企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

1、深專(zhuān)車(chē) ERP 系統(tǒng)管理規(guī)定 1、 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司剛剛上線的信息系統(tǒng)（ ERP 信息系統(tǒng)）的管理，確保信息 數(shù)據(jù)的安全性和關(guān)鍵用戶錄入單據(jù)的準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息化系統(tǒng)管理 的工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足深專(zhuān)車(chē)管理層決策信息和重要信息披露的需 要，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)章制度，結(jié)合公司 ERP 信息系統(tǒng) 工作的特點(diǎn)， 特制定本辦法。 第二條 深專(zhuān)車(chē) ERP 信息系統(tǒng)是指在公司各管理部門(mén)的工作中，運(yùn)用公司網(wǎng)絡(luò)技 術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的，能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收 集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理總和。 第三條 深專(zhuān)車(chē) ERP 信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)成本核算為基礎(chǔ)，逐步建

2、立 全公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策、半 自動(dòng)化到自動(dòng)化功能的企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 第四條 公司技術(shù)中心 -IT 組主要負(fù)責(zé)管理公司上線和上線后的 ERP 信息系統(tǒng)運(yùn) 維工作?；救蝿?wù)如下： （一）研究并提交制定的管理 ERP信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織上線和實(shí) 施工作； （二）根據(jù)中集集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門(mén)、 人員對(duì) ERP 信息系統(tǒng) 進(jìn)行改進(jìn)和完善； （三）制定管理ERP信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法和管理規(guī)章制度； （四）組織制定管理ERP信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、并組織實(shí)施和監(jiān)督 （五）組織和管理ERP信息系統(tǒng)的有關(guān)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作 （六）總結(jié)、 交流推廣 ER

3、P 信息系統(tǒng) 的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展 ERP 信息系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作 （七）建立集團(tuán)公司“技術(shù)支持熱線”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)” ，負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答 第五條 應(yīng)根據(jù)中集車(chē)輛集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開(kāi)展本單位的 ERP 信息 系統(tǒng)工作 第六條 形成 ERP 信息系統(tǒng) 管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各部門(mén)應(yīng)充分重視這一 工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報(bào)告流程，加 強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的 信息服務(wù)。要把 ERP 信息系統(tǒng) 工作同其他工作有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò) 度到以 ERP 信息系統(tǒng) 為基礎(chǔ)和手段的

4、工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工 作，是絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握 ERP信息系統(tǒng)本信息化規(guī)模目 前適用于塑深圳中集專(zhuān)用車(chē)有限公司本規(guī)范即是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī) 范，也是考核各部門(mén)工作情況的重要依據(jù)。 2 崗位及崗位職責(zé) 隨著集團(tuán) ERP 信息系統(tǒng) 應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方 面無(wú)論在范圍上還是層次上都有了很大的發(fā)展， 為了使我公司信息化工作沿著健 康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高， 確保此項(xiàng)工作的合法性、 科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性， 特制定如下 ERP 信息系統(tǒng) 的崗位及崗位責(zé)任，各部門(mén)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置 進(jìn)行相應(yīng)的考核機(jī)制。 2.1 系統(tǒng)管理崗位(軟件工程師) 為更好地發(fā)揮信

5、息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則， 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下， 根據(jù)的生 產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn) ERP 信息系統(tǒng)替代手工計(jì) 劃的管理順利過(guò)渡，設(shè)置系統(tǒng)管理崗位 2.11 系統(tǒng)管理崗位 2.1.1.1 崗位要求 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員， 是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位， 進(jìn)過(guò)培訓(xùn)， 此崗位要求具備計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。 2.1.1.2 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬盤(pán)的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán) 境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄 b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)， 解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題， 并在必要的時(shí)向相關(guān)部門(mén)或軟件的使用權(quán)限 c) 按照

6、相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生 產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限 d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作 e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連 通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)如果遇到為題應(yīng)及時(shí)于公司聯(lián)系 f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性。 保密性的規(guī)章制度， 對(duì)于違反規(guī)章制度， 進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù) 2.1.1.3 崗位權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確 b) 有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題 c) 有對(duì)數(shù)據(jù)管理元、員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)

