ERP原理與實(shí)施實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(頁(yè)碼

1、前 言ERP原理與實(shí)施是信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)生必須掌握的一門(mén)專業(yè)技能型課程，也是企業(yè)管理信息化工程基礎(chǔ)理論與應(yīng)用知識(shí)的綜合型課程。該課程將管理技術(shù)、信息技術(shù)制造技術(shù)融為一體，是一門(mén)綜合多門(mén)學(xué)科的邊緣、交叉學(xué)科，作為培養(yǎng)現(xiàn)代管理、信息技術(shù)的實(shí)用性人才的專業(yè)知識(shí)設(shè)置的專業(yè)課程。該課程是一門(mén)培養(yǎng)學(xué)生信息系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)能力的理論課程，同時(shí)要求學(xué)生具有較強(qiáng)的動(dòng)手實(shí)踐能力。在信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)的培養(yǎng)計(jì)劃中，它是核心課程。ERP原理與實(shí)施是圍繞企業(yè)信息化工程中大型信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件企業(yè)資源計(jì)劃的運(yùn)作原理與實(shí)施過(guò)程，主要有物料需求計(jì)劃、能力需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃等理論；ERP系統(tǒng)

2、軟件的選擇、實(shí)施規(guī)劃與步驟、實(shí)施過(guò)程測(cè)評(píng)與控制、實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)等內(nèi)容。以數(shù)學(xué)模型演示法和上機(jī)驗(yàn)證體驗(yàn)法，使學(xué)生能夠進(jìn)行計(jì)劃精確計(jì)算、管理問(wèn)題詳細(xì)分析、ERP系統(tǒng)軟件提供商正確選型，并有效開(kāi)展實(shí)施規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)、評(píng)價(jià)和控制等理論知識(shí)與操作技能。本課程的任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生掌握ERP的原理，學(xué)會(huì)ERP系統(tǒng)的實(shí)施方法。 重點(diǎn)在培養(yǎng)本科學(xué)生對(duì)企業(yè)信息化工程中大型軟件的分析、部分功能的二次開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行管理、維護(hù)等技能；提高學(xué)生的信息處理和信息利用的綜合應(yīng)用能力。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生深刻理解企業(yè)管理信息化的理論和方法，并結(jié)合企業(yè)信息的案例分析，典型ERP系統(tǒng)軟件（如：金蝶K3、用友ERP U10.0、網(wǎng)商ERP

3、等）應(yīng)用仿真實(shí)驗(yàn)，提高學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。通過(guò)綜合訓(xùn)練，鞏固和加強(qiáng)對(duì)理論的認(rèn)識(shí)和理解；熟悉實(shí)驗(yàn)環(huán)境，并通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、操作，使學(xué)生了解ERP原理、企業(yè)信息化的理論與方法，ERP系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程；掌握ERP系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)行管理的基本技能，學(xué)會(huì)分析與評(píng)價(jià)企業(yè)信息化應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)效益；通過(guò)獨(dú)立設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析、整理及關(guān)聯(lián)，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維和編寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，解決企業(yè)信息化工程問(wèn)題的初步能力及加強(qiáng)實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度。ERP原理與實(shí)施課程設(shè)計(jì)是管理類(lèi)專業(yè)學(xué)生必須掌握的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力知識(shí)培養(yǎng)課程體系中的應(yīng)用型實(shí)用技能訓(xùn)練課程，是現(xiàn)代管理技術(shù)、信息技術(shù)和制造技術(shù)融合應(yīng)用的復(fù)雜大系統(tǒng)，

4、是培養(yǎng)實(shí)用型現(xiàn)代管理人才必須掌握的基本知識(shí)。ERP原理與實(shí)施課程設(shè)計(jì)的任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生掌握信息技術(shù)，將制造技術(shù)、現(xiàn)代化管理技術(shù)與方法相結(jié)合，學(xué)會(huì)企業(yè)信息化典型大型軟件ERP實(shí)施、維護(hù)和管理的綜合應(yīng)用能力。學(xué)生在ERP原理與實(shí)施課程結(jié)束后，由于學(xué)時(shí)少，上機(jī)實(shí)驗(yàn)時(shí)間的不足，使很多內(nèi)容還來(lái)不及消化，本課程設(shè)計(jì)的目的就是要通過(guò)一次集中的強(qiáng)化訓(xùn)練，使學(xué)生能及時(shí)鞏固已學(xué)的知識(shí)，補(bǔ)充未學(xué)的但又必要的內(nèi)容，進(jìn)一步提高學(xué)生對(duì)ERP系統(tǒng)應(yīng)用與開(kāi)發(fā)能力。 本課程實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)當(dāng)具備如下實(shí)驗(yàn)環(huán)境，在實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)中不再說(shuō)明。(1)微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，保證每個(gè)學(xué)生一臺(tái)計(jì)算機(jī)。(2)安裝WINDOWS系列操作系統(tǒng)之一，(3)安裝 O

5、ffice 系列系統(tǒng)軟件之一，(4)學(xué)生用機(jī)需要接入Internet。(5)安裝有ERP系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)工具：金蝶K3、用友U10.0、網(wǎng)商ERP等工具之一。本實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)是在管理學(xué)院院長(zhǎng)杜建國(guó)教授和信息系主任劉秋生教授的指導(dǎo)下完成的，金蝶的吳榮、趙廣鳳老師、謝剛老師、婁玉雙為指導(dǎo)書(shū)的整理和系統(tǒng)運(yùn)行與調(diào)試付出了辛勤的勞動(dòng)，實(shí)驗(yàn)過(guò)程中得到管理學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心張海濱主任和王巖老師的大力支持與幫助，在此深表感謝！由于編者知識(shí)有限，錯(cuò)誤在所難免，敬請(qǐng)批評(píng)指正。編者：李雯2014年10月于鎮(zhèn)江ERP原理與實(shí)施課程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)一 K3虛擬工廠環(huán)境與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊理解一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.實(shí)驗(yàn)室認(rèn)知金蝶ERP 產(chǎn)品K3，熟悉

6、相關(guān)界面和功能，為后面實(shí)驗(yàn)打好基礎(chǔ)。2.學(xué)習(xí)和熟悉如何通過(guò)虛擬機(jī)進(jìn)入金蝶 K3 軟件。3.根據(jù)ERP理解理解四類(lèi)帳套，理解整個(gè)虛擬工廠的賬號(hào)體系，理解金蝶K3，組織架構(gòu)體系、帳套模板和帳套之間關(guān)系。4. 掌握金蝶ERP軟件系統(tǒng)中的有關(guān)如何設(shè)置公司信息，用戶權(quán)限等基本信息的內(nèi)容。5理解系統(tǒng)設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用重要性。二、實(shí)驗(yàn)要求與內(nèi)容閱讀系統(tǒng)使用說(shuō)明書(shū)和理解指導(dǎo)老師現(xiàn)場(chǎng)講解，結(jié)合上機(jī)操作，對(duì)金蝶K3產(chǎn)品認(rèn)知理解，并撰寫(xiě)相應(yīng)報(bào)告。1了解基于虛擬機(jī)的客戶端，如何進(jìn)入服務(wù)器。2 選擇賬套并進(jìn)入系統(tǒng)。3聽(tīng)取老師講解功能。4增加用戶并設(shè)置用戶權(quán)限。三、實(shí)驗(yàn)步驟1.指導(dǎo)老師講解整體實(shí)驗(yàn)安排和該產(chǎn)品相關(guān)文檔

