河北潤(rùn)星科技有限公司管理制度

1、河北潤(rùn)星科技有限公司管理制度編制部門：辦公室 編制時(shí)間：二零一一年七月目 錄前言.2員工行為規(guī)范制度3財(cái)務(wù)管理制度6物資采購(gòu)管理制度11市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度.15合同管理制度21保密管理制度28安全保衛(wèi)管理制度31人事管理制度36薪酬福利管理制度.41考勤管理制度45考核管理制度47獎(jiǎng)懲管理制度52差旅費(fèi)管理制度56收發(fā)文管理制度59檔案管理制度60辦公用品管理制度63機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理制度65印鑒管理制度67衛(wèi)生管理制度69宿舍管理制度75通訊管理制度77前 言為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度

2、大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實(shí)行“崗薪制”

3、的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 員工行為規(guī)范制度第一章 總則第一條 員工行為規(guī)范是所有員工應(yīng)該具有的一些共同的行為特點(diǎn)和工作生活習(xí)慣。員工行為規(guī)范所起的作用在企業(yè)的發(fā)展中起到越來越重要的作用

4、，它可以使公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)更容易實(shí)現(xiàn)，可以增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的凝聚力，可以提高整個(gè)企業(yè)的工作效率及工作質(zhì)量，故制定以下企業(yè)員工行為規(guī)范。第二章 核心行為規(guī)范第二條 精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，面向未來建團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)才有力量，面向未來建設(shè)一流的團(tuán)隊(duì)，使員工與團(tuán)隊(duì)能夠不斷進(jìn)步、不斷發(fā)展，從而能夠適應(yīng)快速發(fā)展的社會(huì)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì)中永遠(yuǎn)立于不敗之地。提倡員工與團(tuán)隊(duì)一起成長(zhǎng)，部門為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為實(shí)現(xiàn)員工個(gè)人價(jià)值提供條件。第三條 步調(diào)一致，顧全大局聽指揮所有員工應(yīng)顧全大局，一切從整體利益出發(fā)，服從各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正確指揮，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。第四條 學(xué)習(xí)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新求發(fā)展所有員工要不斷用心學(xué)習(xí)，永遠(yuǎn)保持一顆強(qiáng)烈的進(jìn)取心，努力提高自

5、己的個(gè)人能力和修養(yǎng)，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，因?yàn)閮?yōu)秀的產(chǎn)品是優(yōu)秀的員工生產(chǎn)出來的。要始終堅(jiān)持“下一個(gè)工序就是你的客戶”、“我們的服務(wù)對(duì)象就是我們的客戶”的信念，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品，樂于接受他人的意見、建議、批評(píng)和投訴，本著實(shí)事求是的態(tài)度不斷改進(jìn)工作。不斷開拓創(chuàng)新，以謀求個(gè)人、部門、公司一起成長(zhǎng)、共同發(fā)展。第三章 通用行為規(guī)范第五條 著裝統(tǒng)一 精神飽滿 樂觀開朗舉止文明1、員工上班時(shí)間必須衣服整潔、著裝整齊，與其所從事的工作相適應(yīng)。2、保持儀容莊重大方，不在辦公場(chǎng)所著無(wú)袖衣、背心、超短裙。男員工不留長(zhǎng)發(fā)，女員工一般應(yīng)提倡施淡妝，佩戴飾物要得體。3、待人熱情，語(yǔ)言文明

6、，舉止端莊。4、在崗工作精神飽滿，樂觀開朗，不講污言穢語(yǔ)，不宣寫個(gè)人情緒，不串崗閑談，不嬉鬧喧嘩。第六條 精誠(chéng)團(tuán)結(jié) 友好合作心系公司共創(chuàng)偉業(yè) 1、提倡團(tuán)結(jié)、友好、合作、融洽、簡(jiǎn)單的人際關(guān)系。2、提倡員工與部門、公司一起成長(zhǎng)，員工個(gè)人利益應(yīng)服從集體發(fā)展利益。3、員工之間互相尊重，緊密合作，在工作中建立真摯的友誼，不在辦公場(chǎng)所爭(zhēng)吵，不隨意翻看、拿取他人物品。4、部門及公司將盡力為員工創(chuàng)造各種機(jī)會(huì)，為其實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值提供舞臺(tái)。第七條 作息準(zhǔn)時(shí) 操作有序 遵章守紀(jì) 日事日清1、全體員工必須嚴(yán)格遵守部門作息時(shí)間，按時(shí)上班，不遲到，不早退，不離崗串崗，因事因病必須請(qǐng)假；出席各種會(huì)議應(yīng)提前入場(chǎng)，會(huì)散退場(chǎng)。2、

