ERP原理與實施實驗指導(dǎo)書(頁碼

1、前 言ERP原理與實施是信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)生必須掌握的一門專業(yè)技能型課程，也是企業(yè)管理信息化工程基礎(chǔ)理論與應(yīng)用知識的綜合型課程。該課程將管理技術(shù)、信息技術(shù)制造技術(shù)融為一體，是一門綜合多門學(xué)科的邊緣、交叉學(xué)科，作為培養(yǎng)現(xiàn)代管理、信息技術(shù)的實用性人才的專業(yè)知識設(shè)置的專業(yè)課程。該課程是一門培養(yǎng)學(xué)生信息系統(tǒng)分析、設(shè)計、開發(fā)能力的理論課程，同時要求學(xué)生具有較強的動手實踐能力。在信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)的培養(yǎng)計劃中，它是核心課程。ERP原理與實施是圍繞企業(yè)信息化工程中大型信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件企業(yè)資源計劃的運作原理與實施過程，主要有物料需求計劃、能力需求計劃、主生產(chǎn)計劃、銷售規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃等理論；ERP系統(tǒng)

2、軟件的選擇、實施規(guī)劃與步驟、實施過程測評與控制、實施結(jié)果評價等內(nèi)容。以數(shù)學(xué)模型演示法和上機驗證體驗法，使學(xué)生能夠進(jìn)行計劃精確計算、管理問題詳細(xì)分析、ERP系統(tǒng)軟件提供商正確選型，并有效開展實施規(guī)劃、實現(xiàn)、評價和控制等理論知識與操作技能。本課程的任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生掌握ERP的原理，學(xué)會ERP系統(tǒng)的實施方法。 重點在培養(yǎng)本科學(xué)生對企業(yè)信息化工程中大型軟件的分析、部分功能的二次開發(fā)、系統(tǒng)運行管理、維護(hù)等技能；提高學(xué)生的信息處理和信息利用的綜合應(yīng)用能力。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生深刻理解企業(yè)管理信息化的理論和方法，并結(jié)合企業(yè)信息的案例分析，典型ERP系統(tǒng)軟件（如：金蝶K3、用友ERP U10.0、網(wǎng)商ERP

3、等）應(yīng)用仿真實驗，提高學(xué)生分析問題、解決問題的能力。通過綜合訓(xùn)練，鞏固和加強對理論的認(rèn)識和理解；熟悉實驗環(huán)境，并通過對實驗的準(zhǔn)備、設(shè)計、操作，使學(xué)生了解ERP原理、企業(yè)信息化的理論與方法，ERP系統(tǒng)實施過程；掌握ERP系統(tǒng)規(guī)劃、實施、運行管理的基本技能，學(xué)會分析與評價企業(yè)信息化應(yīng)用的經(jīng)濟效益；通過獨立設(shè)計實驗項目和對實驗數(shù)據(jù)的分析、整理及關(guān)聯(lián)，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維和編寫實驗報告，解決企業(yè)信息化工程問題的初步能力及加強實事求是的科學(xué)態(tài)度。ERP原理與實施課程設(shè)計是管理類專業(yè)學(xué)生必須掌握的計算機應(yīng)用能力知識培養(yǎng)課程體系中的應(yīng)用型實用技能訓(xùn)練課程，是現(xiàn)代管理技術(shù)、信息技術(shù)和制造技術(shù)融合應(yīng)用的復(fù)雜大系統(tǒng)，

4、是培養(yǎng)實用型現(xiàn)代管理人才必須掌握的基本知識。ERP原理與實施課程設(shè)計的任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生掌握信息技術(shù)，將制造技術(shù)、現(xiàn)代化管理技術(shù)與方法相結(jié)合，學(xué)會企業(yè)信息化典型大型軟件ERP實施、維護(hù)和管理的綜合應(yīng)用能力。學(xué)生在ERP原理與實施課程結(jié)束后，由于學(xué)時少，上機實驗時間的不足，使很多內(nèi)容還來不及消化，本課程設(shè)計的目的就是要通過一次集中的強化訓(xùn)練，使學(xué)生能及時鞏固已學(xué)的知識，補充未學(xué)的但又必要的內(nèi)容，進(jìn)一步提高學(xué)生對ERP系統(tǒng)應(yīng)用與開發(fā)能力。 本課程實驗與課程設(shè)計當(dāng)具備如下實驗環(huán)境，在實驗指導(dǎo)中不再說明。(1)微型計算機系統(tǒng)，保證每個學(xué)生一臺計算機。(2)安裝WINDOWS系列操作系統(tǒng)之一，(3)安裝 O

5、ffice 系列系統(tǒng)軟件之一，(4)學(xué)生用機需要接入Internet。(5)安裝有ERP系統(tǒng)軟件開發(fā)工具：金蝶K3、用友U10.0、網(wǎng)商ERP等工具之一。本實驗指導(dǎo)書是在管理學(xué)院院長杜建國教授和信息系主任劉秋生教授的指導(dǎo)下完成的，金蝶的吳榮、趙廣鳳老師、謝剛老師、婁玉雙為指導(dǎo)書的整理和系統(tǒng)運行與調(diào)試付出了辛勤的勞動，實驗過程中得到管理學(xué)院實驗中心張海濱主任和王巖老師的大力支持與幫助，在此深表感謝！由于編者知識有限，錯誤在所難免，敬請批評指正。編者：李雯2014年10月于鎮(zhèn)江ERP原理與實施課程實驗指導(dǎo)實驗一 K3虛擬工廠環(huán)境與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊理解一、實驗?zāi)康?.實驗室認(rèn)知金蝶ERP 產(chǎn)品K3，熟悉

