中信工業(yè)園項目可行性研究報告

1、目 錄1 總論22 項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件73 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件194 市場分析與擬建規(guī)模215 建設(shè)方案246 勞動定員377 項目實施進(jìn)度388 項目風(fēng)險分析389 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全、消防、節(jié)能措施4110 投資估算和資金籌措4411 財務(wù)評價4612 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析4913 結(jié)論51附表：一、 編制依據(jù)和范圍1、 編制依據(jù)(1) 中牟縣人民政府和中信中原汽車有限公司關(guān)于中信工業(yè)園用地的協(xié)議書（2006年3月8日）(2) 中牟縣給中信中原汽車有限公司用地位置的草圖 （2006年3月27日）(3) 中牟縣人民政府關(guān)于中信工業(yè)園規(guī)劃位置與地價建議的函（2005年12月30日）

2、2、 可行性研究報告工作的范圍:本項目可行性研究報告工作的范圍如下：(1) 分析項目的背景,研究產(chǎn)品的市場需求,技術(shù)水平和發(fā)展趨勢。(2) 建設(shè)方案:包括廠房及配套設(shè)施建設(shè)，工藝方案論證/工藝區(qū)劃，以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動力等專業(yè)方案。(3) 環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。(4) 項目投資估算、經(jīng)濟(jì)分析及項目風(fēng)險分析。3 研究結(jié)果概述主要數(shù)據(jù) 項目建成后，形成年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。 新增建筑面積80000m2 本項目總投資估算45000萬元，其中 新增固定資產(chǎn)投資26000萬元 新增流動資金17500萬元

3、其它1500萬元 當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入為370000萬元 項目達(dá)產(chǎn)年利稅為4.5億元 投資回收期，包括建設(shè)期約為4.7年 投資利潤率19.4% 投資利稅率27.2% 貸款償還期2.5年 盈虧平衡點(diǎn)52.2%四、 主要結(jié)論：1、該項目的產(chǎn)品符合國家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，加強(qiáng)了稅控機(jī)和汽車行業(yè)的配套，具有較好的社會效益。2、通過本項目的實施，中信中原將建設(shè)一個集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務(wù)為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項目投產(chǎn)后，能帶動國內(nèi)相關(guān)配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，可為社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

4、增強(qiáng)動力。3、本項目的承辦單位中信中原汽車有限公司與國內(nèi)外知名企業(yè)合作進(jìn)行研發(fā)，在塑料產(chǎn)品領(lǐng)域有著強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力，具有順利實施本項目的技術(shù)保證。4、項目規(guī)劃及投資分配合理。本項目建設(shè)規(guī)劃，需征地250畝，本項目工程總投資45000萬元，其中固定資產(chǎn)投資26000萬元，鋪底流動資金17500萬元，無形資產(chǎn)1500萬元，新增設(shè)備 臺（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產(chǎn)廠房60000、科研辦公樓6000、 技術(shù)服務(wù)中心4000、 員工食堂、餐廳 1000、 倉庫9000。5、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果顯示：項目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入

5、37億元，利稅4.5億元。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：本項目的建設(shè)是必要的，可行的。第二章 項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件一、項目背景“十五”期間，塑料機(jī)械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達(dá)到“黃金”時代。國外有人預(yù)言21世紀(jì)的材料領(lǐng)域是塑料的天下，而中國是21世紀(jì)塑料工業(yè)最大的市場。 中國塑料資源豐富，21世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4萬t，排世界第4位。據(jù)預(yù)測今后至“十一五”期間，中國合成樹脂的產(chǎn)量還要以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費(fèi)大國，據(jù)統(tǒng)計，其年消耗量占

6、世界第二，僅次于美國，而中國的人均消費(fèi)僅為19kg，在世界排名第32位，是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的11%-20%，可見中國的塑料工業(yè)還要大發(fā)展，汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預(yù)計2006年將達(dá)到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。從有關(guān)官方資料統(tǒng)計，目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結(jié)合推