7、絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并知道 他們完成本職工作 d) 遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度 2.1.1.2.1 系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員 2.1.1.2.1.1崗位要求 數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料編碼， 公司部門(mén)，供應(yīng)商和客戶(公司往來(lái)單位) ，公司組織和人員，物料采 購(gòu)組和采購(gòu)人員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)系統(tǒng)的操作人員權(quán) 限管理。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，有軟件供應(yīng)商進(jìn)行操作培訓(xùn)，具備系 統(tǒng)操作和熟悉操作辦公軟件能力，并對(duì)公司業(yè)務(wù)有一定的了解，目前 有技術(shù)中心 -IT 組的同事處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)。 2.1.1.2.2 崗位職責(zé) a) 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料編碼和物料主輔單位，必須

8、嚴(yán)格按照軟件要 求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對(duì)后物料的基本信息、財(cái)務(wù)屬性、采購(gòu)屬性、 庫(kù)存屬性、生產(chǎn)屬性、計(jì)劃屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄 b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、公司往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并 及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行 c) 對(duì)安全性和規(guī)格型號(hào)要求較高的貨源清單、 物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù) 按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù) d) 數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改維護(hù) 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄 e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)則制度， 遵循公司系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管 部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況， 把握操作人員動(dòng)態(tài)， 并根據(jù)業(yè)務(wù)部

9、門(mén)提交的人員操作權(quán)限進(jìn)行及時(shí)分 配，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作 f) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按數(shù) 據(jù)管理小組要求； g) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。 2.1.1.2.3 崗位權(quán)限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼和擁有開(kāi)通個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)人員的授權(quán)權(quán) 限，允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自 己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)能看到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面， 擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù) 進(jìn)行查詢和修改；

10、d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以再系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格 式，但需要填寫(xiě)操作記錄；遵循公司系統(tǒng)管理規(guī)定對(duì)權(quán)限分配的制度。 e) 有查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時(shí)負(fù) 責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，對(duì)公司內(nèi)操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度或系統(tǒng)規(guī) 章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利； f) 遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 2.2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)崗位的職責(zé) 2.2.1 銷(xiāo)售員崗位 2.1.2.1.1 崗位要求 銷(xiāo)售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員， 主要負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 模型及收集各銷(xiāo)售工作站的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、 銷(xiāo)售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn) 行錄入，錄

11、入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作 的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法。 2.1.2.1.2 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售計(jì)劃。 b) 及時(shí)辦理物料的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷(xiāo)售提單。 c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。 2.1.2.1.3 崗位權(quán)限 a) 銷(xiāo)售員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷(xiāo)售管理模塊及倉(cāng)庫(kù) 管理模塊，銷(xiāo)售員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和物料，只能看到本人擁有 操作權(quán)限的模塊和功能； c) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)有制作銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售提單、內(nèi)部零星需

12、求及對(duì)應(yīng) 得單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。 d) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限。 e) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為 電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 2.2.6 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位 2.1.2.6.1 崗位要求 倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員， 主要負(fù)責(zé)物 料收發(fā)業(yè)務(wù)， 庫(kù)房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜， 因此系統(tǒng)中庫(kù)房管理人員需 要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程， 并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)， 及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基礎(chǔ)

13、知識(shí)， 熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟悉系統(tǒng)的操作方法。 2.1.2.6.2 崗位職責(zé) a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)， 倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)， 必須及時(shí)審查， 及 時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。 為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行， 各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理 員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法， 制作單據(jù)。 不允許隨意更改單據(jù)類(lèi) 型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； b) 倉(cāng)庫(kù)管理員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的客房，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存 管理模塊的入庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬； c) 及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)， 倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后， 在系統(tǒng)中辦理 物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)， 為了保證系

14、統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行， 各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的 出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法， 制作單據(jù)類(lèi)型， 業(yè)務(wù)類(lèi)別。 不允許隨意更改單據(jù)類(lèi) 型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； d) 客房管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù) 存管理模塊的出庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下載前必須記賬； e) 針對(duì)料廢， 工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢， 工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù) 錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)； f) 庫(kù)房管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流 程繼續(xù)擰修改； g) 庫(kù)房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員 提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子

15、文檔進(jìn)行呈報(bào)； h) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。 2.1.2.6.3 崗位權(quán)限 a) 倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理和采購(gòu) 管理 2個(gè)模塊；庫(kù)房管理人員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置， 做到各負(fù) 其責(zé)； b) 庫(kù)房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只會(huì)看到自己 擁有操作的模塊和功能； c) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限， 具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單, 其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)贏入庫(kù)單；生產(chǎn)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單 d) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限， 具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、 其它出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，