7、體系。2.指導(dǎo)老師講解ERP產(chǎn)品構(gòu)成、相關(guān)概念包括組織架構(gòu)體系、賬號(hào)、帳套模板等。3.指導(dǎo)老師講解如何使用虛擬機(jī)以及如何進(jìn)入K3系統(tǒng)。4.指導(dǎo)老師講解相關(guān)要求和規(guī)范, 進(jìn)行分組及確定小組管理員（負(fù)責(zé)本小組各同學(xué)的帳套管理 ，有遠(yuǎn)程連接服務(wù)器的權(quán)限，遠(yuǎn)程服務(wù)器同時(shí)支持兩個(gè)連接)。5.學(xué)生實(shí)際操作：?jiǎn)?dòng)虛擬機(jī)；進(jìn)入K3；按照相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)(數(shù)據(jù))進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置和定義。四、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1聽(tīng)老師講解金蝶軟件功能2理解總體實(shí)驗(yàn)安排一共20學(xué)時(shí)，分為10次。一二三四五六七八九十理解K3及系統(tǒng)管理基礎(chǔ)資料銷(xiāo)售管理生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)車(chē)間作業(yè)采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理財(cái)務(wù)管理成本管理工資設(shè)備3理解實(shí)驗(yàn)環(huán)境，正確進(jìn)入客戶機(jī)和服

8、務(wù)器，并進(jìn)入軟件系統(tǒng)（1）已正確安裝金蝶ERP軟件。金蝶ERP分為客戶端和服務(wù)器端，客戶端安裝在學(xué)生所在計(jì)算機(jī)的虛擬機(jī)里。（2）啟動(dòng)客戶端a)點(diǎn)擊桌面 VMware Workstation 圖標(biāo)，進(jìn)入虛擬機(jī)，b)點(diǎn)擊菜單 文件打開(kāi)虛擬機(jī)，打開(kāi)指定的虛擬機(jī)文檔 Windows Server 2003 Enterprise Edition（D:VM-VFactory-Client Windows Server 2003 Enterprise Edition）,請(qǐng)勿打開(kāi)錯(cuò)誤虛擬機(jī)c)點(diǎn)擊Power on(打開(kāi)虛擬機(jī)電源).一系列確定，等待機(jī)器啟動(dòng)。可點(diǎn)擊工具欄全屏放大d)點(diǎn)擊Ctrl-alt-ins

9、ert進(jìn)入e)輸入用戶名與密碼登入windows 2003, 用戶名與密碼均是 kduser+學(xué)號(hào)最后兩位數(shù)字，第一遍顯示無(wú)法讓您登入系統(tǒng)，再輸入一遍密碼即可正常進(jìn)入f)在“為什么計(jì)算機(jī)意外關(guān)閉”選項(xiàng)任選一個(gè)，點(diǎn)擊“確定”g)關(guān)閉彈出的“管理您的服務(wù)器”彈出框h) 進(jìn)入 windows 2003點(diǎn)擊金蝶圖標(biāo)，金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)，進(jìn)入系統(tǒng) 。（3）實(shí)驗(yàn)過(guò)程中授權(quán)的學(xué)生需要進(jìn)入服務(wù)器操作，通過(guò) telnet 遠(yuǎn)程進(jìn)入服務(wù)器，提醒 ： 服務(wù)器請(qǐng)勿隨意操作 ，否則系統(tǒng)會(huì)崩潰 （4）服務(wù)器端給每個(gè)學(xué)生恢復(fù)帳套進(jìn)度（授權(quán)的學(xué)生或老師操作）a)首先使用遠(yuǎn)程連接進(jìn)入服務(wù)器，在系統(tǒng)菜單找到金蝶菜單

10、組。b)單擊打開(kāi)“帳套管理”，進(jìn)入帳套管理界面，點(diǎn)擊菜單欄上方“恢復(fù)”來(lái)還原帳套。在打開(kāi)的界面里選擇“sql server 身份驗(yàn)證”，輸入相應(yīng)的用戶名：sa，密碼為123，點(diǎn)擊“確定”即可。c)在跳出的界面里找到所要恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫(kù)（未初始化藍(lán)海機(jī)械有限公司.bak），選中后，并輸入相應(yīng)的帳套號(hào)為你的用戶名.01，01意味著你的第一次實(shí)驗(yàn)，如果你的用戶名是 kduser02,則請(qǐng)你輸入 kduser02.01帳套名為藍(lán)海機(jī)械有限公司，點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)。（5）在服務(wù)器端刪除使用過(guò)的帳套進(jìn)度 （授權(quán)的學(xué)生或老師操作）提醒: 在你個(gè)人的用戶，比如kduser02下，為了節(jié)約空間，只允許保留一次實(shí)

11、驗(yàn)進(jìn)度帳套，第2次實(shí)驗(yàn)時(shí)，請(qǐng)刪除第1次實(shí)驗(yàn)的帳套。五、 實(shí)驗(yàn)資料1. 企業(yè)基本信息表1-1 企業(yè)信息表企業(yè)名稱藍(lán)海機(jī)械有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)軸承的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售所在地區(qū)中國(guó).深圳業(yè)務(wù)開(kāi)展地區(qū)中國(guó)各省市稅務(wù)登記號(hào)TAGD20011聯(lián)系電話0企業(yè)組織架構(gòu)分為銷(xiāo)售、計(jì)劃、倉(cāng)存、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)六大環(huán)節(jié)部門(mén)。詳細(xì)的組織架構(gòu)及職責(zé)劃分見(jiàn)以下相關(guān)描述2. 企業(yè)組織架構(gòu)圖藍(lán)海機(jī)械有限公司銷(xiāo)售部|客戶洽談、報(bào)價(jià)、接單、跟單計(jì)劃部|安排生產(chǎn)、采購(gòu)進(jìn)度生產(chǎn)部|組織生產(chǎn)、管理車(chē)間運(yùn)作倉(cāng)存部|管理庫(kù)存實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)部|組織財(cái)務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等采購(gòu)部|供應(yīng)商洽談、下單，跟單圖1.1 企業(yè)組織架構(gòu)圖3. 整體業(yè)務(wù)流程圖

12、圖1.2 整體業(yè)務(wù)流程圖4. 新增用戶組 表1-2 新增用戶組編號(hào)用戶組名稱用戶組說(shuō)明01財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等02銷(xiāo)售部客戶洽談、報(bào)價(jià)、接單、跟單03生產(chǎn)部組織生產(chǎn)、管理車(chē)間運(yùn)作04采購(gòu)部供應(yīng)商洽談、下單，跟單05計(jì)劃部安排生產(chǎn)、采購(gòu)進(jìn)度06倉(cāng)存部管理庫(kù)存實(shí)務(wù)5. 用戶組功能權(quán)限表1-3 用戶組功能權(quán)限編號(hào)用戶組名稱一級(jí)功能權(quán)限01財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置總賬應(yīng)付賬應(yīng)收賬存貨核算系統(tǒng)02銷(xiāo)售部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置銷(xiāo)售管理系統(tǒng)03生產(chǎn)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)04計(jì)劃部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)05采購(gòu)部基礎(chǔ)資

