年產(chǎn)2000T野生茶油項目可行性報告

1、浙江省龍泉市 * 年產(chǎn) 2000T 野生茶油項目可行性研究報告承辦單位 :法定地址：法人代表：通訊聯(lián)絡(luò)：郵編：開戶銀行：2008年8月 18日目 錄第一章項目概況1.1 項目名稱及承辦單位1.2 可行性研究概況第二章項目建設(shè)的必要性和意義2.1國家政策導(dǎo)向2.2龍泉市發(fā)展規(guī)劃2.3項目建設(shè)條件2.4項目建設(shè)的必要性2.5項目建設(shè)的意義第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1 產(chǎn)品用途3.2 市場前景與需求分析3.3 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案第四章工程建設(shè)內(nèi)容4.1 建設(shè)條件4.2 設(shè)備選擇及土建工程4.3 總平面布置4.4 主要建筑物第五章環(huán)境保護及其它5.1 環(huán)境保護5.2 勞動保護5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.4

2、消防設(shè)計5.5 節(jié)能設(shè)計第六章組織機構(gòu)與定員6.1 管理模式6.2 組織機構(gòu)6.3定員6.4 人員培訓(xùn)第七章項目實施進度第八章投資估算與資金籌8.1 投資估算8.2 資金籌措第九章項目財務(wù)評價9.1 基本數(shù)據(jù)9.2 財務(wù)評價第十章社會效益分析10.1 環(huán)境效益10.2 社會效益10.3 經(jīng)濟效益第十一章結(jié)論與建議11.1 結(jié)論11.2 存在問題與建議第一章項目概況1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：浙江省龍泉市* 野生茶油項目建設(shè)單位： * 有限公司項目地點：浙江龍泉工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)精煉茶油 * 噸，年產(chǎn)差皂素 * 噸，年產(chǎn)脫皂茶粕* 噸。項目投資：總投資為 * 萬元，其中建筑工程投資

3、* 萬元，設(shè)備投資 * 萬元，其他工程投資 * 萬元，流動資金 * 萬元。1.2 可行性研究概況1.2.1研究工作指導(dǎo)思想堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足浙江省、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把本項目建成知名的現(xiàn)代油脂加工企業(yè)。1.2.2研究工作依據(jù)可行性研究工作主要依據(jù)為：（ 1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（ 2）國家有關(guān)促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求；（ 3）國家關(guān)于發(fā)展綠色、有機食品，促進人民身心健康政策；（ 4）龍泉市和麗水市以

4、及周邊的衢州市、江西省的德興市、婺源縣、上饒縣、橫峰縣等豐富山茶油資源優(yōu)勢；（ 5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。1.2.2研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量， 產(chǎn)品性能、市場前景、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益評價等。第二章項目建設(shè)的必要性和意義2.1國家政策導(dǎo)向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題已經(jīng)越來越受到國家的高度重視。 2001 年中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好 2001 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見強調(diào)：必須堅定不移地加強農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位， 切實解決農(nóng)村面臨的突出問題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。近年來，國家對農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度

5、的增長， 用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 并提出農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量從健康向綠色、 有機方向發(fā)展。 食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟作物；但由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。因而，精制茶油生產(chǎn)是符合國家的政策導(dǎo)向的， 何況茶油擁有“東方橄欖油”的美稱，具有對人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質(zhì)量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。2.2龍泉市發(fā)展規(guī)劃浙江省龍泉市地處浙江西南部，靠近福建省和江西省， 森林覆蓋率達到 84.2%，有“全國生態(tài)城市”的美譽

6、。市委、市政府提出按照“依托優(yōu)勢資源開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品， 依靠優(yōu)勢產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”的“四優(yōu)”模式，大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)， 基本形成了以汽車空調(diào)配件、 太陽傘、木制工藝品、青瓷、寶劍等產(chǎn)品為主的五金汽配、竹木制品、青瓷寶劍、農(nóng)副產(chǎn)品加工、醫(yī)藥化工、礦產(chǎn)業(yè)、文教體育用品等七大特色行業(yè)雛形。2.3項目建設(shè)條件山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、 集中于江西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經(jīng)烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般 35 年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護水土有效手段，值得大力推廣。浙江省麗水市森林覆蓋率高、 水資

