工程后評(píng)價(jià)報(bào)告(最新整理)

1、四川省供水及管網(wǎng)工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告工程咨詢有限公司二六年十一月目錄一、項(xiàng)目概況 2（一）項(xiàng)目情況簡述2（二）項(xiàng)目決策目標(biāo)和目的2（三）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容3（四）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度3（五）項(xiàng)目總投資4（六）項(xiàng)目資金來源及到位情況5（七）項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀5二、項(xiàng)目實(shí)施過程總結(jié)6（一）項(xiàng)目前期決策總結(jié)6（二）項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作7（三）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)8（四）項(xiàng)目運(yùn)營情況9三、項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià)11（一）項(xiàng)目技術(shù)水平評(píng)價(jià)11（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)11（三）項(xiàng)目經(jīng)營管理評(píng)價(jià)13四、項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)13（一）項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)13（二）項(xiàng)目的社會(huì)效益評(píng)價(jià)14五、項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)14（一）項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)

2、14（二）項(xiàng)目持續(xù)能力評(píng)價(jià)15六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)論16（一）項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià)16（二）評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問題18附圖：項(xiàng)目工藝流程及平面布置示意圖20一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目情況簡述該工程名稱為供水及管網(wǎng)工程，建設(shè)業(yè)主為供排水有限責(zé)任公司。工程由取水構(gòu)筑物、凈水廠、輸水工程、城市配水管網(wǎng)組成。凈水廠建設(shè)地點(diǎn)為距城 10 公里的蜈蚣口， 取水工程采用蜈蚣口山泉水，該山泉水從半山腰沿山坡跌落至沙坪溝，在沙坪溝中修建一條攔水壩，匯集山泉水，水可重力流入凈水廠。凈水廠的處理規(guī)模為 5000m3/d。凈水廠自然地面標(biāo)高 922 米，經(jīng)凈化后的水可重力流入城市供水管網(wǎng)，滿足城市居民生活用水的需要。該項(xiàng)目于2003

3、 年3 月5 日經(jīng)四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投資200387 號(hào)文四川省計(jì)委關(guān)于城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)同意工程可行性研究報(bào)告；2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)川建發(fā)2004146 號(hào)文關(guān)于供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)；并明確該供水管網(wǎng)工程總投資 1500 萬元，工程建設(shè)規(guī)模為新增、改造城市供水干管 54819 米。本項(xiàng)目凈水廠及輸水管線工程于2003 年6 月開工，2004 年12月完工；城市管網(wǎng)改造安裝工程于 2005 年 6 月開工。2005 年 12 月完工；供水及管網(wǎng)項(xiàng)目于 2005 年 12 月投入試運(yùn)行。（二）項(xiàng)目決策目標(biāo)和目

4、的位于四川盆地西北邊緣，東臨青川縣和江油市，南接北川縣，西靠松潘縣，北接南坪縣和甘肅省文縣。縣城龍安鎮(zhèn)位于縣城中部，涪江上游北岸的蟠龍壩。是涪江上游生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)縣城，是九環(huán)線重要的中繼站，全縣以發(fā)展電力為主，旅游資源也十分豐富，有報(bào)恩寺、古江油關(guān)、王朗自然保護(hù)區(qū)、白馬民族風(fēng)情等。縣城現(xiàn)有人口 2.3 萬（其中城鎮(zhèn)人口 1.8 萬，旅游流動(dòng)人口 0.3 萬，農(nóng)村供水人口 0.2萬）；根據(jù)發(fā)展的總體規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2010 年縣城人口規(guī)模將達(dá)到 4.2 萬。于 1992 年對(duì)原自來水供水工程進(jìn)行了改擴(kuò)建，形成日供水規(guī)模 5000m3 能力，但該水量已不能滿足城市日需水量近8000m3 的要求，用

