《后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)》

1、.,后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào),孟淑云,.,前 言,根據(jù)我們處學(xué)習(xí)活動(dòng)的安排以及領(lǐng)導(dǎo)的要求，后勤財(cái)務(wù)部現(xiàn)以后勤2005年財(cái)務(wù)決算數(shù)為依據(jù)向各位作后勤財(cái)務(wù)情況說(shuō)明，也許匯報(bào)得很淺顯，但希望就這次匯報(bào)交流使大家在進(jìn)一步了解后勤的基礎(chǔ)上提出自己的認(rèn)識(shí)和建議，以促進(jìn)后勤財(cái)務(wù)管理更順應(yīng)學(xué)校財(cái)務(wù)的發(fā)展。,.,一、后勤概況,（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,.,后勤保障系統(tǒng)設(shè)置為后勤管理處和八個(gè)行業(yè)化服務(wù)實(shí)體。后勤管理處下設(shè)四個(gè)科室：綜合科、規(guī)劃科、管理科、監(jiān)控科，并設(shè)掛靠單位：房改辦、家委會(huì)、愛衛(wèi)會(huì)、三個(gè)幼兒園等。八個(gè)行業(yè)化服務(wù)實(shí)體：水電管理服務(wù)中心、供暖管理服務(wù)中心、校園管理服務(wù)中心、樓宇管理服務(wù)中心、飲食管理服務(wù)中心、交通服務(wù)中

2、心、通訊服務(wù)中心、商貿(mào)服務(wù)中心。,.,（二）人員情況 后勤現(xiàn)有正式職工656人，企業(yè)編制職工52人，臨時(shí)工2514人，共有職工總計(jì)3222人。,.,后勤機(jī)關(guān)及掛靠單位人員情況表,.,二、財(cái)務(wù)管理體制,學(xué)校后勤工作是保障教學(xué)、科研順利進(jìn)行，滿足師生生活需求的基礎(chǔ)性、保障性、服務(wù)性工作。后勤管理處既擔(dān)負(fù)著服務(wù)的職能，又擔(dān)負(fù)著管理的職能。后勤社會(huì)化已賦予后勤各中心一定的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，為此，學(xué)校實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中核算、目標(biāo)管理”的后勤財(cái)務(wù)管理體制，給予后勤各單位足夠的活動(dòng)空間，保證其順利履行應(yīng)有的各項(xiàng)基本權(quán)利。,.,（一） 后勤管理處是學(xué)校后勤管理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心，學(xué)校每年對(duì)后勤管理處下達(dá)一定的經(jīng)營(yíng)管理

3、目標(biāo)，后勤管理處對(duì)學(xué)校制定的目標(biāo)負(fù)責(zé)。后勤各中心是后勤管理處的第二層經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心，后勤管理處依據(jù)學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)再與每個(gè)中心簽訂經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書，各中心對(duì)后勤管理處下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)負(fù)責(zé)。后勤機(jī)關(guān)及掛靠單位的工資、崗位津貼，在后勤完成學(xué)校制定的目標(biāo)后由學(xué)校發(fā)放。管理服務(wù)型中心：水電、供暖、校園和樓宇，工資由學(xué)校發(fā)放，崗位津貼自籌。公益性服務(wù)中心：飲食中心，工資由學(xué)校代發(fā)，完成上交核定的條件費(fèi)、工資返還和規(guī)定的創(chuàng)收收入后，崗位津貼自籌；幼兒園，工資由學(xué)校發(fā)放，完成規(guī)定上交的條件費(fèi)和創(chuàng)收收入后，部分崗貼由學(xué)校發(fā)放，其他自籌。經(jīng)營(yíng)性中心：商貿(mào)、通訊和交通中心等，工資由學(xué)校代發(fā)，完成上交核定的條件費(fèi)、

