庫(kù)房管理制度

1、四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司庫(kù)房管理制度第一條、總則1.1 、庫(kù)房是公司物資的存放地， 是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分， 是對(duì)公司物資周轉(zhuǎn)起到關(guān)鍵銜接和調(diào)配作用的主要場(chǎng)地， 同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的 多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能； 為確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 特制定 本制度。1.2 、物資管理的主要任務(wù)是：做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā) 迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)；做到以最低庫(kù)存滿足生 產(chǎn)需求。1.3 、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章 制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律， 不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、 職業(yè)道德水平和業(yè) 務(wù)素質(zhì)。第二條、

2、使用范圍定義 本辦法所指物資包括各種原材料、化學(xué)品、輔料物質(zhì)、各種備品備件，產(chǎn)成 品、半成品低值易耗品、委外加工物資等。第三條、責(zé)任權(quán)限3.1 、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物資的到貨接運(yùn)、內(nèi)部交接、初步驗(yàn)收、儲(chǔ)存保養(yǎng) 和出入庫(kù)等環(huán)節(jié)管理工作。3.2 、物資部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選和物資的采購(gòu)及供應(yīng)商原始單證的提供， 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)完成不合格品的退換貨處理。3.3 、基建設(shè)備部和生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及備品備件（標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo) 準(zhǔn)件）、工器具等的質(zhì)量驗(yàn)收及更換設(shè)備修舊利廢等。3.4 、技術(shù)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)用主要原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并提供對(duì) 應(yīng)的檢驗(yàn)等。第四條、物資管理的意義4.1 、宏觀方面：良好的倉(cāng)儲(chǔ)管理的

3、作用不僅表現(xiàn)在它是社會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程得 以順利進(jìn)行的必要條件， 是保存物資原有使用價(jià)值的必要環(huán)節(jié)， 而且還表現(xiàn)在它 是促進(jìn)資源合理利用的重要手段。4.2 、微觀方面：良好的倉(cāng)儲(chǔ)管理不僅保證企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程獲得及時(shí)、準(zhǔn)確、 質(zhì)量完好的物資供應(yīng)， 而且有利于企業(yè)通過(guò)占有較少的流動(dòng)資金， 降低產(chǎn)品成本， 從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。第五條、業(yè)務(wù)內(nèi)容5.1 物資的到貨驗(yàn)收（1）、物資的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格做到五不收：即憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符 不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃訂單不收；逾期不收。（2）、嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨，因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況無(wú)法辦理訂單， 庫(kù)管員需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)， 經(jīng)同意后可變

4、通辦理， 但采購(gòu)部必須在一周 內(nèi)補(bǔ)辦訂單。（3）、嚴(yán)禁超訂單收貨，但因合理?yè)p耗或其他原因?qū)е碌某倭坑唵问肇洉r(shí)， 也應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。（4）、貨物入庫(kù)前，必須采用合適的方法對(duì)貨物計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確，當(dāng)大批量 收貨時(shí)可采用按一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的， 應(yīng)按最小抽查數(shù)量計(jì)算接收該批貨物。5）、沒(méi)有合同的采購(gòu)，緊急情況下的現(xiàn)金采購(gòu)，必須有總經(jīng)理說(shuō)明說(shuō)和購(gòu)物憑證，同時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)人員共同到倉(cāng)庫(kù)辦理入出庫(kù)手續(xù)， 現(xiàn)金采 購(gòu)的物資必須在一周內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。 現(xiàn)金采購(gòu)的物資應(yīng)按最低使用量購(gòu)買(mǎi)， 一次性 領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù)原則上不保存。5.2 、物質(zhì)的質(zhì)量檢驗(yàn)。（1）、所有采購(gòu)的物質(zhì)、外

5、協(xié)加工的物品以及自制物品，到倉(cāng)庫(kù)后一律進(jìn)入 待檢區(qū)，待檢區(qū)域必須有明確的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)完畢之前嚴(yán)禁領(lǐng)取出庫(kù)；（2）、所有采購(gòu)的物質(zhì)、外協(xié)加工的物品以及自制物品，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)， 否則嚴(yán)禁入庫(kù)； 相關(guān)部門(mén)需在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)給出檢驗(yàn)結(jié)果， 倉(cāng)庫(kù) 人員根據(jù)最終檢驗(yàn)結(jié)果做相應(yīng)的入庫(kù)或退換貨處理。（3）、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)必須嚴(yán)格按照合同約定或者參考公司對(duì)每項(xiàng) 物資的規(guī)定指標(biāo)認(rèn)真查驗(yàn)， 嚴(yán)禁徇私舞弊， 做不負(fù)責(zé)任簽字驗(yàn)收， 一旦在生產(chǎn)上 查出質(zhì)量問(wèn)題，將嚴(yán)格追究檢驗(yàn)員責(zé)任。（4）、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，需在質(zhì)量檢驗(yàn)單填寫(xiě)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，寫(xiě) 出檢驗(yàn)報(bào)告，并作出處理意見(jiàn)；最后將檢驗(yàn)報(bào)告提供倉(cāng)庫(kù)作

