出差費(fèi)用報(bào)銷管理辦法A3

1、三階文件 生效日期 2019-3-22 編號(hào) HR -MAG-008 版本/次 A/3 出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法 編制人 WQEQWE 審核人 REWEWR 批準(zhǔn)人 TRTY 日期 2019-3-20 日期 2019-3-20 日期 2019-3-20 文件修改記錄 序 號(hào) 修改 版次 修改 頁數(shù) 修改內(nèi)容描述 修改人 批準(zhǔn)人 生效日期 1 A/1 2、5 增加 4.4 （日薪人員在出差期間， 必須要當(dāng) 地提供考勤記錄并且?guī)Щ亟o部門主管簽字 確認(rèn)后交至考勤人員，乘車時(shí)間均不計(jì)加 班費(fèi)） 2016-03-22 2 A/2 6 增加費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需提供相應(yīng)出差報(bào)告 3 A/3 2-5 4.1.1 請(qǐng)假單

2、修改為請(qǐng)假卡 4.6.2 由請(qǐng)假制度修改為員工考勤制度 4.10.1 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)修改為日薪 15元/ 餐， 月薪 25 元 / 餐 增加 4.10.11 出差報(bào)告內(nèi)容 2019-3-22 4 A/4 4.7.3.3 自備車輛出差補(bǔ)貼從 1 元提高到 1.5 元 4.7.3.5-6 增加增加出差接送規(guī)范和購(gòu)票規(guī)范 2019-3-20 編號(hào) HR-MAG-008 頁次 2/5 出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法 版本/次 A/3 1. 目的 為規(guī)范公司人事考勤管理，明確上班請(qǐng)假外出、因公出差或因公交際應(yīng)酬審批流程和制 度，特?cái)M定本規(guī)定。 2. 適用范圍 適用于公司上班時(shí)間請(qǐng)假外出和因公出差人員及因公交際應(yīng)酬

3、人員。 3. 職責(zé) 3.1 各部門負(fù)責(zé)外出人員請(qǐng)假單、外出單、報(bào)銷單的審批。 3.2 保安員負(fù)責(zé)外出人員手續(xù)的核實(shí)、放行。 3.3 管理部負(fù)責(zé)請(qǐng)假單、外出單的批準(zhǔn)與考勤的記錄。 3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核、報(bào)銷。 4. 規(guī)定 4.1 上班請(qǐng)假外出 4.1.1 所有人員上班時(shí)間因事請(qǐng)假外出， 須填寫請(qǐng)假卡，按請(qǐng)假流程經(jīng)部門、 管理部、 總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可下班。 4.1.2 員工下班，到保安室上班請(qǐng)假外出人員登記表中登記。 4.1.3 保安對(duì)外出人員所填寫內(nèi)容核實(shí)確認(rèn)后予以放行。 4.2 出差 4.2.1 因工作需要公司安排出差或個(gè)人申請(qǐng)出差 ,由出差人員填寫 外出單報(bào)部門經(jīng)理 審批，經(jīng)批

4、準(zhǔn)后再逐級(jí)遞交管理部、總經(jīng)辦、總經(jīng)理審批，經(jīng)核準(zhǔn)后方可外出。 4.2.2 出差人員需要申請(qǐng)用車時(shí)，須填寫派車單并按用車申請(qǐng)流程辦理。 4.2.3 出差人員需要清楚填寫外出單 , 如實(shí)注明“外出時(shí)間”和“預(yù)定返回時(shí)間” , 并嚴(yán)格按照預(yù)定時(shí)間返回公司。 4.2.4 出差人員將外出單 、派車單交門衛(wèi)室保安，值班保安核實(shí)外出單內(nèi)容， 確認(rèn)無誤后予以放行（若外出人員隨身攜帶貴重物品的按“物品放行規(guī)定”執(zhí) 行）。 4.2.5 出差人員返回公司須到門衛(wèi)室進(jìn)行登記確認(rèn)，值班保安根據(jù)出差人員實(shí)際返回時(shí) 間, 在外出單“實(shí)際返回時(shí)間”欄中予以記錄 ,并簽名確認(rèn)。 4.2.6 臨時(shí)出差人員（一天以內(nèi)出差）未能按預(yù)

5、定上班時(shí)間內(nèi)返回公司，延遲至下班后 才返回公司的 , 需在外出單“備注”欄中予以說明原因 ,否則管理部將對(duì)其考勤 不予補(bǔ)簽，作缺勤處理。 4.2.7 部門負(fù)責(zé)人不得故意包庇縱容下級(jí)人員因私外出 , 出差人員不得假公濟(jì)私外出或 利用出差時(shí)間辦理私事 , 否則一經(jīng)查出予以嚴(yán)肅處理。 編號(hào) HR-MAG-008 頁次 3/5 出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法 版本/次 A/3 4.3 門衛(wèi)室保安對(duì)當(dāng)天所有外出單進(jìn)行分類整理并做好交接記錄，于次日上午 8:00 （節(jié)假日順延至上班）將已簽名確認(rèn)的外出單遞交管理部考勤文員。 4.4 日薪人員在出差期間，必須要當(dāng)?shù)靥峁┛记谟涗洸⑶規(guī)Щ亟o部門主管簽字確認(rèn)后交至 考勤人