4、工資返還和規(guī)定的創(chuàng)收收入后，崗位津貼自籌。,.,（二） 學(xué)校設(shè)立會(huì)計(jì)服務(wù)中心后勤財(cái)務(wù)部，全面負(fù)責(zé)后勤業(yè)務(wù)的資金結(jié)算和會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映后勤財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。后勤各中心由學(xué)校會(huì)計(jì)服務(wù)中心委派主管會(huì)計(jì)。后勤財(cái)務(wù)部根據(jù)后勤各中心經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、特點(diǎn)，按行業(yè)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)核算帳務(wù)體系和報(bào)表體系，向?qū)W校和后勤管理處報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。,.,（三） 后勤財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照上級(jí)和學(xué)校各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)定辦理后勤經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，正確處理與學(xué)校的財(cái)務(wù)關(guān)系，妥善處理與外部的各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，維護(hù)學(xué)校和后勤的社會(huì)信譽(yù)和形象。后勤管理處建立并逐步完善了內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，各中心在規(guī)定的定額和費(fèi)用限額內(nèi)本

5、著“增收節(jié)支、增產(chǎn)節(jié)約”的原則，挖潛增效。在統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行分級(jí)分權(quán)的管理方式，嚴(yán)格劃分各自的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，充分有效的發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制。,.,三、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明,.,后勤期末總資產(chǎn)6472萬(wàn)元，比年初總資產(chǎn)的5689.93萬(wàn)元增加了782.07萬(wàn)元，增幅13.74%。其中貨幣類資產(chǎn)1112.35萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的17.19%；權(quán)益類資產(chǎn)2165.33萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的36.9%；物化類資產(chǎn)3194.32萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的49.36%。 后勤期末總負(fù)債2316.91萬(wàn)元，比年初總負(fù)債的2002.09萬(wàn)元增加了314.82萬(wàn)元，增幅15.72%，資產(chǎn)負(fù)債率35.8%。 后勤期末凈資產(chǎn)4155.

6、09萬(wàn)元，比年初凈資產(chǎn)的3687.84萬(wàn)元增加了467.25萬(wàn)元，增幅12.67%。其中一般基金901.54萬(wàn)元，占凈資產(chǎn)的21.7%；投資基金500萬(wàn)元，占凈資產(chǎn)的12.03%；固定基金2745.88萬(wàn)元，占凈資產(chǎn)的66.08%；專用基金7.67萬(wàn)元，占凈資產(chǎn)的0.19%。,.,(一) 2005年后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 1、收入預(yù)算執(zhí)行情況分析,.,2005年安排后勤收入預(yù)算9860萬(wàn)元，其中校級(jí)預(yù)算6300萬(wàn)元，水電預(yù)計(jì)回收1500萬(wàn)元，供暖預(yù)計(jì)回收1270萬(wàn)元，校園預(yù)計(jì)回收17萬(wàn)元。 2005年實(shí)現(xiàn)收入10971.72萬(wàn)元，完成年度收入預(yù)算的111.27%。其中： 校級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)6805萬(wàn)元

7、（因水、電、暖、油料等價(jià)格增長(zhǎng)因素及學(xué)校發(fā)展因素增加經(jīng)費(fèi)505萬(wàn)元）。 由于供暖改革，暖費(fèi)支出口徑發(fā)生變化，從學(xué)校后勤專項(xiàng)調(diào)入經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。 各類回收3237.38萬(wàn)元，其中：水電回收1441.53萬(wàn)元；供暖回收1766.67萬(wàn)元（包括回收上年暖費(fèi)454.83萬(wàn)元）；校園中心回收綠地補(bǔ)償費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)29.18萬(wàn)元。后勤運(yùn)行圍繞著以較少的支出為學(xué)校提供良好服務(wù)與保障的管理目標(biāo)，不斷改革水電暖管理措施，努力加大水電暖回收力度，使水電暖回收完成了2753.37萬(wàn)元（不含上年454.83萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的99.4%。 各類上繳629.34萬(wàn)元，其中：工資返還299.23萬(wàn)元，上交條件費(fèi)255.2萬(wàn)

