年產(chǎn)4500萬(wàn)個(gè)智能手機(jī)金屬外殼項(xiàng)目可行性研究講解

1、年產(chǎn) 4500 萬(wàn)個(gè)智能手機(jī)金屬外殼項(xiàng)目可行性研究一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目擬投資 120000.00萬(wàn)元，收入達(dá)到 225000.00 萬(wàn)元，生產(chǎn)產(chǎn)品為智能手 機(jī)金屬外殼。 項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn) 4500萬(wàn)個(gè)智能手機(jī)金屬外殼的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：租賃生產(chǎn)廠(chǎng)房，購(gòu)置生產(chǎn)、檢測(cè)、辦公及輔助設(shè)備，準(zhǔn)備鋪 底流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源項(xiàng)目投入總資金 120000.00 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 113600.28萬(wàn)元（其中廠(chǎng)房 租賃費(fèi) 1443.45萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 100046.48萬(wàn)元、安裝工程費(fèi) 3578.77 萬(wàn)元、 工程建設(shè)其他費(fèi)用 3152.06 萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi) 4

2、328.83 萬(wàn)元、漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 1050.69 萬(wàn)元、建設(shè)期利息 0.00 萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金 6399.72萬(wàn)元。項(xiàng)目總投入 120000.00 萬(wàn)元，全部由自籌解決。二、項(xiàng)目建設(shè)背景在近幾年中，智能終端的外觀(guān)創(chuàng)新再次被人們所重視，產(chǎn)品金屬化、輕薄 化的流行趨勢(shì)日益顯現(xiàn)。金屬手機(jī)外殼作為外觀(guān)創(chuàng)新的重要發(fā)展方向，在機(jī)殼 厚度、散熱性能和可回收性等多方面相對(duì)塑料外殼具有明顯的優(yōu)勢(shì)，已逐漸被 各家企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 （ IDC）公布的數(shù)據(jù)顯示， 2016 年全球智能手機(jī)出貨量 達(dá)到 14.98 億臺(tái)。相比平板電腦、筆記本電腦等電子終端產(chǎn)品，目前智能手機(jī)中 的金屬外殼整體使用率較低

3、。另外，國(guó)產(chǎn)手機(jī)金屬殼使用率也遠(yuǎn)低于蘋(píng)果公司等海外巨頭，仍處于滲透 率快速提升初期。隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量的快速增長(zhǎng)，以及國(guó)產(chǎn)手機(jī)金屬外殼滲 透率的提升，金屬外殼市場(chǎng)規(guī)模將急劇增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。本項(xiàng)目擬采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，依托公司人才及項(xiàng)目企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，投資120000.00 萬(wàn)元分兩期新建一個(gè)智能手機(jī)金屬外殼生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，可 形成年產(chǎn) 4500 萬(wàn)個(gè)智能手機(jī)金屬外殼的生產(chǎn)能力，年銷(xiāo)售收入達(dá)到 225000.00 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)符合中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目 標(biāo)。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)水平較高， 設(shè)備先進(jìn)， 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品檔次均處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水 平，項(xiàng)目的建設(shè)推動(dòng)我國(guó)手

4、機(jī)配件行業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展， 更可大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)手機(jī)金屬 外殼生產(chǎn)制造的規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境無(wú)污染， 還將拉大產(chǎn)業(yè)鏈條， 形成產(chǎn)業(yè)集群， 帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)， 增加財(cái)政稅收， 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到促進(jìn)作用， 具有良好的社 會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。三、項(xiàng)目技術(shù)工藝方案1、項(xiàng)目產(chǎn)品、規(guī)格及生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目擬投資 120000.00 萬(wàn)元分兩期新建一個(gè)智能手機(jī)金屬外殼生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目， 項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn) 4500 萬(wàn)個(gè)智能手機(jī)金屬外殼的生產(chǎn)能力，年收入達(dá)到225000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品為智能手機(jī)金屬外殼圖表 項(xiàng)目產(chǎn)品與現(xiàn)有的塑膠材料相比，以鎂鋁合金為代表的金屬機(jī)殼具有諸多優(yōu)點(diǎn)：（1）較現(xiàn)有的工程塑