7、保持工作環(huán)境規(guī)范整潔，保障各類設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持辦公用品、設(shè)備及工作環(huán)境的清潔、整齊。3、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)?！罢?、整頓、清掃、清潔”，不斷提高自身素養(yǎng)，做到安全生產(chǎn)。4、嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到“當(dāng)日事當(dāng)日畢”。第八條 尊重上級(jí) 關(guān)心下屬 和善左右 融洽溝通 1、提倡寬容、親和 、謙讓 ，提倡員工與部門、員工與員工之間進(jìn)行良好的溝通、坦誠(chéng)的交流。2、員工應(yīng)尊敬領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，杜絕阿庚奉承、背后議論或當(dāng)面頂撞等不良之風(fēng)。3、 領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心下屬的工作和生活，對(duì)下屬一視同仁，因才適用；不應(yīng)因有不同意見而歧視報(bào)復(fù)。4、上下級(jí)、平級(jí)之間應(yīng)保持公平、公正、客觀、坦誠(chéng)的態(tài)度對(duì)人對(duì)事。5、員工對(duì)工作和生

8、活中存在的因難可向主管反映，共同協(xié)商解決。6、 同事之間要和諧相處，彼此尊重，相互勉勵(lì)，尊重師長(zhǎng)，扶持新人。不惡言相見，不詆毀同事聲譽(yù)，不諷刺他人成績(jī)。第九條 追求新知 不斷學(xué)習(xí) 開拓創(chuàng)新 精益求精1、員工要樹立終身學(xué)習(xí)的思想，不斷追求數(shù)碼科技的前沿新知，積極參加各種培訓(xùn)活動(dòng)，為部門及公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。2、鼓勵(lì)員工不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理知識(shí)，不斷提高崗位技能水平。3、鼓勵(lì)員工積極地開拓創(chuàng)新，精益求精，努力提高工作效率及產(chǎn)品品質(zhì)，為部門和公司創(chuàng)造更多的效益。第十條 愛司如家 美化環(huán)境 防火防盜 嚴(yán)守機(jī)密1、愛護(hù)公司就象愛護(hù)自己的家庭一樣，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，維護(hù)公共衛(wèi)生，維護(hù)和美化公共環(huán)境。2、

9、增強(qiáng)安全防范意識(shí)，維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和個(gè)人人身安全。各崗位應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度，保障設(shè)備正常運(yùn)行，消除事故隱患。3、辦公場(chǎng)所下班關(guān)好門窗，關(guān)閉電源，防止火災(zāi)和盜竊事故。4、全體員工必須遵守公司保密制度，妥善保管機(jī)密資料，防止核心技術(shù)、重大經(jīng)營(yíng)策略等機(jī)密外泄。第十一條 愛惜公物 勤儉節(jié)約公私分明 務(wù)實(shí)高效1、愛護(hù)公共財(cái)物，不故意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物，保養(yǎng)并管理好各類設(shè)備和物品，借用物品和現(xiàn)金就及時(shí)歸還和清賬。2、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立成本管理意識(shí)。提倡節(jié)約，勤儉光榮，精打細(xì)算，珍惜財(cái)產(chǎn)，講究經(jīng)濟(jì)效益，努力為公司增創(chuàng)財(cái)富。3、奉行公事，公私分明，不謀取私利，遵紀(jì)守法，恪盡職守，不弄虛作假，正確處理公

10、司、部門、個(gè)人之間的關(guān)系和利益。4、做事要?jiǎng)?wù)實(shí)、不做表面文章，同時(shí)要注意方法、講究效率，以節(jié)省公司經(jīng)營(yíng)成本。第十二條 尊老愛幼 家庭和睦 友善鄰里 熱心公益1、尊老愛幼是每個(gè)部門員工在家庭生活中應(yīng)該遵循的行為準(zhǔn)則，同時(shí)要讓自己的家庭更加和睦。2、在家庭，員工應(yīng)培養(yǎng)夫妻感情、長(zhǎng)幼親情、兄妹親情，爭(zhēng)做家庭好成員。3、搞好鄰里關(guān)系，增進(jìn)鄰里友情。積極參加居民社區(qū)活動(dòng)，爭(zhēng)做社區(qū)好居民。4、員工應(yīng)積極參加公司組織的各類公益活動(dòng)。5、踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是： 1