8、元，各中心收入分成74.91萬(wàn)元。 后勤處參與2：8分成收入為171萬(wàn)元。,.,2、支出預(yù)算執(zhí)行情況分析,.,其中：輔助支出構(gòu)成情況（占經(jīng)費(fèi)的12%）,.,2004年、2005年經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比表,.,2005年安排后勤支出預(yù)算9860萬(wàn)元，實(shí)際支出為10931萬(wàn)元，剔除供暖補(bǔ)助1062萬(wàn)元后，完成年度支出預(yù)算的100.09%。 水電費(fèi)支出年初安排5200萬(wàn)元，實(shí)際支出為5826萬(wàn)元，完成年度支出預(yù)算的112%。 取暖費(fèi)支出年初安排3100萬(wàn)元，實(shí)際支出為4206萬(wàn)元，剔除供暖補(bǔ)助1062萬(wàn)元后，完成年度支出預(yù)算的101.35%。 校園、樓宇、交通、物業(yè)等支出年初安排875萬(wàn)元，實(shí)際支出為899萬(wàn)

9、元，完成年度支出預(yù)算的102.7%。 隨著學(xué)校的不斷發(fā)展，學(xué)校規(guī)模的擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)的增加，教學(xué)科研設(shè)施的增加，學(xué)校安排小暑期、水、電、燃料等物價(jià)的增長(zhǎng)，使后勤保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與2004年相比增加了906.5萬(wàn)元（不含南新區(qū)支出661.5萬(wàn)元），增長(zhǎng)8.62%（見上附表），其中僅因價(jià)格增長(zhǎng)因素使支出增加369萬(wàn)元。,.,具體增量分析 （不含新區(qū)）： 水電,.,2004年、2005年水電支出對(duì)比表,注：2004年綜合水價(jià)2.62元/噸 綜合電價(jià)0.55元/度 2005年綜合水價(jià)2.78元/噸 綜合電價(jià)0.57元/度,., 2005年耗用水559萬(wàn)噸， 比2004年的586萬(wàn)噸減少了27萬(wàn)噸，減幅4

10、.6%；水費(fèi)支出1557萬(wàn)元，比2004年水費(fèi)支出的1533萬(wàn)元增加了24萬(wàn)元，增幅1.6%。 2005年耗電6684萬(wàn)度，比2004年的5686萬(wàn)度增長(zhǎng)998萬(wàn)度，增幅17.55%；電費(fèi)支出3828萬(wàn)元，比2004年電費(fèi)支出的3134萬(wàn)元增加了694萬(wàn)元，增幅22.14%。 水、電、輔助支出三項(xiàng)增加合計(jì)674萬(wàn)元，其中，物價(jià)因素增量：水89.44萬(wàn)元，電133.68萬(wàn)元，合計(jì)223.12萬(wàn)元；發(fā)展增量：水電及輔助計(jì)450.88萬(wàn)元。水電中心在降低輔助支出方面做出了努力，效益顯著。 南新區(qū)水、電、輔助三項(xiàng)支出343萬(wàn)元。,., 供熱 2004年、2005年 暖支出對(duì)比圖表,.,., 2005年

11、供熱支出2948萬(wàn)元，和上年同期支出相比增加238萬(wàn)元，增幅8.7%。其中： 1） 煤款支出比去年同增加了49.35萬(wàn)元，提高3.83%。增長(zhǎng)的原因是05年初支付南區(qū)04年應(yīng)負(fù)擔(dān)的煤款167萬(wàn)元；南校區(qū)原煤鍋爐改為天然氣鍋爐，所以今年的天然氣費(fèi)支出比去年同期增加了79.81萬(wàn)元，提高9.60%（如果今年供氣正常應(yīng)多支出350萬(wàn)元左右）；由于蒸汽價(jià)格由99元/噸漲為133元/噸，所以蒸氣費(fèi)支出比去年同期增加了220.35萬(wàn)元，提高94.68%。（物價(jià)增量116萬(wàn)元，發(fā)展增量104萬(wàn)元） 2）供暖輔助支出同比減少101萬(wàn)元，減幅33%。其中：排污檢測(cè)費(fèi)同比減少27萬(wàn)元；維修費(fèi)同比減少31萬(wàn)元；人員