13、料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置采購(gòu)管理系統(tǒng)06倉(cāng)存部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置倉(cāng)存管理系統(tǒng)6. 新增用戶表1-4 新增用戶編號(hào)用戶用戶類(lèi)別職責(zé)說(shuō)明所隸屬用戶組名稱0101王總經(jīng)理K3用戶專項(xiàng)事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報(bào)表。財(cái)務(wù)部0102李出納K3用戶備用金管理、員工報(bào)銷(xiāo)付款、根據(jù)資金業(yè)務(wù)記錄日記賬。0103張會(huì)計(jì)（成本）K3用戶根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本，進(jìn)一步核算原材料庫(kù)存、出庫(kù)成本。再根據(jù)加工情況、費(fèi)用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)品成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。并進(jìn)行成本相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。0104吳會(huì)計(jì)（總賬）K3用戶審核各業(yè)務(wù)憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)明細(xì)分類(lèi)賬登記總賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。010

14、5肖會(huì)計(jì)（應(yīng)收）K3用戶開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，登記應(yīng)收賬款，跟催收款。并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。0106肖會(huì)計(jì)（應(yīng)付）K3用戶收取供應(yīng)商發(fā)票，登記應(yīng)付賬款，提請(qǐng)出納付款，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。0107張會(huì)計(jì)（資產(chǎn)與費(fèi)用）K3用戶處理內(nèi)部各部門(mén)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。登記固定資產(chǎn)賬務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)安全，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。同時(shí)進(jìn)行 相應(yīng)的賬務(wù)處理。0201孫業(yè)務(wù)員K3用戶客戶報(bào)價(jià)、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷(xiāo)售部0202銷(xiāo)售部李經(jīng)理K3用戶銷(xiāo)售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績(jī)分析0301郭操作員K3用戶實(shí)際操作設(shè)備，進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)部0302生產(chǎn)部高經(jīng)理K3用戶監(jiān)督車(chē)間操作，指導(dǎo)操作工序0401蘇計(jì)劃員K3用戶訂單評(píng)審

15、、訂單排期計(jì)劃部0501林業(yè)務(wù)員K3用戶供應(yīng)商洽談、下單，跟單采購(gòu)部0502采購(gòu)部肖經(jīng)理K3用戶采購(gòu)計(jì)劃制定，與供應(yīng)商洽談0601倉(cāng)管季經(jīng)理K3用戶倉(cāng)存部0602李倉(cāng)管員K3用戶銷(xiāo)售發(fā)貨、出庫(kù)六、實(shí)驗(yàn)具體內(nèi)容6.1 選擇帳套 1. 根據(jù)自身情況選擇組織機(jī)構(gòu)：01京江學(xué)生，或02-大院學(xué)生，根據(jù)你的學(xué)號(hào)最后兩位數(shù)字找到自己對(duì)應(yīng)的帳套，如你是23號(hào)，則帳套號(hào)為01.023帳套；2. 以命名用戶身份登錄 administrator，密碼為空；3. 雙擊打開(kāi)還原的帳套，在“賬套列表”中選中剛新建好的賬套，單擊工具欄的“設(shè)置”，彈出“屬性設(shè)置”窗口，在這里進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置：1） 系統(tǒng)：表1-5 企業(yè)信息

16、說(shuō)明錄入用戶企業(yè)的基本信息（根據(jù)上述提供的實(shí)驗(yàn)資料）具體參數(shù)公司名稱：藍(lán)海機(jī)械有限公司地址：中國(guó).深圳聯(lián)系方式：02）總賬：根據(jù)用戶實(shí)際業(yè)務(wù)情況設(shè)置相關(guān)總賬參數(shù)，必錄項(xiàng)有（系統(tǒng)默認(rèn)RMB）、（系統(tǒng)默認(rèn)人民幣）。表1-6 總賬信息屬性屬性值記賬本位幣代碼RMB名稱人民幣小數(shù)點(diǎn)位數(shù)2憑證過(guò)賬前必須審核否啟用標(biāo)準(zhǔn)成本體系否3）會(huì)計(jì)期間：系統(tǒng)默認(rèn)為“自然年度會(huì)計(jì)期間”，無(wú)需修改，但需要將會(huì)計(jì)期間改為2011年度。表1-7 會(huì)計(jì)期間屬性屬性值啟用會(huì)計(jì)年度2011年啟用會(huì)計(jì)期間1月份4. “屬性設(shè)置”窗口信息錄入完整后，單擊“保存修改”。如對(duì)填寫(xiě)的信息校驗(yàn)無(wú)誤，單擊“確認(rèn)”，退出“屬性設(shè)置”窗口，同時(shí)彈出

17、提示框：“確認(rèn)啟用當(dāng)前賬套嗎？”單擊“確定”，則系統(tǒng)啟用當(dāng)前賬套?；蛘呤屈c(diǎn)擊上方工具欄里的“啟用”，即此時(shí)完成新建賬套操作。帳套建立的工作即可完成。5. 從“帳套管理”里面退出。6. 進(jìn)行帳套啟用注意：帳套建立完成之后，必須啟用帳套 。6.2用戶管理1. 單擊進(jìn)入“金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)”，選擇相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)與當(dāng)前帳套，以命名用戶的身份進(jìn)入。如：用戶名：administrator，密碼為空。2. 單擊打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置”-“用戶管理”-“用戶管理”，添加相應(yīng)的用戶組，以上述的實(shí)驗(yàn)資料為基礎(chǔ)，具體角色添加操作步驟如下：第一步：新增用戶組1. 單擊上方工具欄里的“新建用戶組”，在彈出的窗口里

18、填寫(xiě)所要建立的用戶組名與說(shuō)明。2. 以銷(xiāo)售部的用戶組為例，輸入用戶組名為銷(xiāo)售部，用戶組說(shuō)明為客戶洽談、報(bào)價(jià)、接單、跟單。在“隸屬于該組”列表下顯示了當(dāng)前用戶組下所有的用戶信息。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“確定”。如果不小心提交錯(cuò)誤信息，可在下方雙擊該用戶組進(jìn)行修改。參考數(shù)據(jù)如下所示：表1-8 銷(xiāo)售部用戶組說(shuō)明用戶組名稱用戶組說(shuō)明銷(xiāo)售部客戶洽談、報(bào)價(jià)、接單、跟單3. 其他用戶組的建立同以上步驟，其他用戶組數(shù)據(jù)為：表1-9 其他部門(mén)用戶組說(shuō)明用戶組名稱用戶組說(shuō)明財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等生產(chǎn)部組織生產(chǎn)、管理車(chē)間運(yùn)作計(jì)劃部安排生產(chǎn)、采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)部供應(yīng)商洽談、下單，跟單倉(cāng)存部管理庫(kù)存實(shí)務(wù)第二步：