6、員，乘車時(shí)間均不計(jì)加班費(fèi)。 4.5 管理部考勤文員結(jié)合外出單 、請(qǐng)假卡、上班請(qǐng)假外出人員登記表核對(duì)請(qǐng)假、 出差人員考勤， 做好相關(guān)記錄。 管理部對(duì)考勤中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)知會(huì)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)， 將處理后的表單及時(shí)整理、存檔。 4.6 審批權(quán)限 4.6.1 上班時(shí)間請(qǐng)假外出，按公司員工考勤制度中請(qǐng)假流程和審批權(quán)限執(zhí)行。 4.6.2 經(jīng)理級(jí)以下人員因公出差，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)初核，管理部復(fù)核；經(jīng)理級(jí)以上人員 因公出差，由總經(jīng)理直屬管理，管理部復(fù)核，總經(jīng)理核準(zhǔn)； 4.7 國(guó)內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn) 4.7.1 臨時(shí)出差人員在就餐時(shí)間不能及時(shí)返回公司，或公司安排去外地出差在1 天以上 人員，公司給予外出就餐補(bǔ)助（出差地已安排

7、就餐不予就餐補(bǔ)助） 。 4.7.2 因公出差在一天以上，并在出差當(dāng)天不能及時(shí)返回公司，必須在外地留宿人員， 公司給予外地住宿補(bǔ)助（出差地已安排住宿不予住宿補(bǔ)助） 。 4.7.3 交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 4.7.3.1 因公出差未向公司申請(qǐng)用車，憑實(shí)際乘坐車票報(bào)銷其往返交通費(fèi)。 4.7.3.2 省內(nèi)、市區(qū)內(nèi)乘坐工具以搭乘公共汽車、地鐵為主，原則上不允許隨意搭乘的 士。若因特殊情況無公共汽車搭乘，需提前報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可搭乘的士。搭 乘的士?jī)H作乘車臨時(shí)中轉(zhuǎn)，其單程費(fèi)用不得超過 20 元/ 次（搭乘費(fèi)用以出租車服 務(wù)收款發(fā)票為準(zhǔn)）。 4.7.3.3 自備車輛出差者，公司按 1.5 元 / 千米進(jìn)行燃油補(bǔ)助，

8、報(bào)銷相應(yīng)過橋、過路、停 車費(fèi)，不再另外報(bào)銷其它交通費(fèi)用。 4.7.3.4 若因工作需要遠(yuǎn)赴外省、外區(qū)域須乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具的，部門 需至少提前七天以上填寫聯(lián)絡(luò)單，并清楚說明外出事由、原因、出差地、預(yù)計(jì)搭 乘交通工具及相應(yīng)費(fèi)用等，與外出單一并報(bào)相關(guān)部門審批確定。 4.7.3.5 若因工作需要遠(yuǎn)赴外省、外區(qū)域須需申請(qǐng)公司車輛接送到機(jī)場(chǎng)、高鐵站的執(zhí)行 以下標(biāo)準(zhǔn)：總監(jiān)級(jí)及以上管理人員可送至機(jī)場(chǎng)、高鐵站；其他人員原則上 只送至附近的轉(zhuǎn)乘點(diǎn)：如沙井地鐵站或新橋中心客運(yùn)站等。出差人搭乘交通工 具起迄時(shí)間點(diǎn)附近無公共交通工具的，應(yīng)報(bào)告部門主管；部門主管認(rèn)為可以特 批的，有部門主管直接向總務(wù)申請(qǐng)公司

9、車輛。 編號(hào) HR-MAG-008 頁次 4/5 出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法 版本/次 A/3 4.7.3.6 若因工作需要遠(yuǎn)赴外省、外區(qū)域須需申請(qǐng)由行政課統(tǒng)一購(gòu)票的執(zhí)行以下原則： 飛機(jī)、輪船、長(zhǎng)途汽車在出差人許可范圍內(nèi)購(gòu)買價(jià)格最低的班次。高鐵 / 火車票收 12306購(gòu)票規(guī)則（同一賬號(hào)最多只允許添加 15 個(gè)購(gòu)票人，刪除購(gòu)票 人信息后半年內(nèi)不得重復(fù)添加）影響，只受理經(jīng)理級(jí)及以上人員代購(gòu)票申請(qǐng)， 其他人員自行購(gòu)票。 4.8 國(guó)外出差標(biāo)準(zhǔn) 4.8.1 出差部門（人員）提前對(duì)出差搭乘交通工具與相應(yīng)費(fèi)用和出差期間當(dāng)?shù)厣顦?biāo)準(zhǔn) 及費(fèi)用、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等情況擬訂“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)”報(bào)總經(jīng)辦、總經(jīng)理審 批同意