12、工資同比減少8萬(wàn)元；其他支出減少34萬(wàn)元。由此可見，供熱中心在加強(qiáng)管理，降低開支，節(jié)約挖潛方面取得了一定的效益。 南新區(qū)2005年支出196萬(wàn)元（約200萬(wàn)元煤款跨年度支付）。,., 校園中心 1） 2005年經(jīng)費(fèi)支出329萬(wàn)元。其中：臨時(shí)工等人員工資121.82萬(wàn)元，占總支出的37%；車輛運(yùn)輸費(fèi)、維持費(fèi)等69.8萬(wàn)元，占總支出的21.2%；物業(yè)費(fèi)、材料費(fèi)等112.73萬(wàn)元，占總支出的34.26%；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)等其他支出24.65萬(wàn)元，占總支出的7.54%。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為279.5萬(wàn)元，和上年同比支出減少了27.5萬(wàn)元，減幅8.9%?？梢娭行慕衲昙哟蠊芾砹Χ?，修舊利廢，努

13、力控制經(jīng)費(fèi)支出，在確保工作正常進(jìn)行、保證校園環(huán)境干凈整潔的前提下，執(zhí)行預(yù)算良好。,.,., 樓宇中心 1） 2005年經(jīng)費(fèi)支出315萬(wàn)元。其中：臨時(shí)工等人員工資178.74萬(wàn)元，占總支出的56.74%；維修材料費(fèi)等支出116.07萬(wàn)元，占總支出的36.85%；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)等支出20.19萬(wàn)元，占總支出的6.41%。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為273萬(wàn)元，和上年同比支出增加了13萬(wàn)元，增幅5%。,.,., 交通中心 交通服務(wù)中心2005年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181萬(wàn)元，其中：油料費(fèi)支出96萬(wàn)元，占總支出的53%；維修費(fèi)支出39萬(wàn)元，占總支出的21.5%；保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)支出46萬(wàn)元，占總支

14、出的25.5%。南新區(qū)支出31萬(wàn)元除外，和上年同比支出增加6萬(wàn)元，增幅4.2%。 交通中心加強(qiáng)管理、完善制度、節(jié)約挖潛、制定了單車用油標(biāo)準(zhǔn)及超、節(jié)油獎(jiǎng)懲分配辦法，并得到了落實(shí)，取得了節(jié)油的效果。在燃油價(jià)格上漲的情況下，在為保證全校教職工工作、學(xué)生學(xué)習(xí)，運(yùn)行車次、運(yùn)行路線正常的基礎(chǔ)上，校撥經(jīng)費(fèi)使用良好。,., 管理型服務(wù)中心基金情況及經(jīng)營(yíng)收支情況 管理型單位收入圖表,.,管理型單位基金圖表,.,經(jīng)營(yíng)收支表,其他收入表,基金余額表,.,1、處本部 處本部年末基金16萬(wàn)元，比年初基金的76萬(wàn)元減少了60萬(wàn)元。其中： 支付2004年水電暖提成28萬(wàn)元、餐費(fèi)11.5萬(wàn)元、原集團(tuán)2004年一季度人員崗貼及

15、通訊補(bǔ)助23.58萬(wàn)元、房改辦微機(jī)款1.19萬(wàn)元、其他3.83萬(wàn)元。 2005年利息收入8.1萬(wàn)元。 處本部應(yīng)收及暫付款年末比年初增加435萬(wàn)元，是原集團(tuán)時(shí)由結(jié)算中心借出的各中心的借款，因?yàn)榻Y(jié)算中心是各單位存款的組成，沒有負(fù)擔(dān)借款的能力，因此轉(zhuǎn)入處本部賬戶，處本部的貨幣資金也因此形成-531萬(wàn)元。,.,2、水電中心 收入情況 2005年經(jīng)營(yíng)收入為181萬(wàn)元，比上年收入的172萬(wàn)元增加了9萬(wàn)元，增幅5.33%。 其中：工程收入57.2萬(wàn)元，占總收入的31.6%；工程技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入48萬(wàn)元，占總收入的26.5%；房租收入12.27萬(wàn)元，占總收入的6.8%；水電管理費(fèi)收入56萬(wàn)元，占總收入的31%；