7、行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達(dá)到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。二、企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)概況中信中原汽車有限公司，由中信汽車公司與鄭州市人民政府共同組建，成立于1997年元月，注冊資金1.89億元，資產(chǎn)總額6.9億元。控股及參股四家企業(yè)：中信昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、 河南中信中原置業(yè)有限公司、鄭州信原實業(yè)有限公司。中信中原汽車有限公司擁有一

8、支由技術(shù)、工商管理等領(lǐng)域人才組成的經(jīng)營管理和研發(fā)制造團(tuán)隊。主要技術(shù)人員均有副教授或高級工程師以上技術(shù)職稱，部分人員曾參加過國家重點(diǎn)科研項目的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場，采用國際先進(jìn)的生產(chǎn)理念，進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，為社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。2、產(chǎn)品特點(diǎn)a、稅控收款機(jī)機(jī)殼防水、防腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點(diǎn)b、方向盤產(chǎn)品造型美觀，操控準(zhǔn)確，經(jīng)久耐用，手感良好c、保險杠產(chǎn)品造形美觀，又具有較強(qiáng)的抗撞性能d、儀表盤外形美觀，結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)久耐用二、 產(chǎn)品定位及選型1、 產(chǎn)品的技術(shù)水平以上幾種產(chǎn)品由中信中原公司自行研制，技術(shù)先進(jìn)，

9、美觀耐用，性價比優(yōu)越。和國內(nèi)同行比較，在諸多方面處于領(lǐng)先水平。2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析項目本身將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動作用，其社會效益巨大。四、承辦條件1、擁有產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)2、擁有強(qiáng)大的科研開發(fā)隊伍3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件選址位置：中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。1氣象條件：鄭州地處北緯34，屬大陸性氣候。 年平均氣溫14.2 年平均降雨量640.9mm 最大凍土深度18cm 最大積雪厚度20cm 歷年最大風(fēng)速24m/秒 平均風(fēng)速3.2m/秒 最冷月平均相對濕度60% 最

10、熱月平均相對濕度76% 夏季主導(dǎo)風(fēng)向南偏東 冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北2工程及水文地質(zhì)條件場地屬風(fēng)成沙丘地貌單元，地形起伏，高差較大。根據(jù)河南省工程抗震設(shè)防烈度圖的劃分，本場地工程抗震設(shè)防烈度為七度。場地土主要為粉、細(xì)砂，中砂及粉土，砂質(zhì)土層。屬中硬場地土，建筑場地類別為類。場地地下水屬潛水類型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位隨季節(jié)變化不大，年變化幅度為1.5米。3、物料與能源供應(yīng)條件建設(shè)地點(diǎn)位于中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北，至該地塊出路尚未修通，要想暢通的運(yùn)輸物資，還需修一段路。中牟縣能源供應(yīng)條件比較成熟，可以滿足要求。第

11、四章 市場分析與擬建規(guī)模1、市場分析當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預(yù)計2006年將達(dá)到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達(dá)到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較

12、大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。稅控收款機(jī)的機(jī)殼也會有2000萬間的市場容量。2、市場風(fēng)險分析及對策本項目的產(chǎn)品性價比較高，在市場上具備很強(qiáng)的競爭力；但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過一兩年的時間，通過采用先進(jìn)的技術(shù)，和規(guī)?；纳a(chǎn)來降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風(fēng)險，使風(fēng)險最小化，我們以不斷提高自身技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和功能，始終在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢來面對這些挑戰(zhàn)，并且以規(guī)模化的生產(chǎn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等來促使單位成本降低，使產(chǎn)品做到性價比最優(yōu)，提高抗風(fēng)險能力。第五章 建設(shè)方案我公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要擬建設(shè)稅控收款機(jī)殼100萬件

