2021年上半年財務(wù)個人工作總結(jié)（一）.doc

1、2021年上半年財務(wù)個人工作總結(jié)（一）尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家下午好。下面我對_公司財務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的_條承諾。第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照_辦理情況。每月_日

2、前要上報_公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月_日前要上報上月各店_盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月_日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月_日前要上報資金預(yù)算表。每月_日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在_日前繳納各店上個月的稅款，每季度_日前上報各店的所得稅分配表，每年_月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。_年_月_日和_日分別開了唐山萬達(dá)店和_大悅城店，_月_日開了_萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機(jī)、稅控機(jī)、_、大眾點(diǎn)評POS機(jī)、商通卡POS機(jī)，_市

3、區(qū)外的門店，比如_和_的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了_年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。5、審核報銷費(fèi)用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核_是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真_，金額是否與報銷金額一致，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費(fèi)用，財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務(wù)處理。按照會計法

4、和會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點(diǎn)下半年_公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識。以下是_公司財務(wù)部門的_條服務(wù)承諾。1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過_日內(nèi)付款。2、門店的_方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月_，若門店當(dāng)月的_用完，提前_天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的_，根據(jù)上月剩下的_，可適當(dāng)多估_%，但不要估太多，因?yàn)楣捞嗔?，稅?wù)所與上個月該店

5、的_使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的_開具明細(xì)。3、門店的水電煤費(fèi)請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因?yàn)榘╛公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況，因此，需提前一周(即_個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放離職人員工資。_、_市內(nèi)的七家門店的電話費(fèi)在_日前繳納。保證門店不因電話欠費(fèi)影響門店?duì)I運(yùn)。因?yàn)開市的銀行無法繳納_市以外省市的電話費(fèi)，對于外地的四家門店，還是由該