5、水普及率僅 62.5。尤其是建設(shè)于 60 年代的城市配水管網(wǎng)日益老化，普遍存在管徑小、水壓底、漏損大，維修費(fèi)用高等現(xiàn)象，供水安全性差，制水能力不足，供水矛盾突出。隨著城市建設(shè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，特別是旅游業(yè)的高速發(fā)展，城市自來水的供需矛盾將更加突出。為適應(yīng)人民生活及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，實(shí)施城市供水及管網(wǎng)改建工程，擴(kuò)大凈水廠規(guī)模，完善城市配水管網(wǎng)是十分必要的、也是迫切的。（三）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目主要由取水構(gòu)筑物、凈水廠、輸水工程、城市配水管網(wǎng)改造等組成。設(shè)計(jì)規(guī)模 5000m3/日。工程從蜈蚣口山泉取水，凈化后，經(jīng) 12 公里長的輸水管道進(jìn)入城市供水管網(wǎng)，實(shí)際建成生產(chǎn)能力為 5000m3/日，并建

6、設(shè)相配套的城市配水管網(wǎng)。（四）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度針對(duì)供水及管網(wǎng)工程面廣、線長、點(diǎn)多的特點(diǎn)，該工程采取了分段組織施工的方式，蜈蚣口凈水廠土建項(xiàng)目為 1 施工段，凈水廠至頂門壩 10 公里的輸水管道為 2 施工段、城市內(nèi)的管網(wǎng)改造安裝項(xiàng)目為 3 施工段；另設(shè)備材料供貨為 1 個(gè)總包商，業(yè)主單位派專人負(fù)責(zé)上述幾大塊工程，通過在工程建設(shè)過程中多個(gè)標(biāo)段并進(jìn)，加快了施工進(jìn)度。該工程蜈蚣口凈水廠和 12 公里輸水管道工程 2003 年 6 月 10 日開工建設(shè)、2004 年 12 月完工；工程城市管網(wǎng)安裝改造 2005 年 5 月開工，2005 年 12 月 10 日完工。2005 年 12 月正式投入試運(yùn)行，

7、供水能力達(dá)到設(shè)計(jì)水平。（五）項(xiàng)目總投資2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)川建發(fā)2004146 號(hào)文關(guān)于供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)；并明確該供水管網(wǎng)工程總投資 1500 萬元，工程建設(shè)規(guī)模為新增、改造城市供水干管 54819 米。該項(xiàng)目實(shí)際工程總投資 1483.5 萬元，一是完成了日供水 5000 噸的蜈蚣口取水處理廠一座；二是完成了供水管網(wǎng)改造 54800 余米。主要建設(shè)內(nèi)容為：1、建設(shè)了日供水 5000 噸的“蜈蚣口”山泉水處理廠一座， 投資 210 萬元；配套 2000 噸調(diào)節(jié)池一座，投資 60 萬元。共計(jì) 270 萬元（企業(yè)自籌和融資在內(nèi)）。占

8、總投資的 18.2%2、鋪設(shè)了“蜈蚣口”至縣城供水主管道 12000 米，管道材料采購資金 480 萬元；管網(wǎng)安裝及其它費(fèi)用資金 185 萬元；防腐費(fèi)用 32 萬，共計(jì) 697 萬元（國債 388.5 萬），占總投資的 46.98%。 3、改造了縣城西門至縣城東、解放路、人民西路主干線 5800米，投資 227.5 萬元（國債），占總投資的 15.3%4、新安裝（改造）物資局至金家灣供水主管 4500 米，投資 124萬元，占總投資的 8.36%。5、延伸城郊至匯口、枕流及馬新區(qū)改造管道鋪設(shè) 10080 米， 投資 65 萬元，占總投資的 4.38%。6、改建新增縣城龍?jiān)?、南苑、南橋、旺龍、?/p>