13、生產(chǎn)線，保險杠41萬件生產(chǎn)線，方向盤30萬件生產(chǎn)線，儀表盤30萬件生產(chǎn)線。新增建筑面積80000，占地250畝。1、主要建設(shè)內(nèi)容本項目購置土地250畝，項目新增總建筑面積80000。其中： 生產(chǎn)廠房 60000倉 庫 9000研發(fā)辦公樓 6000銷售技術(shù)服務(wù)中心 4000員工食堂等生活實施 1000固定資產(chǎn)投資2.6億元。其中：生產(chǎn)線 7600萬元生產(chǎn)設(shè)備 7200萬元動力設(shè)備 120萬元檢測設(shè)備 940萬元工藝設(shè)備 93萬元辦公設(shè)備 1300萬元一、總體方案1、總體思路根據(jù)本項目的生產(chǎn)特點(diǎn)及市場需求情況，產(chǎn)品生產(chǎn)大綱定為年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬

14、塊的年生產(chǎn)能力。本次規(guī)劃在工藝設(shè)備配置上，在征用土地上一次性設(shè)計完成包括生產(chǎn)廠房及研發(fā)辦公樓、銷售技術(shù)服務(wù)中心、倉庫、員工食堂等生活設(shè)施等建設(shè)，以利于遠(yuǎn)景規(guī)劃可隨市場發(fā)展快速啟動。2、主要建設(shè)內(nèi)容本項目新增建筑面積約80000，其中：生產(chǎn)廠房60000、研發(fā)辦公樓6000，銷售技術(shù)服務(wù)中心4000，倉庫9000，員工食堂及生活服務(wù)設(shè)施1000。 二、建設(shè)場地及總圖布置1、建設(shè)地點(diǎn)中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。2、生產(chǎn)廠房平面布置原則本項目擬請國內(nèi)實力最強(qiáng)的設(shè)計院來做項目的總平面及施工圖設(shè)計，設(shè)計原則暫定為廠區(qū)主入口和貨

15、物入口分開，廠區(qū)內(nèi)按消防部門規(guī)定設(shè)消防通道，以滿足消防要求。總平面布置以物流優(yōu)化，布局合理，交通順暢，方便發(fā)展、綠化和美化為主題進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。三、工藝1、生產(chǎn)大綱(1) 產(chǎn)品品種及年產(chǎn)量根據(jù)市場需求和擬建規(guī)模，確定本項目的年生產(chǎn)大綱如下：方向盤 30萬件保險杠 41萬臺儀表盤 30萬臺稅控收款機(jī)殼 100萬臺（2）產(chǎn)品指標(biāo)方向盤a、稅控功能b、技術(shù)指標(biāo)儀表盤保險杠2、生產(chǎn)技術(shù)和工藝1）產(chǎn)品生產(chǎn)總流程采購計劃產(chǎn)品標(biāo)配表原材料采購原材料檢驗原材料入庫原材料出庫配料生產(chǎn)成型（組裝）產(chǎn)品入庫出庫發(fā)貨運(yùn)輸3、生產(chǎn)設(shè)備及儀器選型原則(1) 選擇生產(chǎn)設(shè)備儀器的原則a、自制：對本項目使用的特殊型設(shè)備，完全由自

16、己設(shè)計實現(xiàn)；b、國內(nèi)購買：在滿足本項目生產(chǎn)要求的條件下，綜合性價比因素，優(yōu)先選擇國內(nèi)設(shè)備。c、國外引進(jìn)：根據(jù)本項目需要，在國內(nèi)無同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時，選擇國外設(shè)備。(2)設(shè)備儀器配置原則首先，根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品，產(chǎn)量以及設(shè)備的年生產(chǎn)能力和設(shè)備工作時數(shù)，計算出每種設(shè)備的配置數(shù)量。其次，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，調(diào)查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設(shè)備，有針對性地配置備用設(shè)備。4、工藝布置方案工藝布置方案另行設(shè)計5、生產(chǎn)組織、人員、面積和設(shè)備(1) 生產(chǎn)組織該項目的產(chǎn)品線按照工藝特點(diǎn)劃分下列工序組織生產(chǎn)：a、注塑線b、部件裝配線c、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗d、外協(xié)加工件檢驗入庫e、成品入庫(2

