工作責任制度

1、辦公室主任工作責任制度一、職務(wù)描述 1、負責督促、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。 2、定期組織收集、分析、綜合全廠生產(chǎn)、行政各方面的情況，主動做好典型經(jīng)驗的調(diào)查總結(jié)，及時向總經(jīng)理匯報、請示工作。 3.根據(jù)總經(jīng)理指示，負責組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排做好會務(wù)工作。 4.負責起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告，主動為總經(jīng)理當好參謀。 5.組織起草公司文件，做好文件的編號、打印、發(fā)放以及立卷、歸檔、保管工作。 6、負責公司印鑒、介紹信使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作，及時編寫公司大事記。 7、組織做好來客接待管理工作。 8、負責全廠公辦用

2、房的分配調(diào)整及辦公用品用具標準的制訂和管理，并對辦公用品、用具標準化及各科室文明辦公進行檢查督促。 9、負責完成總經(jīng)理臨時交辦的各項任務(wù)。 二、職權(quán) 1、有權(quán)向各部門索取必要的資料和情況。 2、對總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行情況，有權(quán)檢查督促。 3、有權(quán)催促各部門按時按要求完成公司下達的工作任務(wù)。 4、有權(quán)督促各部門及時做好文件、資料的立卷、歸檔工作。 5、有權(quán)按總經(jīng)理的指示，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。 6、對不符合公司規(guī)定，或質(zhì)量不高、效果不大的文件、資料有權(quán)拒絕打印發(fā)放。 7、有權(quán)根據(jù)總經(jīng)理的指示，對辦公用房進行分配和調(diào)整，對辦公用品，用具標準化進行檢查、督促。 三、職責 1、

3、對得知生產(chǎn)行政工作出現(xiàn)異常情況，未能及時向總經(jīng)理反映，以致造成重大損失負責。 2、對公司行文發(fā)生差錯，收集與整理的資料失實造成嚴重后果負責。 3、對機密文件和文書檔案管理不嚴，發(fā)生失密、泄密或丟失、損壞負責。 4、對公文、函件、報刊、電報傳遞不及時，或發(fā)生丟失、誤傳現(xiàn)象，影響工作負責。 5、對印鑒、介紹信管理不嚴，使用不當造成不良后果負責。 6、對所屬服務(wù)工作質(zhì)量差造成不良影響負責。 7、對本室所屬崗位發(fā)生設(shè)備、人身、交通、火災(zāi)事故負責。產(chǎn)調(diào)度部門負責人工作責任制度一、職務(wù)描述 1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，根據(jù)年、季、月度生產(chǎn)計劃和公司各項任務(wù)的要求，負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織檢

4、查、落實和考核。 2、根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃，負責編制生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，并組織檢查落實。 3、加強統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。 4、負責生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行。 5、加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。 6.負責辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂。 7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問題，并檢查其完成情況。 8、做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作，按時填報生產(chǎn)報表。 9、完成公

5、司臨時布置的各項任務(wù)。 二、職權(quán) 1、有權(quán)對車間下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各車間執(zhí)行調(diào)度命令的情況進行督促、檢查和考核。 2、在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。 3、有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進度者有權(quán)追究責任，并向總經(jīng)理報告。 4、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負責人緊急會議。 5、根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求，有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。 6對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán)，事后應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。 三、職責 1、對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響公司產(chǎn)量、品種計劃的完成或達

6、不到均衡生產(chǎn)的要求負責。 2、對下達調(diào)度命令的正確性負責。 3、對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。 4、對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。 5、對因指揮不當，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負責。（一）倉庫保管員職責1、凡購進的各種材料、委托加工收回的工件、生產(chǎn)車間完工的半成品（成品）等物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。2、凡生產(chǎn)車間領(lǐng)用的各種材料、委托加工發(fā)出材料、完工產(chǎn)品銷售出廠，必須憑生產(chǎn)車間領(lǐng)料單、委托加工發(fā)料單、銷售發(fā)貨單，

