塑料回收再生制品項目可行性研究報告(20200918064615)

1、天利源塑業(yè)可行性研究報告 塑料回收再生編織袋項目 可行性研究報告 臨沂天利源塑業(yè)有限公司 -21 - 目錄 ?第一章總論 ?第二章項目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案 ?第三章主要原材料的供應(yīng) ?第四章 廠址選擇及公用工程方案 ?第五章工藝技術(shù)與裝備 ?第六章環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生與安全 ?第七章企業(yè)機構(gòu)和定員 ?第八章項目實施管理 ?第九章投資估算和資金籌措 ?第十章項目財務(wù)評價 第一章總論 一、項目概述 再生塑料顆粒項目由臨沂天利源塑業(yè)有限公司開發(fā)。項目計劃總投資2.7 億元，在臨沐縣設(shè)立生產(chǎn)廠，以滿足臨沐化肥產(chǎn)業(yè)及臨近的臨沂、江蘇等 地方的再生塑料制品的需求。項目計劃 2012年月動工建設(shè)，201年 月完

2、成試產(chǎn)。當(dāng)年就能獲得收益。 二、可行性研究的依據(jù)和范圍 依據(jù)了我國相關(guān)的法律法規(guī)、國家統(tǒng)計部門公布的相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 參考了專業(yè)文獻(xiàn)的相關(guān)分析報告。根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)并依據(jù)本公司的 實際情況擬定本報告，主要興建廢舊塑料再生顆粒廠的可行性，對項目的 選址、投資、生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)合理性、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的市場情況、原材 料的供應(yīng)以及涉及到的有關(guān)供電、供水及環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品成本、財務(wù)等經(jīng) 營情況。 三、企業(yè)的經(jīng)營宗旨范圍和規(guī)模 公司的經(jīng)營宗旨為：咼技術(shù)、咼質(zhì)量、咼效益，面向市場。 經(jīng)營范圍為：回收、生產(chǎn)、銷售再生塑料制品，經(jīng)營再生塑料編織袋買賣 等，運輸及物流。規(guī)模為年產(chǎn)量 20萬噸。 四、注冊資本金

3、及經(jīng)營期限 企業(yè)的注冊資本為人民幣300萬元，經(jīng)營期限30年。 五、設(shè)計原則 5.1充分發(fā)展我國在廢舊資源回收加工行業(yè)的比較優(yōu)勢，抓住國家給廢舊資 源回收加工企業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，和國內(nèi)塑料需求市場的高速增長的有 利機遇，成長為地方經(jīng)濟(jì)的增長點； 5.2生產(chǎn)通用型產(chǎn)品，很好地控制和降低生產(chǎn)成本； 5.3在臨沐、臨沂布局，填補市場需求并減少交通帶來的運輸費用； 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項目2012年6月正式投產(chǎn)后，當(dāng)年產(chǎn)量80000噸,以后生產(chǎn)能力逐步擴(kuò) 大，至2013年1月達(dá)到年產(chǎn)再生塑料編織袋 20萬噸。經(jīng)對項目前10年的 經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)分析，各項指標(biāo)均較理想。項目總投資 1.5億元，年平均利

4、 稅10000萬元，能產(chǎn)生較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。 第二章項目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案 一、再生塑料編織袋的發(fā)展 廢舊塑料的回收利用作為一項節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的措施，正日益受 到重視，尤其是發(fā)達(dá)國家工作起步早，已經(jīng)收到明顯效益。石油儲量越來 越少，再生塑料也意味著石油再生。利用廢舊塑料熔融造粒，既可緩解塑 料原料供需矛盾，又可大量節(jié)省國家進(jìn)口原油的外匯。另外，由于絕大多 數(shù)塑料不可降解，日積月累，會造成嚴(yán)重的白色污染，破壞地球的生態(tài)環(huán) 境。而塑料回用可緩解污染問題。 廢舊塑料加工成顆粒、加工成編織袋后依然具有良好的綜合材料性 能，可滿足吹膜、拉絲、拉管、注塑、擠出型材等技術(shù)要求，大量應(yīng)用于 塑料制品的

