財務科長崗位職責

1、財務科長崗位職責一、工作職責1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，維護公司經(jīng)濟利益，負責公司的財務管理、成本管理、經(jīng)濟核算和業(yè)務往來，愛崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正的搞好服務工作。2、負責處理日常經(jīng)濟業(yè)務，記帳、報帳的程序必須規(guī)范正確，經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后兩天內(nèi)必須入帳。3、負責審核所有的會計憑證，記帳必須有原始憑證為依據(jù)，帳面字跡清楚，做到帳帳相符，帳證相符，日清日結。4、負責產(chǎn)品成本核算工作，按照生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù)正確核算產(chǎn)品的實際成本，在產(chǎn)品成本管理上，提出合理化建議。5、負責審核生產(chǎn)部、供應部、銷售部的日報表、營業(yè)室報表、出納現(xiàn)金流量表審核后簽字、銷售出門證的核對工作，經(jīng)常檢查、監(jiān)督、指導公司其他部

2、門核算人員的業(yè)務，定期對出納員、收款員、付款員的庫存現(xiàn)金盤點工作。、負責編制財務報表和財務分析報告，每月5號前上報總經(jīng)理、財6務部經(jīng)理、農(nóng)發(fā)行、商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦、國稅局、地稅局、計財局、開發(fā)區(qū)企管局、中小企業(yè)局等部門的財務報表。7、負責國稅局網(wǎng)上申報打印工作，應交稅金的核算，準確計算產(chǎn)品的銷項稅和原材料的進項稅，及時認證增值稅專用發(fā)票。8、負責購買大豆收購憑證、增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，做1好空白發(fā)票的保管工作，并監(jiān)督其他部門的票據(jù)管理與使用。9、負責接待上級主管部門、稅務、銀行、審記等來公司檢查財務工作，及時準確提供帳本、報表、財務信息，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。10、負責公司的固定資產(chǎn)、

3、存貨、備品備件盤點工作，按照公司的盤點制度做好清倉查庫盤點工作，并監(jiān)督各項財產(chǎn)、物資的盤盈、盤虧、報廢等情況，提出財務處理意見。11、負責財務檔案管理，公司關于財務方面的文件、資料、合同和協(xié)議，財務帳冊、財務報表、稅務申報表、會計憑證和原始憑證，完整按序號裝訂成冊，保證無丟失損壞，不得私自向外提供或泄露公司的會計信息，不得隨便將財務資料交給他人翻閱。12、負責財務的日常管理和本部員工考勤、紀律、衛(wèi)生、安全、防火等工作，完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理安排的其他工作。二、工作關系1、向總經(jīng)理和財務部經(jīng)理負責。2、配合銷售部及時清理催收貨款，對清客戶往來帳目，按月核對產(chǎn)品銷售數(shù)量、金額和途中減量，發(fā)

4、現(xiàn)問題上報財務部經(jīng)理，重要問題上報總經(jīng)理處理。經(jīng)常檢查、核對銷售部的銷售憑證、銷售日報表、豆粕運費等，及時準確入帳。3、經(jīng)常檢查、核對供應部采購憑證、保管帳和內(nèi)勤日報表、原材料、產(chǎn)成品、溶劑油、原煤、包裝物等出、入庫情況，及時準確入帳，做到保管帳與財務帳相符，保管帳與實物相符。4、配合生產(chǎn)部做好成本管理，經(jīng)常檢查，核對低值易耗品帳目和生2產(chǎn)成本攤銷情況，每月3 號前向生產(chǎn)部提供產(chǎn)品成本明細表。5、對綜合部提供相關績效考評經(jīng)濟指標服務。三、工作權責1、對違返財經(jīng)紀律，不符合財務制度的費用開支和手續(xù)不全票據(jù)不予受理。2、對公司其他部門的錯誤報表予以退回，并查明原因，及時修正，重大問題應向財務經(jīng)理和

5、總經(jīng)理反映。3、對資金管理、利潤成本管理；會計核算管理等負組織責任，因財務工作失職，造成經(jīng)濟損失的接受公司相應經(jīng)濟處罰。4、對各部門內(nèi)勤有指導業(yè)務、檢查工作、規(guī)范管理的權力。四、工作標準1、一年內(nèi)建立比較完善的財務管理制度，建立財務管理體系，控制財務核算與費用支出，精通財務管理、財務核算、審計、稅務、融資及資金運作的流程與管理方法。2、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，及相關帳務處理方法。3、熟練掌握和使用各種財務軟件及辦公自動化軟件。4、及時清理個人借款和應收帳款，避免呆死帳的發(fā)生，對匯款購買物資或原材料的發(fā)票催經(jīng)手人當月清回，對往來應付款要核對準確后方能簽字，特殊情況向主管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。5、嚴格執(zhí)行財務審批制度，公司購買的一切物資必須附有驗收入庫單、簽字手續(xù)齊全，采購原材料、銷售產(chǎn)成品附檢斤磅單小票。費用票據(jù)入帳，必須有總經(jīng)理簽字，杜絕手續(xù)不全票據(jù)入帳。36、財務帳目達到帳帳相符，帳物相符，每月5 號前上報公司和上級主管部門的會計報表，保證會計信息的真實、完整、準確率達到100%。7、做到按序號填開增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和大豆收購憑證，不虛開、不損壞、不丟失、不差不亂。