11、、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。 2、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。 3、積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 4、厲行節(jié)約，合理使用資金。 5、合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 6、積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。 7、完成公司交給的其他工作。第三條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納人員組成。第四條 公司各部

12、門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。4、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)；5、負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；6、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條 會(huì)計(jì)的主要工作職

13、責(zé)是：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。 2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。 3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 4、完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交付的其他工作。第七條 出納的主要工作職責(zé)是： 1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵壓現(xiàn)金。 3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 5、積極

14、配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。 6、配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。 7、完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交付的其他工作。第三章 財(cái)務(wù)工作管理第九條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十三條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)部

15、負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽名或蓋章。第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度。 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。公司一般會(huì)計(jì)人員交接由單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部長(zhǎng)進(jìn)行，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的交接，由公

16、司主管副總經(jīng)理會(huì)同所有單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。第四章 支票管理第十九條 支票由出納員保管。支票使用時(shí)須有“請(qǐng)購(gòu)審批單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第二十一條 支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內(nèi)清算，超期的財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人款，發(fā)工資

17、時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第二十二條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。凡一周內(nèi)支出款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。第二十三條 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。第二十四條 公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托

18、其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。第五章 現(xiàn)金管理第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。欠款結(jié)算起點(diǎn)定為2000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十七條 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、設(shè)備采購(gòu)及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十八條 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限

19、額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十九條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。第三十條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金借款單，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后提取。第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十三

20、條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。第三十四條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)辦公室每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，主管副總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第三十五條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)復(fù)核后，送主管副總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第三十六條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。第三十七條 出納人員

21、應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六章 會(huì)計(jì)檔案管理第三十八條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十九條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第四十條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。物資采購(gòu)管理制度第一章 目

22、的和范圍第一條 為使本公司之資材采購(gòu)作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的貨物與服務(wù)，以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。第二條 凡公司資材之請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)等管理作業(yè)均適用之，各項(xiàng)物品、服務(wù)依其分類、編號(hào)及使用特性區(qū)分。第二章 采購(gòu)物品的分類第三條 物品分類1、原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括濾材濾料、儀器儀表、電器元件、閥門、泵類設(shè)備及備品備件等；2、輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、庫(kù)存商品，指生產(chǎn)完工入庫(kù)的商品；5、工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用工具、器材等；6、包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、

23、紙箱等包裝用品；7、固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車等運(yùn)輸工具；8、辦公用品，指公司日常管理過程中所需購(gòu)買的物品，包括文具、辦公用品等。第四條 服務(wù)分類1、外協(xié)加工；2、外協(xié)檢驗(yàn)或鑒定；3、咨詢和其他服務(wù)。第三章 職 責(zé)第五條 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范；對(duì)于生產(chǎn)用物料，技術(shù)部應(yīng)制訂相應(yīng)的主要原輔材料標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)，提供給采購(gòu)員；第六條 質(zhì)量監(jiān)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的質(zhì)量檢查;第七條 生產(chǎn)部于每月25日提出下月的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部;第八條 財(cái)務(wù)計(jì)劃部負(fù)責(zé)采購(gòu)程序的控制檢查;第九條 對(duì)于生產(chǎn)用物料，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu);第十條 設(shè)立采購(gòu)管理小組，由公司指派生產(chǎn)部、質(zhì)量

24、監(jiān)管部、技術(shù)部部長(zhǎng)做為小組成員。采購(gòu)管理小組負(fù)責(zé):1、選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商。凡我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的原材料如濾材濾料、泵類設(shè)備及備品備件、閥門、五金工具、攪拌設(shè)備、儀器儀表、電器控制以及年采購(gòu)額在5萬(wàn)元以上的物品和服務(wù)均應(yīng)選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商，并與固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商簽定長(zhǎng)期供貨（協(xié)作）合同。選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商按下列程序進(jìn)行：列出廠名單并征求對(duì)方意愿，由對(duì)方填報(bào)合作廠商基本情況表和提供企業(yè)基本資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用證明、專業(yè)制造能力與質(zhì)量保證體系、業(yè)績(jī)證明等）；實(shí)地調(diào)查，由采購(gòu)管理小組指定質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等單位派員組成調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。按照審查基

