工作計劃管理程序概述

1、文件更改記錄序號更改單號更改頁次有效版本更改人生效日期1目的為提高公司的工作效率，有效合理的調(diào)度配制公司資源，實行目標(biāo)化管理（，），進(jìn)一步落實目標(biāo)責(zé)任制，提高管理決策的科學(xué)性及員工工作評價的可操作性。公司制定工作計劃管理程序，規(guī)定公司工作計劃的管理的實施方法與實施細(xì)節(jié)。2總則2.1計劃管理工作的任務(wù)：在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定業(yè)的 長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，簽訂各項經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的年度、季度計劃，使各 項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。（三）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財力，不斷改善企

2、業(yè)的各項技術(shù)經(jīng)指 標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。2.2公司各部門的主要精力，應(yīng)放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。2.3公司的計劃管理根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理的原則，全公司分部門、科室（車間）、班 組三級進(jìn)行管理?？偨?jīng)辦部是公司計劃工作的綜合管理部門，各個職能部門，都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門。2.4 為保證公司計劃工作的正常開展，應(yīng)加強總經(jīng)辦職能，提高它在企業(yè)中應(yīng)有的地位和 作用。2.5 公司計劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡，堅持積極平衡，留有余地的原則，不留缺口，不 打理伏。2.6 公司的各項計劃是市場經(jīng)濟(jì)計劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)計劃一 經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切

3、實有效的措施，確保證計劃的實現(xiàn)。2.7 統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及 時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。2.8 總經(jīng)辦要及時把已經(jīng)確定的經(jīng)營計劃方案打印成冊，發(fā)至各部門經(jīng)理。2.9 年度經(jīng)營計劃結(jié)束時，要根據(jù)實際的執(zhí)行結(jié)果確定職工的利益分配，把超額利潤的一 部分分配給職工。3 范圍適用于公司所有部門工作計劃的管理。4職責(zé)3.1總經(jīng)理（總經(jīng)辦）負(fù)責(zé)審定本標(biāo)準(zhǔn),檢查和監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；負(fù)責(zé)提出公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃（討論稿）、三年短期經(jīng)營計劃、年度計劃，和季度計劃，并 向董事會解釋說明；負(fù)責(zé)向董事會報告公司對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接

4、受董事會 對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決辦法；負(fù)責(zé)各部門工作計劃的審定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查工作計劃實施；負(fù)責(zé)對未完成的工作計劃提出或征求解決辦法和意見；負(fù)責(zé)對各部門工作計劃及工作的完成質(zhì)量進(jìn)行評定，并提出相應(yīng)的激勵措施，以及相關(guān) 文件的審批，負(fù)責(zé)接受員工的投訴。有權(quán)就完成工作計劃的情況對部門經(jīng)理、計劃負(fù)責(zé)人提出獎勵、批評、撤職、降薪、辭 退等處分。3.2 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門工作計劃的制定與審核；負(fù)責(zé)向本部門車間或科室下達(dá)和解釋年度計劃，季度計劃、月度計劃負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督本部門工作計劃的實施；負(fù)責(zé)本部門對其他部門工作計劃的配合人員 的

5、調(diào)度與監(jiān)督；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告本部門對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接受總 經(jīng)理對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決辦法；負(fù)責(zé)對本部門科室和員工工作計劃完成質(zhì)量進(jìn)行評定，并提出相應(yīng)的激勵措施供總經(jīng)理參考，以及相關(guān)文件的審批。3.3 車間主任、科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理提出本車間、科室工作計劃；負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督本車間、科室工作計劃的實施；負(fù)責(zé)本部門向經(jīng)理報告本車間、科室對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情 況，接受本部門經(jīng)理對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決 辦法；負(fù)責(zé)對本科室和員工工作計劃完成質(zhì)量進(jìn)行評定，并提出相應(yīng)的激勵措施