17、) 人員生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備：本項目全廠所需人員總數(shù)：490人其中： 生產(chǎn)工人： 250人管理人員： 80人技術(shù)及研發(fā)：160人(3) 面積擬新增建筑面積80000平方米。(4) 設(shè)備本項目選用工藝設(shè)備、儀器(部分進(jìn)口)總數(shù)為 臺（套）詳見附表: 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表6、動力消耗及品質(zhì)要求生產(chǎn)線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；四、建筑結(jié)構(gòu)本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產(chǎn)火災(zāi)危險性等級為丁類。五、氣體動力裝配生產(chǎn)線需無油壓縮空氣，估計用量為 150m3/h ；選用3臺螺桿式空氣壓縮機(jī)，壓力0.7mpa；并按生產(chǎn)線用氣點(diǎn)設(shè)計布置壓

18、縮空氣管道。六、暖通空調(diào)1、通風(fēng)、排風(fēng)庫房及動力站房均設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行全室排風(fēng)。廠房：對產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設(shè)備，采用局部排風(fēng)措施。該排風(fēng)系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.00250.003mg/ m3,故只需將排風(fēng)口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、空調(diào)生產(chǎn)廠房和技術(shù)中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調(diào)參數(shù)為： 室內(nèi)溫度1828；相對濕度：70%技術(shù)中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調(diào)器，使用靈活。生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣系統(tǒng)，空調(diào)面積 擬定為8000，選用可補(bǔ)充新風(fēng)的組合式空調(diào)機(jī)組，保證每人每小時新風(fēng)量大于30 m3，以改善工人

19、工作環(huán)境。組合式空調(diào)機(jī)組由新、回風(fēng)中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風(fēng)機(jī)段、中效過濾段、出風(fēng)段組成。生產(chǎn)廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機(jī)組供給712的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。七、給排水1、給水本項目給水需要公司打井。2、排水(1) 生活污水本項目生活污水量為50m3/h生活污水（其中：糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂污水經(jīng)隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)，然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。(2) 生產(chǎn)污水 本項目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。八、電氣1、供電本項目用電設(shè)備總裝設(shè)功率：1000kva廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在高壓配電站，經(jīng)生產(chǎn)廠房內(nèi)的終端變電室降壓后，向各用電設(shè)備供電。工藝設(shè)備用電源的電壓偏差不應(yīng)

20、大于5，設(shè)計中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。主要工藝設(shè)備用電均屬三級用電負(fù)荷，其中應(yīng)急照明，消防等用電設(shè)備屬二級（應(yīng)急）用電負(fù)荷。2、電力、照明電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50hz，220/380v，tn-s系統(tǒng)供給。生產(chǎn)廠房內(nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設(shè)；配電設(shè)備采用動力配電箱、插座箱。排風(fēng)機(jī)和消防水泵等重要負(fù)荷設(shè)備，由變電室以兩路電源供電，其終端設(shè)雙路電源互投裝置進(jìn)行自動切換。生產(chǎn)廠房內(nèi)的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內(nèi)設(shè)有一般照明，局部照明，值班照明及應(yīng)急照明。照明電源與電力電源分設(shè)，由變電室單獨(dú)線路供電。照度要求根據(jù)工藝生

21、產(chǎn)需要確定。3、接地生產(chǎn)廠房內(nèi)工藝設(shè)備需以下5種接地（1） 保護(hù)、防靜電接地（2） 防電磁干擾接地（3） 高頻接地（4） 高電壓保護(hù)接地（5） 測試接地對（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護(hù)線（pe）線可靠連接的方式，接地電阻4。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨(dú)接地極的方式，接地電阻100。九、通信信息本項目通信要求包括：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內(nèi)容。1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝寬帶網(wǎng)、adsl等公共資源以實現(xiàn)與intel網(wǎng)的互聯(lián)。2、通信系統(tǒng)為滿足本項目對內(nèi)、對外電話通信的要求，擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動力值班室及各生產(chǎn)工序設(shè)置50門電話。3、火災(zāi)報警與消防控制