5、料耐沖擊且強(qiáng)度韌性高。（2）熱傳導(dǎo)及防止電磁輻射較工程塑料好。（3）比強(qiáng)度高：其硬度是傳統(tǒng)塑料機(jī)殼的數(shù)倍，但重量?jī)H為后者的三分之 一。（4）其外觀(guān)及觸摸質(zhì)感極佳，而且其易于上色，更能表現(xiàn)產(chǎn)品美觀(guān)及設(shè)計(jì) 感。可以通過(guò)表面處理工藝變成個(gè)性化的粉藍(lán)色和粉紅色， 這是工程塑料所無(wú)法 比擬的。（5）鎂鋁合金為可回收材料，可以最大限度減少?gòu)U棄物產(chǎn)生。圖表 各種材料的結(jié)構(gòu)件對(duì)比從材料的角度看， 金屬機(jī)殼對(duì)無(wú)線(xiàn)電信號(hào)存在有一定程度的屏蔽， 目前主要 的解決方式是對(duì)天線(xiàn)的巧妙布局以及在機(jī)殼上不同部位進(jìn)行開(kāi)孔以達(dá)到信號(hào)導(dǎo) 通的目標(biāo)，不斷改善的天線(xiàn)設(shè)計(jì)即能排除金屬機(jī)殼普及的障礙。2、項(xiàng)目技術(shù)工藝全金屬一體式 CNC

6、 加工工藝：鋁板由柱狀實(shí)心鋁材壓鑄而成，經(jīng)精密加工 先切削成為一體式機(jī)身的雛形， 隨著機(jī)身漸漸成形， 機(jī)身上的鍵盤(pán)形狀和各種細(xì) 微構(gòu)造均被銑削出來(lái)， 最終獲得精密的一體成型外殼。 從編程到獲得成品需要經(jīng) 過(guò)粗加工， 半粗加工，半精加工，精加工等多道工序， 每個(gè)過(guò)程都需要嚴(yán)格管控。項(xiàng)目產(chǎn)品工藝流程如下：圖表 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程項(xiàng)目工藝流程說(shuō)明：（1）將鋁型板材置于 CNC 機(jī)床加工，按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行銑，車(chē)，切割等機(jī)械 加工。（2）將經(jīng)過(guò) CNC 機(jī)床加工的鋁型板材使用清洗劑進(jìn)行清洗。（3）T 處理：工件經(jīng)過(guò)硫酸溶液脫脂、水洗，氫氧化鈉溶液堿洗、水洗， 硝酸溶液除膜、水洗。（4）注射成型：首先將粒

7、狀喂料加熱至 130-140左右，采用電加熱。加熱 使之具有流動(dòng)性。然后將其注入模腔中冷卻下來(lái)得到所需形狀的具有一定剛性的 坯體，然后將其從模具中取出得到成形坯。模腔通過(guò)冷水機(jī)的循環(huán)冷卻水冷卻。 注塑機(jī)流道中殘留部分邊角料，使用造粒機(jī)將邊角料造粒成顆粒后回用于注塑 機(jī)。（5）將工件置于 CNC 機(jī)床加工， 按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行銑， 車(chē)，切割等機(jī)械加工。（6）將工件使用清洗劑進(jìn)行清洗。（7）將清洗過(guò)的工件使用機(jī)械手和噴砂機(jī)打磨去除毛刺。（8）陽(yáng)極：在陽(yáng)極處理時(shí)，陽(yáng)極的電極反應(yīng)式是水放電析出原子氧，原子 氧有很強(qiáng)的氧化能力，它與陽(yáng)極上的鋁作用生成氧化物，并放出大量熱。同時(shí)， 金屬鋁和電解液的酸反應(yīng)， 產(chǎn)