19、設(shè)置用戶組權(quán)限1. 選中所要更改權(quán)限的用戶組銷(xiāo)售部（以此為例），點(diǎn)擊上方工具欄“功能權(quán)限管理”，在彈出的窗口里面勾選銷(xiāo)售部的功能權(quán)限，銷(xiāo)售部用戶組的功能權(quán)限列表如下（其中所列出的為一級(jí)權(quán)限，即包含其所含有的二級(jí)及以下所有權(quán)限）：表1-10 銷(xiāo)售部門(mén)功能權(quán)限用戶組名稱功能權(quán)限銷(xiāo)售部基礎(chǔ)資料；數(shù)據(jù)引入引出；系統(tǒng)參數(shù)配置；銷(xiāo)售管理系統(tǒng)（包括其中的所有內(nèi)容）2. 將上述對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售部用戶組的功能權(quán)限打勾，完成之后，點(diǎn)擊“授權(quán)”，授權(quán)后點(diǎn)“關(guān)閉”，即完成銷(xiāo)售部用戶組的功能授權(quán)操作。3. 其他5個(gè)用戶組功能權(quán)限信息如下所示，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，同上步驟。表1-11 其他部門(mén)功能權(quán)限用戶組名稱一級(jí)功能權(quán)限財(cái)務(wù)部

20、基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置總賬應(yīng)付賬應(yīng)收賬存貨核算管理系統(tǒng)生產(chǎn)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)計(jì)劃部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置生產(chǎn)管理系統(tǒng)采購(gòu)部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置采購(gòu)管理系統(tǒng)倉(cāng)存部基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)參數(shù)配置倉(cāng)存管理系統(tǒng)第三步：新增用戶1. 單擊上方工具欄里的“新建用戶”，在彈出的窗口里進(jìn)行用戶屬性的設(shè)置。2. 以下“銷(xiāo)售部李經(jīng)理”用戶為例：（針對(duì)用戶的四項(xiàng)屬性用戶，認(rèn)證方式，權(quán)限屬性，用戶組進(jìn)行設(shè)置）1） “用戶”設(shè)置：表1-12 用戶屬性設(shè)置子屬性子屬性值用戶姓名銷(xiāo)售部李經(jīng)理用戶說(shuō)明銷(xiāo)售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績(jī)分析用戶類(lèi)別K3用戶對(duì)應(yīng)門(mén)

21、戶用戶空對(duì)應(yīng)客戶空對(duì)應(yīng)IM客戶空用戶始終有效是（打鉤）密碼始終有效是（打鉤）2） “認(rèn)證方式”設(shè)置：表1-13 認(rèn)證方式設(shè)置子屬性子屬性值NT安全認(rèn)證否密碼認(rèn)證是傳統(tǒng)認(rèn)證方式是密碼空(可自行設(shè)置)確認(rèn)密碼空(可自行設(shè)置)動(dòng)態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式否智能鑰匙認(rèn)證方式否自定義認(rèn)證方式否3） “權(quán)限屬性”設(shè)置：（針對(duì)于屬性值為“是”，進(jìn)行打鉤）表1-14 權(quán)限屬性設(shè)置子屬性子屬性值用戶可以進(jìn)行業(yè)務(wù)操作是用戶具有用戶管理權(quán)限否用戶可以瀏覽其他用戶的權(quán)限否用戶可以將自己的功能權(quán)限授予其他用戶否用戶可以將自己的字段權(quán)限授予其他用戶否用戶可以將自己的數(shù)據(jù)權(quán)限授予其他用戶否用戶的許可使用記錄在超過(guò)使用時(shí)間不被清除否4

22、） “用戶組”設(shè)置：選中不隸屬于字段下面的“銷(xiāo)售部”，點(diǎn)擊“添加”，即將用戶銷(xiāo)售李經(jīng)理加入到銷(xiāo)售部用戶組當(dāng)中。5） 完成以上步驟后，點(diǎn)擊“確定”，即可完成銷(xiāo)售部經(jīng)理用戶的設(shè)置。3. 其他用戶設(shè)置的方法同2。下面給出相應(yīng)的用戶數(shù)據(jù)信息：（其中沒(méi)有給出的屬性信息同銷(xiāo)售部李經(jīng)理用戶的屬性相同，可參照上述設(shè)置。不同的屬性主要有用戶與用戶組，子屬性為用戶姓名，用戶說(shuō)明，用戶所屬的用戶組。）1） “用戶”設(shè)置：表1-15 用戶說(shuō)明用戶用戶說(shuō)明王總經(jīng)理專項(xiàng)事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報(bào)表。李出納備用金管理、員工報(bào)銷(xiāo)付款、根據(jù)資金業(yè)務(wù)記錄日記賬。張會(huì)計(jì)（成本）根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本，進(jìn)一步核算原材

23、料庫(kù)存、出庫(kù)成本。再根據(jù)加工情況、費(fèi)用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)品成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。并進(jìn)行成本相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。吳會(huì)計(jì)（總賬）審核各業(yè)務(wù)憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)明細(xì)分類(lèi)賬登記總賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。肖會(huì)計(jì)（應(yīng)收）開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，登記應(yīng)收賬款，跟催收款。并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。肖會(huì)計(jì)（應(yīng)付）收取供應(yīng)商發(fā)票，登記應(yīng)付賬款，提請(qǐng)出納付款，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。張會(huì)計(jì)（資產(chǎn)與費(fèi)用）處理內(nèi)部各部門(mén)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。登記固定資產(chǎn)賬務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)安全，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。同時(shí)進(jìn)行 相應(yīng)的賬務(wù)處理。孫業(yè)務(wù)員客戶報(bào)價(jià)、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷(xiāo)售部李經(jīng)理銷(xiāo)售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績(jī)分析郭操作員實(shí)際操作設(shè)備，進(jìn)行

24、生產(chǎn)。生產(chǎn)部高經(jīng)理監(jiān)督車(chē)間操作，指導(dǎo)操作工序蘇計(jì)劃員訂單評(píng)審、訂單排期林業(yè)務(wù)員供應(yīng)商洽談、下單，跟單采購(gòu)部肖經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃制定，與供應(yīng)商洽談倉(cāng)管季經(jīng)理李倉(cāng)管員銷(xiāo)售發(fā)貨、出庫(kù)2） “用戶組”設(shè)置：選中不隸屬于字段下面的“XX部”，點(diǎn)擊“添加”，即將用戶銷(xiāo)售李經(jīng)理加入到銷(xiāo)售部用戶組當(dāng)中。表1-16 用戶組設(shè)置用戶隸屬用戶組名稱王總經(jīng)理財(cái)務(wù)部李出納張會(huì)計(jì)（成本）吳會(huì)計(jì)（總賬）肖會(huì)計(jì)（應(yīng)收）肖會(huì)計(jì)（應(yīng)付）張會(huì)計(jì)（資產(chǎn)與費(fèi)用）孫業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部李經(jīng)理郭操作員生產(chǎn)部生產(chǎn)部高經(jīng)理蘇計(jì)劃員計(jì)劃部林業(yè)務(wù)員采購(gòu)部采購(gòu)部肖經(jīng)理倉(cāng)管季經(jīng)理倉(cāng)存部李倉(cāng)管員4. 設(shè)置完成之后，退出“用戶管理”，即用戶管理新增與權(quán)限設(shè)置完成