5、生產(chǎn)。由于再生塑料價格優(yōu)勢突出，效益明顯，國內(nèi)廢舊塑料 回收市場已漸成氣候。目前，全國已有 5000多家各類廢舊物資回收企業(yè)， 回收網(wǎng)點16萬個，幾乎遍及每一個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和大、中、小城市。 二、近年來我國再生塑料的保有量和產(chǎn)銷量 廢舊塑料再生粒子和編織袋在國內(nèi)需求量很大，如一家中型農(nóng)膜廠， 年需用再生粒子1000噸以上，一家中型鞋廠年需用再生粒子 2000噸以上， 小型私營塑料企業(yè)，年需用再生顆粒也在幾百噸以上。而供給方面，以蘇 州為例，據(jù)權(quán)威人士估計，蘇州市全年的廢舊塑料總量在350噸左右，可 制造塑料粒子約300噸。實際上，蘇州一家公司每年的需求量就有 3000噸 左右，供給根本滿足不了需求。

6、編織袋是化肥廠必用包裝物，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū) 有上百家化肥廠，年須量無法計算。 目前，全國各地塑料市場高壓聚乙烯原料的平均價格為7000元/噸， 而再生顆粒平均價格為3800元/噸，每噸相差3200元，導(dǎo)致許多塑料加工 制品廠都選用再生粒子作為低成本加工的原料首選，明顯的成本優(yōu)勢使其 投資機會顯現(xiàn)。 三、國內(nèi)發(fā)展環(huán)境 國家財政部、稅務(wù)總局分別于 1994、1995、1998 1999、2001年連續(xù) 出臺關(guān)于對廢舊物資回收經(jīng)營企業(yè)實行增值稅優(yōu)惠政策的通知對廢舊 資源回收加工企業(yè)免征增值稅。國家經(jīng)貿(mào)委2002年1月發(fā)布再生資源回 收利用 十五”計劃、國經(jīng)貿(mào)資源2002第9號 ;加大公共財政對再生資 源回

7、收利用的支持力度，鼓勵企業(yè)回收利用，支持一些經(jīng)營好、符合條件 的企業(yè)上市，為企業(yè)上市融資創(chuàng)造有利條件。對再生資源回收加工處理中 心，再生資源處理網(wǎng)絡(luò)等方面的示范項目，優(yōu)先安排技改資金并給予財政 貼息。國家經(jīng)貿(mào)委、國家技委、科技部、財政部、建設(shè)部、中國人民銀行、 稅務(wù)總局、國家質(zhì)檢總局等八部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意 見；在財稅政策方面，進(jìn)一步完善資源綜合利用減免稅的優(yōu)惠政策，要求 各地區(qū)和有關(guān)部門把環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展領(lǐng)域，鼓勵和扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)快 速發(fā)展。中央電視臺2002年6月中國報道專題節(jié)目：中國希望建立 再生資源回收利用體系；為促進(jìn)再生資源綜合利用朝規(guī)范化、 產(chǎn)業(yè)化方面 發(fā)展，國家

8、經(jīng)貿(mào)委正會同有關(guān)部門抓緊起草 再生資源回收利用管理條例， 該條例的出臺，意味著我國廢舊塑料資源的回收利用面臨一次歷史性的大 發(fā)展機遇。 四、國內(nèi)需求預(yù)測 據(jù)官方公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2010年，我國聚乙烯產(chǎn)量534.6萬噸， 只能滿足國內(nèi)市場需求的49.6%。目前，中國乙烯當(dāng)量需求將以 8.5%的速 度增長，到2012年，乙烯當(dāng)量需求為2000萬噸。為此，國家每年將花費 大量的外匯進(jìn)口乙烯原料或原油， 來滿足國內(nèi)乙烯需求的巨大缺口。因此, 廢舊塑料再生利用還可為國家節(jié)省大量的外匯。 一個中等規(guī)模的塑料編織袋廠每年消耗聚丙稀再生顆粒2000噸以上， 即便是個體小廠每年最低消耗都需數(shù)百噸；一家中型鞋