7、按規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)給，并認真核對，防止差錯，及時記入庫存臺賬。3、確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經(jīng)常核對庫存實物與賬面數(shù)，月末庫存物資盤點一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導作出處理。4、每月月末過后三天內(nèi)，向財會部門報送庫存動態(tài)報表；平時每天向財會部門報送本倉庫的入庫單、出庫單及領(lǐng)料單，以便財會部門及時復核、登賬。5、妥善保管各種物資，做到堆放整齊清潔，先進先出，科學合理。正常庫存物資與不良品庫存物資必須分別堆放、分別入賬。（二）生產(chǎn)統(tǒng)計人員職責1、根據(jù)生產(chǎn)計劃，填好領(lǐng)料單并辦妥領(lǐng)料手續(xù)，交領(lǐng)料人統(tǒng)一向倉庫領(lǐng)取各種材料。2、對已完工的半成品（成品），由質(zhì)檢部門檢驗合格后

8、，填寫完工入庫單。3、記錄本車間材料收發(fā)、完工產(chǎn)品入庫情況，每五日編制領(lǐng)料匯總表、完工產(chǎn)品入庫匯總表，每月月后三天內(nèi)與財會部門核對一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導作出處理。4、平時記載生產(chǎn)工人完工產(chǎn)品（半成品）臺賬，并及時與生產(chǎn)工人核對，月末編制匯總結(jié)算表，根據(jù)計件工資定額計算應(yīng)付工資，并在每月月后三天內(nèi)報送財會部門審核。（三）采購兼委托加工材料內(nèi)勤職責1、根據(jù)廠部篩選確認的供貨廠商或受托加工廠商（以下簡稱供貨方或受托方），建立管理檔案，該檔案包括：廠家的基本情況、供應(yīng)或委托加工合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式、加工費結(jié)算、增值稅管理資料等，并抄送一份報財務(wù)部門備案。2、根據(jù)

9、生產(chǎn)計劃，填制委托加工產(chǎn)品發(fā)料單，交有關(guān)倉庫發(fā)料，經(jīng)受托方經(jīng)辦人簽字確認后，并及時分單位記入臺賬。3、根據(jù)供應(yīng)方或受托方送交的完工產(chǎn)品，填制材料入庫單或委托加工產(chǎn)品入庫單，經(jīng)本廠質(zhì)檢部門檢驗合格后，交有關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)，并及時分單位記入臺賬。4、月末向財會部門報送本月入庫明細匯總表、委托加工材料收發(fā)存報表、應(yīng)付賬款明細月報及加工費結(jié)算表。（四）銷售部門內(nèi)勤人員職責1、建立購貨商檔案：廠家的基本情況、銷售合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式等。2、根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3、開具銷售發(fā)貨單并辦妥發(fā)貨手續(xù)，交有關(guān)倉庫發(fā)貨。對以賒銷方式銷售的內(nèi)銷產(chǎn)品，必須經(jīng)提貨人簽字確認后，并及時記

10、入銷售臺賬。4、做好定期與財務(wù)部門、購貨商的對賬工作，月末編制應(yīng)收賬款統(tǒng)計報表報送銷售部門主管及財務(wù)部門。（五）質(zhì)檢部門職責1、及時檢驗采購入庫的外購物資、委托加工交庫產(chǎn)品、本公司內(nèi)部生產(chǎn)車間完工交庫產(chǎn)品的質(zhì)量，并在入庫單上簽證確認。2、凡檢驗不合格的物資、委托加工產(chǎn)品及本公司內(nèi)部生產(chǎn)車間完工交庫產(chǎn)品，應(yīng)拒絕辦理簽證確認手續(xù)，并及時報告有關(guān)領(lǐng)導處理。（六）財務(wù)部門職責1、設(shè)置供應(yīng)商、購貨商、委托加工廠商資料檔案，做好合同管理工作。2、認真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導報告。3、設(shè)置有關(guān)明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。4、做好財務(wù)與倉

11、庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。二、單證流轉(zhuǎn)程序操作規(guī)程（一）采購物資入倉環(huán)節(jié)1、采購物資的操作規(guī)程（1）本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。（2）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)銷售部門下達的銷售訂單計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃，報總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準后執(zhí)行。（3）供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并

