工程建設管理局財務工作年終總結(jié)

1、工程建設管理局財務工作年終總結(jié)年來，財務部在局黨支部的正確領(lǐng)導和各部（處、室）的大力支持和幫助下，緊緊圍繞“兩河”治理工程建設的中心任務和創(chuàng)建 “三個安全”、“五個一流”的目標開展財務工作，大力弘揚我局“團結(jié)協(xié)作 求實奉獻”的建管精神，以確?！百Y金安全”為己任，練內(nèi)功，樹形象，創(chuàng)品牌，積極做好籌資、管理、服務、協(xié)調(diào)工作。圓滿的完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的財務工作總結(jié)如下：（一）、業(yè)務工作總結(jié)總結(jié)歸納以下十二個方面共32項工作：（一）籌措資金方面（1）、完成“兩河”治理資金投資計劃落實任務，保證了建設資金供應。2xx度中央、省下達“兩河”治理的投資計劃總計2.69億元( 其中,渦河2.04億

2、元,沙潁河0.65億元) ,國家省投資計劃全部落實，到位資金2.04億元。（2）、多渠道籌措建設資金，確保工程建設順利進行今年初，國家雖然下達了渦河治理資金投資計劃，但是資金支出預算下達較滯，資金沒有及時到位，先前的銀行貸款和廳借款均已到期，工程資金供應幾度緊張，為了做好工程建設資金保障工作，我們采取措施一是向銀行展期續(xù)貸300萬元；二是向廳解釋緩還借款；三是向省廳、淮委、財政部等上級領(lǐng)導部門反映情況，爭取調(diào)劑中央投資資金7，000萬元提前撥付到位，緩解了資金緊缺的情況，保證了工程建設在汛期來臨之前按期完工和土地征用工作的順利進行。（二）會計核算方面（1）、一體雙翼，集中管理，建立完善了“兩河

3、”治理工程會計核算體系沙穎河、渦河治理工程是國家發(fā)改委批準新建的兩個獨立的建設項目。為統(tǒng)籌管理“兩河”治理資金，財務部集中統(tǒng)一管理兩個獨立的建設項目資金。我們按照國有建設單位會計制度和基本建設財務管理規(guī)定規(guī)定，把沙穎河、渦河治理工程項目分別建賬，單獨核算，分別設置了建設項目總分類賬，建設單位管理費、投資待攤投資等明細分類賬，銀行存款、現(xiàn)金等日記賬和輔助賬等賬薄，建全并規(guī)范了會計核算體系，這種“一套人馬管理兩套大型基建項目會計賬薄”的模式，在我省水利基本建設的歷史上是一個獨創(chuàng)。（2）、突出重點，加強指導，制定“兩河”治理移民資金會計核算辦法，規(guī)范了沿河協(xié)調(diào)辦會計核算工作，奠定了移民資金財務管理的

4、良好基礎。為加強對移民資金管理工作的指導，財務集中統(tǒng)一管理，我們根據(jù)國有建設單位會計制度、水利移民管理單位會計制度，結(jié)合我局移民任務重，投資大，戰(zhàn)線長，土地征用、青苗賠償和移民遷安工作各有千秋的特點，制定了“兩河”治理工程移民資金會計核算辦法，該辦法即符合國家政策、制度規(guī)定，又具有操作方便、實用性強的特點，并以局正式文件形式已經(jīng)下發(fā)至沿河各縣（市、區(qū)）協(xié)調(diào)辦，對指導沿河各市（縣、區(qū)）管理好移民資金具有現(xiàn)實指導意義。從沿河有關(guān)縣市操作和運用效果看還是很好的。（三）財務制度建設方面（1）、規(guī)范管理，提高效益，建立建全了各項財務管理制度“兩河”治理工程點多、面廣、戰(zhàn)線長、投資大。治理工程總長度329

5、公里，總投資16.39億元。這是建國以來中央一次性安排我省河道治理最長、投資額度最大的工程。工程范圍涉及xx市、xx市、xx市3個省轄市的14個縣（市、區(qū)）66個鄉(xiāng)鎮(zhèn)236個行政村（組）。面對這種資金管理任務艱巨，責任重大，情況復雜，管理難度大的局面，我們從介入工作起，就努力思索如何打好財務管理的基礎，如何更全面的制定財務制度。根據(jù)工作特點并征求各位領(lǐng)導和同志們的意見和建議，幾易初稿，多次修改，制訂了工程價款結(jié)算支付制度、管理費管理制度、貨幣資金管理制度 、成本管理制度、移民資金管理制度等15項財務管理制度，分別從會計組織、工程價款結(jié)算、資金管理、成本核算、風險控制等方面進行規(guī)范和控制，并已經(jīng)

6、匯編成冊于今年6月以局正式文件形式下發(fā)到部門。此外，還制定了公務接待管理辦法、職工借款辦法等4項具體管理辦法，做到用制度管理和約束一切經(jīng)濟行為，實行制度化、規(guī)范化、科學化管理。從目前這些制度的執(zhí)行情況和效果來看，整體情況是良好的。（2）、求真務實，開拓創(chuàng)新，探索財務集中統(tǒng)一管理新模式。（1）對各辦事處的日常支出實行備用金制度 我局工作任務繁重，戰(zhàn)線較長，除辦公基地xx市外，人員分別分散渦河建管處等地方。工程正處在建設初期，辦公、生活設施均需配備，分散管理，費用開支較大，在我省水利工程建設歷史上還沒有這樣明顯的特點。為了便于統(tǒng)一管理，嚴格支出預算，控制管理費用支出，節(jié)約成本，利于各項工作的順利開展，我們本著求真務實的態(tài)度，積極探索創(chuàng)新的精神，在局內(nèi)實行備用金管理制度，各個辦事處每月按照支出計劃，經(jīng)局長簽字后，借出備用金，并指定一名同志作為兼職報帳員，集中統(tǒng)一管理本辦事處的備用金和日常支出。這樣用款方便，集中報銷，統(tǒng)籌管理，避免了重復消費，節(jié)約開支，提高了資金效益。（2）對局公務車輛加油實行統(tǒng)一管理 我局工作面廣，戰(zhàn)線長，車輛多，為加強車輛燃油控