25、準(zhǔn)質(zhì)量供應(yīng)能力價(jià)格服務(wù)管理選擇其中評(píng)分最高者做為適用的固定供應(yīng)（協(xié)作）廠商，可以保留一家或幾家備用廠商。2、審查大額采購(gòu)合同。主要原料和輔料(原則上每批采購(gòu)額大于10000元的或需預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng))應(yīng)事先簽訂合同，以保證價(jià)格/供應(yīng)量/質(zhì)量/到貨期。在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃前，采購(gòu)人員必須按合同法的要求與供方洽談?dòng)嘘P(guān)合同條款，起草合同后報(bào)采購(gòu)管理小組審查后方可與供方簽訂供需合同。 3、監(jiān)管采購(gòu)過程。對(duì)采購(gòu)過程中的違規(guī)行為和徇私舞弊人員提出處分意見。第十一條 采購(gòu)人員職責(zé)1、按照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,依照公司規(guī)定的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)；2、起草采購(gòu)合同初稿，采購(gòu)人員有義務(wù)為本公司爭(zhēng)取最有利的合同條款；3、

26、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定采購(gòu)計(jì)劃；4、按照采購(gòu)管理小組的要求對(duì)供應(yīng)商（協(xié)作商）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；5、采購(gòu)人員應(yīng)盡職工作，杜絕徇私舞弊。第四章 采購(gòu)作業(yè)流程第十二條 采購(gòu)的依據(jù)1、銷售部門的銷售訂單A、對(duì)近期銷售情況的分析；B、對(duì)未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預(yù)測(cè)；C、對(duì)公司擬購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。2、生產(chǎn)部依據(jù)客戶訂單和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定的采購(gòu)清單A、倉(cāng)庫(kù)材料安全庫(kù)存量；B、客戶訂單數(shù)量。3、其他部門依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出的請(qǐng)購(gòu)物品清單。1.2.銷售部門負(fù)責(zé)分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預(yù)測(cè)書面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司管理層及財(cái)務(wù)計(jì)劃部和生產(chǎn)部。第十三條 申請(qǐng)采購(gòu)1、公司生產(chǎn)用原材料、

27、輔助材料、外協(xié)與服務(wù)的采購(gòu)一律由生產(chǎn)部統(tǒng)一申請(qǐng)采購(gòu)，其他物品均由需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)，做到“誰(shuí)使用誰(shuí)請(qǐng)申請(qǐng)采購(gòu)”的原則。2、申請(qǐng)采購(gòu)部門依據(jù)擬采購(gòu)貨品種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，分別報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于生產(chǎn)用物料，一律報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)。申請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)附上銷售預(yù)測(cè)報(bào)告或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請(qǐng)的依據(jù)。3、采購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后，交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)?！安少?gòu)單”一式四聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底備查。第十四條 采購(gòu)方式1、采購(gòu)部門進(jìn)行貨品采購(gòu)的依據(jù)是經(jīng)核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購(gòu)方式

28、。2、固定供應(yīng)商采購(gòu)：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，則凡采購(gòu)該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購(gòu)。3、未指定固定供應(yīng)商采購(gòu)的，則由采購(gòu)部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采購(gòu)對(duì)象。凡單價(jià)或總價(jià)在2000元以上的物品采購(gòu)，均需執(zhí)行詢、比、議價(jià)程序。A、采購(gòu)部門進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)供應(yīng)廠商確認(rèn)報(bào)價(jià)、付款方式及報(bào)價(jià)有效期間等相關(guān)交易條件；于必要時(shí)，采購(gòu)單位得會(huì)同請(qǐng)購(gòu)、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。議價(jià)結(jié)果形成書面文件，并隨采購(gòu)單，呈采購(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以決定是否采購(gòu)。B、采購(gòu)人員在詢、比、議價(jià)作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交期無(wú)法符合需求單位要求的日期時(shí)，采購(gòu)人員須告知需求

29、單位供貨商預(yù)定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關(guān)因應(yīng)措施。4、單價(jià)或總價(jià)在500元以下物品的零星采購(gòu)，由采購(gòu)人按核準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)。5、對(duì)大額大量采購(gòu)，特別是工程項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購(gòu)。第十五條 采購(gòu)合同的簽訂1、長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。2、經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購(gòu)單和合同。3、所有采購(gòu)合同均需經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)后執(zhí)行，采購(gòu)訂單或合同須加蓋公司公章或合同章。4、采購(gòu)合同正本一律由公司管理人員統(tǒng)一歸檔管理，采購(gòu)人員同時(shí)應(yīng)將合同副本或復(fù)印件報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部第十六條 采購(gòu)付款1、采購(gòu)物品需要預(yù)付款的，需憑以下