9、廠年需要聚氯乙烯 (PVC)再生顆粒2000噸 塑料制品企業(yè)對再生顆粒的巨大需求， 為有 心創(chuàng)辦廢舊塑料再生顆粒廠的企業(yè)和個人提供了廣闊的市場空間。據(jù)國家 經(jīng)貿(mào)委資源節(jié)約與綜合利用司提供的數(shù)據(jù)表明：九五”期間，我國累計回 收利用廢舊塑料1000多萬噸，每年大約還有1900萬噸廢舊塑料沒有得到 回收利用，回收利用率只有25%。 五、對項目經(jīng)營的認(rèn)識 第一、中國目前的塑料再生利用率極高廢塑料都是有價值的，只要有 廢塑料，那么肯定有人以較高的價格收購，國內(nèi)只要能再生的塑料都被再 生利用了，還進(jìn)口了數(shù)百萬噸廢塑料加工，很多從事再生塑料加工和以再 生塑料為原料的塑料制品加工商都擔(dān)心原料能否及時供應(yīng)。那么

10、，再生利 用率如何計算呢？以國內(nèi)塑料制品的供應(yīng)量為基數(shù)，只要該制品不具備使用 價值了，可以再生，那絕大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供 應(yīng)量為基數(shù)，那就得計算該原料被重復(fù)利用的次數(shù)，談百分之幾都沒有什 么意義！中國每年的再生塑料原料供應(yīng)量太大了。這樣的局面主要因為：國 內(nèi)龐大的市場需求和非常低成本的勞動力！ 第二、規(guī)模小，分布廣，遍地開花各類再生塑料加工企業(yè)遍地開花，其它 行業(yè)很少有這樣的密集程度，主要因為投資少、技術(shù)要求不高等原因 第三、行業(yè)的總體利潤率不高從業(yè)人員過多，重復(fù)投資，原料成本高，導(dǎo) 致行業(yè)的總體利潤率不高（進(jìn)口原料加工及各項管理跟得上的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效 益還是不錯的）。 第四

11、、行業(yè)飽和，加工能力過剩，每年都有很多小加工企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)辦再 生塑料加工廠簡單，技術(shù)、管理跟不上要贏利就比較難，所以有很多小加 工企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)，有些地區(qū)關(guān)閉停產(chǎn)的加工廠超過正常工作的。 第五、再生塑料業(yè)主要存在問題：再生機械質(zhì)量有待提高，產(chǎn)品技術(shù)含量 低，質(zhì)量不穩(wěn)定，存在一定的二次污染，很多生產(chǎn)工藝及設(shè)備存在安全隱 患?？偟膩碚f，再生塑料業(yè)近幾年取得了很大的進(jìn)步 ！出現(xiàn)了一些規(guī)模和效 益都不錯的企業(yè)，再生塑料業(yè)已經(jīng)成為一個很大的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)含量不高： 雖然這幾年生產(chǎn)設(shè)備不斷更新?lián)Q代，但總體感覺技術(shù)方面還有很大的提升 空間。水資源的浪費和污染相當(dāng)嚴(yán)重：在生產(chǎn)過程中，需要對回收的LDPE 清洗，所用

12、的水主要是地下水，這幾年由于水的過量開采，地下水層已經(jīng) 下降到百米以下。另一方面，洗滌后的污水一般都沒有經(jīng)過處理就直接排 放到農(nóng)田或廢水池里，這對地下水和莊稼的危害非常嚴(yán)重?？諝馕廴疽埠?嚴(yán)重：回收回來的不能加工的廢料，一般都采用露天焚燒的方法，每天傍 晚，空氣就灰蒙蒙的，一般從外面回來的人閉著眼睛都知道到哪兒了。還 有，在生產(chǎn)過程中有廢氣排出，這對空氣質(zhì)量的影響也很惡劣。綜上所述， 要想讓這個行業(yè)健康、長期的發(fā)展下去，政府必須發(fā)揮其職能，出臺相關(guān) 的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)來正確引導(dǎo)再生塑料的回收，做為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和決策者， 要改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，把科技融入到生產(chǎn)當(dāng)中去，提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌產(chǎn) 品，同時要節(jié)約

13、資源，減少環(huán)境污染，配合當(dāng)?shù)卣墓芾?，按照國家?律法規(guī)辦事。 六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測 再生塑料顆粒的目前市場價格在40007000元/噸左右。市場分析認(rèn)為, 再生塑料顆粒價格近期將上揚回升。主要原因有以下幾點：一是國內(nèi)外石 油價格不斷上升，新料的銷售價格也不斷上漲，同時市場對塑料顆粒的需 求量卻增加；二是再生塑料顆粒的質(zhì)量不斷提高， 其使用范圍也不斷增大； 三是再生塑料顆粒的價格比新料價格要便宜一半。四是國家政策也對塑料 回收利用給予優(yōu)惠政策。 七、在臨沐設(shè)立項目的優(yōu)勢 7.1臨沐的勞動力報酬較臨近的臨沂、日照、連云港低三分之一以上，各項 企業(yè)運營成本也較低。 7.2其次，在臨沐的廠區(qū)