6、相關(guān)界面和功能，為后面實驗打好基礎(chǔ)。2.學(xué)習(xí)和熟悉如何通過虛擬機進(jìn)入金蝶 K3 軟件。3.根據(jù)ERP理解理解四類帳套，理解整個虛擬工廠的賬號體系，理解金蝶K3，組織架構(gòu)體系、帳套模板和帳套之間關(guān)系。4. 掌握金蝶ERP軟件系統(tǒng)中的有關(guān)如何設(shè)置公司信息，用戶權(quán)限等基本信息的內(nèi)容。5理解系統(tǒng)設(shè)置在整個系統(tǒng)中的作用重要性。二、實驗要求與內(nèi)容閱讀系統(tǒng)使用說明書和理解指導(dǎo)老師現(xiàn)場講解，結(jié)合上機操作，對金蝶K3產(chǎn)品認(rèn)知理解，并撰寫相應(yīng)報告。1了解基于虛擬機的客戶端，如何進(jìn)入服務(wù)器。2 選擇賬套并進(jìn)入系統(tǒng)。3聽取老師講解功能。4增加用戶并設(shè)置用戶權(quán)限。三、實驗步驟1.指導(dǎo)老師講解整體實驗安排和該產(chǎn)品相關(guān)文檔

7、體系。2.指導(dǎo)老師講解ERP產(chǎn)品構(gòu)成、相關(guān)概念包括組織架構(gòu)體系、賬號、帳套模板等。3.指導(dǎo)老師講解如何使用虛擬機以及如何進(jìn)入K3系統(tǒng)。4.指導(dǎo)老師講解相關(guān)要求和規(guī)范, 進(jìn)行分組及確定小組管理員（負(fù)責(zé)本小組各同學(xué)的帳套管理 ，有遠(yuǎn)程連接服務(wù)器的權(quán)限，遠(yuǎn)程服務(wù)器同時支持兩個連接)。5.學(xué)生實際操作：啟動虛擬機；進(jìn)入K3；按照相應(yīng)的實驗手冊(數(shù)據(jù))進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置和定義。四、實驗準(zhǔn)備1聽老師講解金蝶軟件功能2理解總體實驗安排一共20學(xué)時，分為10次。一二三四五六七八九十理解K3及系統(tǒng)管理基礎(chǔ)資料銷售管理生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)車間作業(yè)采購管理倉儲管理財務(wù)管理成本管理工資設(shè)備3理解實驗環(huán)境，正確進(jìn)入客戶機和服

8、務(wù)器，并進(jìn)入軟件系統(tǒng)（1）已正確安裝金蝶ERP軟件。金蝶ERP分為客戶端和服務(wù)器端，客戶端安裝在學(xué)生所在計算機的虛擬機里。（2）啟動客戶端a)點擊桌面 VMware Workstation 圖標(biāo)，進(jìn)入虛擬機，b)點擊菜單 文件打開虛擬機，打開指定的虛擬機文檔 Windows Server 2003 Enterprise Edition（D:VM-VFactory-Client Windows Server 2003 Enterprise Edition）,請勿打開錯誤虛擬機c)點擊Power on(打開虛擬機電源).一系列確定，等待機器啟動?？牲c擊工具欄全屏放大d)點擊Ctrl-alt-ins

9、ert進(jìn)入e)輸入用戶名與密碼登入windows 2003, 用戶名與密碼均是 kduser+學(xué)號最后兩位數(shù)字，第一遍顯示無法讓您登入系統(tǒng)，再輸入一遍密碼即可正常進(jìn)入f)在“為什么計算機意外關(guān)閉”選項任選一個，點擊“確定”g)關(guān)閉彈出的“管理您的服務(wù)器”彈出框h) 進(jìn)入 windows 2003點擊金蝶圖標(biāo)，金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺，進(jìn)入系統(tǒng) 。（3）實驗過程中授權(quán)的學(xué)生需要進(jìn)入服務(wù)器操作，通過 telnet 遠(yuǎn)程進(jìn)入服務(wù)器，提醒 ： 服務(wù)器請勿隨意操作 ，否則系統(tǒng)會崩潰 （4）服務(wù)器端給每個學(xué)生恢復(fù)帳套進(jìn)度（授權(quán)的學(xué)生或老師操作）a)首先使用遠(yuǎn)程連接進(jìn)入服務(wù)器，在系統(tǒng)菜單找到金蝶菜單

10、組。b)單擊打開“帳套管理”，進(jìn)入帳套管理界面，點擊菜單欄上方“恢復(fù)”來還原帳套。在打開的界面里選擇“sql server 身份驗證”，輸入相應(yīng)的用戶名：sa，密碼為123，點擊“確定”即可。c)在跳出的界面里找到所要恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫（未初始化藍(lán)海機械有限公司.bak），選中后，并輸入相應(yīng)的帳套號為你的用戶名.01，01意味著你的第一次實驗，如果你的用戶名是 kduser02,則請你輸入 kduser02.01帳套名為藍(lán)海機械有限公司，點擊“確定”，即可恢復(fù)。（5）在服務(wù)器端刪除使用過的帳套進(jìn)度 （授權(quán)的學(xué)生或老師操作）提醒: 在你個人的用戶，比如kduser02下，為了節(jié)約空間，只允許保留一次實

11、驗進(jìn)度帳套，第2次實驗時，請刪除第1次實驗的帳套。五、 實驗資料1. 企業(yè)基本信息表1-1 企業(yè)信息表企業(yè)名稱藍(lán)海機械有限公司主營業(yè)務(wù)軸承的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售所在地區(qū)中國.深圳業(yè)務(wù)開展地區(qū)中國各省市稅務(wù)登記號TAGD20011聯(lián)系電話0企業(yè)組織架構(gòu)分為銷售、計劃、倉存、生產(chǎn)、采購、財務(wù)六大環(huán)節(jié)部門。詳細(xì)的組織架構(gòu)及職責(zé)劃分見以下相關(guān)描述2. 企業(yè)組織架構(gòu)圖藍(lán)海機械有限公司銷售部|客戶洽談、報價、接單、跟單計劃部|安排生產(chǎn)、采購進(jìn)度生產(chǎn)部|組織生產(chǎn)、管理車間運作倉存部|管理庫存實務(wù)財務(wù)部|組織財務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等采購部|供應(yīng)商洽談、下單，跟單圖1.1 企業(yè)組織架構(gòu)圖3. 整體業(yè)務(wù)流程圖