9、源、興隆花、春長苑、富華等小區(qū)管網(wǎng)全長 22420 米，投入資金 40 萬元，占總投資的 2.7%。7、設(shè)計(jì)、征地、監(jiān)理、賠償及其它費(fèi)用 60 萬元，（國債）占總投資的 4%。以上投資中，720 萬元為國債（包括 2005 年到位的 300 萬元） 及政府配套資金 80 萬元；公司自籌資金 683.5 萬元，共計(jì) 1483.5 萬元。（六）項(xiàng)目資金來源及到位情況川計(jì)投資2003415 號(hào)、綿陽市計(jì)委計(jì)投資200331 號(hào)文下達(dá)了 2003 城市供水基礎(chǔ)設(shè)施國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金投資計(jì)劃400 萬元，其中國債轉(zhuǎn)貸資金 200 萬元；川計(jì)投資200419 號(hào)下達(dá)資金20 萬元；川發(fā)改投資2004591

10、 號(hào)、綿市計(jì)投資2004542 號(hào)下達(dá)了2004 年縣城供水及重點(diǎn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金（國債）投資計(jì)劃 300 萬元，共計(jì) 720 萬元，截止 2005 年 4 月已全部由縣財(cái)政撥付到供排水公司專用賬戶，縣政府議事紀(jì)要200464 期配套資金 80 萬元也如數(shù)到帳。公司自籌資金 683.5萬元也到位。（七）項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀該項(xiàng)目 2005 年 12 月已全面投入試運(yùn)行，通過近一年的運(yùn)行調(diào)試，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的滿負(fù)荷達(dá)標(biāo)運(yùn)行，日供水能力可達(dá)到5000m3/d。運(yùn)行能力已達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。工程較好地發(fā)揮了其設(shè)計(jì)能力，達(dá)到了投資建設(shè)的目的。2005 年 11 月，物價(jià)局根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)

11、經(jīng)價(jià)20001702 號(hào)文精神，出臺(tái)了關(guān)于調(diào)整縣城自來水價(jià)格的通知，目前供排水公司實(shí)際收費(fèi)價(jià)格為：居民生活用水 1.37 元/噸； 公交企業(yè)及商業(yè)服務(wù)、行政事業(yè)用水 2.1 元/噸；建筑、洗車、桑拿、美容、美發(fā) 2.30 元/噸。根據(jù)測(cè)算，生活用水占 75，營業(yè)用水占 24.7，特殊行業(yè)用水占 0.3，平均水價(jià)為 1.55 元/t。根據(jù)目前實(shí)際運(yùn)行情況，這一價(jià)格水平和實(shí)際運(yùn)行成本有一定經(jīng)濟(jì)效益，供排水公司將進(jìn)一步通過企業(yè)優(yōu)化運(yùn)行控制，積極探索節(jié)能降耗的有效途徑，使該項(xiàng)目能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后有效改善了當(dāng)?shù)厣瞽h(huán)境。該項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后，在很大程度上解決了城市用水緊張的矛盾和飲用水質(zhì)量

12、安全問題，有效地保護(hù)和利用了有限的水資源，對(duì)城市的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；極大地改善了市區(qū)及周圍的環(huán)境質(zhì)量， 使城市面貌煥然一新，進(jìn)一步提高了城市品位，改善了人民的生活質(zhì)量。二、項(xiàng)目實(shí)施過程的總結(jié)與評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目前期決策總結(jié)與評(píng)價(jià)2003 年 5 月，供排水公司委托中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)總公司對(duì)供水工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，2003 年 6 月，中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)總公司出具了四川省供水及管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告。2003 年 7 月，供排水公司委托四川省國際工程咨詢公司對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行咨詢，并出具了咨詢意見。2003 年 8 月 5 日經(jīng)四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投資200387 號(hào)文四

13、川省計(jì)委關(guān)于城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)同意工程可行性研究報(bào)告；2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)川建發(fā)2004146 號(hào)文關(guān)于供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)。在決策過程中，四川省國際工程咨詢公司咨詢意見結(jié)論為： 為適應(yīng)城市發(fā)展的需要，特別是旅游業(yè)發(fā)展的需要，解決日趨嚴(yán)重的供水矛盾，實(shí)施該縣城市供水及管網(wǎng)工程建設(shè)是十分必要的。本次建設(shè)凈水廠（按近期）規(guī)模 5000m3/d，輸配水管網(wǎng)建設(shè) 61.21km 的規(guī)模適度，符合實(shí)際情況。蜈蚣口山泉取水工程滿足近期工程對(duì)水源條件的要求，凈水廠工程設(shè)計(jì)方案基本合理。該工程總投資 1508.68 萬元，項(xiàng)目具