8、生氫氣，經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化， 鋁型材表面能生成厚度為幾個(gè)至幾百微米的氧化膜。 這層氧化膜的表面是多孔蜂窩狀的， 比起鋁型材的天 然氧化膜，其耐腐蝕性，耐磨性和裝飾性都有明顯的改善和提高。（9）高光：使用精雕機(jī)按設(shè)計(jì)方案對(duì)工件進(jìn)行精雕機(jī)械加工。（10）組立：指零件組裝，裝配成一體。3、項(xiàng)目設(shè)備選型項(xiàng)目設(shè)備總計(jì)投資 10872.5萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi) 326.18 萬(wàn)元。具體選型如下：圖表 設(shè)備選型表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)元 ）合計(jì)（萬(wàn)元 ）1CNC加工機(jī)臺(tái)/套55055302502油霧機(jī)臺(tái)/套50036180003真空抽氣系統(tǒng)臺(tái)/套1002828004立式注塑機(jī)（沙迪克）臺(tái)/套405622405立式

9、注塑機(jī)（日精）臺(tái)/套406224806臥式注塑機(jī)（住友）臺(tái)/套606036007臥式注塑機(jī)（ FANUC ）臺(tái)/套307221608模溫機(jī)臺(tái)/套1001818009陽(yáng)極線(xiàn)臺(tái)/套452299010精雕機(jī)臺(tái)/套20018360011T 處理線(xiàn)臺(tái)/套4565292512機(jī)械手臺(tái)/套300421260013濕式拋光系統(tǒng)臺(tái)/套28024672014百通 1411 噴砂機(jī)臺(tái)/套12028336015自動(dòng)清洗線(xiàn)臺(tái)/套6030180016空壓機(jī)臺(tái)/套150460017電力烘干爐臺(tái)/套601484018運(yùn)輸及公用設(shè)備輛/套410.3741.4819辦公研發(fā)設(shè)備臺(tái)/套201224020環(huán)保設(shè)備套152003000

10、一設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100046.48二安裝調(diào)試費(fèi)326.18項(xiàng)目設(shè)備全部來(lái)自國(guó)內(nèi)，不涉及進(jìn)口及換匯事宜4、項(xiàng)目工程方案項(xiàng)目廠(chǎng)房租賃投入 1443.45萬(wàn)元，安裝及裝修工程投入 577.38 萬(wàn)元5、項(xiàng)目主要原材料、燃料供應(yīng)本項(xiàng)目所消耗的主要原輔材料鋁型板材、液堿、硝酸、磷酸、硫酸等在省內(nèi) 和國(guó)內(nèi)均有充足的貨源， 公司原輔材料均在國(guó)內(nèi)采購(gòu)； 對(duì)于重要材料， 公司與供 應(yīng)商建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，完全可以保證原輔材料質(zhì)量穩(wěn)定及貨源充 足，因此也完全能滿(mǎn)足本項(xiàng)目的生產(chǎn)需要和發(fā)展要求。項(xiàng)目生產(chǎn)所需輔助材料， 如包裝材料等市場(chǎng)供應(yīng)充足， 具有穩(wěn)定保證， 項(xiàng)目 原材料供應(yīng)不存在技術(shù)壟斷或貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目能源主

11、要是電力、燃油。項(xiàng)目資源利用及能耗指標(biāo)如下：本項(xiàng)目能耗計(jì)算僅考慮用電和燃油，按照綜合能耗計(jì)算通則GBT2589-2008的規(guī)定，電、燃油和自來(lái)水的折標(biāo)系數(shù)分別為 0.1229kg ce/kWh、1.4714t/t和 0.0857kg/t。經(jīng)估算，項(xiàng)目能耗情況如下：圖表 項(xiàng)目能耗用能種類(lèi)年用量標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)（當(dāng)量）年耗標(biāo)準(zhǔn)煤（ t/a ）電679.70 萬(wàn) kWh0.1229kg ce/kWh835.35燃油1.0t1.4714t/t1.47新水200000.00t0.0857kg/t17.14合計(jì)853.96項(xiàng)目年總耗電量約為 679.70 萬(wàn) kWh，年綜合能耗約為 853.96tce/a。