25、。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1.交上機(jī)報(bào)告，要求每位同學(xué)以“學(xué)號(hào)+姓名+班級(jí)”形式提交實(shí)驗(yàn)電子版，及上交實(shí)驗(yàn)報(bào)告書(shū)。2. 實(shí)驗(yàn)報(bào)告提交要點(diǎn)： （1）金蝶ERP軟件的主要模塊及其組織架構(gòu)體系。（2）簡(jiǎn)單介紹如何新增用戶組、新增用戶并設(shè)置用戶權(quán)限。實(shí)驗(yàn)二 銷(xiāo)售管理模塊一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑谡J(rèn)知ERP 產(chǎn)品，熟悉相關(guān)界面和功能基礎(chǔ)上，參照銷(xiāo)售管理操作手冊(cè)和銷(xiāo)售實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)。1了解并學(xué)習(xí)金蝶ERP軟件的基礎(chǔ)資料。2掌握金蝶ERP軟件系統(tǒng)中的一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程及操作。3了解銷(xiāo)售在ERP中的業(yè)務(wù)位置及作用。二、實(shí)驗(yàn)要求與內(nèi)容本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生使用所學(xué)的銷(xiāo)售管理知識(shí)，錄入相應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)，更好理解銷(xiāo)售管理。1基礎(chǔ)資

26、料的錄入（物料及產(chǎn)品、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存余額信息）2客戶基礎(chǔ)資料的錄入3銷(xiāo)售價(jià)格的錄入及應(yīng)用4銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的維護(hù)及審核5銷(xiāo)售訂單的維護(hù)、審核及執(zhí)行（不含訂單變更申請(qǐng)）6銷(xiāo)售發(fā)貨通知。7銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)及審核。三、實(shí)驗(yàn)步驟1指導(dǎo)老師講解銷(xiāo)售管理模塊。2按照銷(xiāo)售管理操作手冊(cè)進(jìn)行模塊和功能熟悉。3銷(xiāo)售管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)錄入。四、總體流程分析圖2.1 總體流程圖五、 實(shí)驗(yàn)資料銷(xiāo)售部根據(jù)客戶及公司的需求，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售相關(guān)策略的制定、接單和跟單以及銷(xiāo)售相關(guān)分析。5.1企業(yè)基本信息1該企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)。2價(jià)格促銷(xiāo)政策由銷(xiāo)售部門(mén)制定，銷(xiāo)售經(jīng)理審核后應(yīng)用于所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。3財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售聯(lián)合制定了企業(yè)信用政

27、策，按照客戶控制信用，超過(guò)信用不允許下單。4當(dāng)前產(chǎn)成品：1.01.01軸承，現(xiàn)有庫(kù)存余額為300PCS，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)為300rmb。5當(dāng)前該企業(yè)無(wú)其他未執(zhí)行完成的訂單。6該企業(yè)由計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)能分析和生產(chǎn)排產(chǎn)。7業(yè)務(wù)角色設(shè)計(jì)：表2-1 業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)部門(mén)角色職責(zé)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部李經(jīng)理專項(xiàng)事務(wù)的審批、查看相關(guān)管理報(bào)表。銷(xiāo)售部孫業(yè)務(wù)員客戶報(bào)價(jià)、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷(xiāo)售部銷(xiāo)售主管銷(xiāo)售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績(jī)分析財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)-往來(lái)會(huì)計(jì)管理應(yīng)收賬款，包括應(yīng)收賬款入賬、報(bào)表分析、與客戶對(duì)賬與催收。計(jì)劃部計(jì)劃員訂單評(píng)審、訂單排期倉(cāng)管部倉(cāng)管員銷(xiāo)售發(fā)貨、出庫(kù)。5.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖1業(yè)務(wù)員接到客戶詢價(jià)單，取

28、得產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，銷(xiāo)售經(jīng)理內(nèi)部評(píng)估。2業(yè)務(wù)員編制報(bào)價(jià)單，客戶確認(rèn)后，編制初始訂單。3評(píng)估訂單信用評(píng)估：與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，評(píng)估客戶信用，即客戶過(guò)往交易信用記錄，及信用額是否符合控制政策。4評(píng)估訂單交期評(píng)估：協(xié)調(diào)計(jì)劃部門(mén)，對(duì)訂單的交期評(píng)估。即計(jì)劃部門(mén)考慮加工提前期、采購(gòu)提前期等，評(píng)估是否可按客戶需求日期交貨。5評(píng)估可以接的訂單，與客戶確認(rèn)，編制正式的訂單，交由相關(guān)部門(mén)審批。6業(yè)務(wù)員將已審核的訂單編制一式四聯(lián)，下發(fā)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)和倉(cāng)管部門(mén)，并本部門(mén)留底。計(jì)劃部根據(jù)訂單排產(chǎn)，倉(cāng)管部門(mén)根據(jù)訂單制定出貨計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)訂單跟進(jìn)應(yīng)收款。7業(yè)務(wù)員跟單，向客戶通報(bào)訂單進(jìn)展：跟蹤交貨、質(zhì)量、跟蹤款項(xiàng)回收情況。8銷(xiāo)售經(jīng)

29、理定期分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析。9該企業(yè)的銷(xiāo)售實(shí)務(wù)流程為：圖2.2 企業(yè)銷(xiāo)售實(shí)務(wù)流程圖5.3銷(xiāo)售實(shí)務(wù)5.3.1接到訂單11報(bào)價(jià)1月4日，東方機(jī)械客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)員孫業(yè)務(wù)員需求軸承產(chǎn)品，孫業(yè)務(wù)員給東方機(jī)械進(jìn)行報(bào)價(jià)。孫業(yè)務(wù)員取得公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)資料，產(chǎn)品1.01軸承，價(jià)格為300.00元rmb（含稅）。孫業(yè)務(wù)員制作報(bào)價(jià)單，發(fā)送給客戶。注：報(bào)價(jià)單單據(jù)編號(hào)從AQ開(kāi)始。下同。2接受并編制訂單1月4日，東方機(jī)械接受報(bào)價(jià)，確定下單，要求2011-1-14交貨，需求數(shù)量300pcs。業(yè)務(wù)員編制初始訂單，交由計(jì)劃部門(mén)對(duì)交期進(jìn)行評(píng)估。計(jì)劃部門(mén)評(píng)估后與客戶確認(rèn)，簽署訂單。業(yè)務(wù)員將已審核的訂單編制一式四聯(lián)，下發(fā)計(jì)劃部、