12、報請財務(wù)部門備案。（4）采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具代保管送檢入庫單，交質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數(shù)入庫。入庫物資實行代保管管理方式，供貨商持有的代保管送檢入庫單不得作為結(jié)算付款的憑證。除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。（5）入庫物資檢驗過程中，對現(xiàn)款采購的物資實行全檢的方式進行質(zhì)量檢驗，對賒銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外，對信譽好的老的供貨商可以實行抽檢的方式進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗按照本公司規(guī)定的技術(shù)標準、圖樣或封樣件的有關(guān)要求執(zhí)行。對于同一型號、多家供貨商

13、的入庫物資，必須要求供貨商標上辨認標志，否則將視為不合格產(chǎn)品令其退貨。（6）對以賒銷方式購入的物資，采用“平時送貨、月末掛帳結(jié)算”的方式，在公司規(guī)定的掛賬日，供貨方須提交的本公司入庫單、退貨出庫單，經(jīng)倉庫部門簽字確認后，由供應(yīng)部門填開掛帳結(jié)算單，報財會部門審核后，分別交由供貨方收執(zhí)及報送有關(guān)部門存查。（7）賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方開具發(fā)票，收回掛帳結(jié)算單，并在扣除本期付款金額后重新填開掛帳結(jié)算單，經(jīng)財會部門審核后，交由供貨方收執(zhí)。（8）財務(wù)部門在付款時的審核要求：A.現(xiàn)款采購：審核合同（零星采購除外）、采購計劃單、入庫單、供貨方發(fā)票、簽字

14、手續(xù)。B.賒銷采購：審核掛帳結(jié)算單、供貨商發(fā)票、簽字手續(xù)。2、物資采購環(huán)節(jié)所需單證格式銷售訂單編制日期：年月日購貨單位：_ NO.000001品名規(guī)格型號顏色單位數(shù)量交貨日期配置選裝銷售部門主管： 制表：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)銷售部門留存，作為核銷銷售計劃的依據(jù)。第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為安排資金的依據(jù)。第三聯(lián)生產(chǎn)聯(lián)報生產(chǎn)部門作為銜接生產(chǎn)計劃的依據(jù)。第四聯(lián)供應(yīng)聯(lián) 報供應(yīng)部門作為銜接采購計劃的依據(jù)。物資采購計劃單 編制日期：年月日 NO.000001物資 編號品名規(guī)格型號單位現(xiàn) 有 庫存數(shù)新 增 需求數(shù)計 劃 采購量單價金額預(yù)計到貨日 期結(jié)算方式總經(jīng)理審批：供應(yīng)部門主管審核：制單：聯(lián)別及用途

15、：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門留存，作為核銷采購計劃的依據(jù)。第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為安排資金的依據(jù)。第三聯(lián)生產(chǎn)聯(lián)報生產(chǎn)部門作為銜接生產(chǎn)計劃的依據(jù)。代保管配件送檢入庫單庫日期：年月日 NO.000001供應(yīng)單位：_物資 編號品名規(guī)格 型號件數(shù)單位應(yīng)收 數(shù)量實收 數(shù)量退貨數(shù)凈入 庫數(shù)單價金額合計（大寫）： ￥：_元供貨商代表簽字：請供貨商注意：若本批送貨應(yīng)收數(shù)與實際點驗數(shù)存在差異，本公司將按虛報數(shù)的10%予以扣款處罰。制單： 質(zhì)檢：正常品倉庫： 不良品倉庫：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門留存；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)留正常品倉庫，作為記載增加庫存物資、記載庫存臺賬的依據(jù)；

16、第四聯(lián)退貨聯(lián)留不良品倉庫，作為減少不良品庫存的依據(jù)；第五聯(lián)客戶聯(lián)交客戶，作為掛賬結(jié)算貨款的依據(jù)。賒銷采購掛帳結(jié)算單日期：年月日 NO.000001供貨單位合同編號開戶銀行賬 號合同規(guī)定描述：物資編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價（含稅價）金額合 計供應(yīng)部門主管意見： 簽字： 年 月 日財務(wù)部門主管意見： 簽字：年 月 日聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門留存；第二聯(lián)客戶聯(lián) 交供貨廠商收執(zhí)，在合同約定付款日作為付款的依據(jù)；第三聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門備查。（二）物資領(lǐng)、換料環(huán)節(jié)1、生產(chǎn)車間領(lǐng)料、換料、退料的基本規(guī)定（1）由生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及耗料配比，分工序填制領(lǐng)料單，向倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，未經(jīng)車間負責人簽字

