2021年企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)模型

1、企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)模型財務(wù)部門除了處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，還應(yīng)妥善處理外部財務(wù)關(guān)系，以實現(xiàn)公司的目標和任務(wù)。只有這樣，企業(yè)才能正常運行。以下是2021公司財務(wù)部月度工作總結(jié)樣本，希望對大家有所幫助！2021年企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)范2021年1月的工作即將結(jié)束?；仡欉@一個月的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下，我嚴格要求自己，認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，在工作、生活、學(xué)習(xí)、管理等方面都取得了很大的進步。一月份以來的工作總結(jié)如下：一、材料采購工作8本的制作情況有所改善，采購工作量增加。此外，采購部人員的調(diào)整和電鍍廠家的緊張也影響了一些材料的及時性。8月份最頭疼的是電鍍，價格上漲，只好自己

2、接送。有很多好話要說，但我們沒能及時把它盤出來。除了客觀原因(如資金延遲、緊急采購任務(wù)、供應(yīng)商延遲交貨等)。)，生產(chǎn)中采購的材料基本可以到位。第二，值得肯定(1)采購工作，包括各種計劃和方案，與生產(chǎn)部門保持密切聯(lián)系，有效滿足訂單的生產(chǎn)需求。(2)與部分供應(yīng)商建立了良好的關(guān)系，能夠有效溝通協(xié)商，為公司爭取優(yōu)惠條件，有效降低采購成本。(3)在資金短缺的情況下，我們與供應(yīng)商協(xié)商支持公司的生產(chǎn)，并有效地建立了幾個良好的合作關(guān)系。三.工作中的問題(1)物資采購后，不及時與財務(wù)部門溝通，不及時、明確的進行還賬，造成財務(wù)部門工作量增加，減緩其部門工作效率。(2)沒有更好的方式來協(xié)調(diào)付款，導(dǎo)致個別供應(yīng)商不滿。

3、第四，解決方案(1)記錄采購費用的支付情況。讓采購部的付款情況清晰，有據(jù)可查。(2)庫存問題的處理需要與物料控制部門協(xié)調(diào)。主動咨詢可以共同完成采購成本和庫存成本之間的權(quán)衡分析，將兩個部門更緊密地聯(lián)系起來。(3)對于計劃外交易，如果預(yù)算金額與實際操作金額相差較大，需要與物資控制部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃和預(yù)算。五、部門的工作思路與采購員密切溝通，隨時應(yīng)對緊急采購任務(wù)，改進采購工作中的相關(guān)問題，冷靜處理各種計劃外情況，更有效地管理和計劃采購工作，更密切地與各部門聯(lián)系，更好地滿足訂單需求，努力實現(xiàn)采購，為公司節(jié)約采購成本。2021企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)模型二1 .正確履行會計職責(zé)和

4、行使職權(quán)，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策和法律，熟悉財經(jīng)制度；積極學(xué)習(xí)會計業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)和方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，恪守職業(yè)道德；嚴格遵守法律法規(guī)，堅持原則，執(zhí)行相關(guān)會計法律法規(guī)。在我局會計工作規(guī)范化檢查考核標準中獲得第一名2.根據(jù)上級規(guī)定的財務(wù)制度和支出標準，經(jīng)常了解各部門的資金需求和使用情況，主動幫助有關(guān)部門合理使用各種資金。公司上半年一度出現(xiàn)資金短缺，財會處努力確保員工工資及時足額發(fā)放及其他急需資金落實。3.審核工作中的所有支出憑證，及時結(jié)算，確保所有支出符合規(guī)定，并6.經(jīng)常聯(lián)系各部門負責(zé)財產(chǎn)的同志，建立必要的程序，確保各單位的財產(chǎn)與全校的總賬一致。7.配合并督促各

