應(yīng)收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報

1、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報（2012年11月19日）一、2012年10月底經(jīng)營及應(yīng)收賬款情況截止2012年10月底，建總累計完成營業(yè)收入130.4億元，完成預(yù)算目標(biāo)的113.4%，完成奮斗目標(biāo)的86.9%，同比增長39.51億元，增長率43.5%；實現(xiàn)利潤2.63億元，完成預(yù)算目標(biāo)的101.2%，完成奮斗目標(biāo)的87.7%，同比增長5440萬元，增長率為26.1%；1-10月份累計回款128億元，預(yù)計到今年年底將累計收款150億元。10月底應(yīng)收賬款余額20.6億元，與年初債權(quán)20.86億元相比減少了2623萬元，降低率為1.3%。二、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察重點項目收款情況年初建總上報集團(tuán)三個效能監(jiān)察

2、重點項目，分別為騰龍家園項目、時代無限項目和久長花園項目，總合同金額6927.7萬元，債權(quán)2839.3萬元，截止目前共收款1465.8萬元，收款率51.6%。具體情況是：1、騰龍家園項目。2003年5月開工， 2008年10月竣工，建筑面積1.86萬平方米，結(jié)算金額3997萬元，累計收款2641.2萬元，尚欠款1355.8萬元。在多次催要無果的情況下，果斷采取了法律訴訟手段，并查封了對方總面積3600平方米，總價值約2100萬元的房產(chǎn)。經(jīng)多次拍賣最終拍賣成功，于今年初清回了全部欠款。2、時代無限項目。2007年9月27日我公司與河北中太建筑公司下屬的廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃合

3、同，到2011年4月15日，拖欠的架子管、卡扣件、攪拌機(jī)及租金共740萬元。2011年5月，海淀法院一審支持我公司全部訴訟請求，對方上訴后，北京市一中院發(fā)回重審，安排11月26日再次開庭。3、久長花園項目。2006年5月我公司與北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂施工合同。2009年9月雙方簽署結(jié)算協(xié)議，結(jié)算價款為2672萬元，久長公司支付了1330萬元，剩余工程款1342萬元。2011年5月我公司向北京市昌平區(qū)人民法院提起訴訟，2011年12月9日，昌平法院作出一審判決，判令久長公司支付工程款本金1342萬元及同期銀行貸款利息（利息自2009年9月起算并至給付之日）。久長公司不服一審判決，向一中院

4、提起上訴。2012年4月20日，一中院作出終審判決，維持原判，駁回上訴。2010年6月，我公司向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2011年6月27日，昌平法院查封了久長公司名下的位于小湯山鎮(zhèn)順沙路96號院南區(qū)共6套房產(chǎn)，總面積1309平方米。久長公司表示正在尋求和神華集團(tuán)等有實力的公司重組來償還債務(wù)。如果法院設(shè)定期限屆滿后，久長公司仍不能償還債務(wù)，我公司將要求法院啟動房產(chǎn)拍賣程序。除上報集團(tuán)的三個效能監(jiān)察項目外，建總根據(jù)自己的實際情況確立應(yīng)收賬款效能監(jiān)察重點項目30個，總合同金額71.01億元，債權(quán)10.88億元。其中竣工已結(jié)算項目11個，債權(quán)0.78億元，占應(yīng)收賬款總額的7.2%；竣工未結(jié)算項目7個，債權(quán)

5、1.08億元，占應(yīng)收賬款總額的9.9%；在施項目12個，債權(quán)9.01億元，占應(yīng)收賬款總額的82.8%。截止2012年10月底，效能監(jiān)察項目累計收款8.51億元，收款率78.2%，其中竣工已結(jié)算項目收回0.56億元，收款率71.6%；竣工未結(jié)算項目收回0.11億元，收款率10.2%；在施項目收回7.84億元，收款率87.1%。如二公司首經(jīng)貿(mào)學(xué)生公寓922.8萬元、五公司解放軍總醫(yī)院西院綜合樓262萬元等項目已全部收回；一公司公安部經(jīng)偵辦公樓等項目除未到期防水保修費外，500萬元工程款也已全部收回；湖南鴻騰公司欠租賃材料款通過訴訟收回135萬元。湖南鴻騰周轉(zhuǎn)材料款案發(fā)生在2006年10月，袁懷強(qiáng)等

6、人利用湖南鴻騰工程有限公司名義與我公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃合同，后將我方資產(chǎn)架子管和扣件拉走頂賬，資產(chǎn)折價82.2萬元，未支付租賃費用81.3萬元，合計債權(quán)163.5萬元。我公司于2008年7月果斷提起訴訟。9月法院判決我方勝訴，湖南省永州中院委托執(zhí)行。今年4月26日支付了30萬元，9月3日支付了100萬元，今年已成功收回欠款135萬元（含年初收回的5萬元），預(yù)計年底前能夠全部清回欠款。三、清欠、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作的具體做法1、健全組織，齊抓共管。按照集團(tuán)應(yīng)收賬款效能監(jiān)察有關(guān)要求，建總成立了應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作小組，以魏軍總經(jīng)理為組長，馬國林副總經(jīng)理為常務(wù)副組長，沙吉培副書記、王獻(xiàn)禮主席、謝仕

7、剛總會計師為副組長，參加人員有經(jīng)營、財務(wù)、紀(jì)委、法律、清欠等部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，各公司也成立了相應(yīng)組織。根據(jù)工程特點，小組進(jìn)一步明確了目標(biāo)，劃分了責(zé)任，魏總負(fù)責(zé)政府項目，劉書記負(fù)責(zé)山西、內(nèi)蒙項目，馬國林副總負(fù)責(zé)竣工未結(jié)算項目，沙副書記負(fù)責(zé)大同、舒蘭項目，謝總會計師負(fù)責(zé)長春、吉林項目，王主席負(fù)責(zé)面上及訴訟清欠工作。2、明確責(zé)任，獎罰嚴(yán)明。年初下達(dá)了清欠指標(biāo)，明確項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，工程款全部收回后才算項目終結(jié)，才能兌現(xiàn)效益工資。主要領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任人，層層簽訂清欠責(zé)任書，將清欠指標(biāo)完成情況作為年終績效考核標(biāo)準(zhǔn)之一，與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。去年，獎勵了三個單位、十四個項目、十個先進(jìn)個人。3、從源頭上治理，防止前清后欠。一是承攬任務(wù)堅持“十五不準(zhǔn)”，去掉“遠(yuǎn)、散、小”；二是避免因甲方變更洽商的增加使“軟墊資”變?yōu)椤坝矇|資”；三是及時掌握國家政策、甲方資金狀況、資金來源的信息，防止喪失回收工程款的最佳時機(jī)；四是加大工程結(jié)算力度，夯實債權(quán)，為清欠創(chuàng)造條件。4、重點項目重點抓，抓重點。我們將金額重大的項目和金額雖不大，但清欠難度大的項目，以及金額重大清欠難度又大的雙高項目，列為清欠和應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作的重點項目，每月跟蹤了解掌握債權(quán)情況，時刻關(guān)注對方的履約情況，按計劃節(jié)點收回工程款。今年10