《工程項(xiàng)目收尾管理辦法》(終)

1、工程項(xiàng)目收尾管理辦法第一章總則1.1為加強(qiáng)和規(guī)范公司工程項(xiàng)目的收尾管理（工程項(xiàng)目收尾管理包含收尾階段、保修階段和保修期結(jié)束后階段的管理），維護(hù)公司信譽(yù)和整體利益，全面兌現(xiàn)工程承包合同，特制定本辦法。1.2工程項(xiàng)目收尾階段是指工程項(xiàng)目開(kāi)通交付日至項(xiàng)目滿足終結(jié)條件并經(jīng)公司批準(zhǔn)項(xiàng)目撤銷的時(shí)段。1.3 工程項(xiàng)目保修階段是指工程項(xiàng)目按照合同和業(yè)主要求，進(jìn)入保修之日起 , 至工程項(xiàng)目保修期滿（且工程質(zhì)量保證金全部返還）的過(guò)程。第二章管理職責(zé)2.1工程管理部負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)展及開(kāi)通情況，及時(shí)收集項(xiàng)目開(kāi)通、進(jìn)入收尾階段的項(xiàng)目名單。2.2項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，項(xiàng)目部應(yīng)制定收尾工程責(zé)任分工，明確竣工資料、竣工結(jié)算、

2、變更索賠、財(cái)務(wù)核算等工作的直接負(fù)責(zé)人，報(bào)公司各對(duì)口部門進(jìn)行審核。12.3收尾階段公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目收尾階段的工作進(jìn)行對(duì)口指導(dǎo)和管理。2.4公司有關(guān)職能部門，要按工程項(xiàng)目承包合同和業(yè)主、接管使用單位的要求，督促項(xiàng)目部盡快滿足終結(jié)條件。2.5公司各相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目滿足終結(jié)條件并填寫工程項(xiàng)目管理終結(jié)審核表后，交公司工程管理部匯總，由公司工程管理部提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議確定：項(xiàng)目終結(jié)，項(xiàng)目部撤銷。工程項(xiàng)目由收尾階段轉(zhuǎn)入保修階段。進(jìn)入保修階段的項(xiàng)目，仍應(yīng)明確保修階段的項(xiàng)目主責(zé)人（原則上安排原項(xiàng)目經(jīng)理或原項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人）。2.6工程管理部協(xié)助建立保修階段工程項(xiàng)目保修臺(tái)帳，制定回訪計(jì)劃。工程項(xiàng)目保修階

3、段的保修、回訪等工作由公司工程管理部負(fù)責(zé)組織，督促項(xiàng)目保修階段的主責(zé)人組織完成。第三章工程項(xiàng)目收尾階段管理3.1工程進(jìn)入收尾階段后，項(xiàng)目部的主要任務(wù)是：3.1.1組織對(duì)驗(yàn)收時(shí)業(yè)主提出的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，完成剩余尾工。3.1.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目竣工資料的編制、匯總和移交。3.1.3組織本項(xiàng)目的復(fù)驗(yàn)，辦理有關(guān)工程移交事宜。3.1.4負(fù)責(zé)簽訂工程質(zhì)量保修書。3.1.5負(fù)責(zé)辦理工程竣工結(jié)算。23.1.6組織進(jìn)行與業(yè)主的工程價(jià)款的結(jié)算與回收；清理與各分包商、供貨商的價(jià)款并支付。3.1.7協(xié)助業(yè)主完成工程項(xiàng)目組成固定資產(chǎn)。3.1.8財(cái)務(wù)帳項(xiàng)的移交，結(jié)余物資的處理， 機(jī)械設(shè)備的移交或轉(zhuǎn)移。3.1.9組織編寫施工技

4、術(shù)總結(jié)并上報(bào)公司。3.1.10接受公司審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目依法審計(jì)和公司考核評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目的終結(jié)考核評(píng)價(jià)。3.1.11公司和業(yè)主安排的其他工作。3.2工程項(xiàng)目收尾階段的人員管理：3.2.1工程項(xiàng)目開(kāi)通交付后，公司根據(jù)項(xiàng)目收尾進(jìn)展情況，進(jìn)行項(xiàng)目人員精簡(jiǎn)。3.2.2工程項(xiàng)目基本完成收尾階段工作，經(jīng)公司各對(duì)口部門驗(yàn)收合格后，由公司工程管理部提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)。3.2.3調(diào)出收尾項(xiàng)目的各相關(guān)人員，遇到原收尾項(xiàng)目需要時(shí)，必須隨時(shí)回原收尾項(xiàng)目處理相關(guān)業(yè)務(wù)。新項(xiàng)目的經(jīng)理必須服從公司調(diào)遣原收尾項(xiàng)目的相關(guān)人員。3.3工程項(xiàng)目收尾階段的財(cái)務(wù)管理：3.3.1工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收并與接管使用單位辦理交接手續(xù)后，項(xiàng)目部應(yīng)積極組織