12、圖1.2 整體業(yè)務(wù)流程圖4. 新增用戶組 表1-2 新增用戶組編號用戶組名稱用戶組說明01財務(wù)部組織財務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等02銷售部客戶洽談、報價、接單、跟單03生產(chǎn)部組織生產(chǎn)、管理車間運作04采購部供應(yīng)商洽談、下單，跟單05計劃部安排生產(chǎn)、采購進(jìn)度06倉存部管理庫存實務(wù)5. 用戶組功能權(quán)限表1-3 用戶組功能權(quán)限編號用戶組名稱一級功能權(quán)限01財務(wù)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置總賬應(yīng)付賬應(yīng)收賬存貨核算系統(tǒng)02銷售部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置銷售管理系統(tǒng)03生產(chǎn)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)04計劃部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)05采購部基礎(chǔ)資

13、料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置采購管理系統(tǒng)06倉存部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置倉存管理系統(tǒng)6. 新增用戶表1-4 新增用戶編號用戶用戶類別職責(zé)說明所隸屬用戶組名稱0101王總經(jīng)理K3用戶專項事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報表。財務(wù)部0102李出納K3用戶備用金管理、員工報銷付款、根據(jù)資金業(yè)務(wù)記錄日記賬。0103張會計（成本）K3用戶根據(jù)采購入庫、采購發(fā)票核算采購入庫成本，進(jìn)一步核算原材料庫存、出庫成本。再根據(jù)加工情況、費用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)品成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。并進(jìn)行成本相應(yīng)的財務(wù)處理。0104吳會計（總賬）K3用戶審核各業(yè)務(wù)憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)明細(xì)分類賬登記總賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益、編制財務(wù)報表。010

14、5肖會計（應(yīng)收）K3用戶開具銷售發(fā)票，登記應(yīng)收賬款，跟催收款。并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。0106肖會計（應(yīng)付）K3用戶收取供應(yīng)商發(fā)票，登記應(yīng)付賬款，提請出納付款，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。0107張會計（資產(chǎn)與費用）K3用戶處理內(nèi)部各部門借款、費用報銷。登記固定資產(chǎn)賬務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)安全，計提固定資產(chǎn)折舊。同時進(jìn)行 相應(yīng)的賬務(wù)處理。0201孫業(yè)務(wù)員K3用戶客戶報價、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷售部0202銷售部李經(jīng)理K3用戶銷售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績分析0301郭操作員K3用戶實際操作設(shè)備，進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)部0302生產(chǎn)部高經(jīng)理K3用戶監(jiān)督車間操作，指導(dǎo)操作工序0401蘇計劃員K3用戶訂單評審

15、、訂單排期計劃部0501林業(yè)務(wù)員K3用戶供應(yīng)商洽談、下單，跟單采購部0502采購部肖經(jīng)理K3用戶采購計劃制定，與供應(yīng)商洽談0601倉管季經(jīng)理K3用戶倉存部0602李倉管員K3用戶銷售發(fā)貨、出庫六、實驗具體內(nèi)容6.1 選擇帳套 1. 根據(jù)自身情況選擇組織機構(gòu)：01京江學(xué)生，或02-大院學(xué)生，根據(jù)你的學(xué)號最后兩位數(shù)字找到自己對應(yīng)的帳套，如你是23號，則帳套號為01.023帳套；2. 以命名用戶身份登錄 administrator，密碼為空；3. 雙擊打開還原的帳套，在“賬套列表”中選中剛新建好的賬套，單擊工具欄的“設(shè)置”，彈出“屬性設(shè)置”窗口，在這里進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置：1） 系統(tǒng)：表1-5 企業(yè)信息

16、說明錄入用戶企業(yè)的基本信息（根據(jù)上述提供的實驗資料）具體參數(shù)公司名稱：藍(lán)海機械有限公司地址：中國.深圳聯(lián)系方式：02）總賬：根據(jù)用戶實際業(yè)務(wù)情況設(shè)置相關(guān)總賬參數(shù)，必錄項有（系統(tǒng)默認(rèn)RMB）、（系統(tǒng)默認(rèn)人民幣）。表1-6 總賬信息屬性屬性值記賬本位幣代碼RMB名稱人民幣小數(shù)點位數(shù)2憑證過賬前必須審核否啟用標(biāo)準(zhǔn)成本體系否3）會計期間：系統(tǒng)默認(rèn)為“自然年度會計期間”，無需修改，但需要將會計期間改為2011年度。表1-7 會計期間屬性屬性值啟用會計年度2011年啟用會計期間1月份4. “屬性設(shè)置”窗口信息錄入完整后，單擊“保存修改”。如對填寫的信息校驗無誤，單擊“確認(rèn)”，退出“屬性設(shè)置”窗口，同時彈出

17、提示框：“確認(rèn)啟用當(dāng)前賬套嗎？”單擊“確定”，則系統(tǒng)啟用當(dāng)前賬套。或者是點擊上方工具欄里的“啟用”，即此時完成新建賬套操作。帳套建立的工作即可完成。5. 從“帳套管理”里面退出。6. 進(jìn)行帳套啟用注意：帳套建立完成之后，必須啟用帳套 。6.2用戶管理1. 單擊進(jìn)入“金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺”，選擇相應(yīng)的組織機構(gòu)與當(dāng)前帳套，以命名用戶的身份進(jìn)入。如：用戶名：administrator，密碼為空。2. 單擊打開“系統(tǒng)設(shè)置”-“用戶管理”-“用戶管理”，添加相應(yīng)的用戶組，以上述的實驗資料為基礎(chǔ)，具體角色添加操作步驟如下：第一步：新增用戶組1. 單擊上方工具欄里的“新建用戶組”，在彈出的窗口里

18、填寫所要建立的用戶組名與說明。2. 以銷售部的用戶組為例，輸入用戶組名為銷售部，用戶組說明為客戶洽談、報價、接單、跟單。在“隸屬于該組”列表下顯示了當(dāng)前用戶組下所有的用戶信息。設(shè)置完成后，點擊“確定”。如果不小心提交錯誤信息，可在下方雙擊該用戶組進(jìn)行修改。參考數(shù)據(jù)如下所示：表1-8 銷售部用戶組說明用戶組名稱用戶組說明銷售部客戶洽談、報價、接單、跟單3. 其他用戶組的建立同以上步驟，其他用戶組數(shù)據(jù)為：表1-9 其他部門用戶組說明用戶組名稱用戶組說明財務(wù)部組織財務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等生產(chǎn)部組織生產(chǎn)、管理車間運作計劃部安排生產(chǎn)、采購進(jìn)度采購部供應(yīng)商洽談、下單，跟單倉存部管理庫存實務(wù)第二步：