6、供部門經(jīng)理 參考，以及相關(guān)文件的審批。3.4 作業(yè)班組組長配合車間主任完成本車間的工作計劃。3.5 員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本標(biāo)準(zhǔn)，努力完成上級下達(dá)的工作計劃，積極參與本標(biāo)準(zhǔn)的管理。5工作程序及要求5.1基本工作原則工作計劃的提出與制訂由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門分工負(fù)責(zé)，綜合平衡的方法進(jìn)行 編制，即各業(yè)務(wù)歸口部門、科室按“管什么業(yè)務(wù)，就編什么計劃”的原則?？偨?jīng)辦（總經(jīng)理） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施。5.2 公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃的提出長遠(yuǎn)規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃的編制工作由公司總經(jīng)理主持?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專

7、業(yè)規(guī)劃（討論稿）。長遠(yuǎn)規(guī)劃經(jīng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后分年度組織實施。5.2.1公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容：（一）公司產(chǎn)品的發(fā)展方向；（二）公司生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；（三）公司技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（四）公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；（五）公司組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；（六）職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)；（七）職工生活福利設(shè)施的改造和提高；（八）能源及原材料的節(jié)約。5.2.2編制企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；（二）市場需要；（三）公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；（四）國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；（五）技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能

8、提供的潛力。5.3公司年度綜合工作計劃的提出531公司年度綜合計劃是公司全體職工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月計劃 的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動， 都必須嚴(yán)格按計劃執(zhí)行 總經(jīng)辦（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)擬定編制計的總進(jìn)度，組織綜合平衡，于年前一個月上報下達(dá)工作。5.3.2公司年度綜合計劃編制的主要內(nèi)容年度包含以下內(nèi)容：、生產(chǎn)管理計劃；、物資供應(yīng)計劃；、產(chǎn)品質(zhì)量計劃；、設(shè)備維護(hù)與投資計劃；、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃；、財務(wù)計劃、成本控制計劃； 、新增融資計劃;、利潤計劃;、資金計劃；、新產(chǎn)品開發(fā)計劃；、技術(shù)組織措施計劃；、市場營銷計劃；（六）、基建及房屋維修計劃；、人力資

9、源計劃：、員工培訓(xùn)計劃；、新增技術(shù)人員與技術(shù)工人的招聘計劃；、人力資源管理制度及程序文件的檢討與更改計劃、員工薪酬及福利計劃。、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、權(quán)益凈利率=凈利/凈資產(chǎn)、權(quán)益凈利率=權(quán)益乘數(shù)X 資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)=1/（1-資產(chǎn)負(fù)債率）、資 產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額、資 產(chǎn) 凈利率=銷售凈利率 X總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、銷售凈利率=凈利/銷售收入、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/資產(chǎn)總額(7)、凈利=銷售收入-全部成本+其它利潤-所得稅、資產(chǎn)總額=長期資產(chǎn)+流動資產(chǎn)、流動資產(chǎn)=現(xiàn)金有價證券+應(yīng)收賬款+存貨+其它流動資產(chǎn)、權(quán) 益 凈利率=權(quán)益乘數(shù)X 銷售凈利率X 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(11)、人均利潤額*主要經(jīng)濟(jì)技

10、術(shù)指標(biāo)是總經(jīng)理在年度計劃中和年末總結(jié)匯報必須向董事會說明的目標(biāo) 值，而對公司所有員工保密的機密數(shù)據(jù)。533公司年度綜合計劃編制的主要依據(jù)：董事會下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計劃； 總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；(六)經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。5.3.3編制計劃所需資料由各部門、科室、車間相互提供，任何單位或都不得拒絕。5.3.4專業(yè)計劃的編制，各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，計劃草案應(yīng)認(rèn)真聽取各部門負(fù)責(zé)人和有 關(guān)車間、科室的意見，并按規(guī)定的時間報計劃管理科。報送的計劃必須附文字說明，經(jīng)部門 經(jīng)理、編制人簽字后方才有效。5.4公司季度計

