物資管理標準

1、煤礦管理標準目錄1、 標準化庫房管理辦法312、 材料管理辦法 93、臺賬管理辦法12標準化庫房管理辦法1、范圍本庫房管理是生產(chǎn)經(jīng)營活動中一項基礎工作，為減少庫存積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率，實行精細化管理，實現(xiàn)庫房管理標準化，提高物資2管理水平，特制定本辦法。本辦法使用于倉庫管理工作。2、術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準3、部門及人員職責1、物品到貨后積極組織驗收。2、設備管理員負責物品驗收和驗收單的填寫。3、倉庫管理員負責物品入倉、 領用手續(xù)的辦理及庫存物品的保管。4、倉庫標準化管理要點4.1、 物資進庫，按不同類別、不同規(guī)格型號及不同的物理化學性質(zhì)和存放時間長短，分別存放在密閉、半密閉的倉庫

2、內(nèi)。庫內(nèi)庫架存放的，每項材料都要懸掛材料的標簽和材料卡片。4.2 庫內(nèi)貨架要求固定， 距墻 0.1-0.3 米，以防墻潮。物資上架要按照材料類別順序排列，庫內(nèi)物資要距墻0.3-0.5 米，并墊有木塊或者是鐵架，距地面 0.26 米，碼放整齊，設置標牌，標明材料的名稱、規(guī)格，如系貨架存放的整數(shù)部分，應標明該項材料的位號。每項材料，垛前設置材料標牌，注明編號、名稱、規(guī)格、型號等。4.3 物資擺放要整潔。笨重的物資可靠近庫門，不常動的物資可以存放在庫房深處 ;上架物資可按照上輕、下重，中間常動進行存放；堆放材料，垛與垛之間要留有通風道， 高度不超過 2.2 米，要穩(wěn)定、安全，做到定量包裝，分類堆放，

3、五十成行，過目知數(shù)。4.4 庫存物資必須達到材質(zhì)不混，名稱規(guī)格不錯、不串、數(shù)量準確。做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質(zhì)和帳、卡物三對口。4.5 庫內(nèi)必須經(jīng)常進行維護、保養(yǎng)，做到十不（不銹、不潮、不凍、3不腐、不變、不壞、不丟、不漏、不暴） ，新到器材如有腐蝕，必須進行強制保養(yǎng)，方可入庫上架，怕雨、怕曬物資，不準露天存放。4.6 每個保管員必須做到四懂（物資名稱規(guī)格、性能和用途、業(yè)務流程、業(yè)務技術(shù)保安規(guī)程） ，八過硬（收發(fā)、識貨、保管保養(yǎng)、熟悉材料編號、使用衡器和量具、使用消防器材、執(zhí)行制度、換算） 。5.對一些物資的保管要求貴重儀表、無線電原件、金銀等物資，要專柜加鎖保管。化工產(chǎn)品要控制進

4、貨，定期檢查，以防失效，并應按照相關規(guī)定進行存儲。設備的主副及隨機部件、備件統(tǒng)一保管，成套儲存。對主機所附備件、配件、工具、說明書和技術(shù)檢驗證明及有關技術(shù)資料，應隨機妥善保管，不得丟失，拔出或移交時，必須隨主機發(fā)出。電器材料嚴禁同酸堿、鹽、油料、及化學藥品混存。電纜要成卷放于干燥、通風、易排水、裝卸方便的庫房。膠管、三角帶、運輸帶傳動帶等應放于通風、不受日光直射的庫房內(nèi)。保管時間不能過長一般不超過一年， 小件可存放在貨架上，運輸帶成卷存放，要兩到三個月挪動一次，防止壓壞。軸承應存放于干燥、通風的庫房，存放時應保持原包裝，上架存放（特大型號軸承存放在地面） 。每半年檢查一次防護情況，如防護層破壞

5、，要及時養(yǎng)護 ,(黃油和石蠟混后融化涂于軸承表面，而后用蠟紙包好 )，嚴禁與有腐蝕性的物資存放。其它材料存放，要根據(jù)不同的類別的物資，物理化學性質(zhì)的不同，采用不4同的方式存放，并且采用防潮、降溫、保溫、防銹蝕等防治措施。6、庫房入庫、領用程序6.1、入庫移交。設備、物資驗收后，需要入庫的，由物資設備管理員向庫房管理員交接，雙方簽字認證，交接雙方都要做好帳目記錄，并填寫入庫單，入庫單一式三份，一份交財務部、一份物資管理科、一份庫房留存；需移交的物資、設備由物資設備管理員向施工使用單位移交，并填寫移交支領單，此單據(jù)一式三份，民勤公司財務部一份、物資管理科一份、使用單位一份，其中財務部的由物資管理科