30、財(cái)務(wù)和倉(cāng)管部門(mén)，并本部門(mén)留底。計(jì)劃部根據(jù)訂單排產(chǎn)，倉(cāng)管部門(mén)根據(jù)訂單制定出貨計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)訂單跟進(jìn)應(yīng)收款。5.3.2接到訂單21月5日，業(yè)務(wù)員接到客戶東方機(jī)械需求，要求業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)，孫業(yè)務(wù)員給客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)產(chǎn)品1.01軸承，價(jià)格300.00元。1月5日，客戶接受報(bào)價(jià)，確定購(gòu)買(mǎi)意向，需求數(shù)量1000pcs，交貨日期要求1月18日。5.3.3接到訂單31月6日大宇機(jī)械需要購(gòu)買(mǎi)1.01軸承2000 PCS，孫業(yè)務(wù)員售對(duì)產(chǎn)品給予報(bào)價(jià)。1月6日，客戶接受報(bào)價(jià)，確定購(gòu)買(mǎi)。交貨日期要求為2月18日，單價(jià)300元，交貨日期2011-2-18。5.3.4接到訂單4 1.報(bào)價(jià)1月10日，客戶大宇機(jī)械

31、要求業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)，孫業(yè)務(wù)員進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)產(chǎn)品1.01軸承，價(jià)格300元。1月10日，客戶接受報(bào)價(jià)，確定購(gòu)買(mǎi)意向，需求數(shù)量5000pcs，交貨日期要求1月19日。2.訂單評(píng)估計(jì)劃員將客戶需求進(jìn)行產(chǎn)能評(píng)估，發(fā)現(xiàn)在要求的日期內(nèi)無(wú)產(chǎn)能安排。委外廠商也無(wú)法在1月19日前安排生產(chǎn)。因此評(píng)估無(wú)法按客戶要求接單。5.3.5訂單跟蹤1.孫業(yè)務(wù)員經(jīng)查詢訂單情況并向客戶匯報(bào)。2孫業(yè)務(wù)員由財(cái)務(wù)部獲取客戶款項(xiàng)回收數(shù)據(jù)，向客戶催收賬款。 32011-1-31日，銷(xiāo)售經(jīng)理要求查看提供本月度銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。實(shí)驗(yàn)具體內(nèi)容。六、實(shí)驗(yàn)具體操作登錄金蝶K3軟件：1） 點(diǎn)擊桌面 VMware Workstation 圖

32、標(biāo)，進(jìn)入虛擬機(jī)；2） 點(diǎn)擊菜單 文件打開(kāi)虛擬機(jī)，打開(kāi)指定的虛擬機(jī)文檔 Windows Server 2003 Enterprise Edition（D:VM-VFactory-Client Windows Server 2003 Enterprise Edition）；3） 點(diǎn)擊Power on(打開(kāi)虛擬機(jī)電源).一系列確定，等待機(jī)器啟動(dòng)；4） 點(diǎn)擊Ctrl-alt-insert進(jìn)入；5） 輸入用戶名與密碼登入windows 2003, 用戶名與密碼均是 kduser+學(xué)號(hào)最后兩位數(shù)字；6） 雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)圖標(biāo)。6.1第一步：基礎(chǔ)資料錄入雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶

33、K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)圖標(biāo)。登錄金蝶K3系統(tǒng)，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為 administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：K3主界面系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料（6.1.1-6.1.8）6.1.1新增計(jì)量單位1） 鼠標(biāo)點(diǎn)中“計(jì)量單位”，單擊“新增”，即增加計(jì)量組，新增“件數(shù)”和“重量”兩個(gè)計(jì)量單位組。2） 鼠標(biāo)選中計(jì)量單位，單擊右側(cè)的“件數(shù)”，點(diǎn)擊工具欄“管理”，在跳出的界面里，選中“件數(shù)”，點(diǎn)擊“計(jì)量單位”“新增”，輸入以下信息：代碼：01，名稱為PCS，其他屬性為缺省值，點(diǎn)擊“新增”即可。3） 鼠標(biāo)選中“重量”，點(diǎn)擊工具欄“管理”，在跳出的界面里，選

34、中“重量”，點(diǎn)擊“計(jì)量單位新增”，輸入以下信息：代碼：02，名稱為KG，其他屬性為缺省值，點(diǎn)擊“新增”即可。4） 設(shè)置完成之后，關(guān)閉窗口，退出。6.1.2引入科目雙擊“科目”，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“文件-從模板中引入科目”，在彈出的窗口里選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”，點(diǎn)擊“引入”，點(diǎn)擊全選，確定即可。6.1.3新增部門(mén)1） 回到“主控臺(tái)”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開(kāi)“部門(mén)”，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點(diǎn)擊“保存”，即可。全部添加完畢后，關(guān)閉窗口。如有發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤，可以選中條目，雙擊打開(kāi)進(jìn)行修改。表2-2 新增部門(mén)代碼名稱01財(cái)務(wù)部02銷(xiāo)售部03生產(chǎn)部0

35、4計(jì)劃部05采購(gòu)部06倉(cāng)存部2） 按住“Ctrl”選中所添加完成的部門(mén)，點(diǎn)擊上方工具欄“審核”。注意：如果不對(duì)新增部門(mén)進(jìn)行審核，是無(wú)法正常使用該部門(mén)的。6.1.4新增客戶1) 回到“主控臺(tái)”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開(kāi)“客戶”界面，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點(diǎn)擊“保存”，即可。表2-3 新增客戶代碼名稱01東方機(jī)械02 大宇機(jī)械 6.1.5新增供應(yīng)商1） 回到“主控臺(tái)”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開(kāi)“供應(yīng)商”界面，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點(diǎn)擊“保存”，即可。（“應(yīng)收應(yīng)付資料”中“結(jié)算幣種”在此默認(rèn)選中R

36、MB并雙擊即可）表2-4 供應(yīng)商結(jié)算信息代碼供應(yīng)商名稱結(jié)算幣種開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)稅務(wù)登記號(hào)01雅俊實(shí)業(yè)人民幣中行XX支行Z00222SW0033302明瑞五金人民幣農(nóng)行XX支行N00222SW0044403天利公司人民幣商行XX支行N00333SW0055504美華公司人民幣招行XX支行N00444SW006666.1.6新增職員1) 回到“主控臺(tái)”，在“公共資料”右側(cè)明細(xì)功能下雙擊打開(kāi)“職員”界面，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“新增”，輸入以下數(shù)據(jù)，每錄入完一條信息，點(diǎn)擊“保存”，即可。表2-5 員工信息代碼名稱部門(mén)0101王總經(jīng)理財(cái)務(wù)部0102李出納0103張會(huì)計(jì)（成本）0104吳會(huì)計(jì)（總賬）010

37、5肖會(huì)計(jì)（應(yīng)收）0106肖會(huì)計(jì)（應(yīng)付）0107張會(huì)計(jì)（資產(chǎn)與費(fèi)用）0201孫業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售部0202銷(xiāo)售部李經(jīng)理0301郭操作員生產(chǎn)部0302生產(chǎn)部高經(jīng)理0401蘇計(jì)劃員計(jì)劃部0501林業(yè)務(wù)員采購(gòu)部0502采購(gòu)部肖經(jīng)理0601倉(cāng)管季經(jīng)理倉(cāng)存部0602李倉(cāng)管員6.1.7物料信息錄入（基本屬性，計(jì)劃屬性；財(cái)務(wù)屬性）以“administrator”的身份登錄藍(lán)海機(jī)械有限公司的管理系統(tǒng)。選擇自己的帳套，以命名身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料進(jìn)入基礎(chǔ)平臺(tái)【物料】界面后，單擊“物料”，點(diǎn)擊上方工具欄里面的“新增”，在彈出的窗口里點(diǎn)擊“上級(jí)組”

