公司X月份財(cái)務(wù)簡(jiǎn)要說(shuō)明x

1、X公司X月份 財(cái)務(wù)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明 -收入指標(biāo)完成情況 截止x月份” x公司收入指標(biāo)完成情況如下: 2019年X月收入情況表 金額單位:萬(wàn)元 J9 弓 單位名稱(chēng) 全年預(yù) 算指標(biāo) 實(shí)際 完成 主成 預(yù)算 上年 同期 増減額 増減率 1 機(jī)關(guān)服務(wù)中心 行政事務(wù)板塊小計(jì) 2 陽(yáng)光酒店 3 中”賓館 4 ”浦東公司 酒店旅游板塊小計(jì) 5 陽(yáng)光物業(yè)公司 6 華杠昆明分公司 7 華服物業(yè) 物業(yè)管理板塊小計(jì) 8 陽(yáng)光國(guó)際公司 9 盧森堡公司 海外服務(wù)板塊小計(jì) 1 10 中”陽(yáng)光餐飲 配餐板塊小計(jì) 11 華叔實(shí)業(yè)公司 12 陽(yáng)光商貿(mào)公司 貿(mào)易板塊小計(jì) 13 定邊項(xiàng)目部 14 靖邊項(xiàng)目部 15 ”分公司 16 ”分

2、公司 17 庫(kù)車(chē)分公司 18 小澗子項(xiàng)目部 19 銀川分公司 *合作開(kāi)發(fā)板塊小計(jì) 20 華總部 21 板塊間收入抵消 總計(jì) 備注1:機(jī)關(guān)服務(wù)中心不含中杯賓館、不含華服物業(yè)、不含生活公司；陽(yáng)光酒店含常州酒店; 公司不含常州酒店。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3:各單位填報(bào)本單位所管理的單位,不允許對(duì)表格逬行修改。 二. 利潤(rùn)指標(biāo)完成情況 截止X月份，X公司利潤(rùn)指標(biāo)完成情況如下: 2019年X月利潤(rùn)情況表 金頷單位:萬(wàn)元 單位名稱(chēng) 全年預(yù) 算餉 實(shí)際 完成 主成 預(yù)算 上年 同期 増減額 増減率 1 機(jī)關(guān)服務(wù)中心 行政事務(wù)板塊小計(jì) 2 陽(yáng)光酒店” 3 中”賓館 4 ”浦東公司 酒店旅游板塊小計(jì) 5

3、陽(yáng)光物業(yè)公司 6 華桿昆明分公司 7 華服物業(yè) 物業(yè)管理板塊小計(jì) 8 陽(yáng)光國(guó)際公司 9 盧森堡公司 海外服務(wù)板塊小計(jì) 10 中”陽(yáng)光餐飲 配餐板塊小計(jì) 3 11 華杯實(shí)業(yè)公司 12 陽(yáng)光商貿(mào)公司 貿(mào)易板塊小計(jì) 13 定邊項(xiàng)目部 14 靖邊項(xiàng)目部 15 ”分公司 16 ”分公司 17 庫(kù)車(chē)分公司 18 小澗子項(xiàng)目部 19 銀川分公司 *合作開(kāi)發(fā)板塊小計(jì) 20 華總部 總計(jì) 備注1:機(jī)關(guān)服務(wù)中心不含中賓館、不含華服物業(yè)、不含生活公司；陽(yáng)光酒店含常州酒店； 公司不含常州酒店。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3:各單位填報(bào)本單位所管理的單位,不允許對(duì)表格逬行修改。 三. 資產(chǎn)負(fù)債情況分析 X月底，X公司資

4、產(chǎn)負(fù)債情況如下： 2019年X月末資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表 金額單位:萬(wàn)元 項(xiàng)目 年初數(shù) 期末數(shù) 增減變化 增減變化率 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 其中：貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)常 預(yù)付槪 存貨 非流動(dòng)資產(chǎn) 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 投資腸地產(chǎn) 固定資產(chǎn) SS工程 無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)債總額 5 流動(dòng)負(fù)債 其中：短期借款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款 預(yù)收賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付股利 非流動(dòng)負(fù)債 其中：長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 所有者權(quán)益 其中：實(shí)收資本 未分配潤(rùn) 少數(shù)股東權(quán)益 備注1:在股權(quán)劃轉(zhuǎn)前按照現(xiàn)有的系統(tǒng)報(bào)表填報(bào)。中賓館、華服物業(yè)、酉d餐公司由機(jī)關(guān)服務(wù)中 心統(tǒng)一填報(bào);常州酒店由杠

5、合并填報(bào)。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3 :期末數(shù)與期初數(shù)相比,變化金額在1,000萬(wàn)元以上或者變化率在15%以上需按照下列 模板逐一進(jìn)行原因分析。 4 :不允許對(duì)表格進(jìn)行修改。 增減變化情況分析： 1資產(chǎn)總額增加X(jué)X萬(wàn)元，主要原因是： 2貨幣資金減少XX萬(wàn)元,主要原因是： （期末數(shù)與期初數(shù)相比,變化金額在1,000萬(wàn)元以上或者變化 率在15%以上需逐一進(jìn)行原因分析。） 四. 收入利潤(rùn)情況分析 截止X月份，X公司收入利潤(rùn)情況如下： 2019年X月利潤(rùn)簡(jiǎn)表 金額單位:萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年累計(jì)數(shù) 上年同期數(shù) 增減變化 增減變化率 營(yíng)業(yè)總收入 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 莒業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本

6、 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 其他收益 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 所彳曇稅費(fèi)用 上交利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 其中：歸屬于母公司所有者的;爭(zhēng)利潤(rùn) 少數(shù)股東權(quán)益 其他綜合收益的稅后凈額 綜合收益總額 其中:歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 備注1:在股權(quán)劃轉(zhuǎn)前按照現(xiàn)有的系統(tǒng)報(bào)表填報(bào)。中賓館、華服物業(yè)、配餐公司由機(jī)關(guān)服務(wù)中 心統(tǒng)一填報(bào);常州酒店由合并填報(bào)。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3 :本年累計(jì)數(shù)與上年同期數(shù)變化金額在300萬(wàn)元以上或者變化率在10%以上需按照下列模板逐 分析原因。 4 :不允許對(duì)表格逬行修改。 增減變化情