16、服務(wù)收入等其他7.53萬(wàn)元，占總收入的4.1%。 支出情況 2005年經(jīng)營(yíng)支出為156.42萬(wàn)元，比上年支出的167.44萬(wàn)元減少了11.02萬(wàn)元，減幅6.58%。其中：工程支出49.25萬(wàn)元，占總支出的31.5%；崗位津貼及補(bǔ)貼62萬(wàn)元，占總支出的40%；其他支出 45.17萬(wàn)元，占總支出的28.5%，包括上繳條件費(fèi)14.7萬(wàn)元，上繳創(chuàng)收21萬(wàn)元。 2005年創(chuàng)收盈余24.6萬(wàn)元。,.,3、供熱中心 收入情況 2005年經(jīng)營(yíng)收入總額212.61元，比上年收入的217.91萬(wàn)元減少了5.3萬(wàn)元，減幅0.46%。其中：水浴票收入159萬(wàn)元，占總收入的75%；工程收入9.38萬(wàn)元，占總收入的4.4

17、%；房租收入23.3萬(wàn)元，占總收入的11%；收過(guò)磅費(fèi)、處理煤渣款等收入20.93元，占總收入的9.6%。 支出情況 2005年經(jīng)營(yíng)支出總額212.77萬(wàn)元，比上年支出的151.9萬(wàn)元增加了60.87萬(wàn)元，增幅40%。其中：水浴票支出42.55萬(wàn)元（浴室人員工資及材料費(fèi)11萬(wàn)元、20%回沖經(jīng)費(fèi)31.64萬(wàn)元），占總支出的20%；全年崗位津貼、加班費(fèi)、其他補(bǔ)貼等72.04萬(wàn)元，占總支出的33.84%；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入72.45萬(wàn)元，占總支出的34%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等其他支出25.73萬(wàn)元，占總支出的12.16%。 2005年創(chuàng)收結(jié)余轉(zhuǎn)基金-0.16萬(wàn)元。,.,4、樓宇中心 收入情況 2005年

18、經(jīng)營(yíng)收入131.57萬(wàn)元，比上年收入的152.7萬(wàn)元減少了21萬(wàn)元，減幅13.8%。 其中：工程收入77.86萬(wàn)元，占總收入的59%；零修收入43.32萬(wàn)元，占總收入的33%；其他收入10.39萬(wàn)元，占總收入的8%。 中心今年收入較去年有所減少，原因其一是中心把今年工作重點(diǎn)放在提升服務(wù)水平，保證社會(huì)效益上，在今年本科教學(xué)評(píng)估達(dá)標(biāo)中，投入了大量人力、物力；其二是零修收入的不穩(wěn)定。 支出情況 2005年經(jīng)營(yíng)支出總額114.95萬(wàn)元，比上年支出的83.75萬(wàn)元增加了31.2萬(wàn)元，增幅37.25%。其中：工程支出及維修服務(wù)支出31.26萬(wàn)元，占總支出的27.2%；全年崗位津貼等44.11萬(wàn)元，占總支出

19、的38.37%；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入33萬(wàn)元，占總支出的28.7%；其他支出6.58萬(wàn)元，占總支出的5.73%。 2005年收支結(jié)余16.62萬(wàn)元。,.,5、校園中心 收入情況 2005年經(jīng)營(yíng)收入111.29萬(wàn)元，比上年收入的60.14萬(wàn)元增加了51.15萬(wàn)元，增幅85%，收入增長(zhǎng)的主要原因是收取的2004年經(jīng)十路工程300萬(wàn)元的10%技術(shù)服務(wù)費(fèi)。 其中：工程收入86.9萬(wàn)元，占總收入的78%；會(huì)務(wù)服務(wù)收入及管理費(fèi)收入24.39萬(wàn)元，占總收入的22%。 支出情況 2005年經(jīng)營(yíng)支出總額78.81萬(wàn)元，比上年支出的43.27萬(wàn)元增加了35.54萬(wàn)元，增幅82% （和收入同比增長(zhǎng)）。 其中：工程支