19、設(shè)置用戶組權(quán)限1. 選中所要更改權(quán)限的用戶組銷售部（以此為例），點擊上方工具欄“功能權(quán)限管理”，在彈出的窗口里面勾選銷售部的功能權(quán)限，銷售部用戶組的功能權(quán)限列表如下（其中所列出的為一級權(quán)限，即包含其所含有的二級及以下所有權(quán)限）：表1-10 銷售部門功能權(quán)限用戶組名稱功能權(quán)限銷售部基礎(chǔ)資料；數(shù)據(jù)引入引出；系統(tǒng)參數(shù)配置；銷售管理系統(tǒng)（包括其中的所有內(nèi)容）2. 將上述對應(yīng)的銷售部用戶組的功能權(quán)限打勾，完成之后，點擊“授權(quán)”，授權(quán)后點“關(guān)閉”，即完成銷售部用戶組的功能授權(quán)操作。3. 其他5個用戶組功能權(quán)限信息如下所示，對其進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，同上步驟。表1-11 其他部門功能權(quán)限用戶組名稱一級功能權(quán)限財務(wù)部

20、基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置總賬應(yīng)付賬應(yīng)收賬存貨核算管理系統(tǒng)生產(chǎn)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)計劃部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)采購部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置采購管理系統(tǒng)倉存部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置倉存管理系統(tǒng)第三步：新增用戶1. 單擊上方工具欄里的“新建用戶”，在彈出的窗口里進(jìn)行用戶屬性的設(shè)置。2. 以下“銷售部李經(jīng)理”用戶為例：（針對用戶的四項屬性用戶，認(rèn)證方式，權(quán)限屬性，用戶組進(jìn)行設(shè)置）1） “用戶”設(shè)置：表1-12 用戶屬性設(shè)置子屬性子屬性值用戶姓名銷售部李經(jīng)理用戶說明銷售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績分析用戶類別K3用戶對應(yīng)門

21、戶用戶空對應(yīng)客戶空對應(yīng)IM客戶空用戶始終有效是（打鉤）密碼始終有效是（打鉤）2） “認(rèn)證方式”設(shè)置：表1-13 認(rèn)證方式設(shè)置子屬性子屬性值NT安全認(rèn)證否密碼認(rèn)證是傳統(tǒng)認(rèn)證方式是密碼空(可自行設(shè)置)確認(rèn)密碼空(可自行設(shè)置)動態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式否智能鑰匙認(rèn)證方式否自定義認(rèn)證方式否3） “權(quán)限屬性”設(shè)置：（針對于屬性值為“是”，進(jìn)行打鉤）表1-14 權(quán)限屬性設(shè)置子屬性子屬性值用戶可以進(jìn)行業(yè)務(wù)操作是用戶具有用戶管理權(quán)限否用戶可以瀏覽其他用戶的權(quán)限否用戶可以將自己的功能權(quán)限授予其他用戶否用戶可以將自己的字段權(quán)限授予其他用戶否用戶可以將自己的數(shù)據(jù)權(quán)限授予其他用戶否用戶的許可使用記錄在超過使用時間不被清除否4

22、） “用戶組”設(shè)置：選中不隸屬于字段下面的“銷售部”，點擊“添加”，即將用戶銷售李經(jīng)理加入到銷售部用戶組當(dāng)中。5） 完成以上步驟后，點擊“確定”，即可完成銷售部經(jīng)理用戶的設(shè)置。3. 其他用戶設(shè)置的方法同2。下面給出相應(yīng)的用戶數(shù)據(jù)信息：（其中沒有給出的屬性信息同銷售部李經(jīng)理用戶的屬性相同，可參照上述設(shè)置。不同的屬性主要有用戶與用戶組，子屬性為用戶姓名，用戶說明，用戶所屬的用戶組。）1） “用戶”設(shè)置：表1-15 用戶說明用戶用戶說明王總經(jīng)理專項事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報表。李出納備用金管理、員工報銷付款、根據(jù)資金業(yè)務(wù)記錄日記賬。張會計（成本）根據(jù)采購入庫、采購發(fā)票核算采購入庫成本，進(jìn)一步核算原材

23、料庫存、出庫成本。再根據(jù)加工情況、費用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)品成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。并進(jìn)行成本相應(yīng)的財務(wù)處理。吳會計（總賬）審核各業(yè)務(wù)憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)明細(xì)分類賬登記總賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益、編制財務(wù)報表。肖會計（應(yīng)收）開具銷售發(fā)票，登記應(yīng)收賬款，跟催收款。并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。肖會計（應(yīng)付）收取供應(yīng)商發(fā)票，登記應(yīng)付賬款，提請出納付款，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。張會計（資產(chǎn)與費用）處理內(nèi)部各部門借款、費用報銷。登記固定資產(chǎn)賬務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)安全，計提固定資產(chǎn)折舊。同時進(jìn)行 相應(yīng)的賬務(wù)處理。孫業(yè)務(wù)員客戶報價、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷售部李經(jīng)理銷售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績分析郭操作員實際操作設(shè)備，進(jìn)行

24、生產(chǎn)。生產(chǎn)部高經(jīng)理監(jiān)督車間操作，指導(dǎo)操作工序蘇計劃員訂單評審、訂單排期林業(yè)務(wù)員供應(yīng)商洽談、下單，跟單采購部肖經(jīng)理采購計劃制定，與供應(yīng)商洽談倉管季經(jīng)理李倉管員銷售發(fā)貨、出庫2） “用戶組”設(shè)置：選中不隸屬于字段下面的“XX部”，點擊“添加”，即將用戶銷售李經(jīng)理加入到銷售部用戶組當(dāng)中。表1-16 用戶組設(shè)置用戶隸屬用戶組名稱王總經(jīng)理財務(wù)部李出納張會計（成本）吳會計（總賬）肖會計（應(yīng)收）肖會計（應(yīng)付）張會計（資產(chǎn)與費用）孫業(yè)務(wù)員銷售部銷售部李經(jīng)理郭操作員生產(chǎn)部生產(chǎn)部高經(jīng)理蘇計劃員計劃部林業(yè)務(wù)員采購部采購部肖經(jīng)理倉管季經(jīng)理倉存部李倉管員4. 設(shè)置完成之后，退出“用戶管理”，即用戶管理新增與權(quán)限設(shè)置完成