17、，倉庫部門不得發(fā)料。（2）發(fā)料時，由倉庫填明實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料雙方簽字，以明確各自的物資經(jīng)管責任。（3）車間領(lǐng)取的物料在生產(chǎn)過程中，因質(zhì)量原因需要換料時必須遵循“交舊領(lǐng)新”的原則，先經(jīng)質(zhì)檢部門確認換料是屬于料廢還是工廢，并填開一紅一藍兩張領(lǐng)料單，經(jīng)車間負責人簽字后辦理換料手續(xù)。（4）生產(chǎn)車間交回的屬于料廢、工廢物料倉庫部門必須作為“不良品”單獨管理。屬于料廢的須及時退還有關(guān)供貨廠商，以減少本公司的經(jīng)濟損失；屬于工廢的物料按照計件工資管理辦法的規(guī)定對有關(guān)責任人進行經(jīng)濟處罰。2、物資領(lǐng)料、換料、退料所需單證（通用型），專用型的將由電腦直接打印。生產(chǎn)計劃單下單日期：年月日NO.000001品名規(guī)格型

18、號顏色單位數(shù)量生產(chǎn)日期交貨日期備注生產(chǎn)部門主管： 制表：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián) 生產(chǎn)部門留存；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián) 報財務(wù)部門備查。領(lǐng)料單（通用型）日期：年月日 NO.000001領(lǐng)料車間：_物資編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注主管：制單：倉 質(zhì)檢：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)留領(lǐng)料部門存查；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為減少倉庫庫存物資的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫發(fā)料的依據(jù)。（三）委托加工環(huán)節(jié)1、委托加工的基本規(guī)定（1）由供應(yīng)部門根據(jù)委托加工合同、生產(chǎn)計劃及委托加工材料耗用定額，填制委托加工發(fā)料單，經(jīng)受托生產(chǎn)廠商經(jīng)辦人簽字后，交倉庫發(fā)料，并及時登記委托加工收發(fā)料臺賬。（2）受托加工生產(chǎn)廠商在規(guī)定的期

19、限內(nèi)加工完畢后并運回本廠時，先由供應(yīng)部門開具委托加工收料單，交質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數(shù)入庫，并由受托加工生產(chǎn)廠商簽字確認。（3）在公司規(guī)定的加工費掛賬日，受托方須提交的本公司委托加工發(fā)料單、完工物資入庫單、退貨出庫單，經(jīng)倉庫部門簽字確認后，由供應(yīng)部門填開委托加工結(jié)算單，報財會部門審核后，分別交由受托方收執(zhí)及報送有關(guān)部門存查。（4）在合同約定加工費付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知受托方開具發(fā)票，收回委托加工結(jié)算單，并在扣除本期付款金額后重新填開委托加工結(jié)算單，經(jīng)財會部門審核后，交由受托方收執(zhí)。（5）財務(wù)部門的審核要求：審核委托加工合同、委托加工結(jié)算單

20、、發(fā)票、簽字手續(xù)。2、委托加工所需單證委托加工發(fā)料單發(fā)料日期：年月日NO.000001受托加工廠家：物資編號品名規(guī)格型號單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額受托方代表簽字：合計主管： 倉庫： 制單：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門存查；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為減少倉庫庫存物資的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫發(fā)料的依據(jù)；第四聯(lián)客戶聯(lián)作為客戶領(lǐng)料憑據(jù)；第五聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)報供應(yīng)部門作為登記發(fā)料臺賬的依據(jù)。委托加工收料單收料日期：年月日NO.000001受托加工廠家：_物資編號品名規(guī)格型號單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注受托方代表簽字：合計倉庫：質(zhì)檢：制單：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門存查；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門，作為