20、出及服務(wù)支出27.09萬(wàn)元，占總支出的34.37%；全年崗位津貼等38.73萬(wàn)元，占總支出的49%；上交創(chuàng)收收入8.4萬(wàn)元，；其他支出4.59萬(wàn)元。 2005年收支結(jié)余32.48萬(wàn)元。校園中心在今年完成本科評(píng)估等各項(xiàng)工作基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的扭虧為盈。,.,(三) 交通中心、通訊中心、飲食中心、商貿(mào)中心及幼兒園收支情況,.,經(jīng)營(yíng)型單位收入、支出圖,.,1、交通中心 2005年經(jīng)營(yíng)收入336.82萬(wàn)元，比2004年收入的259.01萬(wàn)元增加了77.81萬(wàn)元，增幅30%。其中：交通服務(wù)收入283.46萬(wàn)元，占總收入的84.2%；駕駛培訓(xùn)收入24.46萬(wàn)元，占總收入的7.2%；房屋管理費(fèi)收入22.2

21、5萬(wàn)元，占總收入的6.6%；其他收入6.65萬(wàn)元，占總收入的2%。 中心不斷抓管理、抓服務(wù)，提高經(jīng)營(yíng)意識(shí)，開拓校外市場(chǎng)，提高社會(huì)影響力，在確保完成為學(xué)校教職工、學(xué)生服務(wù)的情況下，利用節(jié)假日開展校內(nèi)校外的有償服務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2005年經(jīng)營(yíng)支出277.73萬(wàn)元，比2004年支出的258.7萬(wàn)元增加了19.03萬(wàn)元，增幅7.4%。其中：油料費(fèi)、公路通行費(fèi)等9.64萬(wàn)元；臨時(shí)工工資及車公里補(bǔ)助30.16萬(wàn)元，占總支出的10.86%；事編職工崗位津貼16.08萬(wàn)元，車公里補(bǔ)助75.80萬(wàn)元，占總支出的33%；返還工資、上交條件費(fèi)及創(chuàng)收收入82.5萬(wàn)元，占總支出的29.7%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、

22、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等17.64萬(wàn)元，占總支出的6.35%；勞保費(fèi)、駕駛員培訓(xùn)費(fèi)、其他管理費(fèi)等45.91萬(wàn)元。,.,2、通訊中心 2005年經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)總收入310.2萬(wàn)元，比2004年收入的170.56萬(wàn)元增加了139.64萬(wàn)元，增幅82%。收入增加的主要原因是收取的2004年電話代維費(fèi)101.68萬(wàn)元，占收入的34.8%。 其中：中心收2004年電話代維費(fèi)101.68萬(wàn)元，占收入的32.8%；2005年收鐵通電話代維費(fèi)145.79萬(wàn)元，占總收入的47%；售票處票務(wù)費(fèi)5.73萬(wàn)元；中心收中繼線租費(fèi)、代理費(fèi)、房費(fèi)、銀亭租費(fèi)、房費(fèi)等31.55萬(wàn)元，占總收入的10%；收發(fā)室收信箱費(fèi)、報(bào)刊征訂提成、房費(fèi)、傳真

23、費(fèi)等7.42萬(wàn)元，占總收入的2.4%。鐵通零星工程款等收入18.03萬(wàn)元，占總收入的5.8%。 中心收入增長(zhǎng)的原因：一是05年結(jié)算04年運(yùn)營(yíng)商欠代維費(fèi)101.67萬(wàn)元；二是中心05年改變以往年終結(jié)算代維費(fèi)的方式，每季都與運(yùn)營(yíng)商結(jié)算，資金回籠較快。 2005年總支出251.8萬(wàn)元，比2004年支出的166.83萬(wàn)元增加了84.97萬(wàn)元，增幅51%。 其中：臨時(shí)工工資22.62萬(wàn)元，占總支出的8.98%；職工崗貼及補(bǔ)助76.76萬(wàn)元，占總支出的30.48%；材料費(fèi)12.76萬(wàn)元，占總支出的5.07%；返還工資、上交條件費(fèi)及利潤(rùn)分成69.93萬(wàn)元，占總支出的27.77%；鐵通零星工程支出20.77萬(wàn)