14、有一定的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益，工程建設(shè)可行。四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投資200387 號(hào)文四川省計(jì)委關(guān)于城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)的主要意見為：為了改善城市供水條件，經(jīng)研究，原則同意 城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告，批復(fù)如下：1、項(xiàng)目名稱：城市供水管網(wǎng)工程。2、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容：新增、改造城市供水干管 54810 米。3、總投資及資金來源：總投資 1500 萬元。資金來源為：銀行貸款 300 萬元，地方配套 800 萬元，企業(yè)自籌 400 萬元。4、建設(shè)工期：兩年。5、項(xiàng)目業(yè)主：自來水公司。（二）項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作與評(píng)價(jià)2003 年 5 月 15 日，供排水公司與木皮藏族鄉(xiāng)金豐村

15、村民委員會(huì)就蜈蚣口凈水廠處所用土地簽訂了土地征用合同。2003 年 10 月 23 日，國土局以平國土資建（2003）10 號(hào)文同意安排取水工程國有土地建設(shè)用地 2000m2。2004 年 3 月 12 日，四川省林業(yè)廳川林地審字2004041 號(hào)使用林地審核同意書同意蜈蚣口取水工程建設(shè)項(xiàng)目占用集體林地 0.1 公頃。2003 年 5 月 2 日，供排水公司與中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)總公司就供水及管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)簽訂了設(shè)計(jì)合同。2003 年 12 月 12 日四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)政策函2003391 號(hào)文關(guān)于核準(zhǔn)城市供水管網(wǎng)工程招標(biāo)事項(xiàng)的復(fù)函核準(zhǔn)了該工程重要材料和設(shè)備的招標(biāo)。2004 年 2 月

16、19 日，供排水公司委托中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司對(duì)供水管網(wǎng)工程設(shè)備及重要材料進(jìn)行了公開招標(biāo)。該項(xiàng)目符合基本建設(shè)程序，具體見“項(xiàng)目概況中的項(xiàng)目審批立項(xiàng)情況”。該項(xiàng)目執(zhí)行了項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制。存在的問題：部分工程項(xiàng)目沒有進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。該項(xiàng)目土建部分準(zhǔn)備招標(biāo)時(shí)，因凈水廠地屬集體林地，十多公里輸水管線需占用大面積老百姓自留地，工程建設(shè)與當(dāng)?shù)卮迳虾屠习傩彰芡怀?，為了工程能順利進(jìn)行，減少工程成本及安定大局，公司董事會(huì)違規(guī)將工程發(fā)包給了該村主任所掛職的建筑工程公司。2004 年 4 月 20 日，綿陽市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)以綿計(jì)委罰（2004）發(fā)規(guī)字 01 號(hào)文對(duì)供排水公司進(jìn)行了處罰。（三

17、）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)與評(píng)價(jià)本工程 2003 年 6 月 10 日開工，2005 年 12 月 10 日完工，在此期間供排水公司按建設(shè)程序，對(duì)設(shè)計(jì)合同、采購合同、施工合同、監(jiān)理合同等進(jìn)行了管理。在工程進(jìn)度控制中，認(rèn)真審查了施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃。詳細(xì)制定了由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的需用量及供應(yīng)時(shí)間表， 編制了有關(guān)材料、設(shè)備部分的采供計(jì)劃。并堅(jiān)持對(duì)施工進(jìn)度的跟蹤檢查，建立反映工程進(jìn)度的日志如實(shí)記載每日形象部位及完成的實(shí)物工程量。審核施工單位提交的工程進(jìn)度報(bào)告，按規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)進(jìn)度、計(jì)量方面的簽證，不搞回憶錄。按合同要求，及時(shí)進(jìn)行工程計(jì)量驗(yàn)收。調(diào)整相應(yīng)的施工計(jì)劃、材料設(shè)備、資金供應(yīng)計(jì)劃等，在新的條