7、源豐富，是東南沿海發(fā)達地區(qū)的生態(tài)屏障，是國家級生態(tài)建設(shè)示范區(qū)，是中國生態(tài)第一市，有“秀山麗水，浙江綠谷“之稱。麗水山區(qū)農(nóng)民素有油茶種植傳統(tǒng)，百年茶樹成林，品質(zhì)上乘，據(jù)林業(yè)部門統(tǒng)計， 全市油茶投產(chǎn)面積 113.6 萬畝，占全省 40%左右，有”浙南油庫“之稱。龍泉市也是麗水市油茶的主要產(chǎn)地，其中茶梨，又名八瓣油茶，主要分布在龍泉市。此外，附近的市、省的油茶資源也非常豐富，如衢州市有60 多萬畝，江西省則有 2000 多萬畝。因此，在龍泉市投資精制茶油項目有充足的油茶資源保障。油茶的加工產(chǎn)品茶油、 茶粕具有很高的食用價值、 藥用價值以及工業(yè)價值。茶籽含油率在 2538%之間。目前，附近縣市茶籽加工

8、工藝落后，油脂廠生產(chǎn)油的工序仍主要采用機壓榨液方式， 出油率只有 15-28%，生產(chǎn)效率低，浪費較嚴(yán)重，影響了出油率和茶粕的質(zhì)量；生產(chǎn)規(guī)模小， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)和市場需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農(nóng)把大量的茶餅低價處理， 帶來了一定的經(jīng)濟損失。2.4 項目建設(shè)的必要性從中可知，精制茶油項目是適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策的， 并與龍泉市近年大力扶持、 發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)相容； 雖然附近縣市已有一定數(shù)量的茶油生產(chǎn)企業(yè)， 但在生產(chǎn)工藝和規(guī)模上難以滿足品質(zhì)要求的提高和市場需求的發(fā)展， 因此，投資生產(chǎn)工藝先進的精制茶油規(guī)模企業(yè)是非常必要的。2.5 項目建設(shè)的意義本項目建成投產(chǎn)后， 對龍泉市的農(nóng)業(yè)發(fā)展和社會

9、發(fā)展帶來積極的意義：（ 1）拓寬了本地油茶籽的銷售渠道，提高了茶農(nóng)種植油茶的積極性和收入；（ 2）油茶是退耕還林、保護水土有效手段，并且不需施肥，不噴農(nóng)藥，既符合市委、市政府提出的生態(tài)城市目標(biāo)，又能保證生態(tài)保持率；（ 3）優(yōu)質(zhì)野生茶油是有機食用油， 可作為旅游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，為龍泉市的“旅游立市”規(guī)劃作貢獻；（ 4）能吸納一定數(shù)量的社會勞動力，緩解城市的就業(yè)壓力；（ 5）為城市帶來可觀的稅收收入。第三章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1 產(chǎn)品用途通過對茶油系列產(chǎn)品特性及國內(nèi)外市場調(diào)研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產(chǎn)品都具有較強的競爭能力及廣闊的市場前景。產(chǎn)品銷售以外銷、內(nèi)銷相結(jié)合，高級食用茶油及茶

10、皂素部分外銷，其他國內(nèi)銷售。精煉茶油：隨著人民生活水平的不斷提高，人們對食用油的消費將由對量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求。作為高級食用油的山茶油是來自大自然的產(chǎn)品，是食用植物油中的精品，目前市場幾乎是空白，產(chǎn)品深加工具有廣闊前景。 特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質(zhì)、價格也可與其抗衡。茶皂素：天然茶皂素在各行各業(yè)具有廣泛的用途，可作為植物農(nóng)藥、公路瀝青乳化劑、去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國才有，國外規(guī)模生產(chǎn)無一廠家。以現(xiàn)知的國內(nèi)江蘇、山西、湖南等地年需求量就有5000 噸，產(chǎn)品市場潛力巨。茶皂素產(chǎn)品已試銷國內(nèi)外及臺灣，而且形勢看好，前景