5、進(jìn)行工程價(jià)款的結(jié)算和回收。3.3.2項(xiàng)目部在收到甲方的工程款后，資金分配方案必須報(bào)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，各項(xiàng)目不得動(dòng)用。33.3.3進(jìn)行收尾項(xiàng)目的尾工、整修、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)，需發(fā)生費(fèi)用的，需先提報(bào)費(fèi)用計(jì)劃報(bào)公司工程管理部，由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織工程管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、工程經(jīng)濟(jì)部等部門進(jìn)行審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，才可發(fā)生費(fèi)用。3.3.4進(jìn)行收尾項(xiàng)目的尾工、整修、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部按照批準(zhǔn)的費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)公司總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后，方可在本項(xiàng)目列銷。3.4項(xiàng)目管理終結(jié)，應(yīng)滿足以下條件：3.4.1工程項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)通并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，項(xiàng)目與使用單位的交接手續(xù)已辦

6、理完畢，經(jīng)驗(yàn)收單位確認(rèn)并形成書面材料。3.4.2工程項(xiàng)目竣工資料已按照業(yè)主的要求匯編，并向公司有關(guān)部門辦妥移交、報(bào)送等各種手續(xù)。3.4.3按工程承包合同要求與接管使用單位（業(yè)主）簽定工程質(zhì)量保修書 。3.4.4依據(jù)工程承包合同及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定，完成工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算。3.4.5與各分包商、供貨商合同責(zé)任已經(jīng)履行完畢。項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書已經(jīng)履行完畢。3.4.6完成財(cái)務(wù)賬項(xiàng)的移交、資金的回收（質(zhì)保金除外）及債權(quán)債務(wù)的清理。3.4.7協(xié)助業(yè)主完成工程項(xiàng)目組成固定資產(chǎn)。3.4.8竣工資料已向公司綜合部檔案室辦妥歸檔手續(xù)；43.4.9工程技術(shù)總結(jié)已按照公司的要求完成并辦理交接手續(xù)。3.4.1

7、0剩余物資、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料已按規(guī)定處置完畢。3.4.11會(huì)計(jì)檔案已向公司財(cái)務(wù)科辦妥存檔手續(xù)。3.5項(xiàng)目部應(yīng)在滿足終結(jié)條件之日起10 日內(nèi)向公司工程管理部寫出項(xiàng)目部撤銷申請(qǐng)報(bào)告，公司工程管理部組織勞動(dòng)人力資源部、綜合部、安質(zhì)環(huán)保部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、機(jī)械部、物資部、工程經(jīng)濟(jì)部和審計(jì)部等職能部門進(jìn)行審核，簽認(rèn)工程項(xiàng)目管理終結(jié)審核表，由公司工程管理部據(jù)此提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議確定項(xiàng)目終結(jié)，由人力資源部下達(dá)文件撤銷項(xiàng)目部，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行安置。工程項(xiàng)目由收尾階段轉(zhuǎn)入保修階段。3.6項(xiàng)目部自批準(zhǔn)撤銷之日起10 日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織將以下資料辦理歸口移交；3.6.1工程質(zhì)量保修書、經(jīng)驗(yàn)收單位確認(rèn)所形成

8、的書面材料、工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議、工程技術(shù)總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)技術(shù)資料列出清單向公司工程管理部移交，并辦理簽字手續(xù)；3.6.2竣工文件及業(yè)主簽署的移交表等列出清單向公司檔案室移交，并辦理簽字手續(xù)；3.6.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案列出清單向公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部移交，并辦理簽字手續(xù)；3.6.4項(xiàng)目公章、項(xiàng)目財(cái)務(wù)專用章、辦公設(shè)備等列出清單，向公司綜合部等部門移交，辦理簽字手續(xù)；3.7工程項(xiàng)目結(jié)算、價(jià)款回收及債權(quán)債務(wù)未處理完畢且又未5辦理任何符合法規(guī)手續(xù)的，其差額部分列入該工程項(xiàng)目的成本。3.8 由公司綜合部檔案室、工程管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、工程經(jīng)濟(jì)部和審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目移交的各種檔案、資料、報(bào)表、公章、財(cái)務(wù)專用章和辦