16、盤(pán)虧出貨單 e) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫(kù)存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月 報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫(kù)單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等 f) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行 導(dǎo)出為電子文檔 g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度 2.2.7 采購(gòu)計(jì)劃崗位 2.2.7.1崗位要求 采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé) 物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)， 采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要， 因此系統(tǒng)中采購(gòu) 計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程， 并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)， 及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 經(jīng)過(guò)

17、培訓(xùn)， 此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作 的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法 2.2.7.2 崗位的職責(zé) a) 及時(shí)處理各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃 b) 采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況， 如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行, 終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn) c) 對(duì)于系統(tǒng)中沒(méi)有的物料，需要及時(shí)按照操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中 d) 采購(gòu)員需要跟蹤采購(gòu)計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在 途 e) 采購(gòu)計(jì)劃員按照系統(tǒng)供應(yīng)的查詢帳表和單據(jù)的功能， 為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提 供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào) f) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度

18、 2.2.7.3 崗位權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)系統(tǒng)和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè) 備，具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和 庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其 責(zé) b) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃， 只能看到自己擁有操作 的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息 c) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修改采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限， 在庫(kù) 存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限 d) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán) 限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采

19、購(gòu)入庫(kù)單等 e) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可 以進(jìn)行導(dǎo)出為電子檔案 f) 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度 2.2.8 采購(gòu)員崗位 2.2.8.1 崗位要求 采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員， 主要負(fù)責(zé)物料 采購(gòu)業(yè)務(wù)， 采購(gòu)業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要， 因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù) 流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)， 及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 和及時(shí)性。 進(jìn)過(guò)培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)， 熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管 理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法 2.2.8.2 崗位職責(zé) a) 及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在

20、系統(tǒng)中制作的采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際 情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要 b) 采購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)計(jì)劃，如 發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單 c) 采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途 d) 采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查 詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào) e) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度 2.2.8.3崗位權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)備， 具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存 管理 2 個(gè)模塊

21、，采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)備，做到各 負(fù)其責(zé) b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃(訂單)和采購(gòu)入庫(kù)單，只能 看到自己擁有操作的模塊和功能 c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限 d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中賬單和單據(jù)的權(quán)限， 具 體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)付款單等 e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn) 行導(dǎo)出為電子文檔 f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度 2.2.9 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位 2.2.9.1 崗位要求 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)師系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是

22、銷(xiāo)售 管理及采購(gòu)管理中發(fā)票與付款單、 匯款單的主要操作人員， 主要從資金管理的角 度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理。 指在降低存貨的資金占用， 完成物料收發(fā)存的成本 核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本， 進(jìn)行材料的核算業(yè)務(wù)此崗位要求具備計(jì) 算機(jī)操作的基本知識(shí)， 熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)首付款的以物流程， 熟練掌握系 統(tǒng)的操作方法 2.2.9.2 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和 入庫(kù)單的核銷(xiāo)，制作銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售回款單等 b) 在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料 的收發(fā)存進(jìn)行管理 c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)

23、房管理人員或采購(gòu)員的數(shù)據(jù) 或信息錯(cuò)誤有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)管，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改 e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整， 對(duì)于新物料，必須在及時(shí)對(duì)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整 d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能， 為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提 供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào) g) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度 2.2.9.3崗位權(quán)限 系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)備，具有內(nèi)容有： a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、 采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理 3 個(gè)模塊，；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼 進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé) b) 財(cái)

24、務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)自能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看 到自己擁有操作的模塊和功能 c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作發(fā)票的全新，并對(duì)采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行 對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)，具有制作發(fā)票、銷(xiāo)售匯款單并 進(jìn)行銷(xiāo)售的權(quán)限 d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷(xiāo)售發(fā)票與匯款單 的權(quán)限 e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限 f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存 存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢，收發(fā)存貨匯總表查詢等 g) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和賬單，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打 印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔

25、h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度 2.2.9.4操作管理制度 為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信 息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度 1、使用人員的操作權(quán)限： ( 1) 嚴(yán)格授權(quán)制度： 要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限， 必要時(shí)所有軟件操作員 的操作權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)總監(jiān)(總會(huì)計(jì)師)或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對(duì)與 報(bào)表封存、 賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè) 置，應(yīng)由專(zhuān)門(mén)人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé) ( 2) 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)碼制度： 所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn) 編碼，并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上 報(bào)數(shù)據(jù)， 嚴(yán)禁私