22、系統(tǒng)按建筑物設(shè)計防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災(zāi)危險性類別的劃分原則，本項目的生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別為“丁”類。采取的相應(yīng)消防措施有：（一）建筑物的耐火等級按二級進(jìn)行設(shè)計。（二）廠區(qū)設(shè)置環(huán)行消防通道，并設(shè)置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。（三）廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和室內(nèi)消火栓?；馂?zāi)自動報警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災(zāi)自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應(yīng)急廣播裝置組成。消防控制系統(tǒng)有火災(zāi)自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調(diào)機(jī)控制、火災(zāi)事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。（四）采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎浞烹姇r間不小于20分鐘。（五）空調(diào)風(fēng)管

23、和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。（六）co2滅火器第六章 勞動定員一、 工作制度本項目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時數(shù)為8小時，工人年工作時數(shù)2010小時。生產(chǎn)設(shè)備采用單班工作制，設(shè)備年工作時數(shù)為1910小時。二、勞動定員項目需要人員總數(shù)490人，其中生產(chǎn)工人250人，技術(shù)工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術(shù)人員由公司原有各部門抽調(diào)，不足部分人員營銷人員和生產(chǎn)工人可從社會公開招聘。第七章 項目實施進(jìn)度本項目實施共分三個階段。本項目一期工程建設(shè)期為一年零六個月，整個實施進(jìn)度見下表：力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產(chǎn)，2007

24、年開始批量生產(chǎn)。預(yù)計2007年公司實現(xiàn)銷售收入25億元，實現(xiàn)利稅2.8億元。2008個公司實現(xiàn)銷售收入37億元，實現(xiàn)利稅4.5億元。7.1 第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月7月，包括以下主要工作內(nèi)容： a. 可行性研究報告的編制及備案。b. 初步設(shè)計的編制c. 土地征用手續(xù)的辦理7.2 第二階段為項目施工，時間為2006年8月2007年2月，包括以下主要工作內(nèi)容： a、施工圖設(shè)計。b、生產(chǎn)廠房、倉庫的建設(shè)，生產(chǎn)線及設(shè)備的安裝與調(diào)試。7.3 第三階段為項目的試生產(chǎn)和驗收，時間為2007年3月12月。第八章 項目風(fēng)險分析一、 經(jīng)營風(fēng)險分析1、市場風(fēng)險該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)

25、勢，但仍在密切關(guān)注市場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并盡早達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額，力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險。2、產(chǎn)品風(fēng)險該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改進(jìn)。3、原材料采購風(fēng)險本項目原材料大部分是塑料，目前石化產(chǎn)品的價格正不斷上漲。應(yīng)充分調(diào)動供應(yīng)廠商供貨的積極性，確保高質(zhì)量、低價格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應(yīng)不能中斷，盡可能減小原材料采購風(fēng)險。4、價格風(fēng)險 按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每

26、件3000元計算，稅控收款機(jī)機(jī)殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調(diào)低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此，應(yīng)從形成規(guī)模化生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；加強(qiáng)內(nèi)部管理，改進(jìn)生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量；實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價格風(fēng)險。二、技術(shù)風(fēng)險分析目前技術(shù)飛速發(fā)展，設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。中信中原要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強(qiáng)科研開發(fā)力量，致力技術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時，重視人才競爭，學(xué)習(xí)國外人才資料管理先進(jìn)經(jīng)驗，形成積極進(jìn)取的

27、企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機(jī)制。三、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析從盈虧平衡點(diǎn)和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看，項目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，但還需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進(jìn)性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。四、 政策風(fēng)險分析稅控收款機(jī)作為國家“金稅”工程的配套產(chǎn)品，產(chǎn)生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關(guān)，與國家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定命運(yùn)相連。因此，國家的相關(guān)政策對稅控收款機(jī)殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關(guān)的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產(chǎn)量的進(jìn)

28、一步增長而不斷增長。 第九章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能措施 在本項目建設(shè)過程中，將嚴(yán)格按國家環(huán)境保護(hù)“三同時”的要求來做，遵守有關(guān)建設(shè)項目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時采取相應(yīng)的節(jié)能降耗措施。一、 環(huán)境保護(hù)措施1、有害廢水 本項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢水。2、有害廢氣 本項目再生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產(chǎn)生的廢氣，采用大氣排風(fēng)稀釋等治理措施，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生， 又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。3、廢品和廢渣 對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢渣， 本公司將對其回收利用，加工制作其它產(chǎn)品， 既可減少對環(huán)境的影響，又

