山東高速股份收費站內(nèi)業(yè)資料管理辦法

1、山東高速公路股份有限公司企業(yè)制度 文件編號：SDECL/SF/MD/04 版本號/修改狀態(tài)：D/0實施日期：2010年9月1日 山東高速股份收費站內(nèi)業(yè)資料管理辦法編制：收費管理部 審核：馬 駿 批準(zhǔn)：王化冰山東高速公路股份有限公司 發(fā)布山東高速股份收費站內(nèi)業(yè)資料管理辦法（試行）一、目的與要求為規(guī)范收費站內(nèi)業(yè)資料管理和圖表上墻管理，統(tǒng)一記錄、分類、存放、上墻格式，實現(xiàn)收費站內(nèi)業(yè)資料和圖表上墻管理的規(guī)范化、制度化，全面提高收費站管理水平，制定本辦法。二、范圍本辦法適用于山東高速公路股份有限公司所屬各收費站。三、收費站內(nèi)業(yè)資料分類及管理要求（一） 收費業(yè)務(wù)管理1、計劃及總結(jié)資料：收費計劃資料應(yīng)包括年

2、度、季度、月度通行費征收計劃和工作計劃，收費計劃（當(dāng)年收費情況預(yù)測）應(yīng)輸入微機收費系統(tǒng)進行計劃管理，確保各類微機報表的生成和保存;總結(jié)材料應(yīng)包括年度、半年、月度工作總結(jié)。2、收費分析資料:通行費、車流量、各類車比例、車流量變化情況等分析資料.分析資料表格(收費站微機系統(tǒng)輸出報表)分類：（1）月報表類：A1、收費站收費員出口收費收卡月報表（SFYW/SFSKYB/02-03）A2、收費站通行費收入月報表（SFYW/SRYB/02-03）、A3、收費站日交通量月報表(分車型SFYW/JTCXYB/02-03)A4、收費站日交通量月報表(分車類SFYW/JTCLYB/02-03)A5、收費站交通量變

3、化情況月報表（SFYW/JTLBHYB/02-03）A6、收費站欠收通行費情況匯總表（SFYW/QSTXFHZ/02-03）A7、收費站匯總拆賬結(jié)果月報表（SFYW/HZCZYB/02-03）B1、收費情況月匯總表（分人）（SFYW/SFFRYB/10-01）B2、收費情況月匯總表（按日）（SFYW/ARYHZ/10-01）B3、收費員票據(jù)領(lǐng)用繳銷交還月匯總（SFYW/LYJXYHZ/10-01）B4、月車流量折線圖（SFYW/YCLIT/10-01）B5、月通行費折線圖（SFYW/YTXFT/10-01）（3）年報表類：A8、收費站通行費收入年報表（SFYW/SRNB/02-03）A9、收費

4、站月交通量年報表(分車型 SFYW/YJTLCXNB/02-03)A10、收費站月交通量年報表(分車類 SFYW/YJTLCLNB/02-03)A11、收費站匯總拆賬結(jié)果年報表（SFYW/HZCZNB/02-03）A12、收費站月交通量柱狀圖（SFYW/YJTLT/02-03）A13、收費站歷年月累加交通量比較圖（SFYW/YJTLBJ/02-03）A14、收費站月通行費柱狀圖（SFYW/YTXFT/02-03）A15、收費站歷年月通行費柱狀比較圖（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）A16、收費站年平均小時交通量曲線圖（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）B6、通行費收入同期按月比較

5、表（SFYW/TQSRBJ/10-01）B7、年車流量柱狀圖（SFYW/NCLLT/10-01）B8、年通行費柱狀圖（SFYW/NTXFT/10-01）以上報表中，前面序號A*是本辦法對高速公路各收費站微機輸出表格的附件編號，B*是本辦法對一路三橋各收費站微機輸出表格的附件編號，在內(nèi)業(yè)資料的管理中不要填寫。后面的編號如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要按照本辦法第四章內(nèi)業(yè)資料編號要求注明編號（后文所列表格編號同上）。3、質(zhì)量記錄:監(jiān)控記錄、票據(jù)記錄、值班、稽查記錄和崗?fù)び涗?、配電室記錄等。?）監(jiān)控質(zhì)量記錄：收費站監(jiān)控室交接班記錄車道特殊情況處理登記表收費車道監(jiān)控監(jiān)聽記錄收費數(shù)據(jù)備份登