5、相關(guān)單位及時處理所有臨時收支。8.引導(dǎo)和幫助收銀員。在過去的一年里，我努力工作，成功完成了公司的工作任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定和許多同事的贊揚。這是對我的鞭策。在新的一年里，我會更加熱情地投入工作。從學(xué)校生活到工作，從基層培訓(xùn)到市局的具體工作，在黨和各級領(lǐng)導(dǎo)的教育培訓(xùn)下，在同事的關(guān)心幫助下，我一路走來。我參加工作以來，積極要求思想進步，認真學(xué)習(xí)三中全會精神和重要思想。在業(yè)務(wù)工作中，我主動學(xué)習(xí)相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，并應(yīng)用到具體的工作中，這也讓我在工作中成長?，F(xiàn)將我在思想和業(yè)務(wù)工作方面的成績總結(jié)如下：1.政治思想方面，堅持“主義”道路，擁護共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)三中全會精神和重要思想，深刻把握其精神實質(zhì)。隨

6、著行業(yè)改革的深入和不斷規(guī)范，行業(yè)的發(fā)展越來越受到煙草人的關(guān)注。如何理解和踐行市局黨組以市場為導(dǎo)向，以效益為中心的發(fā)展思路？作為一名煙草會員，我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，以提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，積極參與和支持行業(yè)改革，并根據(jù)自己的崗位特點做好實踐工作。2.認清工作職責(zé)，做好現(xiàn)金和銀行出納工作。貨幣資金作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，管理責(zé)任重大。本人自在市局從事出納工作以來，嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理控制的規(guī)定，辦理了市屬公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為了管理好現(xiàn)金，結(jié)合會計電算化，我堅持每日清算，每月結(jié)賬，每日盤點與現(xiàn)金日記賬余額核對，

7、確保賬目一致；月末現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金總賬余額一致。作為銀行柜員，我認真掌握了中國人民銀行和財政部支付結(jié)算辦法貨幣資金內(nèi)部控制制度，嚴格按照有關(guān)規(guī)定和本單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，堅決拒絕辦理不符合制度的資金業(yè)務(wù)。同時也注重貨幣資金相關(guān)的票據(jù)和單據(jù)的管理。結(jié)合市政公司資金活動的特點，公司有30多個銀行賬戶，我要逐一檢查票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷，確保不存在票據(jù)帶來的資金安全問題。每月結(jié)束后，銀行將積極與銀行對賬單核對，編制銀行對賬表，以確保單位資金的安全和會計核算的準確性。2006年4月，我在一家市政公司投資的房地產(chǎn)公司做出納。在此期間，我嚴格按照現(xiàn)金銀行結(jié)算制度和公司資

8、金使用要求開展資金結(jié)算活動，確保個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目資金?？顚Ｓ谩?.深入學(xué)習(xí)會計法，積極參與基礎(chǔ)會計準則工作。按照國家局關(guān)于規(guī)范基礎(chǔ)會計工作的要求，針對市屬公司前期基礎(chǔ)會計工作的不足，我與辦公室同事合作，在制定了原始憑證粘貼規(guī)則后，在不同的辦公室自制憑證粘貼樣本，并于2002年2月進行了試用。粘貼原始憑證新規(guī)實施后，我會盡力宣傳解釋。對于不熟悉的同志，我會親自示范，直到遇到他們2021企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)模型三1月份，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)部取得了一定的進展。一月份的財務(wù)工作總結(jié)如下：一、會計工作眾所周知，會計是財務(wù)部門最基礎(chǔ)、最重要的工作，是一切財務(wù)工作的基石

9、和根本。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，如何加強會計工作的規(guī)范性、科學(xué)性和合理性，已成為我們財務(wù)工作的新課題。為了實現(xiàn)這一目標，財務(wù)部主要開展了以下工作：1、建立會計準則，實現(xiàn)會計規(guī)范化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋項目核算、納稅申報和資金預(yù)算的需要，設(shè)置會計科目，編制詳細的二級和多級明細，明確各科目的核算范圍。具體來說，有以下幾點：(1)規(guī)范記賬、核算、報銷等日常會計處理工作，確保手續(xù)齊全、數(shù)字準確、賬目清晰，每月編制會計報表和會計分析報告。(2)定期與項目部核算核對現(xiàn)金、銀行存款、原輔材料、低值易耗品、備品備件的入庫、領(lǐng)用和報廢。(3)、準確、及時地登記各類賬簿，并使賬目一致。提供各方所需的及時準確的數(shù)據(jù)，