26、自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。 系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)公司的整體 要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置 ( 3) 數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證編制人員或系統(tǒng)管 理人員， 并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn) 行數(shù)據(jù)錄入操作外， 還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作， 但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操 作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必 須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改， 復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操 作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作 （ 4） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)， 一般情況下不允許隨意打開(kāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù) 進(jìn)行操作。 實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 其

27、他操作人員一律不允許實(shí) 施數(shù)據(jù)庫(kù)操作 （ 5） 用于信息化的硬盤(pán)和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。 其他人 員一律不允許上機(jī)。 操作人員必須進(jìn)過(guò)培訓(xùn)并進(jìn)過(guò)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格 后方可上機(jī) （ 6） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫(xiě)“上機(jī)操作登記簿” ，如實(shí)填寫(xiě)操 作人員有不可推卸的責(zé)任 （ 7） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)錄入操作 （ 8） 備份數(shù)據(jù)軟件和存檔數(shù)據(jù)軟盤(pán)、帳頁(yè)、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管 理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)、存放、保管 2. 賬務(wù)處理制度： （1）不應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。 根據(jù)現(xiàn)行 制度和集團(tuán)公司要求， 運(yùn)用軟件的規(guī)定正確的

28、設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科 目，會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但已經(jīng)制單或記賬的 會(huì)計(jì)科目不得任意修改或刪除 （賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理人員執(zhí)行 ） （2）轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開(kāi)始后的 20 天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各 帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記賬以 前可以修改，當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整，只能通過(guò)填制記賬憑證進(jìn)行 （3）任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在 機(jī)上填制的記賬憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù) （4）記賬憑證必須進(jìn)過(guò)復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記賬簿，復(fù)核人員 必須在屏幕上直接對(duì)及其存儲(chǔ)的記賬進(jìn)行復(fù)核簽字， 同時(shí)要對(duì)打印輸 出的記賬憑證或代用憑單

29、進(jìn)行簽字蓋章。同一張記賬憑證，填單和復(fù) 核不能是同一人。記賬憑證在記賬以前必須打印輸出（記賬憑證清 單），沒(méi)有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬 （5）總賬及現(xiàn)金賬和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)帳裝訂， 出納 人員根據(jù) 審核人員審核并準(zhǔn)許報(bào)銷(xiāo)的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人員可以不登記訂 本式日記賬， 如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。 單位每天必須將當(dāng)日 發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并在表上簽字蓋章 （6）日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據(jù)集團(tuán)公司的要求 設(shè)備統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許 在處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保障至少每月核

30、對(duì)一次總賬，每季核對(duì)一次 明細(xì)賬。 （ 7） 報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前由總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）審 核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào)表的封存（確認(rèn)報(bào)表封存 標(biāo)志），封存以后報(bào)表將不允許再修改。 （8） 必須將存儲(chǔ)在機(jī)器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書(shū)面賬簿，會(huì)計(jì)賬簿 打印間隔時(shí)間不得超過(guò)半年，平時(shí)可以打印已滿頁(yè)的賬簿數(shù)據(jù)， 但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。 2、會(huì)計(jì)憑證的審核與管理： 會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入賬前錄入計(jì)算機(jī) 的會(huì)計(jì)證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)： （1）記賬憑證編制方法：編制記賬可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方 法，但要確保機(jī)

31、制憑證與手工憑證的一致性。對(duì)于電算化水平較高的單 位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。 （2）原始憑證的稽核：部門(mén)收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員 審核業(yè)務(wù)發(fā)生地真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無(wú)誤后再審查業(yè)務(wù)有無(wú)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé) 人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無(wú)誤則上機(jī)制單，依此編制記賬憑證。 （3）機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄 入的憑證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核無(wú)誤后簽字。 （4）復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、 數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記賬操 作。 3、系統(tǒng)維護(hù)制度 （ 1） 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工

32、作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。 （ 2） 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制。 系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作， 在確定系統(tǒng)管理員的同 時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。 （ 3） 實(shí)行維護(hù)記錄制度。 為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任， 維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行 詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字 等。 （ 4） 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會(huì)計(jì)軟件修改、升級(jí)及二次 開(kāi)發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，會(huì)計(jì)主管研究批準(zhǔn)后 方予實(shí)施。 實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施， 做好相關(guān)文件和 數(shù)據(jù)的備份。實(shí)施后，系統(tǒng)管理員會(huì)同會(huì)計(jì)主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系 統(tǒng)調(diào)試，以保

