器，濕式除塵器及旋風除塵器等應用范圍相對有限。靜電除塵器的工作原理是利用高壓電場使煙氣發(fā)生電離，氣流中的粉塵荷電在電場作用下與氣流分離。負極由不同斷面形狀的金屬導線制成，叫放電電極;正極由不同幾何形狀的金屬板制成，叫集塵電極。近年來，我國靜電式除塵器取得了迅速發(fā)展和廣泛應用，生產(chǎn)、使用電除塵器數(shù)量均居全球首位。而且，電除塵依然是燃煤電廠超低排放的絕對主流除塵設備，中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月，電除塵在電力行業(yè)除塵市場占有率約為66.4%

2、。2010年全國電除塵行業(yè)市場銷售收入已達108.5億元。2012全國電除塵行業(yè)市場銷售收入有所下降，之后呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。到了2016年全國電除塵行業(yè)市場銷售收入增長至一個高峰，達到158億元，同比增長10.18%。不過，受電力行業(yè)電除塵市場需求出現(xiàn)回落，而非電行業(yè)電除塵市場有待逐步回升，同時部分電除塵企業(yè)風險意識不強、經(jīng)營管理出現(xiàn)了較大的問題，低價競爭等因素，電除塵行業(yè)市場規(guī)模有所收縮。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止至2017年全國電除塵行業(yè)市場銷售收入下降至128.68億元，比2016年下降18.56%。但隨著行業(yè)企業(yè)逐漸掌握了濕法除塵技術以及低低溫除塵技術上，靜電式除塵器技術的更新?lián)Q代也帶動了行業(yè)

3、重新煥發(fā)生機，市場規(guī)模有望再次上揚，初步測算2018年全國電除塵行業(yè)市場銷售收入將達到141億元左右。相比靜電式除塵器，袋式除塵器除塵效率也高，使用靈活，結(jié)構(gòu)簡單，投資小，可以廣泛的運用于水泥、電力、冶金、化工等廢氣的收塵。目前，鋼鐵、鋁、垃圾焚燒等行業(yè)袋式除塵器使用比例達到90%以上。袋式除塵行業(yè)是典型的靠政策驅(qū)動的行業(yè)，在執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的時代背景下，特殊排放和超低排放已常態(tài)化，環(huán)保督查、黨政同責和一崗雙責給污染型企業(yè)帶來了巨大的壓力，均面臨提標改造的任務，這給袋式除塵行業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年，從事袋式除塵行業(yè)的注冊企業(yè)160余家，分布在

4、全國26個省(直轄市)，其中科研、高校和主機企業(yè)近50家，纖維和濾料100余家，配件和測試儀器共10余家。市場規(guī)模方面，2014年以來，我國袋式除塵器市場規(guī)模重新恢復增長，到2018年行業(yè)總產(chǎn)值預計約180億元，總產(chǎn)值增長率12.5%。不過，袋式除塵行業(yè)是一個充分競爭行業(yè)，殘酷的市場競爭致使行業(yè)盈利水平低下、本大利薄，2018年行業(yè)利潤約為20億元，與去年持平，利潤率只有11%。對于靜電式除塵器行業(yè)而言，隨著燃煤電廠超低排放改造工作的基本完成，新上機組也非常有限，煤電行業(yè)的超低排放治理呈回落趨勢，但由于前期超低排放改造工作時間緊、任務重，有一批最低價中標項目的質(zhì)量無法保障，預計未來幾年將有一批

5、超低排放二次改造項目機遇;同時火電廠除塵第三方治理的市場將逐步擴大。此外，非電領域煙氣治理市場將進一步增長。隨著鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、石化等非電行業(yè)的煙氣治理超低排放改造持續(xù)推進，為電除塵行業(yè)帶來了一定的發(fā)展機遇。對于袋式除塵器行業(yè)來說，國家大氣排放標準日益嚴格，許多企業(yè)面臨減產(chǎn)和關閉的威脅，因此，企業(yè)新一輪環(huán)保提標改造全面鋪開，特別排放和超低排放要求已呈常態(tài)。因此，袋式除塵行業(yè)機遇猶存，袋式除塵器和濾料需求旺盛，袋式除塵器仍然是顆粒物凈化的主流設備，仍是超低排放和提標改造的主力裝備。深刻認識和準確把握國內(nèi)外新形勢、新變化，是推進加快發(fā)展、實現(xiàn)全面建成小康社會奮斗目標的基本前提。（一）

