會計機房做賬實習報告

1、會計機房做賬實習報告實習時間： xx 年 9 月 16 日 9 月 20 日實習人：一實習內容：1 設定日期，錄入賬套信息，設置分類編碼，建立賬套，按實習要求增加三名操作員并設置權限， 賬套數據的引入和輸出。 設置基礎檔案，設置結算方式，并在老師的教導下學習了增加修改會計科目，設置項目大類，并錄入期初余額進行試算平衡。設置憑證類別，進行數據備份。2. 總賬系統(tǒng)的主要業(yè)務操作和流程：首先設置常用摘要，以便填寫憑證。其次掌握了憑證的填制、出納簽字、審核，修改、作廢、紅字沖銷、刪除、記賬等業(yè)務處理。應用總賬系統(tǒng)對憑證進行記賬，錄入銀行對賬單，查詢日記賬，進行銀行對賬。在期末業(yè)務中，調整稅金，結轉損益

2、，定義轉賬分錄，對機制憑證進行審核、記賬，最后結賬。3 在總賬系統(tǒng)的基礎上進行固定資產的設置，啟用并初始化固定資產，在選項中進行選項設置、部門檔案、部門對應折舊科目、資產類別等。錄入原始卡片，輸入固定資產變動，在月末計提固定資產折舊，進行固定資產減少處理，批量制單。進行對賬和結賬。4. 進入 ufo 報表，對表行高、列寬、表格線等進行設定，自動生成模板，并運用到了單元組合等知識，設置了利潤表的關鍵字，填寫公式。并通過公式進行計算。5. 薪資管理中，首先進行薪資系統(tǒng)的初始設置，在選項下錄入工資項目及工資計算方法， 錄入部門和職員檔案， 輸入工資數據基本資料，其次進行結轉工資費用，生成憑證，進行審

3、核和簽字及對賬，最后結賬。二、學習中遇到的困難及解決方法：1 、會計科目設置這是一步關鍵的設置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn) “沒有符合的憑證” ，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因， 將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉到已選科目中， 再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。2 、憑證類別設置。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證”等現(xiàn)象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設置。3 、固定資產看似簡單，其實還是有點難度的。有了工資管理的教訓，現(xiàn)在就不會盲目勒到處找了。首先先啟動固定資

4、產系統(tǒng)。固定資產原始卡片已經錄入， 但在與總賬系統(tǒng)進行對賬時會出現(xiàn)一信息提示框，無法實現(xiàn)對賬？解決方法：在進行錄入固定資產數據時，有些卡片項目需要直接手動錄入， 有些則可以進行選擇。 原始卡片錄入并保存后就可以與總賬系統(tǒng)進行對賬。 但如果出現(xiàn)以上提到情況時， 用戶就必須返回檢查，在進行賬套參數設置時，用戶是否選擇了“與賬套系統(tǒng)進行對賬”的選項，只有選擇了此項，系統(tǒng)的“對賬”功能才能使用。通過對原始卡片的錄入，可實現(xiàn)與總賬系統(tǒng)的對賬，從而很清楚的檢查出對賬是否平衡，進而決定固定資產是否在月末進行結賬。三、實習心得：做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一

5、步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法， 提高分析和解決問題的能力。計是對會計單位的經濟業(yè)務從數和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實行監(jiān)督，旨在提高經濟效益的一種核算手段， 它本身也是經濟管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作， 是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學等科目的學習，可以說對會計已經是耳目能熟了，所有的有關會計的專業(yè)基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些

6、理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手， 一竅不通。自認為已經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。兩天的實訓是在我們充實、奮斗的過程中完成的，記得實訓的開始是那樣的忙碌和疲憊， 甚至是不知所措， 因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應， 只能依靠老師的引導和幫助， 現(xiàn)在的我們可以稱得上是一個基本會計人員了。 學校實訓的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高， 實訓就是我們適應社會工作的墊腳石！在實訓的過程中，我深深感覺到自身所

7、學知識的有限。有些題目書本上沒有提及， 所以我就沒有去研究過， 做的時候突然間覺得自己真的有點無知， 雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題， 但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方， 同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。 另外一點，也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷，旁觀者清”有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。 這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。 在這當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導， 問題得到了解決。兩天的實訓結束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易， 最重要的還是細