29、可增加本公司收益。4、噪聲 本項目的空調(diào)機(jī)組、制冷機(jī)組、空壓機(jī)等在設(shè)計選型時，盡量選用低噪聲設(shè)備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)機(jī)組、空壓機(jī)等噪聲較大的設(shè)備在有隔聲措施的隔間內(nèi)。二、 職業(yè)安全衛(wèi)生措施1、采用合理的生產(chǎn)組織，先進(jìn)的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù)，將危險和有害因素降至最低程度。2、生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設(shè)備設(shè)局部排風(fēng)裝置，保護(hù)生產(chǎn)工人的身體健康。3、生產(chǎn)廠房設(shè)有集中空調(diào)，其它工作區(qū)域設(shè)舒適性空調(diào)，改善工人勞動條件。4、產(chǎn)生高電壓后及輻射危害的設(shè)備遠(yuǎn)離操作工人。高電壓設(shè)備裝設(shè)電氣安全防護(hù)和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設(shè)備附近設(shè)置明顯的警告裝置和安全標(biāo)志

30、。所有用電設(shè)備均設(shè)有可靠的安全接地，設(shè)短路保護(hù)、過電流保護(hù)，保證用電安全。5、產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備設(shè)單獨(dú)隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。6、生產(chǎn)廠房使用的空調(diào)設(shè)備選用帶新風(fēng)的集中空調(diào)機(jī)組，保護(hù)每人每小時新風(fēng)量大于30 m3。7、廠房出入口設(shè)有應(yīng)急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時，人員可迅速撤離。8、對風(fēng)機(jī)、泵等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設(shè)備，采用減震基礎(chǔ)，消聲器等保證室內(nèi)噪聲符合國家規(guī)范要求。9、建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、 生產(chǎn)工藝性質(zhì)，本項目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險性類別為丁類，建筑物耐火等級為二級。2、

31、廠區(qū)內(nèi)設(shè)符合規(guī)范的消防通道，并配備室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。3、 廠房內(nèi)設(shè)置疏散通道及疏散門，并有安全疏散標(biāo)志。4、 選用安全可靠的電器設(shè)備和材料，材料的導(dǎo)線截面留有充分余量。5、 各種建筑材料、動力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。6、 生產(chǎn)廠房設(shè)有24小時火警值班室，火警廣播及直通電話。7、 廠房內(nèi)設(shè)火災(zāi)報警裝置，事故排風(fēng)裝置和室內(nèi)消火栓。8、 采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎烹姇r間不少于20分鐘。四、節(jié)能1、 擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動力設(shè)備和工藝設(shè)備。2、 工作照明采用分散開關(guān)控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。3、 采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內(nèi)設(shè)有電容補(bǔ)償柜，使功率

32、因素不低于0.9。4、 動力使用設(shè)計量儀表，監(jiān)控能源消耗。5、 建筑設(shè)計中采用優(yōu)質(zhì)保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。6、 在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章 投資估算和資金籌措一、投資范圍 本項目建設(shè)，包括新增廠房、工藝設(shè)備，以及相關(guān)其它費(fèi)用。項目新增建設(shè)總投資估算4.5億元。二、編制方法及依據(jù)1、建筑工程 新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，套用類似工程造價指標(biāo)編制。2、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價值的4%估算。預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資與其它費(fèi)用之和的11%計算。建設(shè)期貸款利息按建設(shè)期內(nèi)使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5% 。流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、

33、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)估算法。 勘察設(shè)計費(fèi): 根據(jù)建設(shè)部和物價局頒布的工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用的2%計算。工程監(jiān)理費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的1%計算。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備價格的1%計算。建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計算。8.2.5 預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的10計算。8.3 投資構(gòu)成 建設(shè)投資構(gòu)成表序號工程和費(fèi)用名稱投資額（萬元）所占比例1建筑工程780030%2設(shè)備購置及安裝1735066.7%3其它費(fèi)用8503.3%4建設(shè)總投資26000100%8.4 流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn),物料儲備等