6、為物資驗(yàn)收的依據(jù)。（5）、對(duì)檢驗(yàn)不合格而使用部門(mén)要求“讓步接收”或“挑選使用”的物料入 庫(kù)，必須有不合格品評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的相關(guān)手續(xù)，并在系統(tǒng)和物料卡備注“讓步接收” 或“挑選使用”字樣；在其存放區(qū)域要懸掛對(duì)應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)于需要退貨的不 合格物料，倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具退貨通知單，通知采購(gòu)部進(jìn)行退 / 換貨處理。（6）、需要退貨的不合格品，應(yīng)隔離堆放，掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌，嚴(yán)禁投入使用。 如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管人員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。1）、倉(cāng)庫(kù)必須憑合格有效的相關(guān)收貨單據(jù)、驗(yàn)貨單據(jù)辦理入庫(kù)作業(yè)（2 ）、入庫(kù)的物資必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物） ，包裝標(biāo)識(shí)清晰 且與實(shí)際裝載貨物相符， 同一包裝裝載物數(shù)量統(tǒng)一， 同批

7、次貨物只允許保留同一 包裝，若出現(xiàn)包裝異常，須特殊注明。（3 ）、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照貨物的類(lèi)別把物資存放到指定的倉(cāng)庫(kù)， 嚴(yán)禁隨地亂 放，碼放時(shí)應(yīng)該注意安全，輕拿輕放。碼放要整齊劃一，以方便盤(pán)點(diǎn)和取貨。（4）、貨物存放到指定的位置后，要及時(shí)更新庫(kù)房物料卡信息，并有意識(shí)的 清點(diǎn)和實(shí)物數(shù)量是否相符； 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)房臺(tái)賬信息， 確認(rèn)是否和實(shí) 物數(shù)量相符。5.4 、退換貨處理（1 ）、物質(zhì)退貨，必須憑質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)技術(shù)人員簽字的物資驗(yàn)收單 ，物 資驗(yàn)收單上面需明確注明物資退貨的原因。（2 ）、采購(gòu)物資的退貨由采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施，采購(gòu)部收到退貨通知后，應(yīng)及時(shí) 聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理， 必須嚴(yán)格約定退換

8、貨時(shí)間， 嚴(yán)禁退貨物資長(zhǎng)期存放 于我公司倉(cāng)庫(kù)。（3）、供應(yīng)商前來(lái)辦理退換貨時(shí)，采購(gòu)員必須會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員到場(chǎng)，由采購(gòu)人 員、供應(yīng)商和庫(kù)管員共同在物質(zhì)退貨清單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商需要進(jìn)行換 貨處理的，新到的貨物必須請(qǐng)質(zhì)量檢驗(yàn)部重新檢驗(yàn)。（4）、退貨相關(guān)單據(jù)必須嚴(yán)格保管，以便查閱。5.5 、物資的保管（1）、物資的儲(chǔ)存保管， 原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)， 并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。（2）、入庫(kù)物資的保管，要做到四點(diǎn)要求： 1 、擺放整齊，庫(kù)房干凈； 2、所 有物品必須有物料卡

9、，物料卡上需標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間； 3 、建立一個(gè) 物品的碼放區(qū)位表，表上需注明物資的碼放位置、排號(hào)、層號(hào)，以便方便查找； 4、必需做到先進(jìn)先出、零數(shù)先出、重上輕下等原則。（3）、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有 經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物 資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析 原因，查明責(zé)任。（4 ）、庫(kù)管人員須及時(shí)更新并仔細(xì)核對(duì)庫(kù)存信息， 確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和 可靠性。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資不足時(shí)，要提出申請(qǐng)補(bǔ)充計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資積壓時(shí)，及 時(shí)呈報(bào)。（5）、庫(kù)管人員不得和生產(chǎn)人員串通，采