21、增加倉庫庫存物資的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫收料的依據(jù)；第四聯(lián)客戶聯(lián)作為客戶送料憑據(jù)；第五聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)報供應(yīng)部門作為登記收料臺賬的依據(jù)。委托加工結(jié)算單結(jié)算日期：年月日NO.000001受托加工廠家：_完工物資入庫加工費結(jié)算委托加工材料結(jié)算物資編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量費用定額應(yīng)付加工費物資編號品名規(guī)格型號單位期初撥料結(jié)存本期撥料本期定額耗用期末撥料結(jié)存合計合計合計供應(yīng)部門主管意見：簽字： 年月 日財務(wù)部門主管意見：簽字： 年 月 日受托方代表簽字： 年月 日制單：復核：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)供應(yīng)部門存查；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)報財務(wù)部門作為結(jié)算加工費的依據(jù)；第三聯(lián)客戶聯(lián) 受托方憑此開票結(jié)算。（四）產(chǎn)成品入庫

22、環(huán)節(jié)1、產(chǎn)成品入庫的基本規(guī)定產(chǎn)成品完工時，必須辦理質(zhì)檢手續(xù)，倉庫對質(zhì)檢合格的產(chǎn)成品點數(shù)入庫。對連續(xù)裝配的在產(chǎn)品，為減少中間環(huán)節(jié)，用隨工單的方式，在上下道工序之間辦理交接手續(xù)，應(yīng)明確各工序之間的物資經(jīng)管責任。2、產(chǎn)成品入庫所需單證完工產(chǎn)品入庫單入庫日期：年月日NO.000001交貨車間： _ 存放倉庫：_產(chǎn)品編號品名規(guī)格型號單位交貨數(shù)量退貨數(shù)量實收數(shù)量單價金額備注制單：交貨：質(zhì)檢：倉庫：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)生產(chǎn)車間存查；第二聯(lián)記賬聯(lián)報財會部門，作為增加倉庫產(chǎn)品的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫記賬、增加庫存的依據(jù)。在產(chǎn)品隨工交接單日期：年月日產(chǎn)品編號：_在產(chǎn)品名稱：_生產(chǎn)工序名稱：_計量單位：_日

23、期下道工序接收人簽字領(lǐng)入 在制品完工 交接數(shù)期末 在產(chǎn)品領(lǐng)入 在制品完工 交接數(shù)期末 在產(chǎn)品領(lǐng)入 在制品完工 交接數(shù)期末 在產(chǎn)品期初在產(chǎn)品結(jié)存數(shù)期初在產(chǎn)品結(jié)存數(shù)期初在產(chǎn)品結(jié)存數(shù) 聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián) 前道生產(chǎn)工序留存；第二聯(lián)交接聯(lián) 后道生產(chǎn)工序作為領(lǐng)料的依據(jù)； 第三聯(lián)財務(wù)聯(lián) 報財務(wù)部門作為核算在產(chǎn)品的依據(jù)。（五）產(chǎn)品銷售出庫環(huán)節(jié)1、產(chǎn)品銷售出庫的基本規(guī)定（1）銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一由銷售部門辦理，根據(jù)本公司的特點分設(shè)外貿(mào)銷售部、內(nèi)貿(mào)銷售部，分別內(nèi)、外銷業(yè)務(wù)。各銷售部門根據(jù)公司統(tǒng)一的銷售政策草擬銷售合同，報總經(jīng)理室審定后簽訂，銷售合同須報送財會部門備案。（2）內(nèi)、外銷產(chǎn)品銷售發(fā)票由專人統(tǒng)一開具，現(xiàn)款銷

24、售業(yè)務(wù)倉庫須憑出納簽字的銷售發(fā)貨單發(fā)貨。（3）賒銷業(yè)務(wù)由銷售部門根據(jù)銷售合同安排發(fā)貨，填開銷售發(fā)貨單，經(jīng)財會部門審核簽字后，倉庫憑單發(fā)貨。財務(wù)部門根據(jù)銷售合同約定的收款方式及時督促銷售部門與購貨單位結(jié)算貨款。（4）對內(nèi)銷產(chǎn)品客觀存在的換貨事項，在購貨方退回需要換貨的產(chǎn)品后，由銷售內(nèi)勤填開換貨處理單，分別經(jīng)銷售部門主管及會計主管審核簽字后辦理換貨手續(xù)。（5）外銷業(yè)務(wù)由銷售部門根據(jù)國外銷售訂單，填開銷售發(fā)票，收齊海關(guān)報關(guān)單證，辦妥結(jié)匯手續(xù)后，報財務(wù)部門申報辦理出口退稅手續(xù)。（6）財務(wù)部門審核要求：銷售合同、銷售發(fā)貨單、收款憑證、海關(guān)報關(guān)單證等。2、產(chǎn)品銷售出庫所需單證銷售發(fā)貨單（內(nèi)銷通用型）日期：