18、件下組織新的協(xié)調(diào)和平衡。在投資控制中，認(rèn)真審核施工圖，征求各方意見提出合理化建議，盡可能的從節(jié)約投資出發(fā)。根據(jù)市場材料價(jià)格走向趨勢(shì)， 結(jié)合施工合同的有關(guān)條款、合同價(jià)款和施工圖對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定防范性對(duì)策。審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，避免不必要、不合理的費(fèi)用開支。嚴(yán)格控制工程變更、設(shè)計(jì)修改。對(duì)不符合施工承包合同規(guī)定的工程量，拒絕計(jì)量和簽認(rèn)其工程款支付申請(qǐng)， 按合同規(guī)定,及時(shí)答復(fù)施工單位提出的問題及配合要求,不要造成違約和對(duì)方索賠的條件。在該工程的質(zhì)量控制過程中，委托的監(jiān)理人員從原材料進(jìn)場的質(zhì)量控制到工程的施工工藝、措施、實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行了有序、嚴(yán)格的控制。依據(jù)施工圖和

19、有關(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制性條文進(jìn)行了檢查、取樣復(fù)檢和驗(yàn)收。并以主動(dòng)控制為工作重點(diǎn)，對(duì)重要部位、關(guān)鍵工序、易出現(xiàn)質(zhì)量問題的部位事先要求施工單位做好預(yù)控措施， 嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，立即提出整改意見，并督促整改和堅(jiān)持驗(yàn)收，從根本上杜絕了質(zhì)量隱患和事故的發(fā)生。對(duì)設(shè)計(jì)上存在的問題，積極與建設(shè)單位協(xié)商，配合設(shè)計(jì)進(jìn)行處理，使問題得到及時(shí)合理的解決。按程序組織了分部工程驗(yàn)收、單位工程竣工初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收。工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和相關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。（四）項(xiàng)目運(yùn)營情況與評(píng)價(jià)本項(xiàng)目自 2005 年 12 月投入試運(yùn)行，經(jīng)過近一年運(yùn)營，供水能力達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 5000m3/d，管網(wǎng)漏失率由原來的 30減少到

20、 5，且徹底解決了高層用戶以前用水壓力不足的缺水現(xiàn)象，設(shè)備運(yùn)行狀況良好，供水水質(zhì)達(dá)到國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。序號(hào)名稱單位基本數(shù)據(jù)1設(shè)計(jì)水量萬m3/d0.52日變化系數(shù)0.63年處理水量萬m3/年109.54年銷售水量萬m3/年109.55年耗電量萬度30根據(jù)川建委城發(fā)19980501關(guān)于下達(dá)城市供水企業(yè)人員編制定額的通知，供排水公司現(xiàn)有編制人員 28 人。按近期運(yùn)營情況， 日供水需求量約 3000m3/d，平均水價(jià)為 1.55 元/t，成本基本數(shù)據(jù)見下表：6電費(fèi)單價(jià)元/度0.557年藥劑費(fèi)合計(jì)萬元0.548職工定員人289人均年工資福利費(fèi)元/人.元960010工程靜態(tài)投資萬元136011無形資產(chǎn)和遞延資

21、產(chǎn)率%20.012殘值率%3.513固定資產(chǎn)折舊率%4.814檢修維護(hù)費(fèi)率%1.515綜合水價(jià)元/噸1.55三、項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目技術(shù)水平評(píng)價(jià)供排水有限公司作為運(yùn)營方和投資方之一，對(duì)主要關(guān)鍵部位、技術(shù)含量高的設(shè)備和一般部位、技術(shù)含量低的設(shè)備選型分別采用高效新型電氣設(shè)備、給水凈化新工藝、新技術(shù)、新材料，取得了良好的節(jié)能效果，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性，在確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)，因地制宜采用自動(dòng)化技術(shù)，提高機(jī)械化程度，達(dá)到提高水質(zhì)，降低能耗、藥耗，做到了技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)合理，從而降低生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益，改善了勞動(dòng)條件，也帶來了一定的成本效益，尤其是本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了水源的全程重力流供水技術(shù)，大大