25、。七、實驗報告要求1.交上機報告，要求每位同學(xué)以“學(xué)號+姓名+班級”形式提交實驗電子版，及上交實驗報告書。2. 實驗報告提交要點： （1）金蝶ERP軟件的主要模塊及其組織架構(gòu)體系。（2）簡單介紹如何新增用戶組、新增用戶并設(shè)置用戶權(quán)限。實驗二 銷售管理模塊一、實驗?zāi)康脑谡J(rèn)知ERP 產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照銷售管理操作手冊和銷售實驗數(shù)據(jù)手冊，進(jìn)行相應(yīng)的實驗。1了解并學(xué)習(xí)金蝶ERP軟件的基礎(chǔ)資料。2掌握金蝶ERP軟件系統(tǒng)中的一般銷售業(yè)務(wù)的流程及操作。3了解銷售在ERP中的業(yè)務(wù)位置及作用。二、實驗要求與內(nèi)容本實驗要求學(xué)生使用所學(xué)的銷售管理知識，錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解銷售管理。1基礎(chǔ)資

26、料的錄入（物料及產(chǎn)品、倉庫、庫存余額信息）2客戶基礎(chǔ)資料的錄入3銷售價格的錄入及應(yīng)用4銷售報價單的維護(hù)及審核5銷售訂單的維護(hù)、審核及執(zhí)行（不含訂單變更申請）6銷售發(fā)貨通知。7銷售出庫單維護(hù)及審核。三、實驗步驟1指導(dǎo)老師講解銷售管理模塊。2按照銷售管理操作手冊進(jìn)行模塊和功能熟悉。3銷售管理實驗數(shù)據(jù)手冊進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)錄入。四、總體流程分析圖2.1 總體流程圖五、 實驗資料銷售部根據(jù)客戶及公司的需求，負(fù)責(zé)銷售相關(guān)策略的制定、接單和跟單以及銷售相關(guān)分析。5.1企業(yè)基本信息1該企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采用標(biāo)準(zhǔn)報價。2價格促銷政策由銷售部門制定，銷售經(jīng)理審核后應(yīng)用于所有銷售業(yè)務(wù)。3財務(wù)和銷售聯(lián)合制定了企業(yè)信用政

27、策，按照客戶控制信用，超過信用不允許下單。4當(dāng)前產(chǎn)成品：1.01.01軸承，現(xiàn)有庫存余額為300PCS，標(biāo)準(zhǔn)售價為300rmb。5當(dāng)前該企業(yè)無其他未執(zhí)行完成的訂單。6該企業(yè)由計劃部門進(jìn)行產(chǎn)能分析和生產(chǎn)排產(chǎn)。7業(yè)務(wù)角色設(shè)計：表2-1 業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)部門角色職責(zé)銷售部銷售部李經(jīng)理專項事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報表。銷售部孫業(yè)務(wù)員客戶報價、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷售部銷售主管銷售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績分析財務(wù)部會計-往來會計管理應(yīng)收賬款，包括應(yīng)收賬款入賬、報表分析、與客戶對賬與催收。計劃部計劃員訂單評審、訂單排期倉管部倉管員銷售發(fā)貨、出庫。5.2銷售業(yè)務(wù)流程圖1業(yè)務(wù)員接到客戶詢價單，取

28、得產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)報價，銷售經(jīng)理內(nèi)部評估。2業(yè)務(wù)員編制報價單，客戶確認(rèn)后，編制初始訂單。3評估訂單信用評估：與財務(wù)部協(xié)調(diào)，評估客戶信用，即客戶過往交易信用記錄，及信用額是否符合控制政策。4評估訂單交期評估：協(xié)調(diào)計劃部門，對訂單的交期評估。即計劃部門考慮加工提前期、采購提前期等，評估是否可按客戶需求日期交貨。5評估可以接的訂單，與客戶確認(rèn)，編制正式的訂單，交由相關(guān)部門審批。6業(yè)務(wù)員將已審核的訂單編制一式四聯(lián)，下發(fā)計劃部、財務(wù)和倉管部門，并本部門留底。計劃部根據(jù)訂單排產(chǎn)，倉管部門根據(jù)訂單制定出貨計劃。財務(wù)部門根據(jù)訂單跟進(jìn)應(yīng)收款。7業(yè)務(wù)員跟單，向客戶通報訂單進(jìn)展：跟蹤交貨、質(zhì)量、跟蹤款項回收情況。8銷售經(jīng)

29、理定期分析銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷售業(yè)績分析。9該企業(yè)的銷售實務(wù)流程為：圖2.2 企業(yè)銷售實務(wù)流程圖5.3銷售實務(wù)5.3.1接到訂單11報價1月4日，東方機械客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)員孫業(yè)務(wù)員需求軸承產(chǎn)品，孫業(yè)務(wù)員給東方機械進(jìn)行報價。孫業(yè)務(wù)員取得公司標(biāo)準(zhǔn)報價資料，產(chǎn)品1.01軸承，價格為300.00元rmb（含稅）。孫業(yè)務(wù)員制作報價單，發(fā)送給客戶。注：報價單單據(jù)編號從AQ開始。下同。2接受并編制訂單1月4日，東方機械接受報價，確定下單，要求2011-1-14交貨，需求數(shù)量300pcs。業(yè)務(wù)員編制初始訂單，交由計劃部門對交期進(jìn)行評估。計劃部門評估后與客戶確認(rèn)，簽署訂單。業(yè)務(wù)員將已審核的訂單編制一式四聯(lián)，下發(fā)計劃部、