14、緊靠臨沂、日照、連云港、等地，便于展開銷售業(yè) 務(wù)。 7.3再次，臨沐還具有良好的投資環(huán)境。 八、產(chǎn)品方案的選擇 從滿足多數(shù)客戶的需求，最好地控制和降低生產(chǎn)成本，減少項目初期投資 額的角度，項目選擇以生產(chǎn)通用型編織袋產(chǎn)品為主，主要原材料為回收廢 塑料。 8.1產(chǎn)品名稱：再生塑料顆粒 PP、PE、ABS、化肥專用包裝袋。 第三章 主要原材料的供應(yīng) 一、材料的供應(yīng) 各種塑料包裝物、購物袋、農(nóng)膜、編織袋、飲料瓶、塑料盆、塑料壺、塑 料桶、玩具、文具、塑料鞋、車輛保險杠、家用電器外殼、電腦外殼、廢 聚氯管、工業(yè)廢舊塑料制品、塑料門窗、聚脂制品（聚脂薄膜、礦泉水瓶、 可樂瓶等）以及塑料成型加工過程中的廢料

15、等等。 二、燃料及能源供應(yīng) 3.1燃料供應(yīng)： 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，目前大多廠家都用電或柴油烘干。我司擬選擇 成本較低者，傾向于使用電力或煤氣。 3.2能源供應(yīng) 321電的供應(yīng)：再生塑料制品生產(chǎn)總裝機量為 3400KW，為一般工業(yè)用電 3.2.2水的供應(yīng)：再生塑料制品生產(chǎn)過程需水量不大，主要用水是舊塑料的 清洗（漂洗）過程，清洗水可以重復(fù)使用。水的來源可以自己打井引用地 下水，確保生產(chǎn)和生活的需要。 第四章廠址選擇及公用工程方案 一、廠址的地理位置： 再生塑料制品的建設(shè)廠址在臨沐縣臨沐鎮(zhèn)，距縣城3公里，生活都十分方 便。 二、選定廠址的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 再生塑料制品廠址的選擇是通過幾個選址方案進(jìn)行

16、了多方面的比較而 定。根據(jù)有利條件一致認(rèn)為，廠址選定在臨沐，根據(jù)需要便于原材料及交 通運輸及享受當(dāng)?shù)卣畬υ擁椖客顿Y的優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址 原則，從經(jīng)濟(jì)價值考慮，具有很多優(yōu)越條件。 2.1廠房面積要求在50000平方米以上，水資源豐富，可直接利用地下水； 其次電力設(shè)施到位；對所用的設(shè)備、工具、運輸、原材料的儲存都能提供 方便，這將有利于加快工程速度。 三、廠房總布局及倉儲和運輸 3.1總體布置 根據(jù)再生塑料制品生產(chǎn)工藝及建廠設(shè)計，廠區(qū)布局要達(dá)到滿足生產(chǎn)工 藝流程的合理、布局緊湊、倉儲適應(yīng)、道路暢通、搬運方便。 3.2倉儲和運輸 依照再生塑料制品生產(chǎn)能力的設(shè)計，年產(chǎn)量20萬噸左右，要適

17、應(yīng)這一能 力，必須具有一定規(guī)模的原材料及產(chǎn)成品的儲存場地和內(nèi)外運輸能力的配 合。 3.2.1倉儲：全廠主要儲備場地一是原材料倉庫，二是生產(chǎn)前舊塑料分類場 地，三是成品儲存?zhèn)}庫，原材料倉庫要有一個月的儲備量，其數(shù)量不少于 10000噸，面積要求6000平方米，成品儲存量4000-6000噸，占地面積10000 平方米，另外有50000平方米左右是車間，以適應(yīng)生產(chǎn)流程的布局。 3.2.2運輸：主要運輸量是生產(chǎn)用原材料及產(chǎn)成品外運，根據(jù)生產(chǎn)能力的實 際需要，平均每天必須要有原材料 600噸，再生塑料制品成品500噸的成 品外運能力。因此公司配套十輛大貨車、經(jīng)物流即可完成公司的運輸，。 四、廠區(qū)面積及