25、年月日NO.000001購貨單位：_產(chǎn)品編號品名規(guī)格型號單位計劃發(fā)貨數(shù)實發(fā)數(shù)單價金額主管： 財務(wù)： 倉庫： 提貨： 制單：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)留銷售部門存查；第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)部門，作為銷售收款的依據(jù)。第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。第四聯(lián)客戶聯(lián)作為客戶收貨的依據(jù)。第五聯(lián)回單聯(lián)客戶簽收后作為登記銷售臺賬、結(jié)算貨款的依據(jù)。換貨處理單日期：年月日 NO.000001購貨單位：_退貨產(chǎn)品換貨產(chǎn)品產(chǎn)品 編號品名規(guī)格 型號單位單價金額產(chǎn)品 編號品名規(guī)格 型號單位單價金額合 計合 計差異金額（大寫）： ￥：_元處理意見：部門主管：財務(wù)主管： 倉庫： 制單：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)留銷售部門

26、存查；第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)部門，作為換貨結(jié)算的依據(jù)。第三聯(lián)倉庫聯(lián)作為倉庫收貨、發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。（六）銷售退回收貨環(huán)節(jié)1、銷售退貨環(huán)節(jié)基本規(guī)定（1）產(chǎn)品售出后，如果購貨單位發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量與合同不符，可提出退貨。銷售部門向購貨單位索取經(jīng)購貨單位所在地稅務(wù)機關(guān)出具的銷貨退回證明，憑該證明開具紅字銷售發(fā)票，注銷原已入賬的銷售收入；（2）銷售部門填寫紅字“銷售發(fā)貨單”，經(jīng)質(zhì)檢檢驗后通知倉庫據(jù)以驗收退回商品；（3）財會部門根據(jù)紅字銷售發(fā)票及紅字銷售發(fā)貨單與購貨方結(jié)算退貨款。2、銷售退回所需單證采用銷售發(fā)貨單紅字填列。三、各部門須上報的統(tǒng)計報表在公司內(nèi)部電腦聯(lián)網(wǎng)操作條件下，下列報表均可由電腦

27、自動生成，根據(jù)本公司現(xiàn)有條件，可以先采用手工匯總的方式，待條件成熟后轉(zhuǎn)為電腦聯(lián)網(wǎng)操作。（一）采購部門統(tǒng)計報表種類1、采購計劃執(zhí)行情況表采購計劃執(zhí)行情況表編制日期： 年 月 日物資編號品名規(guī)格型號單位月初計劃本月新增 計劃本月執(zhí)行 計劃結(jié)轉(zhuǎn)下月 計劃報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門。2、委托加工進度情況表委托加工生產(chǎn)進度表編制日期： 年 日 日受托加工廠商物資編號品名規(guī)格型號單位月初計劃本月新增計劃本月完工交庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)下月計劃報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門。3、委托加工撥料結(jié)算統(tǒng)計表委托加工撥料結(jié)算統(tǒng)計表編制日期： 年

28、 月 日受托加工廠商物資編號品名規(guī)格型號單位期初撥料結(jié)存本期撥料本期定額耗用期末撥料結(jié)存報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 4、賒銷采購物資掛賬付款計劃表賒銷采購物資掛賬付款計劃表編制日期： 年 月 日供貨廠商月初應(yīng)付賬款余額本月新增掛帳額本月付款額期末應(yīng)付賬款余額分月付款計劃月月月合計報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。（二）倉庫部門統(tǒng)計報表種類庫存物資動態(tài)報表庫存物資動態(tài)報表（通用型）編制日期： 年 月 日物資 編號品名規(guī)格 型號單位期初 庫存本月 入庫本月 領(lǐng)用本月 銷售本月 退貨期末 庫存 正常品與不良品庫存分別填報，報送范圍：除報