34、需要,并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進(jìn)水平, 可計算出需鋪底流動資金17500萬元。8.5 建設(shè)項目總投資 項目總投資新增建設(shè)總投資流動資金技術(shù)折價 2600017500150045000萬元8.6 資金籌措項目新增建設(shè)投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算 ，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業(yè)自籌。流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。8.7 資本金本項目作為資本金計算基數(shù)的總投資：總投資=新增建設(shè)投資鋪底流動資金 =2600017350=43500萬元本項目固

35、定資產(chǎn)投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關(guān)于資本金比例的要求。第十一章 財務(wù)評價一、評價方法 根據(jù)國家計委頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第二版規(guī)定的評價原則,結(jié)合本項目特點(diǎn)，測算財務(wù)評價指標(biāo)。二、成本計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問題說明1、主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場價進(jìn)行測算。2、人工工資及福利費(fèi)測算：工人：1.8萬元/年；研發(fā)人員：5.0萬元/年；技術(shù)干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。3、廠房按20年折舊。4、設(shè)備按10年折舊。5、遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷計算。6、固定資產(chǎn)年維修費(fèi)按建安工程費(fèi)與設(shè)備費(fèi)之和的3.2%

36、計算。7、銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計算；8、流動資金貸款年利率按5.85%測算。三、項目計算期 根據(jù)主要機(jī)電生產(chǎn)設(shè)備折舊年限和加速技術(shù)進(jìn)步的原則。 本項目財務(wù)評價確定計算期為12年,其中建設(shè)期為 1.5年，2008年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)。二、財務(wù)評價銷售收入本項目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產(chǎn)品銷售價格 (含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機(jī)殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件。銷售收入各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價格計算。本項目達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)期，年銷售收入370000萬元。稅金增值稅，

37、按銷售額的3%測算，城市維護(hù)建設(shè)稅、及教育費(fèi)附加分別為增值稅額的7%和3% 。所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計算。盈利性分析達(dá)產(chǎn)年利潤總額為 萬元。生產(chǎn)期年平均效益指標(biāo) 投資利潤率 49.83% 投資利稅率 74.37% 成本利潤率 4.63% 銷售利潤率 4.32%貸款償還分析還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。 貸款償還期測算結(jié)果 經(jīng)測算，貸款償還期為4.55年（含建設(shè)期1.5年）。9.5.2 盈利能力指標(biāo)年平均利潤總額a 投資利潤率100%= 49.83% 項目總投資年平均利潤總額銷售稅金b 投資利稅率100%= 74.37% 項目總投資c 財務(wù)內(nèi)部收益率(firr)根據(jù)財務(wù)

38、現(xiàn)金流量表計算：財務(wù)內(nèi)部收益率23.6% (稅前)財務(wù)內(nèi)部收益率17.1% (稅后)以上各項指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%。 9.7 不確定性分析9.7.1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(bep)如下: 年平均固定成本 100 年銷售收入年可變成本年銷售稅金 52.2% 也就是說，企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到52.2%時，盈虧平衡；在52.2%以上時，處于盈利狀態(tài)。第十二章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析一、 經(jīng)濟(jì)效益分析正常年生產(chǎn)銷售收入37億元，利稅為 4.5億元，投資回收期為3.43年。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。二、 社會效益分析增進(jìn)地方政府的財政稅收，加強(qiáng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套，增加當(dāng)?shù)氐膭趧恿蜆I(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動了gdp的增長。第十三章 結(jié)論 進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求旺盛、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著、抗風(fēng)險能力強(qiáng)，本項目的建設(shè)是必要的，可行的。技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)表序號項 目單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)備注1基本數(shù)據(jù)1.1項目總投資萬元45000 1.1.1建設(shè)總投資萬元26000貸款16000萬元其中：建設(shè)投資萬元26000建設(shè)期利息萬元63.3 1.1.3流動資金萬元25000.0 貸款70%1.2銷售收入萬元370000.0 1.3成本和費(fèi)用萬元105865.4 1.4銷售稅金萬元25