22、節(jié)約了運(yùn)行成本。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)供水銷售收入：如不考慮外在因素的影響而增大或減少生產(chǎn)能力，則整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期 20 年的銷售收入為 5657.5 萬元。銷售稅金及利潤：稅金計(jì)算和稅率按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。增值稅按銷售收入的 6%計(jì)算，城市建設(shè)附加費(fèi)及教育附加費(fèi)為增值稅的10，以此計(jì)算每年的銷售稅金和總稅金。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注基本參數(shù)1年處理量萬噸/日182.5正常生產(chǎn)年2處理規(guī)模萬噸13項(xiàng)目總投資萬元1483.5靜態(tài)投資4售水單價(jià)元/噸1.55財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1年銷售收入萬元282.87年平均2單位平均成本元0.2年平均3年平均成本萬元147.99年平均4年銷售稅及附加萬

23、元15.19年平均5平均年利潤總額萬元44.86年平均6所得稅（總計(jì)）萬元441.90年平均7所得稅附加（總計(jì)）萬元8平均投資利潤率2.729平均投資收益率7.5110平均投資利稅率5.3111財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）4.86基準(zhǔn)收益率 4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）6.49基準(zhǔn)收益率 412財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元127.74財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元392.8113投資回收期（稅后）年14.65含建設(shè)期 2 年投資回收期（稅前）年13.03含建設(shè)期 2 年14貸款償還期（國內(nèi)）年3不含建設(shè)期不確定性盈虧平衡點(diǎn)（達(dá)產(chǎn)能力）69.5盈虧平衡點(diǎn)（售水價(jià)格）81.09從靜態(tài)看，項(xiàng)目投資利潤率為 2.72%、投資

24、利稅率 5.31%,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 4.86%，投資回收期 14.65 年， 說明按上述測(cè)算條件，該項(xiàng)目高于行業(yè)收益率 4%，供水工程能贏利運(yùn)行。綜上所述，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有一定的經(jīng)濟(jì)效果。其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期均能滿足行業(yè)要求，而且供水工程是城市基礎(chǔ)計(jì)算的一個(gè)主要內(nèi)容，除了能取得一定的直接經(jīng)濟(jì)效益外， 其間接效益（如社會(huì)、環(huán)境效益等）也非常重要和顯著，對(duì) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)起到積極作用。（三）項(xiàng)目經(jīng)營管理評(píng)價(jià)工程建成后，由供排水公司負(fù)責(zé)工程的運(yùn)行管理。供排水公司實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營、單獨(dú)核算、有償供水、計(jì)量收費(fèi)、以水養(yǎng)水，使工程逐步走上良性運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道。供排水公司現(xiàn)有職工 28 人，

25、其中領(lǐng)導(dǎo)班子正、副經(jīng)理各 1 人；辦公室 1 人；財(cái)務(wù) 2 人； 安裝維修隊(duì) 7 人；抽水、制水 2 人；抄表 10 人；稽查、臨時(shí)收費(fèi) 2 人。公司建立健全了運(yùn)行操作管理工作制度、維修管理工作制度、水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作制度、用水管理工作制度、安全管理工作制度和值班人員管理工作制度等有關(guān)規(guī)章制度，工程的運(yùn)行操作嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行，確保工程正常運(yùn)行，充分發(fā)揮工程的效益。四、項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)本工程是一項(xiàng)城市供水工程，蜈蚣口取水和凈水工程及管網(wǎng)工程的建設(shè)，將山泉水源地原水輸送至城市輸水系統(tǒng)，解決了 城區(qū)的原水供應(yīng)，提高供水水質(zhì)，提升城市供水的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展起