30、財務(wù)和倉管部門，并本部門留底。計劃部根據(jù)訂單排產(chǎn)，倉管部門根據(jù)訂單制定出貨計劃。財務(wù)部門根據(jù)訂單跟進(jìn)應(yīng)收款。5.3.2接到訂單21月5日，業(yè)務(wù)員接到客戶東方機械需求，要求業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品進(jìn)行報價，孫業(yè)務(wù)員給客戶進(jìn)行報價，報價產(chǎn)品1.01軸承，價格300.00元。1月5日，客戶接受報價，確定購買意向，需求數(shù)量1000pcs，交貨日期要求1月18日。5.3.3接到訂單31月6日大宇機械需要購買1.01軸承2000 PCS，孫業(yè)務(wù)員售對產(chǎn)品給予報價。1月6日，客戶接受報價，確定購買。交貨日期要求為2月18日，單價300元，交貨日期2011-2-18。5.3.4接到訂單4 1.報價1月10日，客戶大宇機械

31、要求業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品進(jìn)行報價，孫業(yè)務(wù)員進(jìn)行報價，報價產(chǎn)品1.01軸承，價格300元。1月10日，客戶接受報價，確定購買意向，需求數(shù)量5000pcs，交貨日期要求1月19日。2.訂單評估計劃員將客戶需求進(jìn)行產(chǎn)能評估，發(fā)現(xiàn)在要求的日期內(nèi)無產(chǎn)能安排。委外廠商也無法在1月19日前安排生產(chǎn)。因此評估無法按客戶要求接單。5.3.5訂單跟蹤1.孫業(yè)務(wù)員經(jīng)查詢訂單情況并向客戶匯報。2孫業(yè)務(wù)員由財務(wù)部獲取客戶款項回收數(shù)據(jù)，向客戶催收賬款。 32011-1-31日，銷售經(jīng)理要求查看提供本月度銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。實驗具體內(nèi)容。六、實驗具體操作登錄金蝶K3軟件：1） 點擊桌面 VMware Workstation 圖

32、標(biāo)，進(jìn)入虛擬機；2） 點擊菜單 文件打開虛擬機，打開指定的虛擬機文檔 Windows Server 2003 Enterprise Edition（D:VM-VFactory-Client Windows Server 2003 Enterprise Edition）；3） 點擊Power on(打開虛擬機電源).一系列確定，等待機器啟動；4） 點擊Ctrl-alt-insert進(jìn)入；5） 輸入用戶名與密碼登入windows 2003, 用戶名與密碼均是 kduser+學(xué)號最后兩位數(shù)字；6） 雙擊虛擬機桌面的金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺圖標(biāo)。6.1第一步：基礎(chǔ)資料錄入雙擊虛擬機桌面的金蝶

33、K3 WISE創(chuàng)新管理平臺圖標(biāo)。登錄金蝶K3系統(tǒng)，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為 administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：K3主界面系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料（6.1.1-6.1.8）6.1.1新增計量單位1） 鼠標(biāo)點中“計量單位”，單擊“新增”，即增加計量組，新增“件數(shù)”和“重量”兩個計量單位組。2） 鼠標(biāo)選中計量單位，單擊右側(cè)的“件數(shù)”，點擊工具欄“管理”，在跳出的界面里，選中“件數(shù)”，點擊“計量單位”“新增”，輸入以下信息：代碼：01，名稱為PCS，其他屬性為缺省值，點擊“新增”即可。3） 鼠標(biāo)選中“重量”，點擊工具欄“管理”，在跳出的界面里，選

34、中“重量”，點擊“計量單位新增”，輸入以下信息：代碼：02，名稱為KG，其他屬性為缺省值，點擊“新增”即可。4） 設(shè)置完成之后，關(guān)閉窗口，退出。6.1.2引入科目雙擊“科目”，點擊上方工具欄里面的“文件-從模板中引入科目”，在彈出的窗口里選擇“企業(yè)會計制度科目”，點擊“引入”，點擊全選，確定即可。6.1.3新增部門1） 回到“主控臺”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開“部門”，點擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點擊“保存”，即可。全部添加完畢后，關(guān)閉窗口。如有發(fā)現(xiàn)輸入錯誤，可以選中條目，雙擊打開進(jìn)行修改。表2-2 新增部門代碼名稱01財務(wù)部02銷售部03生產(chǎn)部0

35、4計劃部05采購部06倉存部2） 按住“Ctrl”選中所添加完成的部門，點擊上方工具欄“審核”。注意：如果不對新增部門進(jìn)行審核，是無法正常使用該部門的。6.1.4新增客戶1) 回到“主控臺”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開“客戶”界面，點擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點擊“保存”，即可。表2-3 新增客戶代碼名稱01東方機械02 大宇機械 6.1.5新增供應(yīng)商1） 回到“主控臺”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開“供應(yīng)商”界面，點擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點擊“保存”，即可。（“應(yīng)收應(yīng)付資料”中“結(jié)算幣種”在此默認(rèn)選中R

36、MB并雙擊即可）表2-4 供應(yīng)商結(jié)算信息代碼供應(yīng)商名稱結(jié)算幣種開戶銀行銀行帳號稅務(wù)登記號01雅俊實業(yè)人民幣中行XX支行Z00222SW0033302明瑞五金人民幣農(nóng)行XX支行N00222SW0044403天利公司人民幣商行XX支行N00333SW0055504美華公司人民幣招行XX支行N00444SW006666.1.6新增職員1) 回到“主控臺”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開“職員”界面，點擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點擊“保存”，即可。表2-5 員工信息代碼名稱部門0101王總經(jīng)理財務(wù)部0102李出納0103張會計（成本）0104吳會計（總賬）010

37、5肖會計（應(yīng)收）0106肖會計（應(yīng)付）0107張會計（資產(chǎn)與費用）0201孫業(yè)務(wù)員銷售部0202銷售部李經(jīng)理0301郭操作員生產(chǎn)部0302生產(chǎn)部高經(jīng)理0401蘇計劃員計劃部0501林業(yè)務(wù)員采購部0502采購部肖經(jīng)理0601倉管季經(jīng)理倉存部0602李倉管員6.1.7物料信息錄入（基本屬性，計劃屬性；財務(wù)屬性）以“administrator”的身份登錄藍(lán)海機械有限公司的管理系統(tǒng)。選擇自己的帳套，以命名身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料進(jìn)入基礎(chǔ)平臺【物料】界面后，單擊“物料”，點擊上方工具欄里面的“新增”，在彈出的窗口里點擊“上級組”