18、設(shè)計規(guī)模 4.1廠區(qū)新建項目及規(guī)模 根據(jù)生產(chǎn)和生活需要廠區(qū)建筑項目如下。 4.1.1生產(chǎn)用建筑項目：水泥地面、材料庫、堆場（原材料分類場）、及辦 公樓裝修等項目。 4.1.2生活設(shè)施項目：車庫、宿舍、飯?zhí)谩?4.1.3給排水：給排水管道、污水處理池。 4.1.4供電：建配電室。 第五章工藝技術(shù)與裝備 一、工藝技術(shù)方案 在再生塑料顆粒的材料采購、生產(chǎn)流程及制造、質(zhì)量技術(shù)要求和運輸 上，項目的中高層管理人員已有多年的相關(guān)工作經(jīng)驗。在投資臨沐這個項 目上，又對國內(nèi)現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造設(shè)備進(jìn)行了全面評估，綜 合借鑒了許多廠的長處后，引進(jìn)的工藝技術(shù)和制造設(shè)備，確保達(dá)到國內(nèi)先 進(jìn)水平。 二、技術(shù)和

19、設(shè)備選型 2.1再生塑料制品的質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的前途命運，同時也是打敗其他競爭對 手關(guān)鍵所在，不同類型的產(chǎn)品他的用途也各不相同，在制造技術(shù)工藝文件 和資料具備了目前國內(nèi)的再生塑料制品的先進(jìn)水平，使企業(yè)建成投產(chǎn)后就 處于技術(shù)領(lǐng)先的高起點，能以先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢增強企業(yè)的競爭能力。 2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 由于國內(nèi)對再生塑料制品還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此在生產(chǎn)時有一定的 難度。目前只能根據(jù)使用制品廠商的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 三、工藝流程 廢舊料分揀分類、粉碎、清洗（漂洗）廢料入機拉絲冷卻切粒干燥裝袋。 把分揀分類好不帶金屬等硬物的原料，用粉碎清洗機粉碎清洗并沉淀干 凈。 把主機按照下面各種原料各溫區(qū)溫度表調(diào)好溫度通電升溫

20、。 當(dāng)溫度升到指定溫度后，開電機投料(原料水份最好控制5%以內(nèi)，水份 越低料越干燥，耗電越少，成本越低。(注：節(jié)能型可清洗后直接生產(chǎn)) 當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)時應(yīng)擰開機頭，摘分流板讓塑化料把料筒內(nèi)異物，防銹油 推出，當(dāng)料色正常，則依次裝入過濾網(wǎng)及分流板(此時應(yīng)是熱的，溫度不 低于160度)上機拉出料。 將機頭擠出的粘狀塑料條，引到水槽中經(jīng)水冷卻變硬后，擰開切粒機開 關(guān)切粒，裝袋。 進(jìn)入包裝袋生產(chǎn)工序 四、關(guān)鍵工藝分析 各種塑料各溫區(qū)溫度表值： 原料名稱 一溫區(qū) 二溫區(qū) 三溫區(qū) 四溫區(qū) 聚乙稀 (PE) 干料 180C 170C 150C 150C 濕料 220 r 180C 160C 150C 聚丙稀

21、(PP) 干料 210C 200 C 180C 170C 濕料 240r 230 C 190C 180C 聚氯乙烯 (PVC) 干料 150C 165C 165C 175C 濕料 180C 180C 170C 170C 節(jié)能型 250 C 180C 180C 180C 五、工藝方案的經(jīng)濟(jì)合理性 上述工藝方案在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到東莞樟木頭 建廠具有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設(shè)備和組線設(shè)計時，多 采用自動化生產(chǎn)設(shè)備的機械，既保 證了工藝方案的技術(shù)先進(jìn)性，又體現(xiàn) 了經(jīng)濟(jì)合理性。 六、主要生產(chǎn)設(shè)備的選型 從國內(nèi)選用最先進(jìn)合理的主要生產(chǎn)設(shè)備和自動化控制系統(tǒng)。本項目設(shè)備分

