財務部出納年終總結

1、沈陽匯豐源裝飾工程有限公司年工作總結財務部 年工作總結伴隨著新年的鐘聲我們送走了年迎來了嶄新的2013年，回顧這一年來的工作情況，收獲頗豐，作為出納，我在收付、監(jiān)督、管理四個方面盡職盡責，在不斷改善工作方法的同時，順利完成如下工作：一現(xiàn)金業(yè)務本人嚴格按照公司財務相關制度和條例實現(xiàn)現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付、憑證的審核以及現(xiàn)金日記賬登記業(yè)務。能夠確保現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的支出憑證是否簽字齊全，附件是否屬實、正確、有效，對不符合財務規(guī)定的付款業(yè)務拒絕付款。并逐筆等級現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符，每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理上報現(xiàn)金日報表。二銀行業(yè)務日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核無誤后方可付

2、款，尤其是大額材料款和人工費由我和會計進行雙重復核后方可付款，并逐筆認真登記到各個銀行明細賬中，通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額。除此之外，按時取回各銀行的回單，及時走賬并每月月末向總經(jīng)理及副總經(jīng)理上報本月銀行月報表。三.其他業(yè)務由于公司今年增加了貸款賬戶，讓我學會怎樣辦理貸款、還款業(yè)務，幷逐筆計入每一筆貸款、還款、利息的支出已及時向總經(jīng)理匯報明細,月末黏貼、整理以及裝訂憑證也是我工作中很重要的一部分,雖然每個月都有很多的憑證,但是每當看到裝訂好的憑證整整齊齊的擺在書柜里，還是覺得很欣慰的。更高興的是我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨立完成開發(fā)票的業(yè)務了。以上是我平時工作的主要內容，有時也會執(zhí)行上級主管分配的其他

3、任務。雖然面對突發(fā)事件有時會顯得不知所措，但經(jīng)過一段時間的磨練，逐漸培養(yǎng)了我耐心、細致的工作態(tài)度，讓我變得更加成熟、穩(wěn)重。我非常感謝公司領導和同事對我的信任和幫助。二自身存在的問題和解決辦法1. 在給領導發(fā)報表時由于沒有用郵箱，采用qq版面直接拖動，這樣每當電腦死機時離線文件容易丟失，客戶端沒有備份。2. 整理明細賬時，摘要寫的不詳細，導致一些科目沒有分類清晰，給日后查閱賬目帶來不便。3. 目前情況下，我自身掌握的財務知識還不足以使公司的財務工作得到完美的解決，工作流程銜接上還有一定的問題，直接導致了工作效率的下降。 對于以上問題，我將通過嚴格遵守公司的財務制度，用建立新的財務表格，增加明細分

4、類的辦法來解決工作中存在的隱患，并且加強理論學習，進一步提高工作效率。要想爭強對公司業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事并爭強分析問題，解決問題的能力。三工作中發(fā)現(xiàn)的問題1. 有員工由于急需用錢，想自己寫借條不經(jīng)任何領導簽字向財務借款，雖然金額不大，但是嚴重違反了不允許白條抵庫的規(guī)定，經(jīng)財務人員的告知，及時改正了此現(xiàn)象。2. 大額借款存在不提前預約的現(xiàn)在，由于從銀行取錢需要各種手續(xù)，不提前預約會導致現(xiàn)金緊缺。3. 存在借款不還的現(xiàn)象：有些員工存在借款不還，幾次催還，仍不還，財務采取了重工資扣除的辦法，雖然錢還了，但是增加了不必要的記賬工作。四總結自己的工作 嚴謹認真的完成著每件工作，并努力學習不斷進步，雖然沒有達到自己預想的效果，但是我依然堅持自己一絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴格履行財務職責，遵守國家法律法規(guī)。五 明年的工作目標：1.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，有計劃性的處理好每天的工作，不拖延。2.加強理論學習理論知識，提高自身素質，彌補自身不足。3.要利用業(yè)余時間豐富自身的文化內涵，使自己不但要專業(yè)化還 要多元化。4.在接下