6、記表收費監(jiān)控設(shè)備故障及維修情況記錄（2）票據(jù)質(zhì)量記錄：各類賬簿：票據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求建立的各類賬簿。各類單據(jù)：山東高速公路股份有限公司通行費票據(jù)領(lǐng)用單山東高速公路股份有限公司繳款單山東高速公路股份有限公司通行費票據(jù)繳銷單山東高速公路股份有限公司車輛通行費票據(jù)銷毀記錄單車道通行卡交接單收費員交還憑證中隊通行費及票據(jù)繳銷匯總憑證（一路三橋）非定額票據(jù)分配表非定額票據(jù)交接臺賬收費站售票備用金交接登記表各類報表：山東高速公路股份有限公司票據(jù)領(lǐng)用結(jié)存繳銷及收入月報山東高速公路股份有限公司收費情況日報表（一路三橋）通行卡差異登記簿非定額票據(jù)匯總表票據(jù)銷毀清冊收費站入口收費員班次匯總表收費站出口收費員班次匯總

7、表庫存票據(jù)盤點記錄通行費票據(jù)計劃申報表（4）值班、稽查和崗?fù)べ|(zhì)量記錄：收費崗?fù)そ唤影嘤涗浭召M稽查記錄收費站值班日志中隊長工作日記收費速度測試記錄收費速度考核統(tǒng)計表以上質(zhì)量記錄格式要按照關(guān)于印發(fā)的通知（魯基股份費20035號）的要求規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)格式，本辦法不附標(biāo)準(zhǔn)格式。配電室記錄待信息管理系統(tǒng)納入質(zhì)量體系后再做具體規(guī)定。（二）安全管理安全管理有關(guān)資料根據(jù)安全管理部門有關(guān)要求進行整理和存放，不再另行規(guī)定。（三）站務(wù)管理站務(wù)管理資料分為會議記錄、衛(wèi)生管理、食堂管理等內(nèi)容。1、會議記錄是指收費站定期召開各種例會的文字記錄見收費站會議記錄（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2。2、衛(wèi)生管理資料是收費站

8、衛(wèi)生管理工作的記錄。3、食堂管理資料由各單位根據(jù)實際情況建立,應(yīng)包括賬務(wù)公開、出入庫等內(nèi)容，記錄表格：收費站食堂經(jīng)營狀況表（SFZW/STJYZKB/02-03,附表C3）、收費站每周食譜（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）（四）文明創(chuàng)建文明創(chuàng)建資料根據(jù)有關(guān)部門的要求進行整理記錄存放。（五）文明服務(wù)文明服務(wù)資料主要包括好人好事記錄、投訴情況記錄（SDICL/ZH/WI-01/B-01）、文明服務(wù)活動記錄和其它資料內(nèi)容。1、好人好事記錄是指對本站所涌現(xiàn)的較為突出的好人好事的記錄，記錄表格為收費站好人好事記錄表（SFFW/HRHS/02-03,附表C5）。2、投訴情況記錄是指對駕乘人員向本站

9、進行的所有的投訴及處理情況的記錄，記錄表格見內(nèi)外部信息溝通和顧客滿意調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書中的顧客投訴處理單（SDICL/ZH/WI-01/B-01）。3、文明服務(wù)活動記錄是指對本站開展的志愿者活動、咨詢服務(wù)、及文明服務(wù)創(chuàng)新措施等情況的記錄，記錄表格有收費站活動記錄（SFFW/HDJL/02-03,附表C6）等。（六）人員管理人員管理資料分為員工資料、員工考核、員工考勤、員工培訓(xùn)、人員調(diào)配變動等內(nèi)容。1、員工資料是反映收費員工個人基本情況的記錄，見收費員工基本情況表（SFRY/YGJBQKB/02-03,附表C8）。2、員工考核資料是指收費站對所屬員工綜合工作情況的考核，包括年終和季度的星級考核，具體

