2021出納員崗位職責(zé)3篇

1、XX出納員崗位職責(zé)3篇 一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。 二、根據(jù) _的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。 三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。 四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也

2、不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。 五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位 _的處理決定 _。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。 六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。 一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。 二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違 _規(guī)定的，應(yīng)拒絕 _，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能 _報銷手續(xù)。 三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書

3、寫整潔。 四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。 五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。 六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。 七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。 嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種 _、空白支票、空白收據(jù)等 一、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。 二、負責(zé) _全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差

4、誤，立即匯報，找出原因及時處理。 三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序 _，沒有經(jīng)手人，證明人和分管 _審核，校長審批簽的 _，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。 四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放， _教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。 五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。 六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。 七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀 _，不得借支、挪用公款。積極完成 _交辦的其它工作任務(wù)。 八、出納員應(yīng)對備

5、用金的安全負完全責(zé)任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行，實行責(zé)任追究制。 1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定 _現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核并 _收付款項。 2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù) _完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。 3、支付現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務(wù)主管人員。 4、嚴格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以白

6、條抵充現(xiàn)金，嚴禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。 5、嚴格 _、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。 6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證， _銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時與銀行單核對。對于未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。 7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。 8、服從處安排的其他工作。 經(jīng)費報銷崗位職責(zé) 1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會計制度以及學(xué)校規(guī)定的管理辦法，審核各項費用開支。 2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)

7、拒絕報銷。 3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予 _。 4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。 5、帳務(wù)處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內(nèi)。 6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以 _、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。 學(xué)生收費管理崗位職責(zé) 1、嚴格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。 2、 負責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。 3、收費前要作好充分的準備工作，收費

8、后準確無誤的按類別進入有關(guān)科目。 收費前根據(jù)不同的類別和項目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料（如花名冊、收費標準等。） 4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。 5、及時做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。 6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款 _。并主動追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。 7、負責(zé)學(xué)費上繳及返還工作。 8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務(wù)，并隨時服從處安排的其他工作。 總帳、報表崗位職責(zé) 1、 負責(zé)每月的記帳、 _，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。 2、負責(zé)各種報表的編制工作，并按規(guī)定

9、編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。 3、負責(zé)將經(jīng) _審核后的報表及時送到有關(guān)單位和部門。 4、負責(zé)向 _提供各種財務(wù)信息與數(shù)據(jù)。 5、負責(zé)根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設(shè)置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。 6、負責(zé)平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結(jié)，及時提出問題與改進管理工作 _。 7、負責(zé)完成 _安排的其他工作。 基建會計崗位職責(zé) 1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。 2、參與建設(shè)工程招投標、

10、工程造價控制、簽訂、施工檢查和工程驗收；控制費用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。 3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作；根據(jù)施工合同和， _工程予付款、進度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。 4、編報基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算。 5、編報竣工項目財務(wù)決算，核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值， _相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。 6、負責(zé)基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的歸檔。 7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報建設(shè)項目投資效益分析報告。 8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。 管理室工作職責(zé) 1、負責(zé)全院學(xué)生學(xué)費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。 2、負責(zé)全校事業(yè)性收費的立項、報批以

11、及 _的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。 3、加強對二級單位財務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期 _會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為 _提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。 4、負責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報表工作。 5、負責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。 6、負責(zé)學(xué)院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。 7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向 _匯報有關(guān)檢查情況。 8負責(zé)學(xué)院會計憑證審核記帳 _工作。 會計室工作職責(zé) 1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項費用開支， _會計事務(wù)，進行會計核算。 2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度， _現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收

12、付款業(yè)務(wù)。 3、正確使用會計科目，保證各類收入款項渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。 4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的超支使用。 5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序 _工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。 6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明款項，保證學(xué)校各項資金的安全與完整。 7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、裝訂登記和保管，并按

13、規(guī)定時間移交學(xué)校檔案室。 8、負責(zé)基建財務(wù)的核算工作。 會計檔案管理崗位職責(zé) 1. 根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進行歸類編號，立卷。 2. 登記造冊形成“會計檔案目錄”。 3. 已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記 _度。 4. 定期移交學(xué)校檔案室。 5. 完成 _交辦的其他工作。 人員經(jīng)費核算崗位職責(zé) 1、嚴格執(zhí)行國家和學(xué)院規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。 2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。 3、負責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項。 4、負責(zé)工資的計算機核算工作，每月23日前完成。 5、負責(zé)工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。 6、負責(zé)有關(guān)工

14、資問題的查帳工作。 7、負責(zé)合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。 8、負責(zé)經(jīng)濟實體工資返還的收取工作。 9、負責(zé) _住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。 10、負責(zé)學(xué)生獎學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。 11、負責(zé)節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。 12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。 審核崗位職責(zé) 1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。 2、及時復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。 3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。 4、全面了解各單位各項資金使用情況，

15、對超支單位嚴格控制，當(dāng)好 _參謀、助手。 5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。 6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規(guī)校紀，做好文明服務(wù)。 7、完成 _交辦的其它工作。 固定資產(chǎn)崗位職責(zé) 1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的，嚴格遵守財經(jīng)紀律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認真學(xué)習(xí)，準確理解和運用，依法保護學(xué)校利益。 2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。 3、參與學(xué)校 _的產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。 4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強管

16、理提供可靠的依據(jù)。 5、完成處 _交辦的其他工作。 望海校區(qū)財務(wù)點崗位職責(zé) 1、負責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。 2、對費用繳齊的學(xué)生及時核算獎學(xué)金，該補的補，該加收的滯納金要收。 3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作（部門費用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費報銷和退費等工作）。 4、負責(zé)對望海校區(qū)學(xué)生繳費情況的統(tǒng)計，對欠費的學(xué)生要及時催繳。 5、做好國家、學(xué)校等方面各項政策制度的 _。 6、做好校內(nèi)工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。 7、完成處 _安排的其他工作。 第一條在財務(wù)經(jīng)理 _下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真

17、 _提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 第二條負責(zé) _銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。 第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。 第七條嚴格審核報銷單據(jù)、 _等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定， _現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 第九條負責(zé)及時、準確

18、解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。 第十條負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān) _、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的、歸檔工作。 第十一條負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 s _收銀員崗位職責(zé) 一、 _高效熱情服務(wù) 1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。 2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。 二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。 1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票“您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票“找您多少錢”。 2.對顧

19、客要保持親切友善的笑容。 3.耐心的回答顧客的提問。 4.在營業(yè)高峰時間，聽從當(dāng)日負責(zé)人安排其它工作。 三、顧客提供購物袋 食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。 四、確保商品 1. _在促銷活動中所發(fā)的 _或贈品確認后放入袋內(nèi)。 2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。 3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。 4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。 五、保持收銀臺時刻整潔干凈。 六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。 會計、出納員崗位職責(zé) 一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。 二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、，并將會計資料裝訂入檔。 三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對，負責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。 四、負責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。 五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。 六、做好 _臨時交辦的其他工作。 成本會計崗位職責(zé) 一、負責(zé)成本、費用