22、為烘干、粉碎、擠出切粒等3個大類的設(shè)備。 采用本方案，設(shè)備總投資為9000萬元人民幣。 第六章環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生與安全 一、環(huán)境保護(hù) 1.1廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 本項目選址在臨沐縣臨沐鎮(zhèn)，周邊有部分工廠外，其余都是沒開發(fā)的 場地。本項目周圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。 1.2項目污染情況和采取的主要措施 本項目產(chǎn)品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，主要工序為分揀分類、 粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒有重大污染源。它產(chǎn)生的污染主要來自于 清洗（漂洗）工藝中的清洗水污染以及生產(chǎn)時機器發(fā)出的噪音污染。對于 清洗（漂洗）工序，擬采用污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。對于噪音 污染，我們選用低噪音機械設(shè)備，同時

23、考慮到周邊相對空蕩的地方以減少 噪音措施，以使噪音降低在國家標(biāo)準(zhǔn)要求以內(nèi)。 1.3環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算 本項目環(huán)保投資數(shù)額，計600萬元。其環(huán)保投資主要集中在水凈化處理、 防噪音措施的實施等。 1.4環(huán)境影響分析 本項目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項防止污染措施，使企業(yè) 對周圍環(huán)境的污染基本消除。各項環(huán)境指標(biāo)均可達(dá)到中華人民共和國有關(guān) 環(huán)保法律和規(guī)定的要求。 二、勞動衛(wèi)生與安全 2.1勞動衛(wèi)生 本項目企業(yè)的勞動保護(hù)主要是防塵，防噪音污染。項目的粉塵污染主要產(chǎn) 生在粉碎工序。 上述兩工序均已采取有關(guān)措施，同時為該工序職工提供必要的勞保用具， 使員工的操作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)的要求。 項目

24、的噪音污染主要是粉碎，擠出工序。主要措施是采用低噪音設(shè)備和廠 房設(shè)計中的吸音設(shè)備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)要 求。 本項目對企業(yè)員工的身體危害還有在焊接過程中產(chǎn)生的氣體和弧光。 對此，我們采取加強通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán) 境符合國家有關(guān)規(guī)定。 22勞動安全 本項目主要設(shè)備為烘干、粉碎、擠出設(shè)備。危及企業(yè)員工安全的主要為機 械設(shè)備引起的各種事故和觸電事故。為此，企業(yè)將采取以下措施： 2.2.1完善設(shè)備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設(shè)備。 2.2.2進(jìn)行勞動安全教育，加強企業(yè)員工的安全意識。 2.2.3制定安全工作條例和各類設(shè)備的安全操作規(guī)程，設(shè)立兼

25、職安全員，對不 符合勞動安全的操作及時給予糾正和必要的懲處 。 第七章企業(yè)機構(gòu)和定員 、組織機構(gòu)、勞動定員 企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，銷售經(jīng)理1名，銷售人員50名，生產(chǎn)經(jīng)理（兼廠長）1 名，技術(shù)工程師5名。民營企業(yè)設(shè)計雙班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力 17000噸/月， 需要生產(chǎn)工藝員10人，一線生產(chǎn)工人500人（包括工藝員10人）；投產(chǎn)期 間采用單班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力 5000噸/月，需要生產(chǎn)工藝員 3人，一線生 產(chǎn)工人300人（包括工藝人員 3人）。 二、人員培訓(xùn) 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在再生塑料制品行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的 優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗。企業(yè)所需的生產(chǎn)工人主要從就近村莊招 聘，企業(yè)將請設(shè)備制造

26、廠技術(shù)人員來廠進(jìn)行針對性的理論授課和實際操作 培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時間在本項目的建設(shè)期內(nèi)。 第八章 項目實施管理 一、項目實施管理 本項目自項目建議書批復(fù)后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項目領(lǐng)導(dǎo) 小組。小組下設(shè)項目籌建辦公室，具體負(fù)責(zé)本項目的實施。 二、項目的前期準(zhǔn)備工作 項目的前期準(zhǔn)備工作包括市場調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇， 資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。此項工作預(yù)計需三個月 三、設(shè)計和設(shè)備訂貨 設(shè)計單位從準(zhǔn)備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計到完成施工圖設(shè) 計，預(yù)計需要三個月。 項目主要設(shè)備來自國內(nèi)先進(jìn)廠家，設(shè)備的到貨時間應(yīng)與安裝工程相結(jié) 合。此項工作預(yù)計需要二個