11、廣闊。脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質(zhì)含量高，營養(yǎng)價值高于玉米小麥等，是很好的飼料生產(chǎn)原料。傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)飼料，用量大，代價高，回報率低。因此，用質(zhì)優(yōu)價廉的脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產(chǎn)飼料具有較強的競爭力，市場前景廣闊。活性炭：活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國內(nèi)市場廣闊?；钚蕴康纳a(chǎn)原料為茶油生產(chǎn)的廢棄物茶籽殼。主要原料無需外購， 生產(chǎn)成本大大降低，產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。3.2 市場前景與需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。 據(jù)有關(guān)專家估算， 我國每人年平均食用油耗量為 6.5kg，總需求量為 81 億 kg。其中 11 億 kg 需要靠木本食用油林提供。 茶油是世界最好的木本植物食用油

12、， 茶油是人們喜愛的天然植物油。 隨著人們生活水平的提高， 人們對食品的需求從溫暖型轉(zhuǎn)向健康型、 而目前我國茶油產(chǎn)量相對很低， 平均每年產(chǎn)量只有 23 億 kg，人均不足 0.23kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。 上佳的品質(zhì)加上保健功能， 使茶油的市場需求量日益增加。我國木本食用油缺口很大，每年都要進口 100 萬噸棕櫚油和橄欖油， 以滿足市場需求， 與茶油相比，橄欖油以其 “植物油皇后 ”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產(chǎn)茶油。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天， 這種供需狀況顯然不能

13、適應(yīng)我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。 山茶油已經(jīng)被越來越多的人所認(rèn)識和接受。最近幾年，山茶油的市場需求和消費每年增幅達到1000，市場前景相當(dāng)廣闊。近幾年，我國生產(chǎn)的精制茶油主要銷往美國、日本、韓國等國家。我國加入 WTO 后，將給油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來機遇，茶油在國內(nèi)外的需求將進一步增加。綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)， 不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟，提高廣大農(nóng)民的生活水平。3.3 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、 生產(chǎn)規(guī)模擬建 1 條 12 噸/日茶籽預(yù)榨、 60 噸/日茶餅浸出加工、 10 噸/日油脂精煉的生產(chǎn)線， 年產(chǎn)國家一、二

14、級標(biāo)準(zhǔn)山茶油 2000 噸，茶粕 12000 噸。二、產(chǎn)品方案產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變， 跟蹤國際市場趨勢達到綠色、 保健、時尚要求。1.山茶油：產(chǎn)品執(zhí)行2003 年 10 月 1 日開始執(zhí)行的國家新標(biāo)準(zhǔn)GB2716-85 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項目標(biāo)準(zhǔn)項目標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明酸價（ mgkoH/g） 0.2氣滋味氣味、口感好過氧化值（ meg/kg） 5色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃 10、紅 0.2不皂化物（ %） 1水分及揮發(fā)物（ %） 0.10煙點（） 215雜質(zhì)（ %）0.05產(chǎn)品包裝要求： 對主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，

15、按 2.5 公斤、 5 公斤兩種規(guī)模包裝的同時，逐漸推行 1 公斤和 0.5 公斤小包裝，最終達到“一等質(zhì)量、一流包裝”具競爭能力的要求。2. 茶粕：年產(chǎn)量 12000 噸。第四章工程建設(shè)內(nèi)容4.1 廠址選擇與自然條件一、廠址地理位置項目選址位于浙江省龍泉市工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 浙江龍泉工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建于 1996 年，2006 年 8 月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)升格為省級工業(yè)園區(qū)， 2007 年 5 月 30 日成立浙江龍泉工業(yè)園區(qū)。園區(qū)位于龍泉市劍池街道。浙江龍泉工業(yè)園區(qū)區(qū)位獨特，相對優(yōu)勢明顯。交通便捷，麗龍高速公路龍泉出入口設(shè)在園區(qū)內(nèi)，離金麗溫鐵路約100 公里，周邊相距 200 多公里有溫州和義烏機場，3

