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文檔簡介

1、 2021年小學幼兒園財務管理制度撰寫人：_日 期：_2021年小學幼兒園財務管理制度為規(guī)范財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據_會計法以及民間非營利_會計制度的有關規(guī)定，結合本單位實際情況，制定本制度。一、貫徹執(zhí)行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業(yè)務合理、合法、合規(guī)。二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，按規(guī)定期限報送登記管理機關、業(yè)務主管單位和財政部門，并接受監(jiān)督和檢查。三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。四、按規(guī)定使用各種票據。五、不屬于本單位的經濟往來，不得在本單位的銀行賬戶開支。不準租借銀行賬戶、支票、公章和代開_。六、

2、嚴格執(zhí)行現金庫存限額，現金使用范圍，現金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金,嚴禁設立小金庫。七、本單位的現金收付，除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。八、嚴格現金收付手續(xù)，堅持”賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。九、嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷。十、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。保證會計檔

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