10、資料由收費站根據(jù)實際情況建立,考核應(yīng)有月、季度、年度情況的匯總記錄，記錄表格有：業(yè)務(wù)考試成績登記（SFRY/YWKHCJ/02-03,附表C7）、收費人員入口操作失誤統(tǒng)計表3、員工考勤資料是指收費站對員工出勤情況的統(tǒng)計。收費站應(yīng)保存員工月度考勤記錄（使用考勤表）。4、員工培訓(xùn)資料是指收費站對員工進行的各類培訓(xùn)，如業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育、軍事訓(xùn)練等。具體資料根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求建立，年終填寫人員培訓(xùn)匯總檔案（SFRY/PXDA/02-03,附表C8）。（七）設(shè)備管理設(shè)備管理資料根據(jù)設(shè)備管理部門的具體要求進行存放整理。（八）文件管理文件管理資料包括：公司收費監(jiān)控文件、上級其它文件、分公司收費監(jiān)控文件

11、、分公司其它文件、收費站上報文件、其它文件。1、公司收費監(jiān)控文件包括：山東高速公路股份有限公司下發(fā)及轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)收費監(jiān)控業(yè)務(wù)的正式文件、通知、便函等。2、分公司收費監(jiān)控文件主要指本分公司有關(guān)收費監(jiān)控業(yè)務(wù)的正式文件、通知、便函等。3、收費站上報文件指本收費站上報的各類請示、報告等。四、收費站內(nèi)業(yè)資料編號要求除質(zhì)量體系文件表格以外的其他收費站內(nèi)業(yè)資料表格進行統(tǒng)一編號，表格編號位置在表格的左上角，文字資料要將編號填寫在資料的左上角，編號方法如下：（一）分公司編號以高速公路從西向東、一路三橋先路后橋從西向東的先后順序進行排列，南線分公司為01，濟青高速濟南分公司為02，淄博分公司為03,平陰黃河大橋為0

12、9。（二）收費站編號分公司編號在前，中間用“”連接，后跟收費站編號，收費站編號以分公司為劃分單位從西向東排列，如濟南收費站編號為02-01，青島收費站編號為05-06等。本辦法所列表格樣式中，高速公路表格編號參照淄博收費站，一路三橋表格編號參照濱州黃河大橋收費站。（三）資料編號采用各管理范疇的漢語拼音第一個大寫拼音字母作為資料命名，加收費站編號，字母中間用“/”號連接，字母與數(shù)字之間用“/”連接。如濟南收費站收費人員管理部分編號為SFRY/*/02-01，其中拼音字母即“收費人員”的漢語拼音第一個字母的大寫，02-01為濟南收費站編號，其它收費站內(nèi)業(yè)資料的編號方法與此相同。內(nèi)業(yè)資料不能使用微機

13、注明編號的，要手工注明編號。收費站資料編號一級目錄規(guī)定如下：收費業(yè)務(wù)管理(SFYW),安全管理(SFAQ),站務(wù)管理(SFZW),創(chuàng)建資料(SFCJ),文明服務(wù)(SFFW)、人員管理(SFRY)，設(shè)備管理(SFSB)，文件管理（SFWJ），其它（SFQT）。五、管理與存放要求（一）收費站要配備專職或兼職內(nèi)業(yè)資料管理人員,負(fù)責(zé)對內(nèi)業(yè)資料的管理。（二）收費站應(yīng)設(shè)立專門的文件櫥、柜，專門存放收費站各類內(nèi)業(yè)資料，對所有內(nèi)業(yè)資料要建立索引，便于查找。（三）正在使用的和本年度使用完畢的質(zhì)量記錄存放于各工作崗位，當(dāng)年使用完畢的稽查、值班記錄、崗?fù)び涗浗粌?nèi)業(yè)資料管理員存放,上年度的質(zhì)量記錄按要求統(tǒng)一由內(nèi)業(yè)管理