12、四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析1、國(guó)內(nèi)外手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)隨著 3G、4G 技術(shù)的應(yīng)用，智能手機(jī)以自身的方便性、快捷性、實(shí)用性、個(gè) 性化功能和不斷大眾化的價(jià)格得到消費(fèi)者的認(rèn)可，逐漸替代了傳統(tǒng)的功能性手 機(jī)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（ IDC）公布的數(shù)據(jù)顯示， 2016 年全球智能手機(jī)出貨量 達(dá)到 14.98 億臺(tái)。2016年全球智能手機(jī)總銷(xiāo)量排名前五的手機(jī)廠(chǎng)商分別是三星、蘋(píng)果、華為、 OPPO和 vivo。從 2016年全年來(lái)看，三星、蘋(píng)果、華為、 OPPO和 vivo 等全球 前五大手機(jī)廠(chǎng)商占比分別為 21.2%、14.6%、 9.5%、6.8%、5.3%。其中三星和蘋(píng) 果相較 2015年，市場(chǎng)份額都有

13、所下滑， 三星上一年占比 22.3%，蘋(píng)果則為 16.1%。 而分列三到五名的中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商，都同比增長(zhǎng)。隨著華為、 OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、中興等國(guó)產(chǎn)品牌的知名度不斷提高， 其智能手機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率不斷提升，但三星、蘋(píng)果等廠(chǎng)商在研發(fā)、技術(shù)、品 牌等方面具有優(yōu)勢(shì)，其仍將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。圖表 2015-2016 年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量廠(chǎng)商排名智能手機(jī)在美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)趨向飽和，中 國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家正涌現(xiàn)越來(lái)越多價(jià)格適中、 功能更加豐富的高性?xún)r(jià)比智能 機(jī)型，亞太地區(qū)、拉丁美洲和東歐成為智能手機(jī)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的地區(qū)。2、手機(jī)金屬外殼市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及需

14、求前景以智能終端為代表的電子產(chǎn)品，在發(fā)展初期主要聚焦于性能部件的創(chuàng)新升 級(jí)，將產(chǎn)品性能的提升作為主流發(fā)展趨勢(shì)。 但在近幾年中， 智能終端的外觀(guān)創(chuàng)新 再次被人們所重視， 產(chǎn)品金屬化、 輕薄化的流行趨勢(shì)日益顯現(xiàn)。 金屬機(jī)殼作為外 觀(guān)創(chuàng)新的重要發(fā)展方向， 在機(jī)殼厚度、 散熱性能和可回收性等多方面相對(duì)塑料外 殼具有明顯的優(yōu)勢(shì)，已逐漸被各家企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用。作為智能手機(jī)潮流的引領(lǐng)者，蘋(píng)果公司手機(jī)的外殼從第一代塑料外殼過(guò)渡 到目前的金屬外殼。在產(chǎn)品性能趨同的形勢(shì)下，其產(chǎn)品在外觀(guān)創(chuàng)新中給消費(fèi)者 帶來(lái)了更好的使用體驗(yàn)。自 2014 年以來(lái)，華為、小米、 OPPO、樂(lè)視和魅族等 國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛引入了金屬外殼設(shè)計(jì)

15、，國(guó)產(chǎn)手機(jī)金屬外殼滲透率出現(xiàn)快速增 長(zhǎng)。相比平板電腦、筆記本電腦等電子終端產(chǎn)品，目前智能手機(jī)中的金屬外殼 整體使用率較低。圖表 當(dāng)前主要消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品金屬外殼滲透率情況另外，國(guó)產(chǎn)手機(jī)金屬殼使用率也遠(yuǎn)低于蘋(píng)果公司等海外巨頭，仍處于滲透率快速提升初期圖表 全球手機(jī)金屬外殼滲透率走勢(shì)隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量的快速增長(zhǎng)，以及國(guó)產(chǎn)手機(jī)金屬外殼滲透率的提升，智能手機(jī)金屬外殼市場(chǎng)規(guī)模將急劇增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。資料來(lái)源： IDC ( International Data Corporation )預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)3、營(yíng)銷(xiāo)策略1）銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目建成后， 將根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量、 銷(xiāo)售量的提高和市場(chǎng)的擴(kuò)大， 逐年擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)10 隊(duì)