6、轉(zhuǎn)交。6.2、支領入賬手續(xù)：任何單位到庫房支領物資、設備時，都必須開具支領單，由單位主管領導簽字并加蓋單位公章，然后由物資管理科主管人員簽字后到庫房支領，否則不予支領，庫房嚴禁白條發(fā)料，特殊情況急需用料時需經(jīng)領導批準后可先發(fā)放，然后在2 日內(nèi)補辦手續(xù)，支領單一式四份（物資管理科一份、民勤公司財務部一份、支領單位一份、庫房一份，其中財務部的由物資管理科轉(zhuǎn)交）。6.3、統(tǒng)計管理：物資管理科的物資設備管理員做好相關單位的費用及設備的統(tǒng)計上賬工作，每月出一份各單位所發(fā)生的費用明細、設備明細，以及累積費用、設備明細。6.4、庫房管理：庫房管理員應做到無料單不出庫、 用途不明不出庫、手續(xù)不全不出庫、無計劃

7、不出庫；發(fā)料時貨物數(shù)量規(guī)格當面點清，出庫后庫房管理員不負數(shù)量誤差和損壞責任；庫房管理員每月20 日前進行一次庫存物品核查，對庫房及工業(yè)廣場堆放的設備物資進行清點，然后列出清單，所制清單必須標明剩余量、存放地點等，清單一式三份，一份庫房留存、一份物資設備管理員留存、一份上交民勤公司財5務部，物資設備管理員對清單以帳本量核對庫管員的清單，物資設備管理員核對后如發(fā)現(xiàn)問題及時與庫房管理員溝通并及時匯報主管領導，與總帳有出入，責任由庫房管理員負責，核對無誤后由物資設備管理員整理制單上交財務部。7、物資的盤點標準7.1、年終清倉查庫：每年年末，由單位負責人組織物管、財務等有關部門成立清倉領導小組，做好清查

8、一切準備工作。清點方法可按材料帳，設備帳，將器材編號、名稱、規(guī)格、賬面數(shù)量抄錄在清倉登記表上，再逐筆核對實存數(shù)量。對規(guī)格質(zhì)量及保管保養(yǎng)情況有異狀者、記錄在清倉表中的有關欄內(nèi)。另一種可持清查表對庫內(nèi)庫外實際庫存平推清點 ;然后再與賬核對數(shù)量。對清查出的帳外物資，由財務和物管部門，認真分析，清除隨設備的備品、備件，對確認無入庫根據(jù)的物資，按物資類別、規(guī)格、數(shù)量分別登記表上，以便進一步研究處理。對清查過程中有收付的材料，清查后必須進行調(diào)整實存或賬面數(shù)量后，再進行造表。7.2 定期抽查對每個庫內(nèi)的一定數(shù)量物資的帳、卡、物進行抽查，以及保管保養(yǎng)的其它制度執(zhí)行情況進行評審。7.2.1 永繼盤存：庫內(nèi)的物資

9、每發(fā)生一次收、支，保管員要核對一次材料的數(shù)量與器材卡片否相等，不經(jīng)常動的材料，每月將物、卡核對一次，6保證物卡的完全相符。7.2.2 潔查出錯收，錯付自然損耗等原因而產(chǎn)生的盈虧必須逐筆填寫盈虧報告單，并填清楚造成盈虧的詳細原因、按各級審批權(quán)限進行審批。兩種物資，名稱相同，規(guī)格相近，盈虧數(shù)量相等的材料，不能填寫盈虧報告單，需填寫材料改號單，由物管科主要負責人批準后轉(zhuǎn)賬。7.3 由于設備淘汰，制造不符合標準保管中造成物資的損壞，變質(zhì)，需降價、報廢的物資，需逐筆填寫材料報廢單，并寫清楚報廢的詳細原因，經(jīng)技術(shù)或有管部門鑒定，經(jīng)供應部門主辦人員簽章，再履行賬務手續(xù)。7.4 由于不負責任或失職造成的盈虧、