14、員分門別類整理存放,要便于檢索查找,防止丟失。（四）實現(xiàn)了辦公自動化的收費站,應(yīng)對照內(nèi)業(yè)資料網(wǎng)絡(luò)圖在微機中建立內(nèi)業(yè)資料管理系統(tǒng)，要逐步實現(xiàn)內(nèi)業(yè)資料無紙化管理。（五）內(nèi)業(yè)資料的存放期限參照有關(guān)資料管理規(guī)定。六、圖表上墻要求收費站上墻圖表內(nèi)容和版面統(tǒng)一,位置因站而異、留有發(fā)展空間。（一）收費站上墻圖表包括:崗位職責(zé)、管理制度、流程圖、考核表圖表等，黨工團、安全管理及創(chuàng)建圖表按照有關(guān)部門要求制作上墻。（二）收費站各部位上墻圖表1、站長室：站長職責(zé)、收費站職責(zé)。2、票據(jù)室：票據(jù)員職責(zé)、票據(jù)室管理制度。3、監(jiān)控室：監(jiān)控室值班制度、監(jiān)控員職責(zé)。4、配電室：待監(jiān)控系統(tǒng)進入質(zhì)量管理體系后再做具體規(guī)定。5、值班

15、室：值班員職責(zé)、稽查制度、值班室管理規(guī)定等。6、發(fā)卡員職責(zé)、收費員職責(zé)、中隊長職責(zé)要選擇合適位置上墻。（三）上墻圖表版式要求:必須帶有山東高速公路公司標(biāo)志,必須與收費站房間的裝飾格調(diào)相協(xié)調(diào)統(tǒng)一,版面美觀大方。（四）各站應(yīng)盡量精減上墻圖表，除以上明確規(guī)定的業(yè)務(wù)類圖表外，原則上對多余圖表予以裁撤。七、部分內(nèi)業(yè)資料表格（編號以01-01為例）C1、收費站內(nèi)業(yè)資料網(wǎng)絡(luò)圖C2、收費站會議記錄C3、收費站食堂經(jīng)營狀況表C4、收費站每周食譜C5、收費站好人好事記錄表C6、收費員工基本情況表C7、業(yè)務(wù)考核成績登記C8、人員年度考勤匯總表C9、人員培訓(xùn)匯總檔案內(nèi)業(yè)檔案管理流程分公司、管理處收費管理部經(jīng)理內(nèi)業(yè)管理

16、員按要求提交相關(guān)檔案1按要求提交相關(guān)檔案1定期搜集檔案2定期搜集檔案2審查、整理、歸類、編號3審查、整理、歸類、編號3存檔保存期滿整理銷毀文件清冊4保存期滿整理銷毀文件清冊4銷毀文件清冊審批5審批5銷毀6銷毀6辦公室存檔部分檔案需要辦公室存檔，部分檔案部門存檔SFZW/HYJL/01-01/C1SFZW/HYJL/01-01/C2山東高速股份收費站會議記錄時間： 地點： 參加人員：主持人：會議議題：會議記錄：記錄人： SFZW/WSJCJL/01-01/C3山東高速股份收費站食堂經(jīng)營狀況表單位： 收費站 時間： 年 月 日名 稱金 額（元）備 注食堂周轉(zhuǎn)金食堂發(fā)行飯票上月現(xiàn)金結(jié)余上月飯票結(jié)余上月食堂庫存上月合計本月現(xiàn)金結(jié)余本月飯票結(jié)余本月食堂庫存本月合計本月盈虧食堂現(xiàn)有狀況負(fù)責(zé)人： 制表人：說明:1。本月盈虧=本月合計-上月合計。正數(shù)為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。2食堂現(xiàn)在狀況=本月合計-食堂周轉(zhuǎn)金-食堂發(fā)行飯票。正數(shù)為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。 SFZW/WSJCJL/01-01/C4山東高速股份每周食譜日期早餐午餐晚餐主食副食主食副食主食副食星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日SFZW/ZSP/01-01/C5山東高速股份收費站好人好事記錄表事件時間