16、 個半小時內(nèi)可到杭州國際機場，4 個小時左右可到寧波港，5 個小時內(nèi)可到上海浦東國際機場。二、廠址自然條件（ 1）氣象條件：龍泉市位于浙江西南部，處于長江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候， 四季分明，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。年平均氣溫為 17.9 。雨量充沛，年平均降雨量 1500mm。（ 2）水文條件：浙江龍泉工業(yè)園區(qū)平均海拔均較高，歷史最高洪水位資料調(diào)查，工業(yè)區(qū)無洪水之害。（ 3）地質(zhì)條件：工業(yè)區(qū)已進行土地平整，基底為紅色泥質(zhì)粉砂巖，上覆厚度不等粘質(zhì)粉土及素填土，完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。（ 4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（ 1992）160 號文件，按國家地震局中國地震列度區(qū)

17、劃圖（ 1990）50 年超越概率 10%，龍泉市地震基本烈度小于 6 度。4.2 設(shè)備選型和工藝流程一、設(shè)備選型經(jīng)過市場調(diào)查， 根據(jù)資源狀況、市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用連續(xù)式日產(chǎn) 12 噸山茶油專用壓榨、 60 噸浸出、10 噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè)備，配套 2 噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設(shè)備等。二、 工藝流程原料（茶籽）破碎軋胚烘干壓榨餅毛溶劑回收濃縮浸出油出毛油溶劑回收蒸粕過濾脫膠脫酸食用油精制油脫脂脫水出粕脫色脫 臭整個項目流程分三個車間進行，油茶籽的預(yù)榨車間、 油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間。工藝流程如上圖。經(jīng)過上述工藝流程， 1 噸茶籽可提煉精茶油300 公斤（毛茶油 3

18、50公斤），出油率 30%；產(chǎn)茶粕 600 公斤，出粕率 60%(10%的水份烘干時蒸發(fā))。三、工藝重點分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：（ 1）脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中， 加入比原毛油濕高 510 的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、 蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出。（ 2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸， 使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。（ 3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。（ 4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 245以上，噴入適量的水蒸氣， 在

19、氣液相接觸的表面， 水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。4.3 總平面布置一、總平面布置原則（ 1）按照不同功能，分區(qū)布置，功能分明，并用綠化隔開；（ 2）為減少占地，提高土地有效利用率，采用集約化和組團式的布置形式；（ 3）根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對全廠進行總圖布置。建筑物盡可能南北向布置，鍋爐房避免置于常年風(fēng)向上風(fēng)向位置， 并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開；（ 4）總平面布置應(yīng)滿足規(guī)劃控制和消防安全要求；（ 5）按照工廠生產(chǎn)工藝要求，進行綠化小品布置，綠化面積不少于 35%；（ 6）總平面布置充分考慮人流、物流、信息流，應(yīng)保證交通順暢，便

20、于管理和維護。二、總平面布置廠區(qū)占地面積為 20000 平方米，場內(nèi)平面布置方案如下：1. 生產(chǎn)區(qū)包括：（1）茶油壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)； （2）罐裝區(qū)，考慮到產(chǎn)品包裝需要根據(jù)市場的要求， 可能出現(xiàn)一定的變化， 故該區(qū)域的面積應(yīng)留有后續(xù)技術(shù)改造的空間； （3）包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和臨時存放場所，與生產(chǎn)區(qū)分開，至少采用隔斷。2. 輔助設(shè)施區(qū)包括：鍋爐房、檢測室、原油庫、成品倉庫、配電房、辦公樓等。3. 專家服務(wù)中心本項目擬采用區(qū)域內(nèi)最先進的工藝技術(shù)和設(shè)備， 將來發(fā)展成為龍泉市的農(nóng)業(yè)龍頭產(chǎn)業(yè)， 尋求與國內(nèi)知名的高等院校進行長期的技術(shù)研究合作。為了便于專家定期到工廠進行實證研究，故專門建設(shè)一處專