24、元，占總支出的8.24%；稅金2.75萬(wàn)元；設(shè)備折舊費(fèi)2.1萬(wàn)元、通訊費(fèi)4.26萬(wàn)元、辦公費(fèi)4.59萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)4.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.47萬(wàn)元，其他21.01萬(wàn)元。 中心支出增長(zhǎng)的原因：一是05年職工工資增長(zhǎng)；二是支付營(yíng)業(yè)稅；三是上繳利潤(rùn)及條件費(fèi)比上年增加。 總之，中心嚴(yán)格控制成本支出，所有支出嚴(yán)格控制在年初制定的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，開源節(jié)流，不斷挖潛新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益。2006年，中心將在05年優(yōu)異的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)上，克服種種困難，不斷開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域，力爭(zhēng)使中心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高。,.,3、飲食管理服務(wù)中心 飲食中心收入項(xiàng)目包括餐費(fèi)收入、培訓(xùn)中心住宿費(fèi)收入、學(xué)生超市收入。 2005年

25、 收入表,單位:萬(wàn)元,.,收入構(gòu)成圖,.,飲食中心2005年實(shí)現(xiàn)總收入9541.56萬(wàn)元，比2004年實(shí)現(xiàn)收入的7418.33萬(wàn)元增加了2123.23萬(wàn)元, 增幅28.62%。完成了年計(jì)劃收入9500萬(wàn)元的100.44%。其中校內(nèi)餐飲收入6770.80萬(wàn)元，占總收入的70.96%；校外餐飲收入1658.94萬(wàn)元，占總收入的17.39%；超市收入897.28萬(wàn)元，占總收入的9.40%；培訓(xùn)中心收入214.54萬(wàn)元，占總收入的2.25%。 2005年食堂餐費(fèi)收入8153.93萬(wàn)元，占總收入的85.46%。 1) 校內(nèi)食堂餐費(fèi)收入6270.82萬(wàn)元, 占食堂餐費(fèi)總收入的76.9%, 比上年實(shí)現(xiàn)收入的

26、5207.66萬(wàn)元增加了1063.16萬(wàn)元, 增幅20.41%。 2) 經(jīng)營(yíng)餐廳收入259.03 萬(wàn)元，占校內(nèi)餐費(fèi)收入的4%，比上年實(shí)現(xiàn)收入的327.34萬(wàn)元減少了68.31萬(wàn)元, 減幅20.87%。主要原因：由于部分經(jīng)營(yíng)餐廳不具備經(jīng)營(yíng)服務(wù)的條件而改作為學(xué)生教工餐廳。 3) 校外食堂餐費(fèi)收入1624.08萬(wàn)元, 占食堂餐費(fèi)總收入的19.92%, 比上年實(shí)現(xiàn)收入的1476.66萬(wàn)元增加了147.42萬(wàn)元, 增幅9.98%。 2005年培訓(xùn)中心實(shí)現(xiàn)收入214.54萬(wàn)元，占中心總收入的2.25%，比上年實(shí)現(xiàn)收入的207.59萬(wàn)元增加了6.95萬(wàn)元, 增幅3.35%。 超市收入897.28萬(wàn)元，占中心

27、總收入的9.4%。其中新區(qū)超市173.76萬(wàn)元，舜園超市191.19萬(wàn)元，齊園超市532.33萬(wàn)元。 校內(nèi)餐飲其他收入240.95萬(wàn)元是物流部車費(fèi)、保障部加工費(fèi)等收入。校外其他收入34.86萬(wàn)元是超市管理費(fèi)等收入。,., 支出分析 2005年支出表,單位:萬(wàn)元,.,.,飲食中心2005年總支出9292.17萬(wàn)元，占中心總收入的97.4%。 其中食堂成本支出7741.78萬(wàn)元，占總支出的83.32%；管理費(fèi)用503.07萬(wàn)元，占總支出的5.41%， 培訓(xùn)中心支出118.28萬(wàn)元，占總支出的1.27%，超市成本支出801.02萬(wàn)元，占總支出的8.62%，其他支出128.02萬(wàn)元，占總支出的1.38

28、%。 校內(nèi)餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出4583.20萬(wàn)元，占食堂總收入的70.19%；水、電、汽、燃料全年支出317.62萬(wàn)元，占食堂總收入的4.86%；一線人員及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出1123.97萬(wàn)元，占食堂總收入的17.21%；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)等支出266.42萬(wàn)元，占食堂總收入的4.08%。 校外餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出1170.86萬(wàn)元，占食堂總收入的72.09%；水、電、汽、燃料全年支出44.3萬(wàn)元，占食堂總收入的2.73%；一線人員及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出266.45萬(wàn)元，占食堂總收入的16.41%；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)、托管單位管理費(fèi)等支出90.07萬(wàn)元，占