11、劃和月度計劃的提出公司季度計劃和月度計劃制訂是以公司年度計劃為基礎(chǔ)， 各專業(yè)部門歸口制定和管理的 原則而制定的。由于季度計劃和月度計劃具有時勢性，所以它也是公司年度計劃和季度計劃 的補充。確定工作計劃項目的具體要求有：、將長期、中期和短期計劃項目銜接起來；、每人每月項目的個數(shù)要適當(dāng)，不宜過多，也不能過少或沒有；、計劃項目要分清主次。在主要工作計劃前打上“”以示提醒；、計劃項目必須落實到人，原則上除生產(chǎn)車間員工外，所有人每月必須訂出自己的工 作計劃交本部門經(jīng)理作為編制月度計劃的參考。、編制個人工作計劃如需要配合可自行與中意的配合人員協(xié)商，并報部門經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。、月度工作計劃可按工作計劃展開圖

12、（注 1）的格式進(jìn)行（注1:工作計劃展開圖工作計劃展開圖是直觀形象的顯示并明確工作計劃與工作計劃責(zé)任的圖表。編制工作計劃展開 圖是工作計劃展開的前的最后一個環(huán)節(jié)，適用圖表形式將工作計劃和實現(xiàn)工作計劃的對策的等主要 內(nèi)容公布于眾，便于共同執(zhí)行。工作計劃展開圖能起到以下主要作用：1、能直觀、形象、簡明的顯示工作計劃與工作計劃對策，使各個崗位的人都明確自己的工作 計劃與工作計劃責(zé)任，還能起到動員群眾、督促提醒和鼓舞士氣的作用。2、能顯示各個工作計劃之間的關(guān)系，因而使各個崗位上的人都明確與自己有關(guān)的崗位的工作計劃責(zé)任，知道各個時期的主要工作，便于取得聯(lián)系，開展協(xié)作，協(xié)調(diào)發(fā)展。3、便于領(lǐng)導(dǎo)者對眾多工作計

13、劃的管理，有利于從總體上對工作計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡，控制工作 計劃管理的活動。）公司各部門的月度計劃在每個月末倒數(shù)第三個工作日提出下個月的的工作草案，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施?？偨?jīng)辦在月末最后一個工作日上午將下發(fā)給各專業(yè)部門，在月末最后一個工作日下午并在總經(jīng)理的主持下（總經(jīng)理不在可由副總經(jīng)理、董事長主持）組織各部門負(fù)責(zé)人檢查上月工 作計劃的執(zhí)行情況與實施情況和討論并宣布下個月的工作。6年度計劃的管理方法一一指標(biāo)管理6.1、年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的計劃指標(biāo)來表示的。計劃指標(biāo)就是企業(yè)在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的技術(shù)

14、經(jīng)營活動，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計劃管理工作。6.2、計劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來確定，一般應(yīng)高于上期實際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才 能實現(xiàn)的。6.3、計劃指標(biāo)實行分級歸口管理?？傊笜?biāo)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達(dá)，各業(yè)務(wù) 部門負(fù)責(zé)歸口管理。車間級（科室）指標(biāo)（分指標(biāo)）以車間主任（或科室主任）為首，組織有 關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管理。6.4為使計劃任務(wù)層層落實，計劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅持誰管什么指標(biāo)，就分解什么 指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。6.5、公司級總指標(biāo)的設(shè)置，由總經(jīng)辦

15、根據(jù)董事會要求和公司管理工作的需要，同指標(biāo)歸口 部門商定。6.6、必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的公司年度經(jīng)營綜合計劃的（草案）。7工作計劃指標(biāo)的調(diào)整7.1、為維護(hù)計劃的嚴(yán)肅性，公司計劃經(jīng)董事會同意總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各 歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時, 在有利于調(diào)動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調(diào)整計劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。7.2、公司級計劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行部門提出書面申請，送總經(jīng)辦簽署意見后，經(jīng)總經(jīng)理 審批，還要報董事會審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計劃執(zhí)行。7.3、調(diào)整年度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個月申請，整月 度計劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。7.4、調(diào)整某一項計劃指標(biāo)，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。7.5、調(diào)整計劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃考核。8工作計劃的檢查、診斷和考核8.1對于公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、三年長期經(jīng)營計劃必須根據(jù)時勢每年檢討一次，并將其不適合當(dāng) 前公司形勢的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或更改。8.2公司各級管理人員必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采 取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。8.3檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計劃的實 際完成數(shù)，