29、送供應(yīng)部門主管外（配件材料部分），還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門、銷售部門（產(chǎn)成品部分）。 （三）生產(chǎn)部門統(tǒng)計報表種類 1、完工產(chǎn)品計劃進度表_完工產(chǎn)品計劃進度表編制日期： 年 月 日產(chǎn)品編號品名規(guī)格型號單位本月累計生產(chǎn)計劃完工交庫數(shù)不良品數(shù)完成計劃進度%產(chǎn)品合格率% 報送范圍：除報送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門、銷售部門。本表可以是總裝、噴漆或其他輔助車間通用。 2、在產(chǎn)品計劃進度及計件工資結(jié)算匯總表在產(chǎn)品計劃進度及計件工資結(jié)算匯總表編制日期： 年 月 日產(chǎn)品 編號品名工序 名稱單位本月累計生產(chǎn)計劃完工交庫數(shù)不良品數(shù)完成計劃進度%計件工資結(jié)算匯總工資 定額應(yīng)付 工資質(zhì)量 扣款實

30、發(fā) 工資 報送范圍：除報送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料消耗動態(tài)統(tǒng)計表編制日期： 年 月 日物資編號品名規(guī)格型號單位期初結(jié)存本期領(lǐng)料本期退料本期耗用期末結(jié)存報送范圍：除報送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 （四）銷售部門統(tǒng)計報表種類 1、內(nèi)銷產(chǎn)品計劃進度表內(nèi)銷產(chǎn)品計劃進度表編制日期： 年 月 日產(chǎn)品編號品名規(guī)格型號單位本月累計銷售計劃銷售分析完成計劃進度%合計現(xiàn)款銷售賒銷銷售 報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 2、內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款動態(tài)統(tǒng)計表內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款動態(tài)統(tǒng)計表編制日期： 年 月 日分銷商名稱期初應(yīng)收賬款余額本期賒

31、銷銷售額本期收款額本期退貨額期末應(yīng)收賬款余額分月收款計劃逾期應(yīng)收賬款余額月月月 報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 3、外銷產(chǎn)品計劃進度表外銷產(chǎn)品計劃進度表編制日期： 年 月 日產(chǎn)品編號品名規(guī)格型號單位本月累計銷售計劃本月報關(guān)發(fā)貨完成計劃進度% 報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 4、外銷產(chǎn)品收匯核銷進度表外銷產(chǎn)品收匯核銷進度表編制日期： 年 月 日外商名稱合同編號銷售發(fā)票編號報關(guān)單 編號貨款總值國外扣費貨款凈值累計收匯中文外文 報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。四、獎懲辦法（一）獎勵辦法1、各部門經(jīng)辦人員按照

32、本制度規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)、記載臺賬、按實上報統(tǒng)計報表，單證保管齊全、在庫物資做到賬賬、賬實相符的，年終給予獎勵_元。2、部門負責人按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認真執(zhí)行本制度，且經(jīng)審核認定無差錯的，年終給予獎勵_元。（二）處罰辦法1、各部門經(jīng)辦人員未按照規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)，記載臺賬、報送統(tǒng)計報表、單證保管不齊的，給予經(jīng)濟處罰_元。造成經(jīng)濟損失的承擔經(jīng)濟賠償責任，直至給予辭退處理。2、部門負責人未按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認真執(zhí)行本制度，造成經(jīng)濟損失的，與經(jīng)辦人員承擔同等的經(jīng)濟賠償責任。財產(chǎn)盤點制度為確保求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，加強管理人員的責任心，保護公司的財產(chǎn)安全完整，特制定本制度。

33、一、財產(chǎn)盤點范圍 1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等。 2、財務(wù)盤點：包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。 3、其他財產(chǎn)盤點：包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等。 （1）固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。 （2）保管資產(chǎn)：屬于固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的零星設(shè)備設(shè)備。 （3）保管品：以費用購置的物品。 二、盤點方式 1、年中、年終盤點 （1）存貨：由生產(chǎn)部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。 （2）財務(wù)：由財務(wù)部門自行盤點。 （3）其他財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點