38、，輸入下列信息，每輸入完一條信息點(diǎn)擊保存。表2-6 物料信息代碼名稱1成品2半成品3原材料1） 物料基礎(chǔ)屬性錄入點(diǎn)擊上方工具欄的新增選項(xiàng)，打開(kāi)物料新增的窗口，點(diǎn)擊“項(xiàng)目屬性”-“基本資料”，填寫(xiě)信息，舉例如下：代碼：1.01；名稱：軸承，物料屬性為自制；計(jì)量單位組為PCS（件數(shù)），其他屬性為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-7 物料基礎(chǔ)屬性代碼名稱物料屬性基本計(jì)量單位組1.01軸承自制PCS2. 01外圈自制PCS2. 02內(nèi)圈自制PCS3.01軸承鋼D=45外購(gòu)KG3.02軸承鋼D=40外購(gòu)KG3. 03保持架外購(gòu)PCS3. 04滾珠外購(gòu)PCS2） 物料計(jì)劃屬性錄入打開(kāi)物料新增

39、的窗口，點(diǎn)擊“項(xiàng)目屬性”-“計(jì)劃資料”，填寫(xiě)信息，如下表所示，其他屬性為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-8 物料計(jì)劃屬性代碼名稱默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)固定提前期最小訂貨量批量增量3. 01軸承鋼D=45原材料倉(cāng)庫(kù)1513. 02軸承鋼D=40原材料倉(cāng)庫(kù)1513. 03保持架原材料倉(cāng)庫(kù)210013. 04滾珠原材料倉(cāng)庫(kù)210013） 物料財(cái)務(wù)屬性錄入打開(kāi)物料新增的窗口，點(diǎn)擊“項(xiàng)目屬性”-“物流資料”，填寫(xiě)信息，舉例如下：代碼：1.01；名稱：成品，物料屬性為自制；計(jì)量單位組為PCS，其他屬性01為缺省值（默認(rèn)值）。需要錄入的數(shù)據(jù)列表如下：表2-9 物料財(cái)務(wù)屬性代碼名稱計(jì)價(jià)方法存貨科目銷(xiāo)售收入科

40、目銷(xiāo)售成本科目1. 01軸承加權(quán)平均庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本2. 01外圈加權(quán)平均自制半成品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2. 02內(nèi)圈加權(quán)平均自制半成品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3. 01軸承鋼D=45加權(quán)平均原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.02軸承鋼D=40加權(quán)平均原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3. 03保持架加權(quán)平均原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3. 04滾珠加權(quán)平均原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本注意：填寫(xiě)物料信息時(shí)，必須將以上物料屬性全部填寫(xiě)完整之后，才能保存。6.1.8新增庫(kù)存信息1）首先打開(kāi)K3主界面，接著依次點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料倉(cāng)庫(kù)，單擊打開(kāi)“倉(cāng)庫(kù)”，點(diǎn)擊上方工具欄里

41、面的“新增”，在彈出的窗口里點(diǎn)擊“項(xiàng)目屬性”-“基本資料”，新增倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別，每錄完一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存。表2-10 新增庫(kù)存代碼名稱1成品倉(cāng)2半成品倉(cāng)3原材料倉(cāng)庫(kù)2） 新增完倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別之后，退出。3） 設(shè)置核算參數(shù)：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉(cāng)存管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，啟用時(shí)間改成2011年，月份是1月，下一步，下一步，完成。4） 打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉(cāng)存管理-初始數(shù)據(jù)錄入”，單擊打開(kāi)，選中相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，新增以下信息。（系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有單價(jià)和數(shù)量）表2-11 物料庫(kù)存代碼名稱本年度累計(jì)收入金額本年度累計(jì)收入數(shù)量本年度累計(jì)發(fā)出數(shù)量期初數(shù)量本年度累計(jì)發(fā)出金額期初余額倉(cāng)庫(kù)1.01軸承9000030030030090000

42、90000成品倉(cāng)3.01軸承鋼D=45320161616320320原材料倉(cāng)庫(kù)3.02軸承鋼D=40100555100100原材料倉(cāng)庫(kù)3.03保持架400008080804000040000原材料倉(cāng)庫(kù)3.04滾珠620006200620062006200062000原材料倉(cāng)庫(kù)6.2第二步：銷(xiāo)售管理系統(tǒng)初始化菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-銷(xiāo)售管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1. 依次選擇 “系統(tǒng)設(shè)置-初始化-銷(xiāo)售管理-核算參數(shù)設(shè)置”，在彈出的窗口里，將“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”設(shè)2. 定為啟用年度2011年，啟用期間為1月份。依次點(diǎn)擊 “確定下一步下一步-完成” 即可。3. 雙擊 “啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”，彈出的窗口里選擇“是”，即

43、完成銷(xiāo)售管理的初始化。然后重新以命名用戶身份登錄 administrator,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。6.3第三步：應(yīng)收款參數(shù)設(shè)置及初始化 1.會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目設(shè)置 菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-科目1.1點(diǎn)擊“科目”出現(xiàn)科目維護(hù)界面，找到“1131-應(yīng)收賬款”雙擊該科目，出現(xiàn)如下圖界面 圖2.3 會(huì)計(jì)科目修改表 1.2科目受控系統(tǒng)選擇“應(yīng)收應(yīng)付”，點(diǎn)擊“核算項(xiàng)目”標(biāo)簽頁(yè)，如下圖圖2.4 會(huì)計(jì)科目修改表1.3點(diǎn)擊“增加核算項(xiàng)目類(lèi)別”按鈕，出現(xiàn)如下界面圖2.5 增加核算項(xiàng)目1.4選擇“001|客戶”點(diǎn)擊“確定”按鈕，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成應(yīng)收賬款核算項(xiàng)目設(shè)置。2應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置菜

44、單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)收款管理-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.1壞賬計(jì)提方法表2-12 壞賬計(jì)提名稱科目代碼科目名稱壞賬損失科目代碼5502管理費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備科目代碼1141壞賬準(zhǔn)備2.2科目設(shè)置表2-13科目設(shè)置名稱科目代碼科目設(shè)置其他應(yīng)收單1131應(yīng)收賬款收款單1131應(yīng)收賬款預(yù)收單1131應(yīng)收賬款銷(xiāo)售發(fā)票1131應(yīng)收賬款退款單1131應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)科目代碼1111應(yīng)收票據(jù)應(yīng)交稅金科目代碼2171.01.05銷(xiāo)項(xiàng)稅額完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。3、應(yīng)收款初始化設(shè)置菜單位置：財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-初始化-結(jié)束初始化3.1點(diǎn)擊“結(jié)束初始化”功能，出現(xiàn)如下界面圖2.6 結(jié)束初始化3.2點(diǎn)