38、，輸入下列信息，每輸入完一條信息點擊保存。表2-6 物料信息代碼名稱1成品2半成品3原材料1） 物料基礎(chǔ)屬性錄入點擊上方工具欄的新增選項，打開物料新增的窗口，點擊“項目屬性”-“基本資料”，填寫信息，舉例如下：代碼：1.01；名稱：軸承，物料屬性為自制；計量單位組為PCS（件數(shù)），其他屬性為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-7 物料基礎(chǔ)屬性代碼名稱物料屬性基本計量單位組1.01軸承自制PCS2. 01外圈自制PCS2. 02內(nèi)圈自制PCS3.01軸承鋼D=45外購KG3.02軸承鋼D=40外購KG3. 03保持架外購PCS3. 04滾珠外購PCS2） 物料計劃屬性錄入打開物料新增

39、的窗口，點擊“項目屬性”-“計劃資料”，填寫信息，如下表所示，其他屬性為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-8 物料計劃屬性代碼名稱默認(rèn)倉庫固定提前期最小訂貨量批量增量3. 01軸承鋼D=45原材料倉庫1513. 02軸承鋼D=40原材料倉庫1513. 03保持架原材料倉庫210013. 04滾珠原材料倉庫210013） 物料財務(wù)屬性錄入打開物料新增的窗口，點擊“項目屬性”-“物流資料”，填寫信息，舉例如下：代碼：1.01；名稱：成品，物料屬性為自制；計量單位組為PCS，其他屬性01為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-9 物料財務(wù)屬性代碼名稱計價方法存貨科目銷售收入科

40、目銷售成本科目1. 01軸承加權(quán)平均庫存商品主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本2. 01外圈加權(quán)平均自制半成品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本2. 02內(nèi)圈加權(quán)平均自制半成品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本3. 01軸承鋼D=45加權(quán)平均原材料主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本3.02軸承鋼D=40加權(quán)平均原材料主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本3. 03保持架加權(quán)平均原材料主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本3. 04滾珠加權(quán)平均原材料主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本注意：填寫物料信息時，必須將以上物料屬性全部填寫完整之后，才能保存。6.1.8新增庫存信息1）首先打開K3主界面，接著依次點擊 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料倉庫，單擊打開“倉庫”，點擊上方工具欄里

41、面的“新增”，在彈出的窗口里點擊“項目屬性”-“基本資料”，新增倉庫類別，每錄完一條數(shù)據(jù)，點擊保存。表2-10 新增庫存代碼名稱1成品倉2半成品倉3原材料倉庫2） 新增完倉庫類別之后，退出。3） 設(shè)置核算參數(shù)：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉存管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，啟用時間改成2011年，月份是1月，下一步，下一步，完成。4） 打開“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉存管理-初始數(shù)據(jù)錄入”，單擊打開，選中相應(yīng)的倉庫，新增以下信息。（系統(tǒng)內(nèi)沒有單價和數(shù)量）表2-11 物料庫存代碼名稱本年度累計收入金額本年度累計收入數(shù)量本年度累計發(fā)出數(shù)量期初數(shù)量本年度累計發(fā)出金額期初余額倉庫1.01軸承9000030030030090000

42、90000成品倉3.01軸承鋼D=45320161616320320原材料倉庫3.02軸承鋼D=40100555100100原材料倉庫3.03保持架400008080804000040000原材料倉庫3.04滾珠620006200620062006200062000原材料倉庫6.2第二步：銷售管理系統(tǒng)初始化菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-銷售管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1. 依次選擇 “系統(tǒng)設(shè)置-初始化-銷售管理-核算參數(shù)設(shè)置”，在彈出的窗口里，將“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”設(shè)2. 定為啟用年度2011年，啟用期間為1月份。依次點擊 “確定下一步下一步-完成” 即可。3. 雙擊 “啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”，彈出的窗口里選擇“是”，即

43、完成銷售管理的初始化。然后重新以命名用戶身份登錄 administrator,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。6.3第三步：應(yīng)收款參數(shù)設(shè)置及初始化 1.會計科目核算項目設(shè)置 菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-科目1.1點擊“科目”出現(xiàn)科目維護(hù)界面，找到“1131-應(yīng)收賬款”雙擊該科目，出現(xiàn)如下圖界面 圖2.3 會計科目修改表 1.2科目受控系統(tǒng)選擇“應(yīng)收應(yīng)付”，點擊“核算項目”標(biāo)簽頁，如下圖圖2.4 會計科目修改表1.3點擊“增加核算項目類別”按鈕，出現(xiàn)如下界面圖2.5 增加核算項目1.4選擇“001|客戶”點擊“確定”按鈕，然后點擊“保存”按鈕，完成應(yīng)收賬款核算項目設(shè)置。2應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置菜

44、單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)收款管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.1壞賬計提方法表2-12 壞賬計提名稱科目代碼科目名稱壞賬損失科目代碼5502管理費用壞賬準(zhǔn)備科目代碼1141壞賬準(zhǔn)備2.2科目設(shè)置表2-13科目設(shè)置名稱科目代碼科目設(shè)置其他應(yīng)收單1131應(yīng)收賬款收款單1131應(yīng)收賬款預(yù)收單1131應(yīng)收賬款銷售發(fā)票1131應(yīng)收賬款退款單1131應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)科目代碼1111應(yīng)收票據(jù)應(yīng)交稅金科目代碼2171.01.05銷項稅額完成后點擊“確定”按鈕，完成系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。3、應(yīng)收款初始化設(shè)置菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-初始化-結(jié)束初始化3.1點擊“結(jié)束初始化”功能，出現(xiàn)如下界面圖2.6 結(jié)束初始化3.2點