30、單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)：A、采購(gòu)合同或定單復(fù)印件；B、采購(gòu)單復(fù)印件。2、采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，經(jīng)核準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)：A、發(fā)票；B、入庫(kù)單（與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物品須經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查簽字）；C、采購(gòu)合同或定單復(fù)印件；D、采購(gòu)單。3、凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款須經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)核準(zhǔn)。市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范市場(chǎng)部的管理職責(zé)和管理程序，提升管理能力，更好地完成公司的經(jīng)營(yíng)工作，特制定本管理制度。第二章 市場(chǎng)部崗位工作職責(zé)第二條 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同的簽定，履行，合同款的回收，現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的指導(dǎo)及合同條款規(guī)定的服務(wù)

31、項(xiàng)目。第三條 市場(chǎng)信息收集、分析、整理。1、負(fù)責(zé)收集整理用戶對(duì)公司產(chǎn)品評(píng)價(jià)信息，及同行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品評(píng)價(jià)信息。2、收集整理同行業(yè)技術(shù)水平，產(chǎn)銷能力，對(duì)方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及項(xiàng)目。3、反饋用戶對(duì)產(chǎn)品的需求，利于公司技術(shù)部開展新產(chǎn)品開發(fā)。第四條 培養(yǎng)一支熱愛企業(yè)，有專業(yè)知識(shí)，理論素質(zhì)的市場(chǎng)銷售隊(duì)伍。第五條 組織銷售人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，了解相關(guān)法律常識(shí)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況。第六條 公司內(nèi)部信息反饋，溝通工作，資源共想、產(chǎn)品知識(shí)、客戶的反饋意見等。第三章 組織機(jī)構(gòu)組織圖副總經(jīng)理總經(jīng)理部門經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部售后服務(wù)部業(yè)務(wù)部第四章 區(qū)域劃分及工作原則第七條 市場(chǎng)銷售按區(qū)域劃分。具體區(qū)域劃分及人員分配如下： 1、呼和浩特辦事處：

32、石藥集團(tuán)中潤(rùn)制藥內(nèi)蒙古有限公司、齊魯制藥內(nèi)蒙古有限公司、內(nèi)蒙古中牧藥業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古神州藥業(yè)有限公司、大唐電力等呼市地區(qū)以及周邊地區(qū)已開發(fā)或未開發(fā)企業(yè)的相關(guān)處理事宜，由王士恩全權(quán)負(fù)責(zé)。2、海拉爾辦事處：北方藥業(yè)有限公司及周邊企業(yè)未開發(fā)企業(yè)的相關(guān)處理事宜，由魏雨全權(quán)負(fù)責(zé)第八條 辦事處工作原則 3、河北石家莊地區(qū)及其他地區(qū)的開發(fā)由公司負(fù)責(zé)處理。1、各辦事處負(fù)責(zé)各區(qū)域內(nèi)的企業(yè)開發(fā)或售后服務(wù)原則2、各辦事處技術(shù)支持由公司技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。3、為加強(qiáng)統(tǒng)一管理，各辦事處與用戶簽訂的合同原件必須返公司一份，原則上合同原件不提供給公司，公司將不給予按排生產(chǎn)或訂購(gòu)貨物。第五章 人員職責(zé)第九條 公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1、編

33、制年度銷售計(jì)劃。2、制訂銷售政策。3、管理市場(chǎng)部下屬各部門；協(xié)調(diào)公司其他部門關(guān)系。4、考核下屬工作績(jī)效，決定獎(jiǎng)罰與任免。5、合作伙伴的考察與確定。6、組織業(yè)務(wù)員培訓(xùn)。第十條 市場(chǎng)部辦公室（第一副部長(zhǎng)）職責(zé)1、公司內(nèi)部定貨及客戶接待。2、負(fù)責(zé)合同管理。按辦事處分類管理合同，每份合同應(yīng)為一個(gè)生產(chǎn)號(hào)，并及時(shí)與設(shè)計(jì)，工藝，采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)協(xié)調(diào)催促按期履約。3、協(xié)助各辦事處要求的招標(biāo)文件的管理編制，市場(chǎng)部與平行部門協(xié)調(diào)須書面形式（市場(chǎng)部信息單）方式溝通，存檔記錄。4、負(fù)責(zé)管理各辦事處反饋的信息，并及時(shí)傳到相關(guān)辦事處。5、各辦事處銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，獎(jiǎng)金核算。6、收集資料、客戶資源管理、匯總營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)。8、提供周、