9、公設(shè)備等妥善處理和保管。第四章工程項(xiàng)目保修階段管理4.1保修階段的工作內(nèi)容：工程保修階段的管理主責(zé)部門是公司工程管理部，其內(nèi)容主要有：4.1.1組織工程質(zhì)量回訪。4.1.2組織項(xiàng)目主責(zé)人，代表公司行使原項(xiàng)目部的權(quán)力，履行原項(xiàng)目部的義務(wù)；受理業(yè)主或使用單位的投訴。4.1.3清算回收工程質(zhì)量保修金。4.2工程質(zhì)量回訪：工程質(zhì)量回訪是為了解顧客對(duì)已交付工程的意見(jiàn)和掌握工程可能存在的質(zhì)量問(wèn)題的一種途徑和行為。第一次回訪在竣工驗(yàn)收半年時(shí)進(jìn)行回訪，以后每一年進(jìn)行一次回訪。此外還有遇洪水、地震等情況進(jìn)行的專項(xiàng)性回訪，以及針對(duì)四新特點(diǎn)進(jìn)行的有針對(duì)性的回訪?；卦L形式第一次可采取走訪、座談形式，其他可采取電話詢問(wèn)

10、、信函等形式；6回訪結(jié)束后，填寫工程回訪記錄并交公司工程管理部進(jìn)行保存；其他單位組織的工程回訪，在工作結(jié)束后必須及時(shí)填寫工程回訪記錄表，并上報(bào)公司工程管理部。4.3工程質(zhì)量保修：4.3.1工程質(zhì)量保修的確定：通過(guò)工程質(zhì)量回訪發(fā)現(xiàn)需要實(shí)施工程保修，或接到使用單位的工程質(zhì)量修理通知書后，公司工程管理部根據(jù)需保修的位置，通知原項(xiàng)目主責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)分析判斷是否屬于保修的范圍，最終確定保修的范圍及內(nèi)容，并負(fù)責(zé)督促其完成保修任務(wù)。4.3.2工程質(zhì)量保修的實(shí)施：保修的范圍及內(nèi)容確定后，由原項(xiàng)目編制施工方案報(bào)公司工程管理部，組織公司相關(guān)部門審核，報(bào)業(yè)主審批通過(guò)后由原項(xiàng)目實(shí)施保修。4.3.3工程質(zhì)量保修的驗(yàn)收：保

11、修的范圍及內(nèi)容完成后，報(bào)業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后形成書面報(bào)告，報(bào)公司工程管理部備案。4.4工程質(zhì)量保修費(fèi)用：4.4.1由于原施工單位未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工造成的質(zhì)量缺陷，由原施工單位實(shí)施保修并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。也可由公司另行指定施工單位負(fù)責(zé)，費(fèi)用從原原施工單位的保修金中支付，不足部分由原施工單位撥付。4.4.2由于設(shè)計(jì)單位、使用單位或不可抗力等原因造成的缺陷，其維修費(fèi)用由項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、業(yè)主協(xié)商按有關(guān)規(guī)定辦理，并支付給施工單位。74.4.3其余的由公司工程管理部和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師審批，在工程項(xiàng)目的末次清算時(shí)列銷。4.5工程質(zhì)量保修金的返還：工程項(xiàng)目保修期滿后，由公司工程管

12、理部組織，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和勞動(dòng)人事部共同參加進(jìn)行工程質(zhì)量保修金的清算。收到甲方返還的質(zhì)保金后，資金分配方案必須由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得動(dòng)用。4.6公司安全質(zhì)量監(jiān)察部組織與施工單位共同完成工程創(chuàng)優(yōu)工作的各項(xiàng)事宜。4.7公司法律事務(wù)室協(xié)助原項(xiàng)目處理工程項(xiàng)目保修階段及之后出現(xiàn)的各種法律糾紛。4.8工程項(xiàng)目保修期滿由公司工程管理部組織施工單位與接管使用單位辦理相關(guān)交接手續(xù)。第五章工程項(xiàng)目保修期滿之后階段的管理5.1由于工程項(xiàng)目的質(zhì)量是終身負(fù)責(zé)制，在工程項(xiàng)目保修期滿之后的階段里，凡出現(xiàn)與項(xiàng)目施工質(zhì)量等相關(guān)的各項(xiàng)事宜，由公司工程管理部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目原有主要負(fù)責(zé)人、公司各相關(guān)部門參加解決。附表： 工程項(xiàng)目管理終結(jié)審核表2011年 7月 25日8附表：工程項(xiàng)目管理終結(jié)審核表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）個(gè)別遺序項(xiàng)目管理項(xiàng)目完成情況留問(wèn)題公司主管部門號(hào)內(nèi)容處理情負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)況1竣工驗(yàn)收工管部交接安質(zhì)部2對(duì)業(yè)主的竣工工管部資料交接3對(duì)公司的竣工綜合部資料交接4簽訂工程安質(zhì)部質(zhì)量保修書工管部工程經(jīng)濟(jì)5對(duì)業(yè)主的末次部驗(yàn)工、結(jié)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)