6、復雜多變的國際環(huán)境孕育新空間世界經(jīng)濟仍處于金融危機后的復蘇變革期，全球利益格局更加復雜，市場、科技、資源、文化、人才的競爭更趨白熱化，國際規(guī)則主導權(quán)的爭奪更加激烈，外部環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性逐步增加。新興經(jīng)濟體的勞動密集型產(chǎn)業(yè)在國際市場上受到擠壓，以市場換技術發(fā)展高端制造業(yè)難度加大。但新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革與我國轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)歷史性交匯，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進機器人等新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，孕育了新的增長空間和發(fā)展機遇。（二）國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)我國仍處于大有作為的戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整從擴能增量為主轉(zhuǎn)向調(diào)

7、整存量與做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。經(jīng)濟社會發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟穩(wěn)定的基本面沒有改變，擁有巨大的韌性、潛力和回旋余地，發(fā)展前景依然廣闊。國家在宏觀調(diào)控手段上，由需求側(cè)調(diào)控逐步向需求側(cè)與供給側(cè)調(diào)控并重；在區(qū)域發(fā)展上，積極推動實施區(qū)域協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”等重大國家戰(zhàn)略；在推動經(jīng)濟增長上，針對房地產(chǎn)業(yè)和一般制造業(yè)發(fā)展動能不足的情況，推動實施“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，為大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展提供了重大契機。（三）跨越發(fā)展面臨新機遇區(qū)域協(xié)同發(fā)展作為國家重大戰(zhàn)略，進入全面實施階段，

8、實現(xiàn)借勢崛起。國家確立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，有利于強化生態(tài)、交通區(qū)位等比較優(yōu)勢，為實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率和更加可持續(xù)的發(fā)展注入強大動力。二、項目及性質(zhì)1、項目名稱：除塵設備項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯(lián)系人：鄭xx三、公司基本情況當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，

9、經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司

10、堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。四、項目建設原

11、則1、政策引導，市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用，形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經(jīng)濟要求的體制和機制，把各種要素引導到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力，逐步形成全社會關心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。五、項目建設方案本期項目建筑面積103829.30，其中：生產(chǎn)

12、工程69042.75，倉儲工程19718.28，行政辦公及生活服務設施9436.30，公共工程5631.97。六、發(fā)展思路深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快技術進步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進一步加大聯(lián)合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進產(chǎn)業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展。七、建設期安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、投資規(guī)劃方案（一）建設投資估算本期項目建設投資31544.15萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預

13、備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款13364.90萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息654.88萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為6903.96萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39102.99萬元，其中：建設投資31544.15萬元，占項目總投資的80.67%；建設期利息654.88萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金6903.96萬元，占項目總投資的17.66%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資39102.99萬元，其中申請銀行長期貸款13

14、364.90萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務指標分析（一）經(jīng)濟評價財務測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入63500.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2245.30萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品

15、的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用54891.08萬元，其中：可變成本46119.17萬元，固定成本8771.91萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本52531.99萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加269.44萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8339.48

16、（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=8339.4825.00%=2084.87（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額8339.48萬元，繳納企業(yè)所得稅2084.87萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=8339.48-2084.87=6254.61（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（F

17、IRR）=8.18%。本期項目投資財務內(nèi)部收益率8.18%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=-5346.38（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務凈現(xiàn)值-5346.38萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指

18、標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=7.85年。本期項目全部投資回收期7.85年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（E

19、BIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為16.92。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為16.34。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各

20、年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十、保障措施(一)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產(chǎn)業(yè)相關的法律法規(guī)、政策措

21、施、典型案例、先進經(jīng)驗，加強輿論監(jiān)督，營造良好氛圍。(三)加大投入力度，拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機制，引導和鼓勵金融機構(gòu)增加產(chǎn)業(yè)建設信貸資金。健全制度，吸引社會資本投入產(chǎn)業(yè)建設，積極穩(wěn)妥推進經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)項目進行市場融資，推廣產(chǎn)業(yè)項目收益和質(zhì)押貸款等多種融資形式。逐步構(gòu)建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。(四)加強組織領導建立部門間溝通協(xié)調(diào)機制，制定考核機制，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作納入責任評價考核體系。組織編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強對產(chǎn)業(yè)標準貫徹落實的監(jiān)管。(五)完善產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系強化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，健全監(jiān)管組織體系和法律法規(guī)體系，完善監(jiān)管規(guī)則，創(chuàng)新監(jiān)管方式，加大對產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策標準落實，提高監(jiān)管效能。(六)營造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠信體系，保障各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競爭。加強知識產(chǎn)權(quán)保護