10、嚴格按照財務(wù)管理體系工作流程工作。2.引進用友在線財務(wù)軟件全面實施會計電算化。加班前期數(shù)據(jù)初始化后，最終建立財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。財務(wù)部各崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用和操作，財務(wù)會計順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，將財務(wù)工作提升到了一個新的水平。3.重組和制定原始會計流程。財務(wù)部現(xiàn)行的內(nèi)部會計流程突出了內(nèi)部控制，明確了每個流程所占用的時間，并對何時報賬、制作什么表格、提供哪些單據(jù)、如何傳遞憑證等做出了明確的規(guī)定。確保財務(wù)信息能夠有序、按時、按質(zhì)提供。采用新的工作流程后，提高了工作效率，減少了各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象，有效保證了財務(wù)報告的及時性。4.加強各業(yè)

11、務(wù)單元和往來單位的賬務(wù)清理和核對，定期電話通知各單位或上門清理和核對賬目，使我公司上下游往來賬目清晰準確。同時，加強項目應(yīng)收款的回收，如省路橋公司、環(huán)保公司、蘇州。財務(wù)部離不開資金的收付，每天的財務(wù)報銷和記賬。12月份，我們及時為各種內(nèi)外部經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本滿足了各部門的財務(wù)需求。公司的資金流一直很大，尤其是年底春節(jié)前。在回收項目資金、清理支付材料、項目資金、工資等工作中。現(xiàn)金流巨大。財務(wù)部遵循嚴肅、認真、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，所有資金都安全、準確、及時地收付。在財務(wù)會計工作中，每一個財務(wù)人員都應(yīng)該盡職盡責(zé)，認真處理每一項業(yè)務(wù)，盡最大努力為公司節(jié)省各種費用。二、內(nèi)部控制管理1.出納的會計

12、制度已經(jīng)建立，各項目部的會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的當天就及時入賬，真正做到了清結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一計劃資金、控制費用提供了最快、最有效的第一手資料。2.材料核算制度已經(jīng)建立，各項目部在材料當天進出倉庫時，及時將出庫材料和入庫材料記入系統(tǒng)，其中3.財務(wù)部全體員工通過學(xué)習(xí)公司的財務(wù)流程和支付管理方式，大大增加了業(yè)務(wù)知識，有效改善了勞務(wù)、租賃、項目資金等的提前支付手續(xù)有時不全的情況，從而以單戶代替票，財務(wù)也只是被動支付等。同時實現(xiàn)收支同步，及時反映債權(quán)債務(wù)關(guān)系，按項目及時正確計算成本，同步做報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.開展涉及多個部門的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)進

13、行核對，進行實地清查。公司資產(chǎn)利用率提高，資產(chǎn)得到有效盤活，折舊方案制定合理，運營成本計算合理。內(nèi)部控制方面，財務(wù)部在物業(yè)管理、合同簽訂、成本控制等方面提出了合理化建議。為了完善公司內(nèi)部管理制度，營造財務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境，我們盡職盡責(zé)。三.稅務(wù)規(guī)劃和融資1.財務(wù)部除了處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，還應(yīng)妥善處理外部財務(wù)關(guān)系，以實現(xiàn)公司的目標和任務(wù)。12月，我們先后與多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作關(guān)系。還與匯興銀行、中國銀行、招商銀行、杭州銀行等實力雄厚的單位建立了良好的銀企關(guān)系。2.與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，順利完成了稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門要求的信息申報。3.在日常資金管理