34、月營(yíng)業(yè)報(bào)表。9、協(xié)調(diào)市場(chǎng)部和其他部門的關(guān)系。10、組織發(fā)貨。第十一條 辦事處經(jīng)理職責(zé)1、調(diào)動(dòng)辦事處人員，完成本地區(qū)銷售任務(wù)。2、負(fù)責(zé)本地區(qū)項(xiàng)目信息收集，項(xiàng)目的反饋。客戶資源的管理建檔，其他地區(qū)項(xiàng)目信息反饋。3、辦事處人員的管理，銷售費(fèi)用的申請(qǐng)控制。4、編寫本地區(qū)營(yíng)銷案例，每年至少兩份。5、每月匯總本地區(qū)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)第十二條 銷售員職責(zé)1、服從辦事處經(jīng)理的安排完成銷售任務(wù)。2、信息收集、反饋。3、本區(qū)域用戶售后服務(wù)工作。第六章 公司合同管理第十三條 合同的訂立的規(guī)定1、接到合同的邀約或招標(biāo)通知后，由業(yè)務(wù)員（辦事處）準(zhǔn)備合同文本或投標(biāo)文件。2、業(yè)務(wù)員（辦事處）將擬簽訂的合同文本交由對(duì)方審查，簽章。3、

35、業(yè)務(wù)員（辦事處）將擬簽訂的合同文本發(fā)回市場(chǎng)部，進(jìn)行合同評(píng)審并簽章。4、市場(chǎng)部合同管理員將已經(jīng)生效的合同登記并造冊(cè)。第十四條 合同的履行的規(guī)定1、市場(chǎng)部合同管理員填寫開工通知單，并標(biāo)明最后合同期限，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后開始執(zhí)行。2、合同管理員在合同期限最后一周時(shí)，需向生產(chǎn)部門或供應(yīng)人員發(fā)出催告通知。3、得到延遲交貨信息后，合同管理員須與業(yè)務(wù)員或訂貨方溝通，爭(zhēng)取明示許可。4、產(chǎn)品到貨后，合同管理員需通知業(yè)務(wù)員或定貨方驗(yàn)收、付款、發(fā)貨。第十五條 合同后期管理的規(guī)定1、對(duì)需要售后服務(wù)的合同，合同管理員填寫售后服務(wù)通知單，由部長(zhǎng)簽發(fā)售后服務(wù)命令。2、合同管理員加強(qiáng)與業(yè)務(wù)員溝通，收集客戶服務(wù)信息。3、合同管理

36、員要按合同付款期限催要貨款，質(zhì)保期結(jié)束時(shí)及時(shí)發(fā)出通知，收回質(zhì)保金。4、對(duì)于久拖不還的貨款，在訴訟時(shí)效期內(nèi)（質(zhì)保期后二年內(nèi)）發(fā)出明示催要函，（留存掛號(hào)信收據(jù)）同時(shí)上報(bào)公司處理。5、履行結(jié)束的合同歸檔管理，保存三年。第七章 辦事處管理第十六條 銷售人員應(yīng)做到五不準(zhǔn)1、不準(zhǔn)做有損公司利益的事。2、不準(zhǔn)截扣客戶傭金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。3、不準(zhǔn)做有損公司形象和利益的事，不準(zhǔn)泄露公司機(jī)密。4、不準(zhǔn)從事第二職業(yè)，為其他公司服務(wù)。5、不準(zhǔn)做觸犯法律的事情，如有違者，全部屬于個(gè)人行為，公司概不負(fù)責(zé)。第十七條 報(bào)銷、結(jié)算、審查要按程序辦1、報(bào)銷流程經(jīng)辦人填報(bào)票據(jù)辦事處經(jīng)理審查簽字副總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。2、各

37、辦事處必須在25日前，將上月辦事處所有票據(jù)匯至公司統(tǒng)一報(bào)銷。3、辦事處在報(bào)帳時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核，對(duì)于有疑問的，不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)，公司有權(quán)力進(jìn)行查實(shí)并予以否決。第十八條 報(bào)銷發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票。具體規(guī)定如下：1、所有餐費(fèi)，娛樂費(fèi)，禮品費(fèi)要有正式發(fā)票，并注明時(shí)間，客戶名單，職務(wù)經(jīng)手人等。2、所有住宿、長(zhǎng)途汽車票、火車票、飛機(jī)票、出租車票以及自駕時(shí)的油票和過路費(fèi)必須是當(dāng)年正規(guī)發(fā)票。3、辦公用品，禮品，香煙，固定資產(chǎn)都應(yīng)在大型超市或正規(guī)商店購(gòu)買，并附有明細(xì)單。第八章 銷售人員工資、費(fèi)用、獎(jiǎng)金第十九條 公司發(fā)給銷售人員基本工資和補(bǔ)助。第二十條 銷售采用提成制。具體核算方法：按年初制定的銷售提成辦法執(zhí)