45、擊“否(N)”按鈕，出現(xiàn)如下界面圖2.7初始化對(duì)賬33點(diǎn)擊“否(N)”按鈕，出現(xiàn)如下界面，應(yīng)收款管理初始化完成圖2.8初始化完成6.4第四步：銷(xiāo)售實(shí)務(wù)操作點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄， 用戶名為孫業(yè)務(wù)員,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。整體業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單審核、下推審核、下推審核、下推圖2.9銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程6.4.1業(yè)務(wù)一：銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單從2011年1月4日到2011年1月10日之內(nèi)，銷(xiāo)售部孫業(yè)務(wù)員收到來(lái)自客戶東方機(jī)械和大宇機(jī)械的共4個(gè)訂單，均是客戶先提出訂貨請(qǐng)求后，孫業(yè)務(wù)員進(jìn)行報(bào)價(jià)和評(píng)估，最后在客戶接受報(bào)價(jià)或計(jì)劃員評(píng)估通過(guò)的情況

46、下生成銷(xiāo)售訂單，其中訂單4因評(píng)估不通過(guò)未能生成銷(xiāo)售訂單。1.銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單新增菜單位置：供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單如下：表2-13報(bào)價(jià)單1日期單據(jù)編號(hào)購(gòu)貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價(jià)訂單數(shù)量交貨日期2011-01-04AQ東方機(jī)械1.01軸承300元（含稅）300pcs2011-01-14表2-14 報(bào)價(jià)單2日期單據(jù)編號(hào)購(gòu)貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價(jià)訂單數(shù)量交貨日期2011-01-05AQ東方機(jī)械1.01軸承300元1000pcs2011-01-18表2-15 報(bào)價(jià)單3日期單據(jù)編號(hào)購(gòu)貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價(jià)訂單數(shù)量交貨日期2011-01-06AQ大宇機(jī)械1.01軸承300元2000pcs2

47、011-02-18表2-16 報(bào)價(jià)單4日期單據(jù)編號(hào)購(gòu)貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單價(jià)訂單數(shù)量交貨日期2011-01-10AQ大宇機(jī)械1.01軸承300元5000pcs2011-01-19雙擊打開(kāi)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單新增界面，輸入上述表格相應(yīng)信息，將以上四個(gè)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單新增完成后，及時(shí)保存。6.4.2業(yè)務(wù)二：銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的維護(hù)及審核1.銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的維護(hù)點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為孫業(yè)務(wù)員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單登錄金蝶K3，找到供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，雙擊打開(kāi)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單維護(hù)界面，過(guò)濾條件選擇全部即可展現(xiàn)所有的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單

48、，例如：（業(yè)務(wù)員=孫業(yè)務(wù)員），確定即可顯示以上4個(gè)報(bào)價(jià)單列表。在銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單維護(hù)界面上方有新增、查看、修改、刪除、下推等工具按鈕，可以新增銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，或者對(duì)已有的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單進(jìn)行查看、修改、刪除等操作，也可點(diǎn)擊工具欄的下推將銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單下推生成銷(xiāo)售訂單，但下推操作必須是對(duì)已經(jīng)審核成功的單據(jù)進(jìn)行。2.銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的審核點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。1）對(duì)蘇計(jì)劃員授權(quán)，允許其審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-銷(xiāo)售管理雙擊審批流管理進(jìn)入“銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單多級(jí)審核工作流界面”。展開(kāi)左欄的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，單擊

49、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，單擊右側(cè)的用戶設(shè)置按鈕，從左側(cè)選擇所需授權(quán)審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的用戶，如該業(yè)務(wù)中審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的人員為蘇計(jì)劃員，則找到左側(cè)用戶姓名列里的蘇計(jì)劃員，雙擊即可將其引入到右側(cè)被授權(quán)的用戶姓名列，再單擊上方工具欄的保存，確定即可。2）對(duì)蘇計(jì)劃員授權(quán)，允許其進(jìn)行銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的查詢與管理。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-用戶管理-用戶管理雙擊用戶管理進(jìn)入到用戶管理界面后，選中蘇計(jì)劃員，單擊上方工具欄的功能權(quán)限管理，勾選銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的查詢權(quán)與管理權(quán)，點(diǎn)擊授權(quán)即可。3）審核報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為蘇計(jì)劃員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管

50、理-銷(xiāo)售報(bào)價(jià)雙擊明細(xì)功能里的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單維護(hù)，過(guò)濾條件選擇全部，查看到所有的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。選中需要審核的報(bào)價(jià)單，單擊上方工具欄的審核按鈕，當(dāng)彈出單據(jù)審核成功的窗口后，該條銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單審核完畢。因?yàn)橛唵?未通過(guò)評(píng)估，本業(yè)務(wù)中需要審核的報(bào)價(jià)單為業(yè)務(wù)一里的報(bào)價(jià)單1、報(bào)價(jià)單2、報(bào)價(jià)單3，找到相應(yīng)記錄，依次審核即可。3、生成銷(xiāo)售訂單菜單位置：供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單依次選中已審核通過(guò)的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，單擊上方工具欄的“下推”生成銷(xiāo)售訂單，彈出銷(xiāo)售訂單新增界面，單擊左上方的保存按鈕，保存成功后關(guān)閉即可。此時(shí)，在銷(xiāo)售訂單維護(hù)界面會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的單據(jù)。6.4.3業(yè)務(wù)三：銷(xiāo)售訂單的維護(hù)、審核及執(zhí)行點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作

51、員，選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為孫業(yè)務(wù)員，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單維護(hù)1.銷(xiāo)售訂單的維護(hù)雙擊打開(kāi)銷(xiāo)售訂單維護(hù)界面，過(guò)濾條件中時(shí)間選全部，確定后所有的銷(xiāo)售訂單。在銷(xiāo)售訂單維護(hù)界面上方有新增、查看、修改、刪除等工具按鈕，可以新增銷(xiāo)售訂單，或者對(duì)已有的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行查看、修改、刪除等操作。2.銷(xiāo)售訂單的審核雙擊明細(xì)功能里的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單維護(hù)，過(guò)濾條件選擇全部，查看到所有的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。選中所有需要審核的報(bào)價(jià)單，單擊上方工具欄的審核按鈕，當(dāng)彈出單據(jù)審核成功的窗口后，該條銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單審核完畢。3.銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行在銷(xiāo)售訂單維護(hù)界面上方工具欄有一個(gè)下推按鈕，點(diǎn)擊下推可以將銷(xiāo)售訂單下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨通知單等 ，但下推操作必須是對(duì)已經(jīng)審核成功的單據(jù)進(jìn)行。1） 生成銷(xiāo)售發(fā)票點(diǎn)擊下推生成銷(xiāo)售發(fā)票（專用）彈出如下界面：圖2.10銷(xiāo)售訂單生成發(fā)票點(diǎn)擊生成，圖2.11銷(xiāo)售發(fā)票同時(shí)更改系統(tǒng)時(shí)間：虛擬機(jī)右下方顯示時(shí)間出，右擊打開(kāi)時(shí)間，更改為2011年1月份，保存，保存成功后關(guān)閉窗口圖2.12銷(xiāo)售發(fā)票26.4.4業(yè)務(wù)四：銷(xiāo)售發(fā)貨通知1）銷(xiāo)售發(fā)貨通知單的生成銷(xiāo)售訂單審核通過(guò)后下推生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，菜單位