16、伍。按照敬業(yè)愛(ài)崗、勤奮刻苦的要求選拔精明強(qiáng)干的人員組建營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作， 聘請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家進(jìn)行技能培訓(xùn)， 組織營(yíng)銷(xiāo) 管理干部到省內(nèi)外大專(zhuān)院校和同行業(yè)知名企業(yè)進(jìn)行企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理知識(shí)培訓(xùn)， 提高 營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的素質(zhì)和能力。采取營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)與營(yíng)銷(xiāo)人員薪酬掛鉤的辦法，從而激發(fā)銷(xiāo)售人員的工作積極性。2）銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建成后， 要不斷建立健全銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 以保證項(xiàng)目產(chǎn)品順 利銷(xiāo)售，達(dá)到預(yù)期效益。目前公司已初步建成擁有固定銷(xiāo)售人員的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。企業(yè)要建立微機(jī)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)檔案， 加強(qiáng)對(duì)各銷(xiāo)售公司、 代理商銷(xiāo)售情況的了解 與管理。進(jìn)行定期分析研究，提出對(duì)策和辦法，為企業(yè)建立健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一

17、 步擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售，拓展市場(chǎng)提供依據(jù)。公司身處的市場(chǎng)環(huán)境， 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)， 確立了以銷(xiāo)售為先導(dǎo)、 以客戶(hù)需求為 核心的企業(yè)運(yùn)行體制，構(gòu)建了富有活力的營(yíng)銷(xiāo)體系。11五、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置1、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人由本公司擔(dān)任， 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理， 分管各自的業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)制度按現(xiàn)行企業(yè)工作制， 年工作時(shí) 250天，2 班制，實(shí)行輪休制。項(xiàng)目擬建管理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)如下：圖表 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科技術(shù)科供銷(xiāo)科2、人力資源配置項(xiàng)目總用工人數(shù)為 900人，其中副總以上高管 3人、辦公室員工 4 人，科長(zhǎng) 4 人、財(cái)務(wù)科員工 7 人、生產(chǎn)科員工 850 人、技術(shù)科員

18、工 14 人、供銷(xiāo)科員工 8 人，后勤安保環(huán)衛(wèi)環(huán)保等人員總計(jì) 10 人。本項(xiàng)目各層次人員年工資如下： 副總經(jīng)理以上年薪 15.020.0 萬(wàn)元，科長(zhǎng)及 主要技術(shù)人員年薪 9.011.0萬(wàn)元，普通管理人員年薪 4.05.0 普通工人年薪 3.0 4.0 萬(wàn)元，工資均含福利費(fèi)，總額為 3600.00萬(wàn)元。項(xiàng)目基層員工主要在當(dāng)?shù)鼐徒衅福?技術(shù)水平要求高的關(guān)鍵崗位面向國(guó)內(nèi)進(jìn) 行招聘。12六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、建設(shè)工期項(xiàng)目分二期建設(shè)， 2017年 12 月開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì) 2年后投產(chǎn)。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目從 2017年12月開(kāi)始， 2017年 12月到 2018年 1月，落實(shí)項(xiàng)目廠(chǎng)房 租賃、立項(xiàng)

19、、原料來(lái)源、資金籌措、設(shè)備選型等工作。 2018年 2 月開(kāi)始施工準(zhǔn) 備，2018年3月起開(kāi)始施工建設(shè)并購(gòu)置設(shè)備， 2019年 11月開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。為了 加快實(shí)施，早日投產(chǎn)，各實(shí)施階段則適當(dāng)穿插進(jìn)行。3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表具體的實(shí)施流程和進(jìn)度規(guī)劃如下圖所示：圖表 項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃表序 號(hào)實(shí)施階段201720182019121-34-67-910-121-56-10111廠(chǎng)房租賃、立項(xiàng)2裝修施工3設(shè)備購(gòu)置4設(shè)備安裝調(diào)試5職工培訓(xùn)6項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)營(yíng)13七、項(xiàng)目總投資構(gòu)成項(xiàng)目投入總資金 120000.00 萬(wàn)元，均為企業(yè)自籌資本金。項(xiàng)目投入總資金共計(jì) 120000.00 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 113600.