10、損失，應追查原因，按情節(jié)不同，給予批評教育并進行考核扣分。屬于貪污盜竊，造成損失，按情節(jié)輕重，依法處理。8.倉庫的安全8.1 每個庫房必須設置消防器材（消防桶、砂箱、滅火器、鍬鎬、斧子、火勾等）消防器材要經(jīng)常檢查，處于良好狀態(tài)。倉庫人員必須建立義務消防組織，并定期加以培訓，使其能夠熟練的使用消防器材，以及掌握有關滅火知識。8.2 嚴禁在庫房內(nèi)吸煙及帶易燃品（汽油、火柴、打火機等）入庫，未經(jīng)倉庫及安全部門批準，并指定具體的防護措施，嚴禁在庫房內(nèi)使用明火。8.3 隨時清理庫內(nèi)的垃圾和污物，保持庫內(nèi)整潔。8.4 建立每天的巡回檢制，保管人員下班時拉掉電閘，關好門窗，7上班時檢查門窗以及鎖有無異樣，無

11、異樣方可開鎖進庫。8.5 倉庫對各種作業(yè)應該制定相應的操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行，以保人生安全。8.6 倉庫在倒碼，搬運，保管，發(fā)放易燃品、腐蝕品、毒害品等，作業(yè)時應按規(guī)定發(fā)放必須的勞動保護用品和保健補貼，保證職工的身心健康。8.7 在執(zhí)行裝卸任務中應根據(jù)職工體質(zhì)情況，安排適當?shù)墓ぷ鳌? 倉庫考核9.1 保證物資的完整無損，做到不銹，不潮，不凍、不腐，不霉，不變、不老化，不丟失，不漏，符合保管的保養(yǎng)要求。9.2 倉庫技術(shù)作業(yè)中，有無人身安全事故，責任事故安全事故和自然災害事故的發(fā)生，及發(fā)生的原因和防止再度發(fā)生的措施。9.3 檢查倉庫收、發(fā)單據(jù)的否符合規(guī)定要求，有無白條借料，成套設備拆套，及挪用庫內(nèi)材

12、料的現(xiàn)象，帳、卡、物是否做到三對口。材料管理辦法1、 目的為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能， 規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理8地運作，特制定本管理制度。2 適用范圍紅一礦從事管理、生產(chǎn)崗位的所有員工3、管理職責3.1 材料計劃管理3.1.1 材料的供貨期： 為保證正常的生產(chǎn)需求， 使礦井生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，民勤公司供應部應給物資管理科提供生產(chǎn)所需設備、物資的采購期以及物資基準單價和實際單價，確保礦井持續(xù)健康發(fā)展。3.1.2 材料計劃申報：各生產(chǎn)、建設單位每月二十四日前，根據(jù)項目合同規(guī)定申報下月工程所需材料（自采、甲方采的要分別列出）計劃，同時對設備

13、、大宗物資（皮帶、電纜、軌道、支撐鋼、接線盒等）計劃須提前三至六個月申報計劃，各施工單位的計劃由單位主管領導簽字并加蓋單位公章后報經(jīng)營預算管理部。3.1.3、計劃的審核：物資管理科按照生產(chǎn)技術(shù)科所提供的各施工單位生產(chǎn)安排及設計進行審核，本著科學合理、降低庫存資金積壓的原則進行嚴格把關。3.1.4、物資管理科將審核后的結(jié)果簽字后每月30 日上報礦領導簽閱，然后報民勤公司財務部簽閱，由財務部于每月3 日交采購購買；上報的計劃應一式三份，一份交民勤公司財務部、一份交采購、一份物資管理科留存。3.1.5、其它：各單位所報計劃原則上是誰報誰用，除非工程發(fā)生變動時例外，以減少庫房物資積壓。3.2 大型材料

14、的管理93.2.1、大型材料品種：大型材料包括皮帶、電纜、軌道、水管、支撐鋼等。3.2.2、大型材料費用管理：礦屬單位所使用的大型材料所發(fā)生的費用由礦擔負，不出各單位成本，但屬追蹤管理物品。外包單位按照合同約定管理，預算中所包含的大型材料均應屬于民勤公司的資產(chǎn)，屬追蹤管理的范圍；預算中沒有的大型材料屬施工單位的資產(chǎn)，不屬于追蹤管理的范圍，此部分費用由施工單位擔負；民勤公司財務部應給物資管理科提供一份明細，哪些是礦屬、哪些是施工單位所屬。3.2.3、大型材料及設備的追蹤回收管理：礦所屬大型材料及設備均應屬于回收管理的范圍，對于丟失物品的由責任單位承擔相應費用，每月 5 日各單位上報本單位所有礦屬