34、一次。 2、月末盤點 每月末所有存貨，由生產(chǎn)部門會同財務(wù)部門實施全面清點一次（品種較多的可以采取重點盤點）。 3、月中檢查 由財務(wù)部門通知有關(guān)部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。 三、人員的指派與職責 1、總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。 2、主盤人：由各有關(guān)部門主管擔任，負責實際盤點工作的組織協(xié)調(diào)。 3、監(jiān)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派或有關(guān)部門的主管負責盤點監(jiān)督之責。 4、盤點人：由各有關(guān)部門主管指派或財產(chǎn)保管人擔任，負責點計數(shù)量。 5、會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

35、 6、協(xié)點人：由各有關(guān)部門主管指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。 7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人，其職責亦同。 8、監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。 四、盤點前準備事項 1、經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的用具，預(yù)先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部門準備。 2、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標示牌。 3、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。 4、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。 5、各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一

36、式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。 6、盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。五、年終（年中）全面盤點 1、財務(wù)部門應(yīng)在報經(jīng)總經(jīng)理批準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各有關(guān)部門的主管召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃，限期辦理盤點工作。 2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于各車間在盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標示出。 3、盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認。若有出入者，必須重新盤點。盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總

37、編制“盤存表”送財務(wù)部門審核。 六、不定期抽查盤點 1、盤點日期及項目，以不預(yù)先通知有關(guān)部門為原則。 2、盤點前應(yīng)由財務(wù)部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實帳面結(jié)存數(shù)，再進行盤點。 3、不定期抽查盤點，應(yīng)填列“盤存表”。 七、盤點報告 無論是那種類型的盤點，財務(wù)部門均應(yīng)根據(jù)審核后的“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”，送經(jīng)管部門填列差異原因及處理意見后，轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。 八、現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點 1、現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年終（年中）盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務(wù)部門主管至少每月抽查一次。 2、盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金、零用金、

38、票據(jù)存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。 3、有價證券及各項所有權(quán)憑證等應(yīng)確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”經(jīng)雙方簽證確認報送財務(wù)部門主管，如有出入，應(yīng)立即報告總經(jīng)理處理 十、存貨盤點 1、存貨的盤點，以當月結(jié)賬最末一日舉行為原則。 2、存貨原則上采全面盤點，實施全面盤點有困難者，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可改變盤點方式。 十一、其他項目盤點 1、委外加工料品：由各委外加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，并經(jīng)受托加工簽字確認。 2、銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)。 3、經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查

39、。 十二、注意事項 1、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應(yīng)進行準備的事項，必須深入了解。 2、盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依照規(guī)定時間提早到達指定的工作地點向主盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。 3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。 4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應(yīng)追究其責任。 5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。 6、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。 十三、盤點

40、工作獎懲 1、參加盤點工作的人員必須遵守本制度，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人申報，給予適當?shù)莫剟睢?2、工作玩忽職守、不負責任的，除責令重新盤點外，處以100至1000元以下的罰款。 第十四條帳載錯誤處理 1、保管臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，對有關(guān)責任元處以500元以下的罰款。 2、保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律處以200元以上1000元以下的罰款。 十五、賠償處理 財產(chǎn)、物料管理人員、保管人有下列情況者，除賠償相同的金額，情節(jié)嚴重的予以開除處分，直至依法追究刑事責任： 1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私

41、等營私舞弊者； 2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者； 3、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。倉庫管理制度一、倉庫管理的總體要求 1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

42、 二、物資驗收入庫 1物資驗收入庫之前，應(yīng)先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。 2物資驗收入庫時，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按待檢驗入庫通知單的要求簽字，以明確承擔物資保管的經(jīng)濟責任。 3材料數(shù)量驗收準確后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時登記物資保管卡及輸入物資儲存臺賬，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報賬。 4不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任。 5驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知供應(yīng)部負責人處理，不得隱瞞不報，如有發(fā)生保管員應(yīng)負失職的責任。 三、物資的儲存保管 1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。 2物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 3倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料、產(chǎn)成品等其他物資的安全完整負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，保管員不得隱