21、家服務(wù)中心。4.4 主要建筑物1.生產(chǎn)設(shè)施：成套設(shè)備占地面積28m10 米，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積2000 平方米。2.輔助生產(chǎn)設(shè)施：（ 1）鍋爐房 120 平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，鍋 2 噸；（ 2）檢測室 200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；（ 3）原油庫 1000 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 4 個 30 噸的儲油罐，由不銹鋼制成，裝置時要求離地面 7 米高，附帶避雷、防火措施；（ 4）罐裝房 500 平方米，磚混結(jié)構(gòu)，罐裝設(shè)備一套；（ 5）包裝設(shè)備車間 800 平方米；（ 6）成品庫 1500 平方米（ 7）電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需 250KW ；（ 8）供水設(shè)施：建設(shè) 10 噸/

22、小時的深井供水系統(tǒng)設(shè)施，（ 9）排水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會并由廠區(qū)總排水管排入下水道；（ 10）辦公大樓 1500 平方米。3.專家服務(wù)中心：三層磚混別墅一座，占地面積300 平方米，并配置一個 2510 平方米的室外游泳池。第五章環(huán)境保護及其它5.1 環(huán)境保護一、污染源項目因在生產(chǎn)過程中用煤會產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳， 但是合格的鍋爐產(chǎn)品已經(jīng)符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。要盡可能的做好環(huán)境保護工作。浸出加工的工序也會產(chǎn)生廢水和廢氣。 山茶油和山茶粕都是銷售產(chǎn)品，煉油油腳也是制皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。二、廢水及垃圾處理生活和生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池處理或沉淀后， 由

23、排水系統(tǒng)排入工業(yè)區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再運至集鎮(zhèn)垃圾處理場所。三、噪音工業(yè)區(qū)附近沒有居住用房， 在生產(chǎn)過程中由于廠區(qū)布置關(guān)系， 不會給居民帶來噪聲。5.2 勞動保護為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.3 工業(yè)衛(wèi)生采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4 消防設(shè)計油類是易燃物， 廠區(qū)在建設(shè)過程中要多配置滅火裝置，廠礦區(qū)內(nèi)有消防栓，要隨處可見滅火器。5.5 節(jié)能設(shè)計本項目消耗的能源主要是電， 為減少電源消耗，做好以下

24、幾方面：（ 1）加工成套設(shè)備、電氣設(shè)備、燈具均采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品；（ 2）空調(diào)設(shè)備采用分體式，并盡可能采用低功率設(shè)備；（ 3）供電設(shè)計采用無功補償裝置，提高功率因素。第六章組織機構(gòu)與定員6.1 管理模式采用直線參謀制管理模式。6.2 組織機構(gòu)企業(yè)下設(shè) 3 個車間，并設(shè)辦公室、品管處、財務(wù)處、經(jīng)營處四個職能部門。如下圖：公司總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理經(jīng)營處品管處財務(wù)處辦公室車間1車間2車間36.3定員1. 編制原則（ 1）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 2 班倒計算；（ 2）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算。2. 實際定員企業(yè)勞動定員48 名，其中生產(chǎn)工人 35 人，業(yè)務(wù)員 6 人，管理

25、人員 5 人，后勤服務(wù) 2 人。 6.4 人員培訓(xùn)員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進行培訓(xùn)。 其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。第七章項目實施進度為縮短項目建設(shè)周期，盡快完成擴建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施， 做到統(tǒng)籌兼顧， 使項目在可研報告批準(zhǔn)后 12 個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項目實施進度計劃如下表日期2008年2009 年項目名稱1011121234567891011項目批準(zhǔn)立項初設(shè)與審批施工圖設(shè)計主體土建施工附屬土建設(shè)備采購設(shè)備安裝竣工驗收試投產(chǎn)第八章投資估算與資金籌8.1 投資估算1. 編制依據(jù)（ 1）建筑工程費根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采用類似工程估算指

26、標(biāo)造價估算；（ 2）設(shè)備購置費和安裝費按廠家報計。2. 投資估算項目總投資估算為3000 萬元，具體見投資估算表。項目投資估算表人民幣：萬元序號項目名稱投資金額占項目總投備 注資比例（ %）項目總投資3000100.001建設(shè)投資140046.671.1工程費用85028.331.1.1建筑工程費用40013.331.1.2設(shè)備及工器具購置費40013.331.1.3安裝工程費用501.671.2工程建設(shè)其它費30010.00征地1.3預(yù)備費用2508.331.3.1基本預(yù)備費1003.331.3.2漲價預(yù)備費1505.002建設(shè)期利息2508.333鋪底流動資金135045.008.2 資金