10、取“盈時(shí)多送，虧時(shí)少發(fā)”的違紀(jì) 做法；保管的物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折 件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（6）、對(duì)易燃、易爆、易腐蝕和劇毒的物資，應(yīng)由雙人保管，以確保物資的 安全。（7 ）、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度， 禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火， 明火作業(yè)需經(jīng)安全管理部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知 識(shí)。1）、物料的發(fā)放嚴(yán)格做到?jīng)]有領(lǐng)料單絕不外發(fā)，領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途等，領(lǐng)料人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料 應(yīng)有材料計(jì)劃； 屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度； 屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有 審批人簽字。（2）、所

11、有生產(chǎn)部門(mén)必須指定專人領(lǐng)料，庫(kù)管員必須根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)禁 未見(jiàn)單據(jù)私自發(fā)料。（3）、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則 造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé) 任。（4）、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料，不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī) 定，流程，有審批手續(xù)。（5）、需要以舊換新的物資必須提供等量的舊物質(zhì)。（6 ）、對(duì)外送貨發(fā)出， 必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人 簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。（7）、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差

12、錯(cuò)出 門(mén)。所有發(fā)料憑證，庫(kù)管人員須妥善保管，不可丟失。（8）、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5.7 、物資退庫(kù)（1 ）、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)， 應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手 續(xù)，退庫(kù)時(shí)退庫(kù)部門(mén)需要開(kāi)具物料退庫(kù)單 ，退庫(kù)單上必須注明退庫(kù)原因。（2 ）、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起多余的退貨物資， 應(yīng)重新放回領(lǐng)用的倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn) 并及時(shí)更改物料卡；由于質(zhì)量原因引起的退貨物資， 需有質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)該單獨(dú)存放，追究其質(zhì)量不合格原因，并按照公司相關(guān)制度處理。（3 ）、退庫(kù)人員把需要退庫(kù)的物資親自移交倉(cāng)庫(kù)， 倉(cāng)庫(kù)人員和退庫(kù)人員共同 清單數(shù)量，完成交接。5.8 、安全防護(hù)（1）、未

13、經(jīng)許可，除庫(kù)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，送貨/ 提貨人員需在庫(kù)管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。（2）、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，工程焊接等需事先通知并做好防范措施，專人 負(fù)責(zé)管理。（3 ）、材料場(chǎng)房必須建筑圍墻、刺網(wǎng)和安裝探照燈，庫(kù)房門(mén)、 窗 要安裝安 全防護(hù)設(shè)施。（4）、麻、棉類(lèi)物資，必須存放在通風(fēng)處，氧氣瓶、乙炔瓶、油類(lèi)、油漆類(lèi) 等易燃、易爆物品應(yīng)設(shè)立專門(mén)庫(kù)房，特殊保管，分類(lèi)存放。（5）、保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等 工作。（6）、倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、維護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消 防通道；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)指定消防負(fù)責(zé)人，成立義務(wù)消防組織，

14、掛牌上墻。（7 ）、庫(kù)管人員要定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量， 對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù) 檢。（8）、庫(kù)管員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視庫(kù)房門(mén)窗及電源、水源是否關(guān)閉，確保 倉(cāng)庫(kù)的安全后方能離開(kāi)。1）、當(dāng)天的進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，做到日長(zhǎng)日結(jié)。2）、日常進(jìn)出庫(kù)房的單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別分別有序夾放。（3）、需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押 單。（4）、每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂， 在單據(jù)封面、 脊面做好標(biāo)識(shí)， 分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。 第六條、盤(pán)點(diǎn)6.1 、為了提高庫(kù)存準(zhǔn)確率，消除呆滯物料，杜絕無(wú)必要的采購(gòu)，掌握庫(kù)存 資金情況， 制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程， 達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有 效管理的目的。6.2 、倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)方法參考四川能投鼎盛鋰業(yè)盤(pán)點(diǎn)管理制度 。 第七條、呆滯、報(bào)廢品處理7.1 、庫(kù)房應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料的庫(kù)存數(shù)量，必須建立相應(yīng)的臺(tái)賬管 理，每月定期上報(bào)一次。7.2 、呆滯品、報(bào)廢品的處理方法參考公司呆滯物料管理辦法 報(bào)廢物資 管理辦法。第八條、附則8.1 、材料領(lǐng)用單、倉(cāng)庫(kù)物料卡、物資管理流程圖8.2 、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.3 、本辦法適用于四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司。8.4 、本辦法解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部附錄四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司領(lǐng)用單領(lǐng)用部門(mén)：日期： 年 月 日流水號(hào):序號(hào)