27、月。 四、項目資金的籌集 項目資金不足部分需要貸款。根據(jù)項目的工程進(jìn)度用款情況，資金籌 集必須在2012年3月完成30%,至2012年6月全部完成。 五、施工階段 土建裝修工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗收，預(yù)計需要3個 月。設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計需要 2個月；試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計需要 1個 月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時完成；生產(chǎn)線試運行、考核、試生產(chǎn)1個月； 物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計需要 2個月（在設(shè)備安裝時同步進(jìn)行）；產(chǎn)前銷 售工作安排預(yù)計需要3個月（與試產(chǎn)同步進(jìn)行）；完成企業(yè)員工的招收、培 訓(xùn)工作需要2個月（與設(shè)備安裝同步進(jìn)行）。 第九章投資估算和資金籌措 一、投資估算 1.1建設(shè)投

28、資估算 建設(shè)投資包括生產(chǎn)廠房、原材料庫、分類場地、車庫等生產(chǎn)用建筑工程； 辦公室、宿舍樓、飯?zhí)谩鷫?、門衛(wèi)室、污水處理池等輔助建筑工程；生 產(chǎn)設(shè)備和運輸車輛的購置、安裝工程、給排水、供電等。 本項目為原廠房重新設(shè)計裝修工程，無形資產(chǎn)主要有施工設(shè)計費、咨詢調(diào) 查費、可行性研究和人員培訓(xùn)費、籌建人員工資費用等。不可預(yù)計費用20 萬元（包括無形資產(chǎn)費用）。 項目的建設(shè)投資總計1.5億元。其中自有資金 8000萬元，需向銀行貸款 7000萬元。 1.2流動資金估算 投產(chǎn)第一年（即從建設(shè)期算起第二年）計劃生產(chǎn)15萬噸，再生塑料制品從生 產(chǎn)到回款有一個月的周期。第二年的流動資金約需3000萬元，這需要向銀

29、 行貸款1000萬元（自有資金有:2000萬元）。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至 20萬 噸。第二年的流動資金約需4000萬元，需要增加流動資金 1000萬元，增加部分需向銀行貸款，這樣可滿足生產(chǎn)對流動資金的需求。 生產(chǎn)第三年以后保持原有流動資金不變。 1.3清償能力分析 1.4借款償還期 ?借款償還期（從借款開始年算起）：2 + 27.89/58.68=2.50年（該項目 假定在還款期間將未分配利潤、折舊費和攤銷費全部用來還款）。分 析：固定資產(chǎn)借款償還期為2.50年，能滿足貸款機構(gòu)要求的期限10 年，項目具有償債能力。 1.5資產(chǎn)負(fù)債率 ?資產(chǎn)負(fù) 債率（%）:n仁59.94, n2=41.84,

30、n3=33.92, n4=29.76, n5=24.59, n6=20.95, n7=18.25, n8=16.16, n9=14.50, n10=13.16 1.6流動比率 ?流 動比率（%）:n2=209.11, n3=212.18, n4=271.29, n5=347.36, n6=423.42, n7=499.49 ,n8=575.55, n9= 651.61 ,n 10=727.68 1.7速動比率 ?速動比率（%）:n2=97.41, n3=119.72, n4=184.08, n5=260.14, n6=336.21, n7=412.27 ,n8=488.34, n9=564.4

31、0 ,n 10=640.47 二不確定性分析 盈虧平衡分析 ?達(dá)產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 ? BEP二固定成本/（銷售收入-可變成本-銷售銳金） ? =151.38/（864.00-589.17-4.67）=56.03% 生產(chǎn)能力利用率 三. 結(jié)論與建議 ?財務(wù)效益分析全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為40.17%,大于待業(yè)基 準(zhǔn)收益率12%;投資回收期從建設(shè)期算起為 3.48年，小于行業(yè)基準(zhǔn) 投資回收期10年；國內(nèi)借款償還期從借款年算起為 2.50年，能滿足 借款條件。全部投資的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率按20%計算）為120萬 元，大于零。從以上主要指標(biāo)看，項目的財務(wù)效益較好，而且生產(chǎn)的 產(chǎn)品是國家急需的，所以項目是可以接受的。 目錄 第一章 總 論 1. 1項目背景 1. 2項目概況 第二章項目建設(shè)的必要性 2. 1松原市體育設(shè)施現(xiàn)狀 2. 2開發(fā)建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。