27、籌措承辦單位自籌800 萬元，申請貸款或招商2200 萬元。第九章項目財務(wù)評價9.1 基本數(shù)據(jù)1. 銷售收入估算根據(jù)項目進度安排，該項目建設(shè)期為一年， 第二年開始投入運行，達產(chǎn)率 70%，第三年及以后達產(chǎn)率 100%。按照目前售價每公斤 36 元估算，第二年實現(xiàn)銷售收 5040 萬元，第三年及以后每年 7200 萬元。副產(chǎn)品收入占比重不大，暫不計算。2. 成本估算（ 1）成本計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸 23000 元，消耗量為每 1.124 噸毛油精制成 1 噸精制油。消耗溶劑 400元；煤和水電費用 170 元；工資及福利 250 元；稅費 500 元；車間管理費 240

28、元。則茶油的生產(chǎn)成本為 27287 元/ 噸。（ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為1618 年，房產(chǎn)類為3540 年，為便于計算按綜合20 年計提，殘值按 5%計算。折舊費為70 萬元/ 年。（ 3）銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 1%計。（ 4）流動資金利率以 10%計算，每年付息一次，加上財務(wù)費用，正常年份按照 150 萬元 / 年計算。經(jīng)計算企業(yè)總成本費用為：投產(chǎn)當(dāng)年 4200 萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 5905 萬元之間。9.2 財務(wù)評價1. 現(xiàn)金流量企業(yè)利潤測算表人民幣：萬元年份合計123至 20年成本項目計算產(chǎn)量（噸）14002000一、銷售收入1346405040

29、7200二、銷售成本11049042005905其中：基本折舊13307070流動資金利息2805105150銷售費3180120170三、銷售稅金及附加187070100四、銷售利潤222807701195五、所得稅7352254394六、凈利金流量表年份合計123至 20年項目計算產(chǎn)量（噸）14002000一、現(xiàn)金流入13606050401310201.銷售收入134640504072002.固定資產(chǎn)殘值70703.流動資金回收13501350二、現(xiàn)金流出111030300042001068301.基建投資16502.流動資金13503. 經(jīng)營成本10916041

30、3058354. 銷售稅金187070100三、凈現(xiàn)金流量25030-300084024190從現(xiàn)金流量表可知， 自第二年開始有現(xiàn)金流入， 并在達到目標(biāo)產(chǎn)量后趨于穩(wěn)定。設(shè)項目壽命期（包括建設(shè)期）為 20 年，累計現(xiàn)金凈流量為 25030 萬元。2. 投資利潤率項目總投資利潤為40.3%，大于基準(zhǔn)投資利潤率指標(biāo)， 項目可行。3. 投資回收期靜態(tài)投資回收期 =3.71 年，即三年九個月。動態(tài)投資回收期 （i=10%），為 4.28 年，小于基準(zhǔn)回收期8.3 年，項目可行。4. 內(nèi)部收益率經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為39.96%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項目可行。財務(wù)內(nèi)部收益率計算表年份凈

31、現(xiàn)金流量折現(xiàn)率 40%折現(xiàn)率 30%萬元折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-30000.7143-2142.90.7692-2307.628400.5102428.60.5917497.0312650.3644461.00.4552575.8412650.2603329.30.3501442.9512650.1859235.20.2693340.76-191265累計 582.8累計 1106.72026850.00123.20.005314.2總計25030-2.8669.75. 盈虧平衡點分析銷售量的盈虧平衡點 =328/ （3.6-2.7885 ） =404（噸）4042000=20.2%由此可見，銷售量或銷售單價只要達到預(yù)測值20%水平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風(fēng)險能力較強。第十章社會效益分析10.1環(huán)境效益本項目生產(chǎn)對環(huán)境影響較少， 但可大大提高農(nóng)民種植油茶的積極性。油茶作為多年生木本常綠植物，對二氧化硫、氯類等污染物具有很強的吸收作用， 能緩解酸雨的發(fā)生概率， 為龍泉市建