33、證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。 （ 5） 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 要嚴(yán)密控制好 數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令， 控制好各用戶的口令， 并定期對(duì)有關(guān)的用戶口 令進(jìn)行修改。 （ 6） 具有 ERP 信息系統(tǒng) 版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì)文檔由系統(tǒng)管 理員負(fù)責(zé)保管。 （ 7） 參加軟件開(kāi)發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作地人員不得泄露軟件的技 術(shù)資料、源程序和加密措施。 具體管理細(xì)則如下： （ 1） 硬件維護(hù)管理 1、部門(mén)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。 工作場(chǎng)地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、 消防 器材，嚴(yán)禁煙火。 2、用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專(zhuān)機(jī)專(zhuān)同。禁止無(wú)關(guān)人員使用；禁止做游戲

34、， 播放 CD、VCD 、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)路；禁止用于與本職崗位無(wú) 關(guān)的其他用途。 3、操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊， 在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下， 每周 進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。 4、系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)， 做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理， 以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行 5、每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報(bào)警、防鼠、防電 磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時(shí)消除防患。 2）軟件維護(hù)管理 1、任何人員不擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。會(huì)計(jì)軟件操作人員不得對(duì)系 統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。 2、系統(tǒng)管理員對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補(bǔ)丁安裝等，并作以記 錄。 3、

35、定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查。 4、建立故障報(bào)告制度。 系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解 決；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，會(huì)計(jì)主管同系統(tǒng)管理員 制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施 等），經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于本單位無(wú)法排除的故障，由系統(tǒng)管理員 及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。 3）數(shù)據(jù)維護(hù)管理 1、對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔 案管理員完成。每日下班前對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會(huì) 計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報(bào)表和其他核算 子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。

36、 2、備份盤(pán)標(biāo)識(shí)清楚，包括注明帳套、時(shí)間、備份人。年度備份屬檔案資 料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制（視保存期而定） 3、健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實(shí)施 開(kāi)機(jī)檢測(cè)病毒。防病毒軟件要及時(shí)升級(jí)，嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤(pán)、光盤(pán)進(jìn)入 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安裝、使用任何磁盤(pán)、光 盤(pán)。系統(tǒng)管理員實(shí)施維護(hù)是需使用磁盤(pán)或光盤(pán)時(shí)，必須首先對(duì)所用盤(pán)進(jìn)行病 毒檢測(cè) 6、機(jī)房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識(shí)，要求網(wǎng)絡(luò)中心 所有人員都嚴(yán)格遵循如下制度： （1）網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格

37、遵循國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定， 細(xì)心、 認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠地運(yùn)行 （2）熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維 護(hù)方法 （3）認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù) 和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo) （4）每天早上 8：008：30，下午 5：005：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包 括 web/Email、ERP 服務(wù)器、防護(hù)墻），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如有 尚未解決的故障或隱患及其他疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡 快解決，并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) （5）對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要就、應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期 備份數(shù)

38、據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的 管理工作，確保資料完整正確 （6）機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開(kāi)啟、運(yùn)行和關(guān) 閉，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫(xiě)操作日志，認(rèn)真做好 記錄 （7）認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 并做好記錄，密碼要定期更改 （8）節(jié)假日 ，要有專(zhuān)人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做 好處理記錄，重大事項(xiàng)必須在兩小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo) （9）外來(lái)人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出 機(jī)房， （10）保持機(jī)房環(huán)境清潔、整潔、清靜 6、數(shù)據(jù)備份制度 第一條 數(shù)據(jù)的本分或保存介質(zhì)可采用磁

39、盤(pán)、光盤(pán)、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或讀寫(xiě)光盤(pán)機(jī)。沒(méi)有條件的單用戶單位可短 期內(nèi)用軟盤(pán)、硬盤(pán)備份，以后向光盤(pán)和磁帶機(jī)過(guò)渡 第二條 要經(jīng)常對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù) 據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目的是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件 故障及人為失誤的數(shù)據(jù)損毀，因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都 進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為： （一）與每星期的七天對(duì)應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋 （二）最近三個(gè)月月末的備份 （三）每年年末的備份 （四）備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn) （五）備份要采用 0RACLE 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及和以及雙 機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案 第四條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容 及運(yùn)行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄 第五條對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、回復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán) 禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給相關(guān)人員或單位：嚴(yán)禁未經(jīng) 授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)讓操