14、中，財務(wù)部重點加強以下工作：與各銀行開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報表制度，每天向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司第一天的資金情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度資金提供依據(jù)；每月定期編制各銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司資金的準確性和安全性；不時盤點庫存現(xiàn)金；在付款過程中，增加了對出納填寫的付款單據(jù)的審核程序；通過這一系列工作，公司資金歸集和使用的準確性和安全性大大提高，財務(wù)部在資金管理規(guī)范化方面邁出了新的一步。四.財務(wù)部存在的問題及解決辦法1.相關(guān)制度法規(guī)落實不夠。比如，在資金支付和費用報銷方面，要真正發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，對不符合要求的，堅決拒絕支付。2.固定資產(chǎn)核算體系尚未建立，需要充分利用

15、現(xiàn)有的固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，方便公司固定資產(chǎn)的日常核算管理。3.財務(wù)人員來自各行各業(yè)，要加強財務(wù)人員的內(nèi)部培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和溝通逐步提升自己，促進內(nèi)部溝通，更好的上傳和發(fā)布。2021企業(yè)財務(wù)部月度工作總結(jié)模型四以下是我一月份工作的總結(jié)：一、發(fā)布各種財務(wù)報表及時提交所有外部會計報表，及時完成所有統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位經(jīng)濟指標完成情況，按月、季度分析各單位預(yù)算執(zhí)行和完成情況，配合績效考核發(fā)布準確的財務(wù)信息。二、債權(quán)債務(wù)的清算長期掛在財務(wù)賬戶上的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款已經(jīng)結(jié)清。對于年審未收回發(fā)票的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員和經(jīng)辦人員溝通協(xié)商收回了大部分發(fā)票，完善了入賬手續(xù)。對于中石油建生已收回很久但未能完善手續(xù)

16、的發(fā)票，財務(wù)部出具了催收單對的財務(wù)會計進行了內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)部分會計科目不符合財務(wù)標準和規(guī)范，部分費用報銷不符合費用報銷要求，未經(jīng)公司董事長批準，倉庫財務(wù)監(jiān)控不到位。但是財務(wù)待遇比較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)審核，建立各項費用支出數(shù)據(jù)庫，對超預(yù)算的費用及時提醒各單位申請預(yù)算調(diào)整，如發(fā)現(xiàn)不合理的費用，必須辦理審核手續(xù)，對不符合財務(wù)程序的事項及時糾正，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。第四，做好稅收籌劃和財務(wù)籌劃所有發(fā)票按照比例和權(quán)責(zé)發(fā)生制在集團各單位之間合理分配，根據(jù)石油行業(yè)的特點建立稅負平衡表，用電子表格的分析方法平衡稅負指標；完善發(fā)票錄入程序，按規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，組織

17、編制三年免稅期的減免稅材料，申請地方減免稅；準備好的減免稅資料，各種基建合同和項目的竣工結(jié)算資料，通過與有實力的稅務(wù)會計溝通合作，對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行初步規(guī)劃。動詞（verb的縮寫）配合相關(guān)部門處理相關(guān)事務(wù)配合資產(chǎn)部制定月度盤點計劃，安排財務(wù)人員進行現(xiàn)場盤點工作。配合財務(wù)部合理安排各項資金的收付。配合審計部月度審計例行檢查，對出具的審計報告及時出具審計整改意見，對合理建議做出相應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部門肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)管，就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，規(guī)范和控制各項費用的合理支出，保證財務(wù)資料的安全；服務(wù)是為集團及其下屬公司、員工和客戶服務(wù)；為了促進公司開拓市場，開源節(jié)流，從而實現(xiàn)利潤最大化。監(jiān)督和服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)是為了更好的監(jiān)督。六、培訓(xùn)提高人員專業(yè)水平隨著我公司業(yè)務(wù)量的增加，我們工作的重點和基本點也在發(fā)生變化。所以財務(wù)工作不能停留在會計、報賬等簡單的會計工作上，要不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗，找出不足，保證基礎(chǔ)財務(wù)工作的準確性、及時性和完整性，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時、準確、完整的財務(wù)信息。通過學(xué)習(xí)和職稱考試，我們對企業(yè)的財務(wù)管理制度和會計人員的工作要求有