26、到積極的作用，具有明顯的社會(huì)和環(huán)境公益性。本工程施工期對(duì)局部地區(qū)的聲環(huán)境、環(huán)境空氣、生態(tài)環(huán)境、地表水產(chǎn)生了一些不利影響，但這些影響是局部的和暫時(shí)的，通過采取了適當(dāng)?shù)墓こ檀胧┖凸芾泶胧褜⑹┕て诘沫h(huán)境影響降到最低限度。綜上所述，工程的實(shí)施，極大地提高城市供水能力， 為的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。工程建設(shè)所造成的環(huán)境損失主要發(fā)生在施工期，在采取各項(xiàng)環(huán)保措施后，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響較小。因此，從環(huán)境影響的角度評(píng)價(jià)，本工程建設(shè)是必要和可行的。（二）項(xiàng)目的社會(huì)效益評(píng)價(jià)原供水設(shè)施建設(shè)滯后于城鎮(zhèn)發(fā)展需要，每年用水高峰期都發(fā)生供水不足問題，原有水廠長期超負(fù)荷運(yùn)行，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不

27、能滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的需要，且大部分管道銹蝕老化嚴(yán)重、內(nèi)阻外腐、滲漏，水質(zhì)受到污染，細(xì)菌群體超標(biāo)高達(dá) 70 倍，加之近年涪江上游的金、錳、鎢、銅礦的開采，無機(jī)化合物和有害礦物質(zhì)大量流入涪江，至使水質(zhì)嚴(yán)重污染，嚴(yán)重影響和威脅著人民的身體健康和生命安全。本項(xiàng)目實(shí)施完成后,保障了城的生活、生產(chǎn)用水需求， 并留有發(fā)展余地，尤其是飲水水質(zhì)的極大提高，改善了人民生活質(zhì)量，保障了人民的身體健康。本項(xiàng)目受益服務(wù)面積 2.33km2，現(xiàn)服務(wù)人口 2.3 萬。本項(xiàng)目的建成，更好的維護(hù)了涪江上游的生態(tài)環(huán)境，有利于“九寨”環(huán)線旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展，為前來觀光旅游的中外游客和城市居民創(chuàng)造舒適的生活、生存條件。保證

28、了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)發(fā)展。五、項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的工程目標(biāo)技術(shù)為：1、在城市發(fā)展的總體目標(biāo)指導(dǎo)下，確保工程規(guī)模、供水水質(zhì)和城市配水管網(wǎng)適應(yīng)城市水量、水質(zhì)的要求，并留有更新發(fā)展的余地。2、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理、運(yùn)行安全，可靠，調(diào)度靈活。3、參數(shù)符合國家相關(guān)規(guī)范。4、便于日常管理維護(hù)。5、管網(wǎng)布置合理。6、凈化后水質(zhì)符合或優(yōu)于國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)效益目標(biāo)：城的 2.3 萬人和近 5000 流動(dòng)人口可用上更為優(yōu)質(zhì)的山泉水，制水企業(yè)運(yùn)行成本大大降低，年可節(jié)約電力、藥耗、修理費(fèi)用等 35 萬元；年創(chuàng)稅利 80 余萬元；14 年可收回全部投資。影響目標(biāo)：文

29、化旅游城市，是進(jìn)入“九寨”的門戶，供水工程的建成，對(duì)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量具有十分重要的意義，更為重要的是，他將為平武生態(tài)立縣、電力強(qiáng)縣、旅游興縣等支柱產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展構(gòu)筑了新的發(fā)展平臺(tái)。（二）項(xiàng)目持續(xù)性評(píng)價(jià)該供水工程的建設(shè)是根據(jù)總體規(guī)劃和配水管網(wǎng)現(xiàn)狀， 結(jié)合水源情況和城市發(fā)展布局，對(duì)城市供水進(jìn)行綜合平衡，通盤考慮，近遠(yuǎn)期相結(jié)合進(jìn)行的，對(duì)后期的發(fā)展留有較大余地。在預(yù)測(cè)確定工程規(guī)模和研究水體的環(huán)境容量和可持續(xù)發(fā)展等基礎(chǔ)上， 進(jìn)行多方案比較，提出推薦工程方案。同時(shí)研究了工程的主要技術(shù)問題和工程效益，可持續(xù)發(fā)展能力，蜈蚣口山泉水質(zhì)良好，水量穩(wěn)定，水源上游為無人居住區(qū)， 無任何