15、大型材料及設備的清單，清單上要注明使用地點、數(shù)量、品種，物資設備管理員要及時核查，并深入現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時與單位溝通并匯報主管領導4.1 材料賬的建立4.1.1 倉庫按照公司規(guī)定統(tǒng)一建立材料帳。材料帳的科目和各項指標的設置可根據(jù)具體情況而增減，但要做到即簡化又符合財務、統(tǒng)計工作的要求。4.1.2 賬務人員根據(jù)單根，按經(jīng)濟類型登記收、消、存指標，同時核對卡片，并簽章，保持卡片價相等。4.1.3 摘要欄記事要簡而明，便于統(tǒng)計和分析。4.1.4 賬務處理規(guī)范化，做到一堅持（堅持日清日結(jié)）、五不許（不許潦草、不許涂改、不許挖補、不許污筍、不許丟失）、八準（時間、用料單位、名稱、規(guī)格、計量單位、單價

16、、數(shù)量、金額準確），賬目單10據(jù)要定期裝訂成冊作為歷史資料要妥善保管。4.1.5 倉庫一律每月二十五日結(jié)賬。4.1.6 每冊材料帳前應付設全年月份收、消、存數(shù)量，以便與稽核人員記錄并做為資金的分析依據(jù)。臺賬管理辦法1、目的為規(guī)范設備臺賬管理，理順設備臺賬及其附屬特征信息管理工作的關系，確保設備臺賬及設備身份信息的準確、完整、可靠，11特制定本管理辦法。2、范圍本管理辦法適用于紅一礦設備臺賬及機電設備身份信息的管理工作。3. 管理職責各單位要積極落實公司的相關制度、措施和要求，使設備臺賬管理符合行業(yè)標準，確保賬目清楚、管理到位、儲備有序，能及時地服務于煤礦安全生產(chǎn)的需要。3.1 臺賬建立3.1.

17、1 、物資管理科是礦井機電設備臺賬管理的責任部門，并按要求設專人對機電設備臺賬進行管理。3.1.2 、設備進場后要及時督促設備管理員對設備進行編號和臺賬登記，及時收集相關技術(shù)資料移交礦檔案室進行建檔管理。3.1.3 、對所有礦井設備進行定期梳理，補充，確保礦井設備帳、卡、物相符。3.1.4 、要按照設備技術(shù)特征卡要求做到內(nèi)容完整、修訂及時、管理規(guī)范。3.1.5 、每月必須將設備臺賬進行匯總，上報公司。3.1.6、物資管理科，機電部門每季末、年末要與財務部門核對設備資產(chǎn)賬。4.1 、設備臺賬4.1.1 、所有設備及其輔機必須建立設備總臺賬?？傎~按功能分類，如提升機類、壓風機類、主扇風機類、主排水

18、泵類、地面12高壓開關類、地面低壓開關類、地面變壓器類、地面機床類、起重設備類、地面運輸車輛類、 、皮帶機類、絞車類、高爆開關類、低壓開關類、井下變壓器類、 、4.1.2 、設備的輔機也須在主機目錄下建賬。4.1.3 、流動設備必須建立設備分臺賬。明確設備流動位置及設備在用、待修、備用狀況。4.1.4 、流動設備的電機、減速機必須建立分臺賬。4.1.5 、較大型及以上設備必須建立設備技術(shù)特征臺賬。4.2 設備編號4.2.1 、所有設備及其輔機必須進行編號，國泰公司下屬礦井每一臺設備的編號均是唯一的。4.2.2 、地面固定設備和供電開關: 采用電腦刻字，紅色噴漆將設備編號噴印在設備及輔機上，要求位置醒目，整齊美觀。4.2.3 、井下采掘流動設備：均采用鏨刻方法，在不有損設備防爆性能的醒目位置進行編號，要求字體清晰，規(guī)格一致。也可增加編號標志牌。4.2.4 、隔爆型供電開關一律采用剛字頭打號方法，在不有損設備防爆性能的開關接線腔頸部側(cè)面位置，進行編號，要求字體清晰，規(guī)格一致。也可增加編號標志牌。4.2.5 、各類礦車、專用平板車、材料車一律采用焊接方法，進行編號，要求字體清晰，規(guī)格一致。4.3