20、28萬(wàn)元，鋪 底流動(dòng)資金為 6399.72 萬(wàn)元。明細(xì)情況如下：圖表 項(xiàng)目投入總資金估算表（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)投資比例1廠(chǎng)房租賃費(fèi)1443.451.2%2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100046.4883.4%3土地購(gòu)置費(fèi)0.000.0%4安裝工程費(fèi)3578.773.0%5工程建設(shè)其他費(fèi)用3152.062.6%6基本預(yù)備費(fèi)4328.833.6%7漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1050.690.9%8建設(shè)期利息0.000.0%9建設(shè)投資合計(jì)113600.2894.7%10流動(dòng)資金6399.725.3%11項(xiàng)目投入總資金120000.00100.0%14八、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營(yíng)年份年銷(xiāo)售收入 225000.00萬(wàn)元，年

21、利潤(rùn)總額 45316.12 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 33987.09 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 33.58%，投資利稅率 41.29%， 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 20.14%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 35.76%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 26.27%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 148816.78萬(wàn)元，稅后 89129.51 萬(wàn)元，稅前投資回收期 4.85 年，稅后投資回收期 5.98 年，其中均含建設(shè)期 24個(gè)月。本項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。圖表 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值備注1項(xiàng)目投入總資金萬(wàn)元120000.001.1建設(shè)投資萬(wàn)元113600.281.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元6399.722年?duì)I業(yè)收入（正常年份）萬(wàn)元22

22、5000.003年總成本費(fèi)用（正常年份）萬(wàn)元178738.494年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份）萬(wàn)元173705.005年增值稅（正常年份）萬(wàn)元9453.896年銷(xiāo)售稅金及附加（正常年份）萬(wàn)元945.397年利潤(rùn)總額（正常年份）萬(wàn)元45316.128所得稅（正常年份）萬(wàn)元11329.039年稅后利潤(rùn)（正常年份）萬(wàn)元33987.0910投資利潤(rùn)率（）33.58%11投資利稅率（）41.29%12資本金投資利潤(rùn)率（）37.76%13資本金投資利稅率（）46.43%14銷(xiāo)售利潤(rùn)率（）20.14%15稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）26.27%16稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）35.76%17稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FN

23、PV （I=10% ）萬(wàn)元89129.5118稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV （I=10% ）萬(wàn)元148816.7819稅后投資回收期年5.98含建設(shè)期 2 年20稅前投資回收期年4.85含建設(shè)期 2 年21盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%28.9022設(shè)備年時(shí)基數(shù)h40002 班、 250 天23年耗水量3 m600000.001524年耗電量萬(wàn) kWh679.7025綜合能耗tce853.9626用工人數(shù)人90027單位投資綜合能耗kgce /萬(wàn)元7.4028單位投資電耗kWh/ 萬(wàn)元56.6429增加 GDP萬(wàn)元 /年59315.4016九、項(xiàng)目不確定性分析1、項(xiàng)目盈虧平衡分析通過(guò)項(xiàng)目預(yù)期銷(xiāo)售產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)程度來(lái)分析項(xiàng)目的贏(yíng)虧平衡問(wèn)題，可以發(fā)現(xiàn)，在其它條件不變的情況下，只要項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)能達(dá)到約28.90%，即可保本不發(fā)生虧損。如下圖所示：圖表 項(xiàng)目盈虧平衡圖總成本 營(yíng)業(yè)收入 線(xiàn)性 （總成本） 線(xiàn)性 （營(yíng)業(yè)收入 ）2、項(xiàng)目敏感性分析17圖表 敏感性分析圖由上圖可以看到， 銷(xiāo)售收入和直接成本對(duì)內(nèi)部收益率影響最大， 其他指標(biāo)對(duì) 項(xiàng)目收益影響較小。 企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)應(yīng)主要保障銷(xiāo)售收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 同時(shí)盡 量控制直接成本。18十、項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目不涉及復(fù)雜的社會(huì)因素和長(zhǎng)久社會(huì)影響， 項(xiàng)目沒(méi)有社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)， 也不涉 及社會(huì)矛盾。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 符