30、人為污染，根據(jù)長期調(diào)查和觀測(cè)，水流量變化不大。2000 年底2005 年2010 年城市居民人口（萬人）1.82.53.2旅游流動(dòng)人口（萬人）0.30.40.6農(nóng)村供水人口（萬人）0.20.30.4總?cè)丝谝?guī)模（ 萬人）2.33.24.2隨著縣內(nèi)風(fēng)景旅游資源的開發(fā)，流動(dòng)人口增加迅速， 根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，對(duì)縣城人口規(guī)劃如下：根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和水資源充沛程度，結(jié)合給水專業(yè)規(guī)劃和給水工程發(fā)展的條件綜合分析， 綜合用水定額為 q=270l 人.天。 城市用水規(guī)模為q=n*q=32000270l.天=8640m3。根據(jù)用水量預(yù)測(cè)，老水廠規(guī)模為 5000m3/d，新項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)

31、模為 5000m3/d，可達(dá)到日供水能力 1.0 萬噸的規(guī)模，能滿足城市發(fā)展的需求。六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)論（一）項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià)城位于涪江上游，是涪江上游生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)縣城，也是通往九寨溝、黃龍、王朗黃金旅游線的中繼站，縣城內(nèi)有國家級(jí)文物保護(hù)的明代建筑群報(bào)恩寺、古城墻等，是一座文化旅游城市，供水工程的建成，更好的維護(hù)了涪江上游的生態(tài)環(huán)境， 有利于九寨環(huán)線旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展，為前來觀光旅游的中外游客和城市居民創(chuàng)造舒適的生活、生存條件。保證了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)發(fā)展。城的2.3 萬人和近5000 流動(dòng)人口用上了更為優(yōu)質(zhì)的山泉水，制水企業(yè)運(yùn)行成本大大降低，年可節(jié)約電力、藥耗、修理費(fèi)用等 35

32、 萬元；年創(chuàng)稅利 80 余萬元；14 年可收回全部投資。通過“供水工程”建設(shè)運(yùn)行，該水處理廠出水水質(zhì)完全符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。2006 年 8 月 28 日至 9 月 1 日，疾病預(yù)防控制中心對(duì)蜈蚣口山泉水水源地出廠水水質(zhì)、管網(wǎng)水質(zhì)、末稍水質(zhì)分別進(jìn)行分析化驗(yàn)，結(jié)果表明，各項(xiàng)指標(biāo)均符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb5749-85 規(guī)定。水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告如下：色度（度）5細(xì)菌總數(shù)2 個(gè)/ml濁度（度）1大腸菌群3 個(gè)/l臭和味無異味霍亂弧菌未檢出肉眼可見物未見余氯0.1mg/l疾病預(yù)防控制中心水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告06p41、42、43 號(hào)ph 值8.15出廠水管網(wǎng)水末梢水總硬度(mg/l)10099100溶解性固體（mg/l）180118116鉛（以pb 計(jì)， mg/l）0.0100.0100.010砷（以as 計(jì)， mg/l)0.0100.0100.010氯化物（以cl 計(jì)， mg/l）455氰化物（以cn 計(jì)， mg/l）0.0200.0200.020氟化物 （以f 計(jì)， mg/l）0.20.20.3硝酸鹽 （以n 計(jì)， mg/l）3.252.292.80硫酸鹽(mg/l)1.21.51.4總鐵 （以fe 計(jì)， mg/l）0.240.250.68總鉻