38、行。第二十一條 銷售費(fèi)用采用承包制。費(fèi)用從提成款中提取。銷售費(fèi)用內(nèi)容如下：1、差旅費(fèi)（含通訊費(fèi)）。按公司差旅費(fèi)管理制度執(zhí)行。2、餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)等交際費(fèi)用。憑正規(guī)發(fā)票可以報(bào)銷沖賬。3、客戶傭金按單筆合同利潤(rùn)核算由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。4、投標(biāo)費(fèi)用憑正規(guī)發(fā)票可以報(bào)銷沖賬。第二十二條 各辦事處平時(shí)支出的費(fèi)用由辦事處負(fù)責(zé)人管理第二十三條 年底核算發(fā)放獎(jiǎng)金。獎(jiǎng)金=提成額銷售費(fèi)用考核獎(jiǎng)罰。第二十四條 本年度公司及各辦事處所發(fā)生的費(fèi)用，年底前必須用正規(guī)票據(jù)沖平。第九章 報(bào)價(jià)有關(guān)規(guī)定第二十五條 當(dāng)有客戶與公司聯(lián)系時(shí)，辦公室管理人員應(yīng)及時(shí)按公司所劃分區(qū)域與相應(yīng)辦事處取得聯(lián)系，由辦事處與客戶洽談。如客戶堅(jiān)持與公

39、司市場(chǎng)部辦公室合作，辦公室管理人員應(yīng)通知專業(yè)人員與辦事處人員及時(shí)溝通后方可進(jìn)行報(bào)價(jià)。如客戶不屬于公司所劃分的任何辦事處區(qū)域，則可以按實(shí)際情況處理。第二十六條 產(chǎn)品的對(duì)外定價(jià)有專業(yè)人員進(jìn)行定價(jià)。第二十七條 特殊情況下，客戶要求的價(jià)格過低，由辦事處經(jīng)理與公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)同意后,方可執(zhí)行。第十章 售后服務(wù)第二十八條 原則上誰(shuí)的客戶誰(shuí)服務(wù)，特殊情況下，公司統(tǒng)一解決。經(jīng)濟(jì)合同管理制度第一章 總則第一條 為促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條 凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條 訂立經(jīng)

40、濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第五條 本辦法所包括的合同有銷售、采購(gòu)、借款、工程、設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)、擔(dān)保等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。第六條 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、招標(biāo)文件、傳真件等均為合同的組成部分。第七條 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。在參加項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的合同文本。第八條 公司由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，法律顧問指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章 合同的訂立第九條 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十條 訂立合同前，必須了解、

41、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十一條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。第十二條 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十三條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十四條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬(wàn)元的；2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3、

42、我方先予以履行合同的；4、有封樣要求的；5、合同對(duì)方為外地單位的。第十五條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。涉及供需合同（我方為供方）關(guān)于“解決合同糾紛的方式”盡可能約定為：如雙方協(xié)商未果，應(yīng)向供方所在地人民法院起訴或向供方所在地仲裁委申請(qǐng)仲裁。第十六條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十七條 合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先

43、填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十八條 每一合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理或在我方所留的合同上簽字同意。第二十條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各部門、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十一條 公司總經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十二條 流程中各審核意見簽署于合同審核單及一份合同正本上，合同審核單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)

44、歸檔。第二十三條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十四條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第二十五條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。第二十六條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由具體業(yè)務(wù)部門和辦公室留存。第二十七條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。第三章 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)第二十八條 經(jīng)濟(jì)合同審查的主要內(nèi)容：1、合法性審查

45、對(duì)方當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)以及當(dāng)?shù)卣囊?guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律的規(guī)定。合同的擔(dān)保方和相關(guān)的第三方是否具有權(quán)利能力和行為能力。根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)備案、批準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)有關(guān)部門備案或批準(zhǔn)，或請(qǐng)公證處公證。2、嚴(yán)密性審查合同應(yīng)具備的要件是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。3、可行性審查當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第二十九條 經(jīng)濟(jì)合同的