29、食堂總收入的5.55%。,., 2005年培訓(xùn)中心支出118.28萬(wàn)元，占實(shí)現(xiàn)收入的55.13%。其中：材料支出38.17萬(wàn)元，占收入的17.8%；人員工資支出38.64萬(wàn)元，占收入的18.01%； 房屋折舊費(fèi)23.3萬(wàn)元，占收入的10.86%；稅金支出7.96萬(wàn)元，占收入的3.71%；其他支出10.21萬(wàn)元，占收入的4.76%。 校內(nèi)管理費(fèi)用支出項(xiàng)目（404.4萬(wàn)元）：職工勞保費(fèi)14.36萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)58萬(wàn)元；管理人員崗貼及績(jī)效工資、加班費(fèi)102.14萬(wàn)元；上交條件占用費(fèi)56.7萬(wàn)元、上繳收入分成37.8萬(wàn)元；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等135.4萬(wàn)元。 校外管理費(fèi)用支出項(xiàng)

30、目（80.3萬(wàn)元）：管理人員崗貼、績(jī)效工資及校外工作補(bǔ)貼36.4萬(wàn)元；各食堂完成全年收入、支出各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)獎(jiǎng)以及合作辦伙單位分成33.6萬(wàn)元；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等10.3萬(wàn)元。 2005年中心返還工資148萬(wàn)元；上交條件費(fèi)56.7萬(wàn)元；上交經(jīng)營(yíng)收入37.8萬(wàn)元，合計(jì)上繳242.5萬(wàn)元。根據(jù)學(xué)校及管理處關(guān)于認(rèn)真做好學(xué)生伙食工作，保證學(xué)生伙食價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)的指示精神，學(xué)校和后勤處共同負(fù)擔(dān)214萬(wàn)元，否則校內(nèi)餐飲當(dāng)年將出現(xiàn)虧損。 飲食中心年末基金為386.33萬(wàn)元，當(dāng)年形成249.38萬(wàn)元。,.,4、商貿(mào)中心（見附表） 商貿(mào)中心2005年實(shí)現(xiàn)收入1375.93萬(wàn)元（包括法人企業(yè)）

31、，比上年實(shí)現(xiàn)收入的1131.13萬(wàn)元增加了244.81萬(wàn)元，增幅22%。收入增加的主要原因是平邑一中和工藝美院食堂的開業(yè)，使收入增加220.26萬(wàn)元。 商貿(mào)中心2005年支出1358.17萬(wàn)元（包括法人企業(yè)），比上年支出的1045.61萬(wàn)元增加了312.56萬(wàn)元，增幅30%。 2005年商貿(mào)中心返還工資56.73萬(wàn)元，上交條件費(fèi)60.9萬(wàn)元，上交利潤(rùn)51.91萬(wàn)元，共計(jì)上交169.54萬(wàn)元。,.,.,5、第一幼兒園 收入情況：2005年收入總額192.19萬(wàn)元。其中：管理費(fèi)收入46萬(wàn)元，占總收入的24%；保育費(fèi)收入13.55萬(wàn)元，占總收入的7%；公雜費(fèi)收入6.77萬(wàn)元，占總收入的3.5%；代辦費(fèi)收入65.91萬(wàn)元，占總收入的34.3%；小飯桌等其他收入59.86萬(wàn)元，占總收入的31.2%。 支出情況：2005年支出總額216.86萬(wàn)元（包括2004年臨時(shí)工工資、部分崗貼及獎(jiǎng)勵(lì)等32.44萬(wàn)元，剔除此原因一幼當(dāng)年收支差額為7.77萬(wàn)元）。 其中：臨時(shí)工工資48.88萬(wàn)元，占總支出的22.54%；崗位津貼及其他津貼45.96萬(wàn)元，占總支出的21.19%；幼教支出17.85萬(wàn)元，占總