45、擊“否(N)”按鈕，出現(xiàn)如下界面圖2.7初始化對賬33點擊“否(N)”按鈕，出現(xiàn)如下界面，應(yīng)收款管理初始化完成圖2.8初始化完成6.4第四步：銷售實務(wù)操作點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄， 用戶名為孫業(yè)務(wù)員,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。整體業(yè)務(wù)流程：銷售訂單銷售發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售報價單審核、下推審核、下推審核、下推圖2.9銷售業(yè)務(wù)流程6.4.1業(yè)務(wù)一：銷售報價單從2011年1月4日到2011年1月10日之內(nèi)，銷售部孫業(yè)務(wù)員收到來自客戶東方機械和大宇機械的共4個訂單，均是客戶先提出訂貨請求后，孫業(yè)務(wù)員進(jìn)行報價和評估，最后在客戶接受報價或計劃員評估通過的情況

46、下生成銷售訂單，其中訂單4因評估不通過未能生成銷售訂單。1.銷售報價單新增菜單位置：供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售報價單銷售報價單如下：表2-13報價單1日期單據(jù)編號購貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價訂單數(shù)量交貨日期2011-01-04AQ東方機械1.01軸承300元（含稅）300pcs2011-01-14表2-14 報價單2日期單據(jù)編號購貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價訂單數(shù)量交貨日期2011-01-05AQ東方機械1.01軸承300元1000pcs2011-01-18表2-15 報價單3日期單據(jù)編號購貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價訂單數(shù)量交貨日期2011-01-06AQ大宇機械1.01軸承300元2000pcs2

47、011-02-18表2-16 報價單4日期單據(jù)編號購貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價訂單數(shù)量交貨日期2011-01-10AQ大宇機械1.01軸承300元5000pcs2011-01-19雙擊打開銷售報價單新增界面，輸入上述表格相應(yīng)信息，將以上四個銷售報價單新增完成后，及時保存。6.4.2業(yè)務(wù)二：銷售報價單的維護(hù)及審核1.銷售報價單的維護(hù)點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為孫業(yè)務(wù)員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售報價單登錄金蝶K3，找到供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售報價單，雙擊打開銷售報價單維護(hù)界面，過濾條件選擇全部即可展現(xiàn)所有的銷售報價單

48、，例如：（業(yè)務(wù)員=孫業(yè)務(wù)員），確定即可顯示以上4個報價單列表。在銷售報價單維護(hù)界面上方有新增、查看、修改、刪除、下推等工具按鈕，可以新增銷售報價單，或者對已有的銷售報價單進(jìn)行查看、修改、刪除等操作，也可點擊工具欄的下推將銷售報價單下推生成銷售訂單，但下推操作必須是對已經(jīng)審核成功的單據(jù)進(jìn)行。2.銷售報價單的審核點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。1）對蘇計劃員授權(quán)，允許其審核銷售報價單。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-銷售管理雙擊審批流管理進(jìn)入“銷售報價單多級審核工作流界面”。展開左欄的銷售報價單，單擊

49、銷售報價單，單擊右側(cè)的用戶設(shè)置按鈕，從左側(cè)選擇所需授權(quán)審核銷售報價單的用戶，如該業(yè)務(wù)中審核銷售報價單的人員為蘇計劃員，則找到左側(cè)用戶姓名列里的蘇計劃員，雙擊即可將其引入到右側(cè)被授權(quán)的用戶姓名列，再單擊上方工具欄的保存，確定即可。2）對蘇計劃員授權(quán)，允許其進(jìn)行銷售管理系統(tǒng)的查詢與管理。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-用戶管理-用戶管理雙擊用戶管理進(jìn)入到用戶管理界面后，選中蘇計劃員，單擊上方工具欄的功能權(quán)限管理，勾選銷售管理系統(tǒng)的查詢權(quán)與管理權(quán)，點擊授權(quán)即可。3）審核報價單點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為蘇計劃員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷售管

50、理-銷售報價雙擊明細(xì)功能里的銷售報價單維護(hù)，過濾條件選擇全部，查看到所有的銷售報價單。選中需要審核的報價單，單擊上方工具欄的審核按鈕，當(dāng)彈出單據(jù)審核成功的窗口后，該條銷售報價單審核完畢。因為訂單4未通過評估，本業(yè)務(wù)中需要審核的報價單為業(yè)務(wù)一里的報價單1、報價單2、報價單3，找到相應(yīng)記錄，依次審核即可。3、生成銷售訂單菜單位置：供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售報價單依次選中已審核通過的銷售報價單，單擊上方工具欄的“下推”生成銷售訂單，彈出銷售訂單新增界面，單擊左上方的保存按鈕，保存成功后關(guān)閉即可。此時，在銷售訂單維護(hù)界面會出現(xiàn)相應(yīng)的單據(jù)。6.4.3業(yè)務(wù)三：銷售訂單的維護(hù)、審核及執(zhí)行點擊主控臺上方的更換操作

51、員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為孫業(yè)務(wù)員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂單銷售訂單維護(hù)1.銷售訂單的維護(hù)雙擊打開銷售訂單維護(hù)界面，過濾條件中時間選全部，確定后所有的銷售訂單。在銷售訂單維護(hù)界面上方有新增、查看、修改、刪除等工具按鈕，可以新增銷售訂單，或者對已有的銷售訂單進(jìn)行查看、修改、刪除等操作。2.銷售訂單的審核雙擊明細(xì)功能里的銷售報價單維護(hù)，過濾條件選擇全部，查看到所有的銷售報價單。選中所有需要審核的報價單，單擊上方工具欄的審核按鈕，當(dāng)彈出單據(jù)審核成功的窗口后，該條銷售報價單審核完畢。3.銷售訂單的執(zhí)行在銷售訂單維護(hù)界面上方工具欄有一個下推按鈕，點擊下推可以將銷售訂單下推生成銷售出庫單、銷售發(fā)票、發(fā)貨通知單等 ，但下推操作必須是對已經(jīng)審核成功的單據(jù)進(jìn)行。1） 生成銷售發(fā)票點擊下推生成銷售發(fā)票（專用）彈出如下界面：圖2.10銷售訂單生成發(fā)票點擊生成，圖2.11銷售發(fā)票同時更改系統(tǒng)時間：虛擬機右下方顯示時間出，右擊打開時間，更改為2011年1月份，保存，保存成功后關(guān)閉窗口圖2.12銷售發(fā)票26.4.4業(yè)務(wù)四：銷售發(fā)貨通知1）銷售發(fā)貨通知單的生成銷售訂單審核通過后下推生成銷售發(fā)貨通知單，菜單位