46、審批程序1、合同文本的起草和申報(bào)各類經(jīng)濟(jì)合同的經(jīng)辦人員主持起草合同文本，起草文本可參照公司規(guī)定的文本格式，使用對(duì)方文本的，應(yīng)對(duì)對(duì)方文本的內(nèi)容、格式提出初步修改意見，且雙方應(yīng)初步協(xié)商一致；經(jīng)辦人員填寫“合同審核單”隨同起草文本經(jīng)部門經(jīng)理初審簽字后按審批權(quán)限報(bào)送審核批準(zhǔn)。2、合同審查和批準(zhǔn)2-1公司各類經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限如下：下列合同由總經(jīng)理審批：對(duì)外投資、合作經(jīng)營(yíng)； 標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的銷售合同；單臺(tái)（套）100萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同；標(biāo)的超過500萬(wàn)元以上的融資合同；100萬(wàn)元以上的對(duì)外借款合同；擔(dān)保合同。下列合同由副總經(jīng)理審批：標(biāo)的不超過公司資產(chǎn)1/3以下的銷售合同； 單臺(tái)（套）1

47、00萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）5000元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同； 公司自建或承建的各類安裝、建筑、裝飾、修繕工程合同；標(biāo)的不超過500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的融資合同；100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外借款合同；1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）其他各類經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟(jì)合同。下列合同由分管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批：標(biāo)的不超過50萬(wàn)元的銷售合同； 單臺(tái)（套）5000元以下（含5000元）的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同；1萬(wàn)元以下（不含1萬(wàn)元）其他各類經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟(jì)合同。2-2合同文本的審查 各類合同經(jīng)經(jīng)辦部門初審后應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門審查，財(cái)務(wù)部門應(yīng)就是否符合財(cái)務(wù)制度和是否具有支付能力提出具體意見。需要相關(guān)部門審查的，應(yīng)同時(shí)報(bào)相關(guān)部門審查，并簽署

48、審查意見。 A類合同文本由授權(quán)委托人和法律顧問共同審查，并出具書面審查意見；B類合同文本由授權(quán)委托人審查，必要時(shí)延請(qǐng)法律顧問共同審查；C類合同文本由分管副總經(jīng)理或經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查。法律顧問可協(xié)助設(shè)計(jì)公司常用經(jīng)濟(jì)合同的格式文本。在外投標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按審批權(quán)限先行對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行予審，現(xiàn)場(chǎng)人員在投送標(biāo)書6小時(shí)前涉及合同內(nèi)容的重大變動(dòng)事項(xiàng)應(yīng)通過電傳、網(wǎng)絡(luò)等可靠的手段以書面形式傳至公司，審批人員應(yīng)及時(shí)作出書面回應(yīng)。緊急情況下可通過電話按審批權(quán)限進(jìn)行請(qǐng)示，但應(yīng)做好記錄。第四章 合同的履行第三十條 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定

49、的義務(wù)，確保合同的全面履行。第三十一條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第三十二條 相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)會(huì)同法律顧問對(duì)公司的重大經(jīng)濟(jì)合同的履行情況進(jìn)行定期檢查。檢查內(nèi)容著重以下幾方面：1、合同履行情況；2、合同未能履約的原因、責(zé)任；3、合同管理的工作程序、標(biāo)準(zhǔn)及資料登記情況；4、合同履行過程中的存在的問題和處理意見；5、其他情況。第三十三條 業(yè)務(wù)部門和

50、財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各自設(shè)立合同臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況進(jìn)行記錄。第三十四條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款或暫停付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的應(yīng)拒絕付款；2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的應(yīng)暫停付款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十五條 在合同履行中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。各部門應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相關(guān)往來函件的簽收、交換工作，與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)往來函件應(yīng)歸入合同檔案保存，任何人不得私自銷毀。第五章 經(jīng)濟(jì)合

51、同的變更、解除第三十六條 在經(jīng)濟(jì)合同履行過程中如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定和合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核通過方可。二、變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)審批手續(xù)。對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。第三十七條 經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證。第三十八條 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律采用書面

52、形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。第三十九條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第四十條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第四十一條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第四十二條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第六章 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理第四十三條 合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本辦法規(guī)定妥善處理。合同糾紛處理的辦法以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，采用申請(qǐng)仲裁或訴訟方式處理。第四十四條 合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理，簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)，并充分聽取法律顧問的意見；采用申請(qǐng)仲裁或起訴方式處理的，應(yīng)移交法律顧問或訴訟律師處理，但簽約人必須協(xié)助處理。公司各部門在處理糾紛時(shí)，應(yīng)積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，應(yīng)分清責(zé)任，統(tǒng)一意見。第四十五條 處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，遵循合同條款，注重證據(jù)，法律沒有明確規(guī)定的，以國(guó)家政策、行業(yè)規(guī)定等普遍遵循的行為準(zhǔn)則為依據(jù)，主動(dòng)維護(hù)本企業(yè)的利益。 2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方