10、。 4.8.2 出差期間所有差旅費(fèi)在計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，按票據(jù)采取實(shí)銷制，原則上不得超出預(yù) 算費(fèi)用的 20%，超出部分開支須提供書面報(bào)告，呈總經(jīng)辦、總經(jīng)理審批。 4.8.3 出差期間出差人員所有工資、福利按正常出勤發(fā)放。 4.9 交際應(yīng)酬費(fèi)用 4.9.1 因工作需要產(chǎn)生交際費(fèi)用的，需提前以書面形式向部門經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)提出本次 費(fèi)用申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括：事由、參加人數(shù)、發(fā)生次數(shù)、預(yù)計(jì)金額。 4.9.2 交際費(fèi)用必須單獨(dú)填列費(fèi)用報(bào)銷單 ，并將“交際費(fèi)用申請(qǐng)單”做為附件，否則 財(cái)務(wù)部門作退回處理。 4.9.3 出差期間的交際費(fèi)用及差旅費(fèi)用需同時(shí)以差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。 4.9.4 營(yíng)銷部招待客戶產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用

11、及報(bào)銷以 差旅費(fèi)報(bào)銷單或費(fèi)用報(bào)銷單報(bào) 銷 4.10 核銷制度 4.10.1 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及核準(zhǔn)權(quán)限 級(jí)別 交通工具 標(biāo)準(zhǔn) 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 電話費(fèi) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 交際費(fèi)用 核準(zhǔn)權(quán)限 備注 職員（含工程師） 汽車 日薪： 15元/ 餐 月薪： 25 元 / 餐 120 元/ 人 / 晚 5元/天 1. 200 元由部門 經(jīng)理核準(zhǔn)； 2. 200 元- 500 元由總監(jiān)核準(zhǔn)； 3. 500 元由總經(jīng) 理核準(zhǔn)。 提供正規(guī) 稅務(wù)發(fā)票 主管級(jí)（含高級(jí) 工程師） 高鐵/ 火車 35 元/ 餐 200 元/人/ 晚 理級(jí)人員 高鐵 400 元/ 人 / 晚 總監(jiān)級(jí)及以上人員 實(shí)報(bào)實(shí)銷 1、 交通工具： a

12、、如需要乘坐飛機(jī)者，須書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理簽核后方可； b、高鐵與火車的選擇，須遵循便捷的原則。 說明： 編號(hào) HR-MAG-008 頁次 5/5 出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法 版本/次 A/3 2、 伙食與住宿： a、如出差地免費(fèi)提供食宿，即不予報(bào)銷伙食與住宿補(bǔ)助費(fèi) 4.10.2 因公出差需預(yù)支出差費(fèi)用的，出差人員可按出差預(yù)算費(fèi)用的 80%經(jīng)相關(guān)部門審批 后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支款項(xiàng)。 4.10.3 出差期間由于宴客、 托運(yùn)或其它原因預(yù)計(jì)超支時(shí)， 需提前向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)電話請(qǐng) 示，并保留相應(yīng)票據(jù)，回來補(bǔ)單報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。 4.10.4 出差期間因工作原因需延長(zhǎng)出差時(shí)間， 須電話報(bào)請(qǐng)所屬權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)；

13、若因病或 不可抗拒因素需延長(zhǎng)出差時(shí)間，須電話報(bào)請(qǐng)所屬權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)，并在出差結(jié)束后 提供相應(yīng)證明，經(jīng)核查屬實(shí)后予以差旅報(bào)銷。不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間， 否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)論處。 4.10.5 出差人員原則上按規(guī)定時(shí)間上班， 不提倡超時(shí)加班， 對(duì)因工作需要超時(shí)加班人員 （日薪人員），須提前電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 對(duì)于出差期間逢國(guó)家規(guī)定休息日或 法定假期的，公司可酌情安排調(diào)休處理（已足額支付加班費(fèi)的除外） 。 4.10.6 凡隨董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的員工，若有費(fèi)用支出，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審核后予以 適當(dāng)報(bào)銷。 4.10.7 進(jìn)行就餐補(bǔ)助報(bào)銷時(shí) , 需清楚注明出差時(shí)間、就餐次數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

14、、補(bǔ)助總費(fèi)用 等。 4.10.8 出差住宿補(bǔ)助報(bào)銷， 需憑住宿旅館開具的發(fā)票與住宿結(jié)算清單在不超過住宿補(bǔ)助 標(biāo)準(zhǔn)的情況下， 采取實(shí)銷制； 對(duì)于不能提供相應(yīng)住宿憑據(jù)的， 財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。 4.10.9 出差期間搭乘交通費(fèi)用一律憑正規(guī)乘車（乘機(jī)）發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷；對(duì)違反乘車規(guī)定 的超額部分按自付處理。對(duì)弄虛作假虛報(bào)、謊報(bào)行為，一經(jīng)查出將按虛報(bào)金額的 雙倍進(jìn)行罰款并予以警告處理。 4.10.10 所有差旅費(fèi)報(bào)銷，須清楚填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 ，注明報(bào)銷原因和具體內(nèi)容，并 將相應(yīng)票據(jù)附于其后，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行審批報(bào)銷。 4.10.11 下列四類情況，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)銷費(fèi)用需附相應(yīng)材料。 4.10.11.1 外出參加展會(huì)，需做參展成果總結(jié)報(bào)告。 4.10.11.2 外出參加技術(shù)