公司X月份財務簡要說明x

1、X公司X月份 財務情況簡要說明 -收入指標完成情況 截止x月份” x公司收入指標完成情況如下: 2019年X月收入情況表 金額單位:萬元 J9 弓 單位名稱 全年預 算指標 實際 完成 主成 預算 上年 同期 増減額 増減率 1 機關服務中心 行政事務板塊小計 2 陽光酒店 3 中”賓館 4 ”浦東公司 酒店旅游板塊小計 5 陽光物業(yè)公司 6 華杠昆明分公司 7 華服物業(yè) 物業(yè)管理板塊小計 8 陽光國際公司 9 盧森堡公司 海外服務板塊小計 1 10 中”陽光餐飲 配餐板塊小計 11 華叔實業(yè)公司 12 陽光商貿(mào)公司 貿(mào)易板塊小計 13 定邊項目部 14 靖邊項目部 15 ”分公司 16 ”分

2、公司 17 庫車分公司 18 小澗子項目部 19 銀川分公司 *合作開發(fā)板塊小計 20 華總部 21 板塊間收入抵消 總計 備注1:機關服務中心不含中杯賓館、不含華服物業(yè)、不含生活公司；陽光酒店含常州酒店; 公司不含常州酒店。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3:各單位填報本單位所管理的單位,不允許對表格逬行修改。 二. 利潤指標完成情況 截止X月份，X公司利潤指標完成情況如下: 2019年X月利潤情況表 金頷單位:萬元 單位名稱 全年預 算餉 實際 完成 主成 預算 上年 同期 増減額 増減率 1 機關服務中心 行政事務板塊小計 2 陽光酒店” 3 中”賓館 4 ”浦東公司 酒店旅游板塊小計 5

3、陽光物業(yè)公司 6 華桿昆明分公司 7 華服物業(yè) 物業(yè)管理板塊小計 8 陽光國際公司 9 盧森堡公司 海外服務板塊小計 10 中”陽光餐飲 配餐板塊小計 3 11 華杯實業(yè)公司 12 陽光商貿(mào)公司 貿(mào)易板塊小計 13 定邊項目部 14 靖邊項目部 15 ”分公司 16 ”分公司 17 庫車分公司 18 小澗子項目部 19 銀川分公司 *合作開發(fā)板塊小計 20 華總部 總計 備注1:機關服務中心不含中賓館、不含華服物業(yè)、不含生活公司；陽光酒店含常州酒店； 公司不含常州酒店。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3:各單位填報本單位所管理的單位,不允許對表格逬行修改。 三. 資產(chǎn)負債情況分析 X月底，X公司資

4、產(chǎn)負債情況如下： 2019年X月末資產(chǎn)負債表簡表 金額單位:萬元 項目 年初數(shù) 期末數(shù) 增減變化 增減變化率 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 其中：貨幣資金 應收票據(jù) 應收賬款 其他應常 預付槪 存貨 非流動資產(chǎn) 其中：長期股權投資 可供出售金融資產(chǎn) 投資腸地產(chǎn) 固定資產(chǎn) SS工程 無形資產(chǎn) 負債總額 5 流動負債 其中：短期借款 應付賬款 其他應付款 預收賬款 應付職工薪酬 應交稅費 應付股利 非流動負債 其中：長期借款 長期應付款 預計負債 所有者權益 其中：實收資本 未分配潤 少數(shù)股東權益 備注1:在股權劃轉前按照現(xiàn)有的系統(tǒng)報表填報。中賓館、華服物業(yè)、酉d餐公司由機關服務中 心統(tǒng)一填報;常州酒店由杠

5、合并填報。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3 :期末數(shù)與期初數(shù)相比,變化金額在1,000萬元以上或者變化率在15%以上需按照下列 模板逐一進行原因分析。 4 :不允許對表格進行修改。 增減變化情況分析： 1資產(chǎn)總額增加XX萬元，主要原因是： 2貨幣資金減少XX萬元,主要原因是： （期末數(shù)與期初數(shù)相比,變化金額在1,000萬元以上或者變化 率在15%以上需逐一進行原因分析。） 四. 收入利潤情況分析 截止X月份，X公司收入利潤情況如下： 2019年X月利潤簡表 金額單位:萬元 項目 本年累計數(shù) 上年同期數(shù) 增減變化 增減變化率 營業(yè)總收入 其中：主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 莒業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本

6、 其中：主營業(yè)務成本 其他業(yè)務成本 營業(yè)稅金及附加 費用 管理費用 財務費用 7 資產(chǎn)減值損失 公允價值變動收益 投資收益 其他收益 營業(yè)利潤 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 利潤總額 所彳曇稅費用 上交利潤 凈利潤 其中：歸屬于母公司所有者的;爭利潤 少數(shù)股東權益 其他綜合收益的稅后凈額 綜合收益總額 其中:歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 備注1:在股權劃轉前按照現(xiàn)有的系統(tǒng)報表填報。中賓館、華服物業(yè)、配餐公司由機關服務中 心統(tǒng)一填報;常州酒店由合并填報。 2 :本表格只保留整數(shù)。 3 :本年累計數(shù)與上年同期數(shù)變化金額在300萬元以上或者變化率在10%以上需按照下列模板逐 分析原因。 4 :不允許對表格逬行修改。 增減變化情